期權(quán)的杠桿倍數(shù)是根據(jù)具體的期權(quán)合約來(lái)定的，不同類(lèi)型和不同到期時(shí)間的期權(quán)，杠桿倍數(shù)也會(huì)有所不同，期權(quán)杠桿根據(jù)合約價(jià)格不同杠桿不同的哦，期權(quán)為的期權(quán)的，下文介紹期權(quán)的杠桿是多少倍，風(fēng)險(xiǎn)高嗎？

一、期權(quán)的杠桿是多少倍？

期權(quán)的杠桿一般是10-100倍，期權(quán)的杠桿就是當(dāng)期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)變化的百分比導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格變化的百分比，根據(jù)每份不同合約的杠桿倍數(shù)都是不同的。

期權(quán)杠桿與權(quán)利金的多少有關(guān)，權(quán)利金越低，期權(quán)杠桿越大，權(quán)利金越高，期權(quán)杠桿便越小。

在買(mǎi)入期權(quán)的時(shí)候，價(jià)格越是低的期權(quán)，可以獲得的杠桿收益就越大，但是面臨的權(quán)利金歸零的風(fēng)險(xiǎn)也就越高。

期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，但是相比期貨還是比較好的，因?yàn)槠跈?quán)買(mǎi)方的最大虧損就是投入的權(quán)利金。

可以通過(guò)不同的策略組合，完全可計(jì)算出自己的最大收益和最大虧損是多少。如果只是單純的做單腿策略，完全不顧風(fēng)險(xiǎn)敞口的話，風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)被無(wú)限放大。

二、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)高嗎？

期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于它的杠桿效應(yīng)，期權(quán)允許投資者用較少的資金控制更大的股票頭寸，因此如果股票價(jià)格朝著投資者的方向移動(dòng)，他們可以賺取巨額利潤(rùn)。

在期權(quán)當(dāng)中買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利和義務(wù)都是不同的，所以風(fēng)險(xiǎn)情況也不同，分為買(mǎi)方風(fēng)險(xiǎn)和賣(mài)方風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際操作中個(gè)人投資者一般做買(mǎi)方，做賣(mài)方更多的是機(jī)構(gòu)或者資金量比較大的個(gè)人。

買(mǎi)方風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于投資者對(duì)基礎(chǔ)操作原則的不了解以及個(gè)人對(duì)行情判斷

期權(quán)合約價(jià)值歸零的風(fēng)險(xiǎn)：接近合約到期的時(shí)候，期權(quán)的價(jià)值就會(huì)逐漸歸零

高溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格大幅度的高于合理價(jià)值，投資者容易跟風(fēng)追漲

權(quán)利金風(fēng)險(xiǎn)：理論上是收益無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)有限，風(fēng)險(xiǎn)最高為權(quán)利金

賣(mài)方風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源市場(chǎng)以及個(gè)人對(duì)行情的判斷

保證金風(fēng)險(xiǎn)：賣(mài)方在交易過(guò)程中需要繳納保證金，會(huì)遭遇強(qiáng)行平倉(cāng)

巨額虧損風(fēng)險(xiǎn)：期權(quán)賣(mài)方無(wú)最大損失概念，對(duì)于期權(quán)賣(mài)方投資者的風(fēng)控意識(shí)和止損意識(shí)有非常