一．說(shuō)明

本文是在SAP系統(tǒng)后臺(tái)，對(duì)MM模塊進(jìn)行自動(dòng)記賬的科目設(shè)置。它是將MM模塊與FI模塊有機(jī)連接在一起的配置，當(dāng)做完MM模塊業(yè)務(wù)操作后就可以自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。

物料管理需要自動(dòng)記賬的方面很多，常見的有以下幾類（但不限于）：

• 物料存貨記賬的科目；

• 期初開賬物料的貸方會(huì)計(jì)記賬；

• 采購(gòu)的暫記科目，等發(fā)票校驗(yàn)時(shí)沖銷；

• 運(yùn)費(fèi)等雜費(fèi)科目；

• 盤點(diǎn)盈虧、估價(jià)、價(jià)差等產(chǎn)生的收益和損失科目；

• 質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)、維護(hù)、自用等產(chǎn)生的消耗科目。

配置分為兩步：

• 設(shè)定規(guī)則，設(shè)定哪些欄目是可輸入項(xiàng)；

• 科目設(shè)置，根據(jù)規(guī)則顯示指定的欄目并進(jìn)行維護(hù)。

如果重新設(shè)定了規(guī)則，則科目需重新全部設(shè)定。各項(xiàng)配置詳見配置清單。

物料憑證的移動(dòng)類型不同，則生成的會(huì)計(jì)憑證也不同。對(duì)于每種移動(dòng)類型需要配置哪些條目，參見《移動(dòng)類型與自動(dòng)記賬》；配置的總賬科目與物料憑證是否有沖突，參見《物料自動(dòng)過賬的模擬和修正》。

此項(xiàng)配置存放的數(shù)據(jù)表是T030。

二．示例數(shù)據(jù)

（R/O列：R必輸；O選輸。）

表1 示例數(shù)據(jù)(條目及規(guī)則)

表2 示例數(shù)據(jù)（記賬科目）

       選擇GBB過程做為示例，是因?yàn)樗谝院蟮呐渲米顬閺?fù)雜，而且它的規(guī)則也是最為詳細(xì)的。其它過程配置的難度要小于或等于它。

借方/貸方：如不選則科目輸入只有一欄；如選中則借方、貸方欄均輸入，本例是借、貸方的科目相同，對(duì)于某些損益類（如盤點(diǎn)盈虧）的收益和損失是記在不同科目上的。

一般修改：它是記賬的科目修改碼，是過程下的細(xì)化，具體內(nèi)容詳見移動(dòng)類型的科目設(shè)定部分（TCODE：OMJJ），本例BSA是專為初始化庫(kù)存的貸方設(shè)置。

評(píng)估級(jí)別：是物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)視圖的評(píng)估類的值，維護(hù)參見《物料主數(shù)據(jù)_會(huì)計(jì)視圖》，配置參見《物料評(píng)估類(Valuation Classes)的配置》。

估價(jià)修改：就是工廠在《評(píng)估范圍群集分組》中定義的評(píng)估分組代碼。

表2示例數(shù)據(jù)表明：如果有某物料和某工廠，此物料的評(píng)估類是3100（見物料主數(shù)據(jù)此工廠下的會(huì)計(jì)視圖），此工廠的評(píng)估分組代碼是FQ01，那么此物料在此工廠下初始化庫(kù)存（TCODE：MB1C MvT：561），貸方記賬科目是91000100；如果沖銷(MvT：562)，則科目相同只是借貸方相反。

初始化庫(kù)存的借方科目設(shè)置的過程是BSX（存貨記賬），配置類似，只是條件只有估價(jià)修改、評(píng)估級(jí)別兩項(xiàng)。規(guī)則設(shè)定的欄目越多則科目配置的越細(xì)、條目更多；反之則粗則少。

如果在前臺(tái)生成憑證的操作中未發(fā)現(xiàn)相應(yīng)配置的科目，則會(huì)報(bào)出錯(cuò)誤信息，根據(jù)信息提示，可以反推后臺(tái)應(yīng)該滿足的配置。

例如前臺(tái)報(bào)錯(cuò)“不可能為條目 FQCC GBB FQ01 BSA 3100 確立賬戶”，則第一個(gè)值“FQCC”是科目表，第二值“GBB”是過程名，第三值“FQ01”是分組編碼，第四值“BSA”是一般修改，第五值“3100”則是評(píng)估級(jí)別。根據(jù)以上信息，進(jìn)入配置界面，設(shè)置好科目表，在指定過程下維護(hù)相關(guān)科目既可。

三．操作

表3 操作路徑

       常用的TCODE有三個(gè)，在后臺(tái)有不同的路徑，具體操作有以下幾種可選：

1．前臺(tái)輸入TCODE：OMWB或OMR0（OMWB的后臺(tái)路徑如圖 1所示），進(jìn)入操作，系統(tǒng)隨機(jī)彈出一對(duì)話框如圖 2所示，點(diǎn)擊“取消”按鈕（）進(jìn)入圖 3界面，再點(diǎn)擊“科目分配”按鈕（）進(jìn)入圖 4操作界面。

2．前臺(tái)輸入TCODE：OBYC，直接進(jìn)入圖 4操作界面。

OMWB和OMR0進(jìn)入的圖3界面雖然相同，但點(diǎn)擊“模擬”按鈕（）后的操作并不相同，科目配置后可在模擬環(huán)境中發(fā)現(xiàn)是否有問題，參見《物料自動(dòng)過賬的模擬和修正》。

圖 1 后臺(tái)路徑（TCODE：OMWB）

圖 2 評(píng)估范圍顯示對(duì)話框

圖 3 自動(dòng)過賬設(shè)置的初始界面

圖 4 物料管理記賬過程總覽

圖 4是物料管理的自動(dòng)記賬過程總覽，用鼠標(biāo)選中條目再按細(xì)節(jié)按鈕（），或直接雙擊，彈出圖 5對(duì)話框（也可用菜單“編輯→更改會(huì)計(jì)表”彈出對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置科目表）。在對(duì)話框中輸入科目表，按確認(rèn)按鈕（）繼續(xù)，進(jìn)入圖 6界面。

圖 5 科目表選擇對(duì)話框

圖 6 規(guī)則設(shè)定條目

圖 6是規(guī)則子配置界面，在工具欄中有“科目”、“過賬碼”兩個(gè)按鈕，可轉(zhuǎn)換至另兩個(gè)子配置界面。如果配置中未轉(zhuǎn)至此子界面，可在其它界面按“規(guī)則”按鈕（）轉(zhuǎn)至本界面。根據(jù)表1數(shù)據(jù)，在相應(yīng)條目上打上選中標(biāo)記。

設(shè)定后按“科目”按鈕（），系統(tǒng)要求先進(jìn)行保存，按下保存按鈕（）保存。

圖 7 科目設(shè)置界面

圖 7是科目設(shè)置界面，因?yàn)樵谝?guī)則設(shè)置時(shí)設(shè)定了一些條件可輸入，所以界面中出現(xiàn)相應(yīng)的條目。在此界面中按下“過賬碼”、“規(guī)則”等按鈕可轉(zhuǎn)至其它子配置界面。按表2示例數(shù)據(jù)輸入各欄目數(shù)值。按下回車鍵顯示圖 8界面。

輸入無(wú)誤后，按保存按鈕（）保存，由于Client配置的不同（使用TCODE：SCC4維護(hù)），系統(tǒng)也許會(huì)彈出請(qǐng)求號(hào)輸入對(duì)話框，新建或選定一個(gè)請(qǐng)求號(hào)繼續(xù)執(zhí)行。保存成功后，連續(xù)按返回按鈕（）退出操作。

圖 8 科目設(shè)置確認(rèn)