|
小股票指的是價(jià)格在1元以下的股票，和大股票最大的區(qū)別是它可在一分之內(nèi)拆分價(jià)格。 舉例： 大股票報(bào)價(jià)： 10.10 10.11 / w1 e/ [) P) W; ] 小股票報(bào)價(jià)： 0.5530 0.5570 : _* U% T& K, u' K( X' r0 n 以下內(nèi)容是以swifttrade系統(tǒng)為例： ' j5 C5 D( ~7 l' H' N$ v一，為什么小股票適合新人畢業(yè)？5 L% }5 j0 I( i. E6 P- ~ 1，波動(dòng)慢。( L* ?* k9 x8 h. }9 M 小股票波動(dòng)慢，給出充足的思考時(shí)間，即使發(fā)生嚴(yán)重操作錯(cuò)誤，也不容易發(fā)生大虧損；而新人做大股票容易逆勢(shì)抗單，發(fā)生大虧損。; i2 n3 H$ u& N' ]2 h 2，無(wú)形中放大了關(guān)倉(cāng)額。 # Y: H- \& `) B 新人關(guān)倉(cāng)額一般是$50。假設(shè)做QQQQ，倉(cāng)位100股，止損一次是一毛五，那么一刀就是-$15，三次止損就快關(guān)倉(cāng)了；如果是做小股票，假設(shè)做FNM，倉(cāng)位200股，止損一次是一分，一刀是-$3（含手續(xù)費(fèi)，這是最壞情況，實(shí)際情況不會(huì)允許止損一分），17次虧損才會(huì)關(guān)倉(cāng)。這樣就給新人極大的鍛煉改錯(cuò)成長(zhǎng)空間，我曾經(jīng)經(jīng)歷過很多次做大股票開盤半小時(shí)就關(guān)倉(cāng)的情況，真的是很浪費(fèi)時(shí)間。# U- \4 I' T; y/ t 這里補(bǔ)充說(shuō)明一下新人畢業(yè)的策略。新人開始操作的時(shí)候不應(yīng)該以賺多少錢為目的，而是先用最小的股數(shù)保障不要關(guān)倉(cāng)，在此前提下找到一種穩(wěn)定盈利方法并重復(fù)執(zhí)行。一旦盈利穩(wěn)定了，慢慢增加倉(cāng)位，一定要慢，加倉(cāng)太著急會(huì)導(dǎo)致心跳過快，影響正確判斷。隨著關(guān)倉(cāng)額的逐漸變大，倉(cāng)位隨著增加。長(zhǎng)此以往，畢業(yè)會(huì)自然到來(lái)。這里我建議以一個(gè)月做為一次加倉(cāng)期限，假如月初用1000股盈利了，月中加到2000股操作，一旦失手，就可能把這個(gè)月的盈利化為泡影，這種加倉(cāng)法也是賭博大忌。 6 W; `9 y# b4 O1 s- Q% K* r3，小股票的零散價(jià)格優(yōu)勢(shì). A5 C/ X. \- g5 | 小股票的報(bào)價(jià)可以是0.5030/0.5070，把一分錢又拆分了100點(diǎn)。這無(wú)形中把$50關(guān)倉(cāng)額放大為$5000，100股虧一分錢等于做大股票虧了1塊，這給了新人關(guān)倉(cāng)額更大的活動(dòng)空間，無(wú)疑是最大的優(yōu)勢(shì)。1 Z# O6 s; o0 D/ z) v 4，止損明確4 X& R$ z5 X9 O* N: F 新人做大股票最大的問題就是不知道該怎么止損，在什么時(shí)間，地點(diǎn)止損，容易不止損甚至逆勢(shì)補(bǔ)倉(cāng)；而小股票的特殊性在于，入場(chǎng)后就給出了明確的止損點(diǎn)。舉例：假設(shè)當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.4998/0.5000，價(jià)格在0.5000有3000手掛單，當(dāng)3000手掛單有人劇烈開始吃的時(shí)候，在它快被吃玩前買在0.5000，假設(shè)當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.5010/0.5050。此時(shí)，0.5000就是止損點(diǎn)，如果價(jià)格又要回掃0.5000，則止損出局。買在0.5000，止損也是0.5000，虧手續(xù)費(fèi)。' O3 Q' o' t4 F) D. g' T/ f- A 二，準(zhǔn)備工作# E' g ^& \# \% o. G6 `8 v* G 1，常用通道設(shè)置$ a4 A! p1 R8 x9 W 所有的通道都設(shè)置為對(duì)應(yīng)的“bid,offer”。0 |/ P3 _- e) w3 H a，Nadq：Tas顯示為“T”，可設(shè)暗盤，這是最主要的通道，在成交量比較大的開收盤階段，非常好用，但盤中缺乏成交量的時(shí)候，效果差一些。8 l! S$ Q7 Y. K* m# p8 ]+ ~2 u( A7 E/ L2 T b，Bats：Tas里顯示為“Z”，主要功能是暗盤，成交效果比較差，用的少，na的暗盤經(jīng)常有人擺在你前面，用這個(gè)暗盤可以實(shí)現(xiàn)就近價(jià)格成交，偶爾能實(shí)現(xiàn)一單漂亮出貨。0 o J5 C/ d* V9 a9 b c，Arca：Tas里顯示為“P”，主要功能是跨價(jià)成交。舉例：當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.5050/0.5090，它可在0.5010成交。實(shí)際上能實(shí)現(xiàn)跨價(jià)成交的次數(shù)只是少數(shù)，因?yàn)檫@種撿錢的方式一旦被發(fā)現(xiàn)，大家就都來(lái)了，守株待兔不會(huì)發(fā)生第二次，我用ARCA更看重的一個(gè)功能是它前面沒有暗盤。 3 k4 p% S7 D' B) l0 G ARCA有個(gè)reserve功能，在display size選項(xiàng)上，可以根據(jù)意愿設(shè)置在二級(jí)報(bào)價(jià)上顯示的股數(shù)，剩余股數(shù)隱藏。這樣的好處是，假設(shè)你掛1萬(wàn)股出貨，不用此功能的時(shí)候報(bào)價(jià)會(huì)顯示100手，容易把人嚇著，不好出貨。用此功能在報(bào)價(jià)上就掛1手，但不把你的100手刷完價(jià)格是不會(huì)漏的，可以實(shí)現(xiàn)“暗度陳倉(cāng)”的目的。這種做法的缺陷是：先刷明盤后刷隱藏的，所以別人如果一旦用大單壓在你掛的價(jià)格上，要等人家先刷完才能輪到你出貨。 9 o8 ~, {' c! B& rd，Track：Tas里顯示為“C”，用的人多，成交很好，前面沒有暗盤，此通道也有reserve功能，最近此通道總壞。% G5 H, n7 }* H e，ISI：Tas里顯示為“N”，只能擺整數(shù)位。因?yàn)閽斓娜撕芏?，所以你必須掛單要早，盡量排隊(duì)在別人前面，一旦成交，90%的時(shí)候是白撿錢，但成交起來(lái)可不容易。 4 t3 v, W U. ]( O7 R1 Y* j, X, Vf，Rush：Tas里可以是所有顯示，因?yàn)檫@個(gè)通道的含義是“通吃”，用途很簡(jiǎn)單，止損和追買時(shí)使用，是使用最頻繁的通道。 3 k4 r2 h) Q% d8 N! W6 P( N2，撥價(jià)設(shè)置' \5 X3 x2 r+ M! b! R6 b- O( } 方向鍵的設(shè)置： ! x& P' Y Z$ Q8 i9 f ↑（0.01） h$ X4 l) i: {6 d（0.0001） ← → （0.0001） ) _5 }! u- Q, o, ^: G5 ~ ↓（0.01） 5 \' m2 Q2 X+ H3 R$ Y9 b: m三，小股票交易紀(jì)律 9 P5 V; u* u7 ]: C1 X1，盡量避免做盤前交易5 H% q, n' Q' ?: ` 我曾經(jīng)盤前預(yù)測(cè)市場(chǎng)會(huì)漲，結(jié)果一開盤止損了3分錢，差點(diǎn)關(guān)倉(cāng)。盤前因?yàn)檫€沒有大單子壓上來(lái)，價(jià)格很不穩(wěn)定，波動(dòng)比較快，風(fēng)險(xiǎn)太大。4 D. S% J9 K8 X! q. P 2，避免頻繁交易8 ^. ]$ O' j) m: c& M 頻繁交易會(huì)使精神長(zhǎng)時(shí)間緊張，而交易恰恰要求全身心的放松。緊張帶來(lái)的后果是：失去盤感、錯(cuò)誤變多、易發(fā)生一次嚴(yán)重失誤、傷害身體。應(yīng)該只在勝率比較高的時(shí)候下手，輕易不出手。4 K) D7 n0 X- x0 @! ~ 3，剛盈利之后要退市，日內(nèi)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后市要減倉(cāng)。 ; h9 T' x6 G: o 為什么剛完成一次漂亮的盈利后要退市一會(huì)兒？順勢(shì)做空為例，盈利出場(chǎng)后是該馬上接著空呢？還是反手做多？如果準(zhǔn)備做空剛才為什么要出來(lái)？做多就逆勢(shì)了，萬(wàn)一剛才出場(chǎng)早了這單肯定要止損。反正是做哪個(gè)方向都是矛盾！. A% F& ~$ \/ w* C. p 為什么目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后市要減倉(cāng)？不少人12點(diǎn)之前都有很好的盈利，收盤了歸零或者干脆變負(fù)，搞的很沮喪。盈利目標(biāo)既然實(shí)現(xiàn)了，說(shuō)明完成了預(yù)定計(jì)劃操作，任務(wù)已經(jīng)完成，后面已經(jīng)可以睡大覺了。但此時(shí)容易產(chǎn)生心里膨脹，認(rèn)為自己今天很順，想多賺點(diǎn)。任何一次盈利其實(shí)都有僥幸的成分在里面，并非完全是自己的能力，再漂亮的計(jì)劃，沒有行情的配合都是泡影。盈利后減倉(cāng)最多也就是把盈利吐回一點(diǎn)，能守護(hù)大部分勝利果實(shí)。 : B0 a* X4 Q* V8 N2 T' m1 X! @4，堅(jiān)決止損 & |: t: d% x b- e 止損原則：“寧可錯(cuò)殺一千，絕不放過一次”。寧可是錯(cuò)誤止損，到止損位也必須止損，有時(shí)甚至可以提前止損。只有這樣，才能嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)比例，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目的。+ g/ n: L! c' ?) N9 b 5，不做一單逆勢(shì)交易 ( b* u: j, o5 \* S+ A' U) G 什么是勢(shì)？5分鐘圖60MA的方向，1分鐘圖200MA的方向就是趨勢(shì)。價(jià)格在均線之上，只能買入操作，反之，只能做空。只有在所有股票都禁空的條件下，才能逆勢(shì)操作，但必須輕倉(cāng)，等待順勢(shì)時(shí)候再重倉(cāng)。+ \& U& j: v9 [4 N$ Z 三，小股票主要交易方法 * u, E9 J, R# z6 }7 n$ E 選股要求：成交量要大（用marketwatch搜索）、整數(shù)位有大單子支撐1 A8 U* P- L- u, S 為什么不做成交量小的股票？2 v, v7 l3 V/ d/ ] 成交量小的股票參與的人少，波動(dòng)太慢，幾乎不動(dòng)，對(duì)于不動(dòng)的市場(chǎng)想從中抓出利潤(rùn)不容易。. B' e2 i# T1 {( N; g 為什么要做整數(shù)位有大單子支撐的股票？1 F' @ N. T9 \ 小股票優(yōu)勢(shì)之一是提供明確止損點(diǎn)，大單子支撐的位置就是一個(gè)止損點(diǎn)。而很多掛單少的股票成交量也非常大，波動(dòng)可以達(dá)到1毛多，比如CEM，但是瞬間波動(dòng)3-5分的情況很常見，導(dǎo)致一刀止損會(huì)很重，完全失去了小股票的優(yōu)勢(shì)。另外，畢業(yè)了以后下單要達(dá)到幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)股，這種沒單子支撐的股票貨都很難出去，要從開始就有長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。 9 u# c& o, w( z/ |# F 交易方法一：直吃整數(shù)位持1分法7 X7 C; o: L1 X# |, H+ v 1）操作方法：跟大家一起掃整數(shù)位，擺單一分出場(chǎng)。 7 {- L$ F* r9 S. e' I: R 舉例：假設(shè)FNM當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.5480/0.5500。0.5500整數(shù)位有3000手單子，當(dāng)看到TAS劇烈刷0.5500時(shí)，用RUSH直吃買在0.5500，報(bào)價(jià)可能變?yōu)?.5510/0.5560?？梢話靻卧?.5599出場(chǎng)，獲利接近1分。 8 R. m; O3 N/ E+ B) o' H4 T2）止損方法： 0 {8 @8 F* F' h4 g4 J$ U a，吃0.5500后，一口氣沒漏：迅速擺0.4999出，如果沒出去并開始刷大量賣盤，不惜一切代價(jià)迅速RUSH出場(chǎng)。 ' A( s# i4 I6 z b，當(dāng)0.5500刷過去了但又要刷回來(lái)：迅速止損在0.5500上。, [6 \) w9 N' t1 n! Z n) H* G7 A 3）盈利原理： 1 j' Q$ [7 O* O b& p 1000股為例，止損一次= - $5（0.55進(jìn)0.55出，虧手續(xù)費(fèi)）；9 U' z5 j& [8 n/ B' e& g1 n 盈利一次= $7.5 * v( J. {+ n+ t* V; ~ 風(fēng)險(xiǎn)：回報(bào)=1：1.5，盈利2次=止損3次。 / m9 q4 T4 A5 u$ a3 K% i4）特點(diǎn)：; u2 Y Q6 W, ]- m a，動(dòng)作簡(jiǎn)單易學(xué)，不用經(jīng)歷洗盤煎熬。) p7 `$ N! y# [1 z b，回報(bào)大于風(fēng)險(xiǎn)比例，不容易發(fā)生大虧損，容易實(shí)現(xiàn)盈利。 ; @) X9 w' z$ E/ v, `' \9 j8 P c，開盤和收盤勝率高。 , V2 \9 X( t: W 交易方法二：趨勢(shì)補(bǔ)倉(cāng)法 . Y5 L' F8 \6 v2 V) q! E1）操作方法：跟大家一起掃整數(shù)位，下一個(gè)價(jià)格再半倉(cāng)跟掃，依次類推，持有3-5分或更長(zhǎng)出場(chǎng)。! H' \6 `& ?- Z# ^* t 舉例：FNM當(dāng)前報(bào)價(jià)0.5480/0.5500，直吃0.5500位置1000股，當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.5590/0.5600，再直吃0.56位置500股，當(dāng)前持倉(cāng)為1500股，再直吃0.57位置500股，以此類推，破位就補(bǔ)倉(cāng)，一直持有到0.60或者更長(zhǎng)擺單或者直吃全部平倉(cāng)。1000股盈利約為：（$50+20+15+10+5）-9 = $91 1 M' [, Q6 {$ x& S2）止損方法：同上。補(bǔ)充一點(diǎn)，第一次補(bǔ)倉(cāng)整數(shù)破回先止損掉補(bǔ)倉(cāng)單，順利再補(bǔ)回，情況不對(duì)則全部止損出局。5 U, D' L, s0 D7 c/ _ d 3）盈利原理：: r0 w0 Z) S4 D' g5 L! p 1000股為例， 止損一次= - $5（0.55進(jìn)0.55出，虧手續(xù)費(fèi)）；6 |7 x, ^) f0 j( A 盈利一次= $91 4 B( S% [2 B$ r9 A2 O 風(fēng)險(xiǎn)：回報(bào)=1：18，盈利1次=止損18次。 8 k6 D6 [$ Z9 B3 j6 C/ j2 [: O' _4）特點(diǎn)： ' z1 G/ p9 a1 g, {( i) c( a 勝率高，盈利大，但新人往往不具備這種持單心里素質(zhì)，很難持住單，不妨從第一種方法練起，慢慢的適應(yīng)持長(zhǎng)。 . B' J# z, T! O8 }2 D* \5）補(bǔ)倉(cāng)順序推薦： 4 F/ N! p. d' p% K- t8 \ 補(bǔ)倉(cāng)原則：遞減，目的是防止有時(shí)侯假突破瞬間回2分也不至于發(fā)生大虧損。 - c5 d0 B* u* S' w a，2+1+1# V) T' a+ O! U/ a3 @7 E4 s b，8+4+2+1 ' k6 }$ U- V2 K' u& N% D 交易方法三：特殊通道隔價(jià)格成交法 9 Z1 F* B9 Z# x& m) O; n+ t1）操作方法：用ARCA，Bloomingberg(nadq)，ISI，跨當(dāng)前價(jià)格掛單，成交后出貨的方法。1 p* S' U( R, e) e& u7 _# d, n( o 舉例：FNM當(dāng)前報(bào)價(jià)：0.5550/0.5555，ARCA掛單0.5505買1000股，一旦成交后，報(bào)價(jià)不變，但入場(chǎng)就顯示是盈利的，無(wú)論是在當(dāng)前價(jià)格掛單、直吃出場(chǎng)都能獲利，或等待漲到更高出貨。: v; F7 E3 [9 ^) q i4 e4 r2 I 2）方法說(shuō)明： * B6 W& ^5 P; M. \ 此法每天都有那么幾次機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)并不多，很難把握。多數(shù)情況入場(chǎng)后是白撿錢的，但在快速波動(dòng)的時(shí)候，入場(chǎng)后可能也要馬上止損。容易成交的單子都是逆勢(shì)單，此法有點(diǎn)投機(jī)取巧的為味道，非長(zhǎng)遠(yuǎn)之道，偶爾用之，不可沉溺。最近公司發(fā)生了一次book通道8萬(wàn)股瞬間成交的情況，入場(chǎng)就虧損，導(dǎo)致關(guān)倉(cāng)并虧800。沒有絕對(duì)安全的交易，要控制好倉(cāng)位。 ( W' M, g5 s! D' E9 L# _+ o { 交易方法四：依托整數(shù)位掛單法' e! L$ o, f/ E 舉例：0.5500有5000手掛單支撐，當(dāng)前價(jià)格為0.5535，掛在0.5501-0.5520買入，整數(shù)5000手單就是止損點(diǎn)，成交后掛在0.5550-0.5595之間出貨。4 K/ e' z) R7 X+ k 特點(diǎn)：止損明確，盈利和止損額度相當(dāng)，不是賺大錢的方法，確是很穩(wěn)定的方法。* I ?; q2 Z D- n* a' Q 四，交易策略參考 & T1 N# k6 j: r 1000股為例，每天不求做多，而是在開盤和收盤的時(shí)候，不要賺一分就走，盡量抓2分以上的盈利，一天成功實(shí)現(xiàn)兩次有效盈利就算勝利，盤中少做。這樣的話： ( N8 O1 ~. r9 Z. ]$ I' h7 @ 止損一次= -$55 X2 r3 l w$ c' `4 g7 P 盈利一次= $17. p) Q% o- J9 r 現(xiàn)實(shí)中止損3次才對(duì)一次的概率非常低，一般最差也是對(duì)半。所以就實(shí)現(xiàn)了一個(gè)重要的概念：積累。假設(shè)一個(gè)月只有10天是盈利的，并且是盈利$30,其他交易日折合起來(lái)打平(實(shí)際盈利比這高的多)，那么：! n7 H9 \: z' Y8 J& n 1000股=$30*10天=$300 ; f1 q/ S# V, u3 n 5000股=$150*10天=$15004 J5 P; e! O, R/ |2 Z' W% \ 10000股=$300*10天=$30007 H9 M6 P7 p( U! ?; S/ U P; S' l 隨著初期穩(wěn)定盈利，關(guān)倉(cāng)額會(huì)逐漸放大，慢慢加倉(cāng)，自然就畢業(yè)了。9 A7 a# e( w6 i* j' U' H 交易日的策略： + K$ S) u0 B* ?6 n8 u. P+ ~ 周一，周五和月末最后一天要輕倉(cāng)謹(jǐn)慎操作。 U0 u' z$ T0 Q4 P9 e 周一：大家剛過完周末還沒回過神來(lái)，盤感還沒找回來(lái)，往往開盤表現(xiàn)為缺乏成交量，方向不明，入場(chǎng)容易遭遇止損。 ; x$ W1 l( L: A# N* l9 W3 C 周五：行情具有不確定性，有時(shí)候容易發(fā)生劇烈洗盤，能讓你止損一次大的，逆勢(shì)不止損必死無(wú)疑，所以大家喜歡叫黑色星期五。但經(jīng)驗(yàn)豐富的人，在這天收益可是不錯(cuò)的。4 w. |' n! u: r6 C 月末：很多人容易在這天選擇收攤了，最怕大戶收攤，市場(chǎng)表現(xiàn)為嚴(yán)重缺乏成交量，方向出來(lái)了跟勢(shì)也不積極，讓你不敢長(zhǎng)期持有正確單子。 N% o# Q- \$ n' Q小股票經(jīng)驗(yàn)分享：& V9 d& H7 E+ `5 } l5 w 1，5，10的整數(shù)位為重要關(guān)口，例：當(dāng)前價(jià)格為0.58，正在上漲，0.60就是一個(gè)強(qiáng)阻。9 k$ M. e. j0 x, { 2，一分之內(nèi)的50位置也是一個(gè)關(guān)口，一分之內(nèi)的交易可以借鑒這個(gè)重要關(guān)口選擇掛單價(jià)格。例：當(dāng)前報(bào)價(jià)為0.5555/0.5585，說(shuō)明暫時(shí)偏多頭，價(jià)格在0.5550之上。5 a0 l0 A' u/ d6 y: T7 x) D' z' ^' W 3，小股票并非總這么安靜，出消息的時(shí)候會(huì)放量，一天波動(dòng)好幾毛，所以務(wù)必堅(jiān)持順勢(shì)和止損原則。' q8 {) q7 S% u/ O$ B# R! b4 k0 C : W- x! N, b# s S! D' f3 f& s- w |
|
|
來(lái)自： 順勢(shì)為王86l0l9 > 《股票》
