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周四(7月27日)亞市早盤，美元指數(shù)承壓于101.00關(guān)口附近，現(xiàn)貨黃金價(jià)格維持在1972美元/盎司左右。周三紐約時(shí)段，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話后市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，美元上演“高臺(tái)跳水”一幕，金價(jià)則短線飆升逾20美元。本交易日，投資者將聚焦歐洲央行利率決議和美國(guó)GDP數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)這兩件大事將再度引發(fā)市場(chǎng)行情。 鮑威爾講話令美元多頭失望 美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)周三將基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，至5.25%-5.5%的區(qū)間，這是22年來(lái)的最高利率。
FOMC在聲明中寫道，近期的指標(biāo)表明美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一直在以溫和的速度擴(kuò)張，近幾個(gè)月的就業(yè)崗位增幅強(qiáng)勁，失業(yè)率保持在較低的水平，銀行體系穩(wěn)健而富有彈性，但通貨膨脹率仍然較高。 聲明稱，美國(guó)銀行體系穩(wěn)健且有韌性。對(duì)家庭和企業(yè)的信貸條件收緊，可能對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、招聘和通脹造成壓力。這些影響的程度仍不確定。委員會(huì)仍高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。委員會(huì)尋求實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和2%的較長(zhǎng)期通脹目標(biāo)。為了支持這些目標(biāo)，委員會(huì)決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至5.25%-5.5%。 FOMC聲明并指出，委員會(huì)堅(jiān)定地致力于使通脹率回到2%的目標(biāo)，在評(píng)估貨幣政策的適當(dāng)立場(chǎng)時(shí)，將繼續(xù)監(jiān)測(cè)有關(guān)經(jīng)濟(jì)前景的信息。如果出現(xiàn)了可能阻礙FOMC實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，委員會(huì)將準(zhǔn)備酌情調(diào)整貨幣政策的立場(chǎng)。 在美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)之后的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，當(dāng)前節(jié)點(diǎn)下，委員會(huì)在9月份加息的可能性與保持利率不變的可能性一樣大。他也重申了自己的立場(chǎng)，即美聯(lián)儲(chǔ)今年不考慮降息。 鮑威爾表示，將致力于實(shí)現(xiàn)雙重使命，讓通脹回到2%。他稱，沒(méi)有價(jià)格穩(wěn)定就無(wú)法實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)。加息的全部影響還沒(méi)顯現(xiàn)。通脹已經(jīng)在一定程度上得到了緩解。將繼續(xù)逐次會(huì)議作出決定。 分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)7月決策符合預(yù)期，鮑威爾對(duì)利率前景的看法接近“中間立場(chǎng)”，介于鷹派和鴿派之間。 美聯(lián)儲(chǔ)加息后美元指數(shù)一度升至101.31，但在鮑威爾講話后，美元指數(shù)大幅下挫，最低觸及100.89，周三收于101.07，為連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。
(美元指數(shù)15分鐘圖 來(lái)源：FX168) 一些分析師表示，由于一些投資者原本預(yù)計(jì)新聞發(fā)布會(huì)上將出現(xiàn)更為鷹派的立場(chǎng)，美元多頭感到失望。 現(xiàn)貨黃金價(jià)格在美聯(lián)儲(chǔ)決議后一度跌至1965.10美元/盎司，但受鮑威爾講話提振，金價(jià)短線大幅攀升，最高觸及1978.41美元/盎司。現(xiàn)貨黃金周三收?qǐng)?bào)1971.91美元/盎司，上升7.23美元或0.37%。
(現(xiàn)貨黃金15分鐘圖 來(lái)源：FX168) 紐約梅隆銀行策略師John Velis說(shuō)道：“他 (鮑威爾) 相信，就算為進(jìn)一步加息或維持利率不變的選項(xiàng)保留相同可能性，也有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸?！?/span> Velis認(rèn)為，市場(chǎng)在會(huì)議和記者會(huì)結(jié)束后的實(shí)時(shí)走勢(shì)，可能和鮑威爾沒(méi)那么鷹派有關(guān)。 OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya說(shuō)，盡管美聯(lián)儲(chǔ)保留了多種選擇，但他們不太可能再次加息。他表示：“隨著經(jīng)濟(jì)走弱，以及企業(yè)界應(yīng)該開(kāi)始感受到信貸環(huán)境收緊的影響，反通脹過(guò)程將持續(xù)下去?！?/span> 資產(chǎn)管理公司Carson Wealth的分析師Sonu Varghese表示，鮑威爾保留了他的選擇余地，但美聯(lián)儲(chǔ)不太可能再次加息。 GraniteShares創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Will Rhind表示，與美聯(lián)儲(chǔ)5月份的上一次加息相比，此次加息沒(méi)有太大變化，但“確實(shí)感覺(jué)有點(diǎn)不必要”。Rhind說(shuō)道：“我們相信我們很可能已經(jīng)看到了本輪周期的最后一次加息。” 聚焦歐洲央行決議和美國(guó)GDP數(shù)據(jù) FXStreet分析師Anil Panchal指出，盡管金價(jià)有望連續(xù)第四周上升，但不能排除歐洲央行和美國(guó)第二季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)再次推動(dòng)美元上行并打壓金價(jià)的可能性。此外，美國(guó)6月耐用品訂單和上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)也變得非常重要，可以從中尋找明確的方向。投資者需要密切關(guān)注這些數(shù)據(jù)/事件。 Panchal稱，預(yù)計(jì)歐洲央行將效仿美聯(lián)儲(chǔ)，宣布將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德捍衛(wèi)鷹派的能力將對(duì)歐元保持堅(jiān)挺至關(guān)重要。 Klarity FX總監(jiān)Amo Sahota表示，雖然歐洲央行最終可能過(guò)度收緊政策，進(jìn)而削弱市場(chǎng)，但預(yù)估歐洲央行今年還會(huì)再加息2次。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，Panchal指出，美國(guó)第二季GDP初值年化季率增幅預(yù)計(jì)將從2.0%降至1.8%，而6月耐用品訂單月率升幅也可能從1.8%降至1.0%。這兩個(gè)數(shù)據(jù)都表明美元面臨挑戰(zhàn)，而黃金價(jià)格則受到利好。不過(guò)，Panchal警告稱，不能排除對(duì)數(shù)據(jù)意外好于預(yù)期引發(fā)強(qiáng)烈反應(yīng)的可能性。 黃金技術(shù)分析 Panchal指出，從黃金4小時(shí)圖來(lái)看，自5月19日以來(lái)的多個(gè)頂部(在1985美元/盎司附近)限制了金價(jià)的短期上行空間。如果金價(jià)繼續(xù)突破1985美元/盎司，那么2000美元/盎司整數(shù)關(guān)口和3月份的峰值(在2010美元/盎司左右)將成為黃金賣家的最后防線。
FXStreet分析師Matías Salord表示，金價(jià)上升并且波動(dòng)性加大，測(cè)試了1975美元/盎司的阻力位。從4小時(shí)圖來(lái)看，黃金傾向是上行，金價(jià)保持在20周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)上方。若金價(jià)突破1975美元/盎司，可能會(huì)強(qiáng)化看漲傾向，瞄準(zhǔn)下一個(gè)阻力位(在1985美元/盎司附近)。 Salord表示，只要金價(jià)保持1960美元/盎司上方，那么看漲基調(diào)將保持不變。若跌穿該水準(zhǔn)，金價(jià)可能容易下跌，并測(cè)試周低和1950美元/盎司附近的關(guān)鍵支撐位。
從上行方向看，Salord指出，如果金價(jià)堅(jiān)定突破1985美元/盎司，將把焦點(diǎn)集中在2000美元/盎司上。一旦突破該區(qū)域，金價(jià)可能加速漲向下一個(gè)阻力位2015美元/盎司。金價(jià)下一個(gè)阻力位預(yù)計(jì)在2030美元/盎司。 |
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