|
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹10--只有善于思考的人最終能獲利
大家看過華爾街操盤手日記吧，里面的說的信風(fēng)方法當(dāng)時(shí)就是一個(gè)加拿大人發(fā)明的，還有其他暗盤方法，做莊，xp手法，擠牌，疊羅漢，刷大單，沖大單，隱藏單，特殊通道法，邊點(diǎn)交易法，零碎股交易法，還有很多聽都沒聽說過的方法，這些幾乎都是獨(dú)立于技術(shù)分析的操盤手法，它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是都是某個(gè)人或某些人對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的解讀而后自己發(fā)明的方法，可以說是投機(jī)，但我更佩服他們的創(chuàng)新精神，他們是善于思考的人，善于發(fā)現(xiàn)的人，善于利用各種條件的人。
舉個(gè)例子，06年的時(shí)候美股實(shí)行的是uptick規(guī)則，就是不能追空的規(guī)則，前幾天有傳聞以后要重新實(shí)行這項(xiàng)規(guī)則，很多人一聽到就惱怒，但是你有沒有想到，當(dāng)時(shí)的國內(nèi)交易員就是利用了這項(xiàng)規(guī)則創(chuàng)造出了自己的方法！下面應(yīng)用引用論壇里某高人的帖子說明這個(gè)例子！
但是，中國人就是聰明的，在UPTICK規(guī)則下發(fā)明了illegal-trade，就是非法交易。舉個(gè)例子，拿SW平臺(tái)來說，當(dāng)你覺得要下跌的時(shí)候，可以買5手上盤，一但市場(chǎng)下跌，快速而多次的按ARC
MARKET SELL，你會(huì)發(fā)現(xiàn)不僅倉平掉了，還空進(jìn)去N多股，這個(gè)N看你按ARC MARKET
SELL次數(shù)和下盤有多少單子而言。但是你按照這種方法空進(jìn)去的話，市場(chǎng)和SW平臺(tái)認(rèn)為你是非法交易，SW軟件會(huì)跳出一個(gè)窗口，大概意思好象是15秒鐘后軟件將自動(dòng)關(guān)閉。如果你判斷正確，市場(chǎng)下跌，在軟件沒有自動(dòng)關(guān)閉的15秒鐘內(nèi)一般都可以賺到好幾個(gè)T而手動(dòng)平倉；一旦判斷失誤，你空進(jìn)去后市場(chǎng)上漲，一定要及時(shí)平倉，如果沒平出來，等軟件關(guān)掉后再打開，價(jià)格早離你而去，虧損也隨之加大。一但軟件被關(guān)掉，在開軟件的同時(shí)，最好看著旁邊同事自己股票的走勢(shì)，一邊隨時(shí)喊風(fēng)控幫你平倉，目的就是防止意外情況的發(fā)生。這是2006年在SW平臺(tái)上用的方法，本人已不用SW平臺(tái)好幾年，不知道現(xiàn)在這方法SW平臺(tái)能不能繼續(xù)使用。另外LASER也可以用這方法，只是LASER沒有15秒關(guān)軟件這一說。STERLING沒試過，有興趣的人可以找只不能空的股票試下。
另外UPTICK真實(shí)行的話，市場(chǎng)上漲的時(shí)候股票有大單跟單推，你可以買進(jìn)50手或者更多（視情況而言）一旦發(fā)現(xiàn)上漲有阻力了，要毫不猶豫的快速而多次的按MARKET
SELL（2006年的SW平臺(tái)有好幾個(gè)MARKET
SELL，可以設(shè)置為F9-F12）最好4鍵一起同時(shí)快速按（看你的手法如何了）你會(huì)發(fā)現(xiàn)下盤大跟單幾乎是被秒殺，而秒殺后的上盤堆了N厚的單子也全是你的，在不可以做空的情況下，那氣勢(shì)，下盤沒人敢擋，剩下的就是那些做多的而倉沒平出來的人幫你把價(jià)格往下打壓了，而你要做的就是把他們的錢裝進(jìn)自己的口袋，15秒內(nèi)完全可以賺夠5T甚至1毛錢而平倉；下跌的時(shí)候也一樣，大單跟單壓，買上盤，直接MARKET
SELL下盤，等大單跟下來賺夠T而平倉...這方法進(jìn)可攻，退可守，殺傷力驚人！但是一旦做錯(cuò)，估計(jì)就要shutdown甚至虧損更多。
反思我們呢，我們只是一貫地用別人的方法，在別人不斷創(chuàng)新的時(shí)候我們不斷地學(xué)他們的東西，作為一個(gè)交易員，在學(xué)習(xí)別人方法的同時(shí)也要善于思考。
希望大家能夠有自己的創(chuàng)新精神！
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹11--交易時(shí)間的把握
最近把自己的交易記錄，按照時(shí)間段做了個(gè)粗略統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)證了一個(gè)長久以來就一直存在的想法：就是每天總有個(gè)固定的時(shí)間是虧錢的。這段時(shí)間有個(gè)特點(diǎn)，就是交易量增大，交易次數(shù)增多，虧損增多，成功率很低，同時(shí)市場(chǎng)一般也沒有行情，來回亂晃。我的交易水平不高，處于中游水準(zhǔn)，相信絕大多數(shù)的畢業(yè)交易員都處于的這個(gè)水準(zhǔn)，所以我的情況應(yīng)該很有代表性，就拿出來與大家分享分享，希望對(duì)大家把握好交易時(shí)間段，減少虧損有一定的幫助。以下是我的一些情況：
9：30 ——10：10
大概每天做兩三筆交易，成功率66％——70％，也就是說有基本上賺兩筆虧一筆，這幾筆都是大賺大虧的，公司一般會(huì)規(guī)定這段時(shí)間新手只能看，不能做。
10：10——10：30
基本每天做個(gè)三筆，這時(shí)候股票走勢(shì)形態(tài)基本形成，有行情大賺，沒行情不虧，這段時(shí)間必賺，如果虧損純屬意外，到這個(gè)時(shí)點(diǎn)賺的錢經(jīng)常比收盤后一天得總net
都多得多。
10：30——1：30
交易不計(jì)其數(shù)，手續(xù)費(fèi)狂交，命不好再加上心態(tài)出了問題的話會(huì)在這個(gè)時(shí)間段里把前面賺的錢全部虧掉不算，還要把你打入深淵，這段時(shí)間簡(jiǎn)直就是我的夢(mèng)魘。
1：30——2：50
心態(tài)調(diào)整過來的話，會(huì)減少交易次數(shù)，玩玩游戲啥的，如果心態(tài)不好小心搞down機(jī)。
2：50——4：00
交易的黃金時(shí)段，這個(gè)時(shí)候股票兩邊的單子變厚了，股票也活躍起來了，這個(gè)時(shí)候交易次數(shù)穩(wěn)步上升，每筆交易股數(shù)也多起來了，可以三五千甚至幾萬股的搞了，前面虧損的有機(jī)會(huì)搏回來，賺錢的可以繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，中間那段時(shí)間的夢(mèng)魘其實(shí)想想也能明白，那段時(shí)間市場(chǎng)開始調(diào)整了沒有行情了，而我們思維的轉(zhuǎn)換顯然需要一個(gè)過程，最可怕的是前面一單止損出去的時(shí)候又反著進(jìn)了個(gè)單又被扯，被來回抽除了傷士氣更主要的是會(huì)壞心情急切的想著趕快把虧損的扳回來。這個(gè)時(shí)候你心里想著該停下來休息一會(huì)了，可是又偏偏停不下來，生怕錯(cuò)過了機(jī)會(huì)?？墒沁@個(gè)時(shí)候就算有所謂的機(jī)會(huì)也是很難把握的，在這段時(shí)間里市場(chǎng)的氣溫逐漸的下降，成交量持續(xù)萎縮~~~在這段時(shí)間里我的第一單虧損往往很大，原因很簡(jiǎn)單：前面做的感覺好了，漸漸的散失了謹(jǐn)慎，甚至開始了妄想，于是size往往會(huì)很大，而且這一單一般是賺幾分錢不出，最后變成虧一兩毛甚至于更多的，這個(gè)時(shí)候進(jìn)的價(jià)位一般是最高點(diǎn)（次高）或最低點(diǎn)（次低）。而接下來的一筆虧損則完全是由于想挽回剛才那個(gè)錯(cuò)誤，就算心里想著如果挽回了就收手，可是挽回也好挽不回也罷，這一單之后反正是不會(huì)收手的，為什么會(huì)這樣我也說不清道不明，所以我便簡(jiǎn)單的歸結(jié)為是人的貪欲在作怪，呵呵……這個(gè)時(shí)間段的心理是很奇怪的，會(huì)冒出各種奇怪的想法，大概是因?yàn)槭袌?chǎng)逐漸的平靜了但是心卻漸漸的毛躁起來。
還有個(gè)統(tǒng)計(jì)是一周五天每天情況統(tǒng)計(jì)，我發(fā)現(xiàn)星期一星期二不怎么賺錢，這個(gè)我倒能理解，要倒時(shí)差嘛，星期一有時(shí)還能挺一挺，所以情況不是很糟，星期二就太累了，會(huì)整個(gè)晚上沒精神，所以總的星期二是虧錢的，就算有行情也抓不住。到了星期三時(shí)差才算完全倒過來，因?yàn)樾瞧诙哿怂孕瞧谌滋炷芩瘋€(gè)好覺，所以星期一星期二對(duì)我來說完全就是倒時(shí)差用的說了這么多，也沒交大家怎么賺錢的方法，還是有不好意思順便再告訴大家個(gè)情況，我剛剛做這行的時(shí)候，開盤前半個(gè)小時(shí)公司是不讓做的，一做經(jīng)理就會(huì)罵，一兩個(gè)月后她倒是默許了，可是由于一開始的規(guī)定，做的時(shí)候心里總是發(fā)毛，搞得神經(jīng)兮兮的，所以也賺不到什么大錢。這種心理困擾了我好久，搞得我那段時(shí)間一做就像偷食禁果似的，后來漸漸明白了，其實(shí)那是只螃蟹，哈哈，所以，挺著肚子去吃吧！還有就是，新人總是在問別人什么方法什么方法的，其實(shí)無論什么方法都有個(gè)心態(tài)問題在里面，沒有好的心態(tài)，無論什么方法，一晃就把你晃出去了，然后你又會(huì)在那里后悔：哎呀，不該出啊，我怎么這么白癡，我出啥??？你還會(huì)跟你旁邊的人或熟悉的人說：你看，本來我能賺多少多少錢的??！可惜啊，被晃出去了。我現(xiàn)在聽到這個(gè)就感覺好笑，以前我們同一批的有個(gè)哥們經(jīng)常這樣說，后來那小子干不下去了，現(xiàn)在公司又有個(gè)西瓜幾乎每天都這樣說。當(dāng)然，我承認(rèn)曾經(jīng)也說過類似的話其實(shí)作為新人，我覺得最重要的還是要多做交易，把心態(tài)煉好。我承認(rèn)有些高手每天做的交易筆數(shù)很少，照樣賺大錢。可是作為新手，你沒有那樣的心態(tài)，你容易患得患失，一晃你就被晃出去了，所以就是有天大的機(jī)會(huì)擺在你面前，你也不會(huì)發(fā)覺的，等到真正開始飛騰的時(shí)候，你發(fā)現(xiàn)你已經(jīng)被兔子給甩了。送一句話：好的心態(tài)是虧錢虧出來的，當(dāng)然，要在虧的起的范圍內(nèi)！
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹12--成功的投資從大量的閱讀開始
不管你是懷有何種目的來進(jìn)行投資，恐怕沒有幾個(gè)人是不獲得渴望成功的，實(shí)可事實(shí)是真正在投資之路上獲得真正成功的人確有是少之又少，那么這么樣才能最終成功呢？有沒有什么捷徑可尋呢？
通往成功的道路也許會(huì)有千萬條，但我認(rèn)為最初的啟程應(yīng)該是從大量的閱讀開始，除了那極個(gè)別的天才與傻瓜外。也許會(huì)有人想到思考的重要性，但是沒有建立在廣泛閱讀之上的思考，天知道他會(huì)想出個(gè)什么東東出來。
想要成功，唯有使自己的思想先具備成功的基因，在此基礎(chǔ)上的思考加上長期的訓(xùn)練，不斷的總結(jié)，才有可能達(dá)到最后的成功。
下面是我以前看到的很有啟發(fā)的一問一答：
問：你好!
我有1萬塊錢.我想炒股票.我每天都在看股票.可是我只是一個(gè)高中生。我不知道怎么買股票.你能幫我一下嗎？給我說一下怎么買股票好嗎？謝謝！
回答：現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段要去尋找價(jià)值低估的股票很難，你如果真的想賺大錢的話，建議你把那一萬塊錢分成三份，第一份1千塊，用來買各種投資書籍回來看；第二份2千塊，可以去現(xiàn)在的股市炒著玩，可以抱著即使全虧也無所謂的心態(tài)來操作；第三份是剩下的7千塊，建議你還是存到銀行里，等什么時(shí)候把那1千塊錢買回來的書都看完了，你再拿出來進(jìn)行投資。等到若干年之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)第一份的1千塊給你的回報(bào)最多；而第二份的2千塊還能剩下2千塊就很不錯(cuò)了；第三份的7千塊正好可以用來實(shí)踐你學(xué)到的思想，這是你的投資種子。
給我印象最深的還是前半段，先花1000快買上各種的投資書籍回來看看，我們這些從事或者業(yè)余從事投資的成人，又有幾個(gè)人已經(jīng)做到呢？很多人怕是舍得花上更多的錢去買來什么炒股軟件，而舍不得花點(diǎn)小錢來武裝自己的頭腦。
巴菲特之所以有今天偉大的成就，得益于他寬廣的投資視野。他的寬廣視野又直接受益于廣泛的閱讀。他的投資伙伴芒格這樣形容他：沃倫每天的工作基本就是三件事：閱讀、研究和思考。巴菲特通過閱讀向每個(gè)領(lǐng)域里的佼佼者學(xué)習(xí)?，F(xiàn)在國內(nèi)流行一句“復(fù)制巴菲特”的話，我覺得要復(fù)制首先就要復(fù)制巴菲特廣泛閱讀的習(xí)慣。
歐奈爾的CANSLIM系統(tǒng)非常出名，他這個(gè)系統(tǒng)的形成是建立在非常廣泛的閱讀的基礎(chǔ)之上的。歐奈爾在為著名的《股票作手回憶錄》一書作序言時(shí)，說他讀過一千多本股市和投資類的書，發(fā)現(xiàn)僅有10－12本書真正是有一定的實(shí)際價(jià)值。這些書的作者都曾在第一線戰(zhàn)斗過，并且已經(jīng)學(xué)會(huì)如何用贏利的目光來選取美國最優(yōu)秀的企業(yè)。咱們先不說歐奈爾認(rèn)為只有10-12本書真正有用，因?yàn)檫@涉及到各人不同的理念。但一定要注意，歐奈爾讀過1000多本投資數(shù)據(jù)。
斯波朗迪（Sperandeo）自1978年10月至1987年的10年期投資年報(bào)酬率達(dá)70.71%，同期SP500為11.5%。斯波朗迪在《專業(yè)投機(jī)原理》的前言中提到：我個(gè)人的圖書館也至少有1200本，它們是討論證券分析、選擇權(quán)策略、期貨策略、技術(shù)分析以及其他相關(guān)內(nèi)容的書籍。這些書籍大多包含相當(dāng)不錯(cuò)的構(gòu)想，其中約2%是真正杰出的作品。1200本啊，我現(xiàn)在擁有200本左右，只是斯波朗迪的一個(gè)零頭啊。
達(dá)瓦斯(Darvas)是《我如何在股市賺了200萬》的作者。在一期《時(shí)代》雜志的專題文章中，達(dá)瓦斯提到，他閱讀過超過200本關(guān)于股市和偉大投機(jī)者的書籍。
汗顏啊，我們讀過的投資書籍又有幾本呢？（本人也才50本左右）真正等你讀過100本以上的關(guān)于投資的書籍之后，我想效果就會(huì)慢慢體驗(yàn)在你的投資業(yè)績(jī)上了，這絕對(duì)會(huì)是一筆性價(jià)比最高的投資。況且這世上除了純粹的投資書籍外，尚有大量的其他學(xué)科的書籍、資料也會(huì)對(duì)你的成功投資起到潛移默化的功效，我們還等什么呢？
少看點(diǎn)K線圖，多讀點(diǎn)書吧。
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹13--最基本的方法—Scalping（中英文版）
Definition: The term used for
a day trade method where trades are opened and close within a very
short time scale, perhaps anything from a second or two to a few
minutes.
定義：用于日內(nèi)短期交易，平倉開倉在很短的時(shí)間內(nèi)完成（一兩秒到幾分鐘）
One who employs this
methodology is referred to as a scalper.
受雇于這種的方式的人就叫做刷單員
Frequency 頻率
Scalpers tend to make several,
perhaps hundreds of trades a day, accruing a number of small
profits into a respectable daily total. Losses per trade tend to be
minimal, from scratch to a few ticks at most. A scalp trade would
certainly never be held overnight.
刷單員往往在一個(gè)交易日做些，也許數(shù)單，累積了一些小的利潤為每日凈利潤。每筆交易的損失往往是最小的，從小單做到幾手最多。每個(gè)頭寸是絕不會(huì)拿過夜的。
Requirements：
rice spreads and commissions
must be as low as possible in order to reduce the cost of doing
business to a realistic proportion of turnover. Data provision and
execution must be fast Adequate liquidity A sufficiently large
capital base in order to make the small targets and time spent
monetarily worthwhile. Scalping is sometimes referred to as 'the
quick and the dead', as it takes a lot of mental discipline,
intense focus and quick reactions to be able to scalp successfully
and most people would agree that it is not for the novice
trader.
價(jià)差和傭金必須盡可能低的水平，按實(shí)際的比例以降低成本，在流動(dòng)資金相當(dāng)大的資本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供和執(zhí)行必須足夠快，以使小目標(biāo)和花費(fèi)的時(shí)間金錢是值得的。刷單有時(shí)也稱為'快速、死亡'
，因?yàn)樗枰艽蟮木窦o(jì)律，緊張的注意力和快速的反應(yīng)，以便能夠刷單成功。大多數(shù)人都知道，這不是新手能輕易做到的。
Scalping Strategies Some
scalpers work around the bid/offer, buying on the bid and selling
on the offer to pocket the spread, or perhaps a tick or two more.
This is perhaps the "purest" form.
刷單策略：一些刷單操作員圍繞買入價(jià)/賣出價(jià)操作，賣價(jià)買和買價(jià)上賣去掙取差價(jià)，可以一手或幾手。這就是刷單的“純粹”形式。
Slightly longer term scalp
trades (there's an oxymoron!) are generally taken from three
different trading patterns:
稍微長一點(diǎn)的刷單交易（有一個(gè)矛盾！）一般采取從三個(gè)不同的交易模式：
Breakouts from consolidation 突破
Bounces off
support and resistance 反彈支撐和阻力
Retracements in a trend.
Retracement scalps may be taken with the trend following a
pullback, or, if the trader is sharp and brave, countertrend during
the pullback.
在趨勢(shì)中的回調(diào)?；卣{(diào)刷單可在趨勢(shì)后的回調(diào)采用，或者，如果交易員夠敏銳和勇敢，可以在回落中反趨勢(shì)而為。
What sets a scalper apart from
other traders is that the profit target is likely to be small.
While a longer term breakout trader might wait for the breakout to
turn into a trend, the scalper will generally be happy to pocket a
few points during the frenetic trading activity as the breakout
occurs. (S)he may well trade in large size with an eye on the order
flow in order to spot the optimum time to enter and
exit.
盈利的目標(biāo)很可能很小是一個(gè)刷單員有別于其他交易員區(qū)別。雖然較長期的突破交易員可能等待突破變成趨勢(shì)，刷單員通常會(huì)很樂意在猛烈突破行情的時(shí)候小掙幾筆。他很可能交易的量很大并著眼于盤口數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)的最佳時(shí)機(jī)進(jìn)入和退出。
Some traders will scale out
most of their position for a scalp but leave some on, in order to
capitalise on further price movement, should it appear. Different
market conditions often require different approaches so scalping
can be a tool in the trader's box as opposed to the method always
used.
一些交易員會(huì)平掉大部分倉位，但會(huì)留下一些，以便進(jìn)一步利用價(jià)格波動(dòng)，如果出現(xiàn)。不同的市場(chǎng)條件往往需要不同的方法，所以刷單是交易員盒子里的一個(gè)工具交易，而不是經(jīng)常使用的方法。
In most cases, and certainly
for the shortest term of scalps, traders will require some
knowledge of the order book, coupled with time and sales and
possibly also Level II. Some scalpers work principally off the
order book, reading the tape rather than making purely chart-based
entries and exits.
在大多數(shù)情況下，當(dāng)然也為最短的刷單，交易員們將需要一些盤口知識(shí)，加上時(shí)間、買賣及LEVEL
2。一些刷單員的工作主要是從盤口，看盤口而不是純粹的以圖表為基礎(chǔ)進(jìn)行進(jìn)和出。
Advantages:
Very effective use of capital
with minimal risk per trade.
High percentage win
rate.
Suitable for the impatient
trader who is prepared to devote a lot of time and continuous focus
to the market.
Event risk is small as the
scalper will usually be almost certain of a fill at the chosen exit
point even if conditions suddenly change.
Knowledge of fundamental
analysis not required, although scalpers should be aware of news
and/or earnings releases。
優(yōu)點(diǎn)：
以最小的風(fēng)險(xiǎn)非常有效地利用資本進(jìn)行每筆交易。
獲勝概率高。
適合沒有耐心愿意花大量的時(shí)間并持續(xù)關(guān)注的市場(chǎng)的交易員。
即使條件突然改變，交易員通常幾乎可以肯定的事先選擇好出場(chǎng)點(diǎn)，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)小。
知識(shí)經(jīng)濟(jì)的基本分析并不需要，但交易員應(yīng)該知道的新聞和（或）收益情況的更新。
Disadvantages
Intense, draining and demands
a lot of screen time. Accurate timing is vital.
Trading platform, data
provision and connection the the exchange often
expensive.
Danger of "death by a thousand
cuts" to the inexperienced.
Higher cost per unit of profit
than longer term strategies.
Requires complex knowledge of
market structure and order flow.
Can be stressful
Not suitable for spread
betting。
缺點(diǎn)：
激烈，快速，并要求長時(shí)間的盯盤。準(zhǔn)確的時(shí)間是至關(guān)重要的。
交易平臺(tái)，提供數(shù)據(jù)和連接的交流往往昂貴。
對(duì)沒經(jīng)驗(yàn)的是很危險(xiǎn)的（沒看懂）。
交易成本要比長期戰(zhàn)略高。
需要市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和秩序的流動(dòng)等復(fù)雜的知識(shí)。
可以承受壓力
不適合賭單。
Scalping: Small Quick Profits
Can Add Up by Vadym Graifer
Scalping is a trading style
specializing in taking profits on small price changes, generally
soon after a trade has been entered and has become profitable. It
requires a trader to have a strict exit strategy because one large
loss could eliminate the many small gains that the trader has
worked to obtain. Having the right tools such as a live feed, a
direct-access broker and the stamina to place many trades is
required for this strategy to be successful.
刷單是一種專門在小價(jià)格變化獲利的交易，一般在入場(chǎng)后不久就已經(jīng)有利潤。它要求交易員有嚴(yán)格的退出戰(zhàn)略，因?yàn)橐粋€(gè)大的損失可以消除許多小的成果交易已獲得。也要有正確的工具，如實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，與券商的直接通道和足夠多的交易員也是這一戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵。
Scalping is based on an
assumption that most stocks will complete the first stage of a
movement (a stock will move in the desired direction for a brief
time but where it goes from there is uncertain); some of the stocks
will cease to advance and others will continue. A scalper intends
to take as many small profits as possible, not allowing them to
evaporate. Such an approach is the opposite of the "let your
profits run" mindset, which attempts to optimize positive trading
results by increasing the size of winning trades while letting
others reverse. Scalping achieves results by increasing the number
of winners and sacrificing the size of the wins. It's not uncommon
for a trader of a longer time frame to achieve positive results by
winning only half or even less of his or her trades - it's just
that the wins are much bigger than the losses. A successful
scalper, however, will have a much higher ratio of winning trades
versus losing ones while keeping profits roughly equal or slightly
bigger than losses.
刷單是基于一個(gè)假設(shè)，即大多數(shù)股票將完成第一階段的運(yùn)動(dòng)（股票將在希望的方向進(jìn)行了短暫的時(shí)間，但從哪里開始是不確定的）
;一些股票將不再前進(jìn)而其他將繼續(xù)下去。一個(gè)刷單交易員會(huì)盡可能的采取許多小的利潤，而不是讓他們消失。這種做法“讓你的利潤不斷加速擴(kuò)大”的心態(tài)相反，企圖以優(yōu)化的積極成果交易，增加獲利交易的規(guī)模，減少虧損的規(guī)模。刷單取得的成果，增加獲利單的數(shù)量和犧牲大的獲利空間。交易員較長的時(shí)間內(nèi)取得積極成果且獲得只有一半或甚至更少的交易是很平常的-它只是說，勝則遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于損失。一個(gè)成功的刷單員，但將有高勝率的獲利單比率，同時(shí)保持利潤大致相等或略大于損失。
The main premises of scalping
are:
Lessened exposure limits risk
- A brief exposure to the market diminishes the probability of
running into an adverse event.
Smaller moves are easier to
obtain - A bigger imbalance of supply and demand is needed to
warrant bigger price changes. It is easier for a stock to make a 10
cent move than it is to make a $1 move.
Smaller moves are more
frequent than larger ones - Even during relatively quiet markets
there are many small movements that a scalper can
exploit.
Scalping can be adopted as a
primary or supplementary style of trading.
刷單的主要紀(jì)律是：
減少接觸限值的風(fēng)險(xiǎn)-以簡(jiǎn)短的接觸減少市場(chǎng)運(yùn)行到不良事件的概率。
小波動(dòng)更容易獲利-不平衡的供應(yīng)和需求是需要更大的價(jià)格變動(dòng)來保證。對(duì)于一支股票來講價(jià)格變動(dòng)10美分是比變動(dòng)1美元要容易得多。
小波動(dòng)遠(yuǎn)多于較大的-即使在相對(duì)平靜的市場(chǎng)，一個(gè)刷單員也可以利用這之間的很多小波動(dòng)
刷單可以作為一個(gè)主要的或補(bǔ)充的交易風(fēng)格。
Primary Style
A pure scalper will make a
number of trades a day, between five and 10 to hundreds. A scalper
will mostly utilize one-minute charts since the time frame is small
and he or she needs to see the setups as they shape up as close to
real time as possible. Quote systems Nasdaq Level II, TotalView
and/or Times and Sales are essential tools for this type of
trading. Automatic instant execution of orders is crucial to a
scalper, so a direct-access broker is the favored weapon of
choice.
專業(yè)的刷單員在一個(gè)交易日會(huì)交易很多次，5次，10次乃至數(shù)百次。刷單員將主要利用一分鐘的圖表，因?yàn)闀r(shí)間周期短且他（她）需要看到設(shè)置它們形狀為接近實(shí)時(shí)的。納斯達(dá)克報(bào)價(jià)系統(tǒng)LEVEL
2， TotalView和TIMES AND
SALES是這種交易類型必不可少的工具。對(duì)于刷單員，即時(shí)自動(dòng)執(zhí)行的命令是至關(guān)重要的，所以直接成為經(jīng)紀(jì)商青睞的首選武器。
Supplementary
Style
Traders of other time frames
can use scalping as a supplementary approach in several ways. The
most obvious way is to use it when the market is choppy or locked
in a narrow range. When there are no trends in a longer time frame,
going to a shorter time frame can reveal visible and exploitable
trends, which can lead a trader to scalp.
交易員在其他時(shí)間內(nèi)可以利用刷單作為一種補(bǔ)充辦法，有幾個(gè)方面。最明顯的辦法是使用它時(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)局限在一個(gè)狹窄的范圍內(nèi)。當(dāng)在較長時(shí)間周期里沒有任何的趨勢(shì)時(shí)，在較短的時(shí)間周期里可以發(fā)現(xiàn)震動(dòng)和可利用的趨勢(shì)，從而指引交易員刷單。
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹15--進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)
進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)
相信很多新人已經(jīng)度過了菜鳥階段，股數(shù)和LOSS都有提高了，但是隨之而來的問題是，如何能充分利用自己的股數(shù)，在合適的地方投入更多的兵力，而達(dá)到增加盈利的目的呢？其實(shí)，這個(gè)問題也一直困擾著我，總是感覺自己用小股數(shù)做單，心態(tài)非常好，很容易賺錢，而一旦上大股數(shù)，賠錢的幾率相當(dāng)高，而且一賠就是大的，心態(tài)當(dāng)然是很重要的方面，而進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)的把握也是非常關(guān)鍵的。
下面兩個(gè)圖是6.22日EOG的1分鐘和5分鐘圖，
 在EOG1圖1點(diǎn)的位置，綜合大盤的分析，可以看出明顯的弱勢(shì)，應(yīng)該確定做空為主要下單方向。在2點(diǎn)的位置回調(diào)，形成阻力。EOG這種股票，我喜歡把整數(shù)價(jià)位作為止損點(diǎn)，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候確實(shí)就是在那個(gè)位置形成反轉(zhuǎn)。
3點(diǎn)和4點(diǎn)是我喜歡的進(jìn)單位置。當(dāng)然，方式不同，3點(diǎn)的位置是旗形的突破，而4點(diǎn)的位置是在關(guān)鍵的阻力位置上作反轉(zhuǎn)。這兩個(gè)位置是我經(jīng)常放大股數(shù)的地方，如果要問我哪個(gè)效果更好，我更傾向于4點(diǎn)的位置。EOG這個(gè)股票的特點(diǎn)，成交量相對(duì)較小，L2的單子也相對(duì)薄，撤單子比較厲害，經(jīng)常是刷了幾手，就能走10幾個(gè)價(jià)位，而在做這種股票突破的時(shí)候，除非是非常理想的圖形，而且下手很準(zhǔn)的話，才能拿到好的價(jià)位，股票也確實(shí)能走出好的形態(tài)，而大多數(shù)情況，回抽是經(jīng)常發(fā)生的，我吃了很多虧。而4點(diǎn)的位置，相對(duì)來說成功率要大很多，因?yàn)樽枇κ窃?點(diǎn)證明的，而且你的止損明確，就算整個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)反了，它一般還是會(huì)在這個(gè)位置回調(diào)的，所以，在這個(gè)位置進(jìn)單的風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)小于3點(diǎn)的位置，特別是進(jìn)大手?jǐn)?shù)的時(shí)候。比如這筆單子，之前就可以在67.50前掛幾個(gè)單子，如果你體格強(qiáng)，可以在67.3幾的價(jià)位就嘗試掛單，然后在67.50前再補(bǔ)倉，很多時(shí)候會(huì)一刷了你的單子，馬上就下10幾個(gè)價(jià)位，能賺多少，就看你自己了。
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹16--追逐熱點(diǎn)
4月14號(hào)熱點(diǎn)是DNDN，醫(yī)藥股，盤前出利好新聞，高開130%，剛開盤一路小漲沒敢追，等2跟陰線跌下來破20。00的時(shí)候做空2000股，此時(shí)剛好破60線，結(jié)合《青牛操盤秘籍》第九章的均線篇，拿到了11點(diǎn)多股價(jià)上20線的時(shí)候18.25出賺了3500，照舊收手回家睡覺。
今天的熱點(diǎn)是富國銀行WFC，盤前出了利好消息，直接高開5快，看了一會(huì)發(fā)現(xiàn)一路陰跌，看來大家都是獲利平倉，我就在19.20這順勢(shì)做空了2000股，結(jié)合《青牛操盤秘籍》第九章的均線篇，拿到了12點(diǎn)多出在17.70賺了3000塊，剛好趕上放假，回家睡覺嘍。因?yàn)楦唛_太多所以這次平倉是選擇股價(jià)高于60線的時(shí)候就是12點(diǎn)多一點(diǎn)時(shí)候如下圖所示。
daytrading最初的宗旨就是利用T
0的規(guī)則，少量多次不斷買賣來減少風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定盈利。
雖然到現(xiàn)在有了各種各樣的方法來幫助trader們賺錢，但是每種方法說到底都也是買賣而已。既然要買要賣，所以就得有成交量。反過來有成交量的股票當(dāng)然也就有賺錢的機(jī)會(huì)。追逐熱點(diǎn)股票，找成交量異常增大的股票都是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。
昨天剛開盤打開看圖網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)一只叫SPSN的股票成交量比QQQQ還要大！什么也不用說就知道機(jī)會(huì)來了。做到11點(diǎn)多賺夠2000，ok回家休息！
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹17--利用均線做均線突破和均線支撐
所說一切僅供參考，不作為下單依據(jù)，所有盈虧責(zé)任自負(fù)。
均線，可能是所有最先接觸到的實(shí)用技術(shù)指標(biāo)之一。
周期可長可短，長用長的好處，短有短的用處。
股票市場(chǎng)中唯一可以確定的三個(gè)量：時(shí)間、價(jià)格、成交量。
只有這三個(gè)量是不會(huì)騙人的，永遠(yuǎn)不會(huì)變
均線可以說是時(shí)間和價(jià)格的一個(gè)統(tǒng)一，均線本身可以說沒有什么實(shí)際作用，但是也可以說均線是這個(gè)時(shí)間價(jià)格周期內(nèi)的一個(gè)平均成本的直觀指示。
我不是想讓大家都成為技術(shù)派，畢竟日內(nèi)股票市場(chǎng)意外事件多的難以計(jì)數(shù)，感覺派也總有用武之地。
一個(gè)沒有均線的K線圖看起來總是缺少一些什么，至少我已經(jīng)習(xí)慣了K線的純?cè)凇?/font>
一個(gè)沒有均線的K線圖很難讓人知道在那里下單，你需要的更多的可能是勇氣和感覺，而這兩樣往往都是來無影去無蹤、虛無縹緲的。
我們需要的是一種穩(wěn)定的盈利模式，畢竟我們是靠這一行吃飯的，不能今天有感覺今天吃飯，明天沒感覺就餓肚子啊。
不同的K線周期要配合不同周期的均線，具體就看個(gè)人的喜好了。
我本人做英國的礦業(yè)盤比較偏愛3分鐘的K線，5分鐘太長，入點(diǎn)不好把握。1分鐘太短，雜訊太多，沒法看出強(qiáng)弱
均線周期個(gè)人覺得長短都要，長周期的用來看大方向，短周期的用來把握入點(diǎn)位置。
我個(gè)人使用3分鐘K線的20、40、9周期的均線。
為什么是20、40、9呢？
沒有為什么，自己喜歡而已，各個(gè)股票偏愛的K線都有所不同，并沒有那種均線能夠通吃所有股票。拿出自己喜歡的股票，一個(gè)周期一個(gè)周期的嘗試，找出股票喜歡的周期。就這樣。
也有人比較偏愛神奇數(shù)列，也未嘗不可，最多投資者喜歡的就是最好的。
這個(gè)時(shí)候英國開盤時(shí)間不算太長，開盤后一個(gè)短暫的回調(diào)后開始上升，直到圖上4點(diǎn)50前一根線突然下砸2毛錢。
這個(gè)時(shí)候不要著急往里追，我們要小心會(huì)不會(huì)有強(qiáng)勁的回抽，趨勢(shì)繼續(xù)向上。
另外就要開始隨時(shí)留心，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候有可能是最好的做均線突破的地方。
5點(diǎn)前后股價(jià)果然開始回調(diào)，回到1420附近，我一般會(huì)在第一次趨勢(shì)反向砸破均線的回調(diào)時(shí)小批量進(jìn)去一些，如果有1根K線收在最上方的均線時(shí)就止損。[我在1415進(jìn)了一部分]
接下去的就是等，上廁所、喝茶、聊天等等其他事情都暫緩操作，目前以這筆單子為重。（包括這篇文章)
如果股價(jià)繼續(xù)反彈，K線收在均線上方我們就認(rèn)賠離場(chǎng)。
如果股價(jià)掉頭開始向下，我們就要注意了，如果能夠突破前期低點(diǎn)，至少1根K線收在前期底點(diǎn)下放，就再次殺入。
5點(diǎn)15分左右，突破1400的大單，收在了1398。如果股價(jià)波動(dòng)很快的話可以市價(jià)進(jìn)入，但是對(duì)于今天倫敦這種成交極為平淡的日子，我選擇限價(jià)單1400，掛單入場(chǎng)，可以省2個(gè)點(diǎn)，單子如愿給我了。
一般在突破前低殺入后，我會(huì)選擇分批止損，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)最大，但是獲利的可能性也同樣很大。
第一道止損線我放在9周期線，如果1根K線收在9周期上，我就選擇平掉1半。如果繼續(xù)回調(diào)超過20均線，觸及40均線剩下的我就全部止損。
如果繼續(xù)往下就全部拿住，并且以9周期為移動(dòng)止贏線。
該股在1400附近持續(xù)震蕩，手中艙位依靠1415的進(jìn)單還有部分浮贏，到也不是很難拿。
在觸碰了一下9周期線后順利下滑
直到——
大盤狂拉，該股也被帶了起來，止贏在1388，還算手快。
[這一波該股趨勢(shì)和大盤相悖，所以走的很費(fèi)勁]
獲利20個(gè)點(diǎn)，不是很多，但是相對(duì)來說已經(jīng)比較滿意了。后來緊接著可以做一波均線支撐，寫這篇文章沒有掛單，不然還能夠快速獲利10多個(gè)點(diǎn)。
僅僅是一種比較簡(jiǎn)單的操作方法，對(duì)于新人來說，這不是最好的，但這也許是一條使新人快速熟悉市場(chǎng)運(yùn)作的好方法。
比例不是固定的，看具體強(qiáng)弱情況，我當(dāng)時(shí)這筆單子是一半一半。當(dāng)時(shí)雖然大盤不支持，但是板塊內(nèi)部的走勢(shì)對(duì)做空還是比較有利的。
1分鐘K線的主要問題就是周期太短，線插過來插過去對(duì)持單有很大負(fù)面影響，而且假訊號(hào)也很多，所以我很少看1分鐘的K線。
當(dāng)時(shí)震蕩逐漸逼近黃線，確實(shí)讓我著實(shí)緊張了一把，如果震蕩繼續(xù)持續(xù)，我會(huì)按原計(jì)劃在黃線處掉一半的倉位。如果波動(dòng)不是特別劇烈，可以看下Level2，從里面尋找一些訊息。
美股職業(yè)交易員手冊(cè):
職業(yè)介紹18--XFINDER暗盤交易方法
這些東西本來是沒人說的，因?yàn)槭且粋€(gè)很多人都不知道的方法，但是確實(shí)可以賺很多錢。而且這個(gè)方法很簡(jiǎn)單，比做趨勢(shì)甚至比做刷股都簡(jiǎn)單，但是利潤極大，我在這里公布出來是因?yàn)槲乙巡粶?zhǔn)備從事這一行了。
首先，平臺(tái)STLRING，交易商XFINDER
其他平臺(tái)有沒有這個(gè)交易商我不清楚，有的話也可以做。
股票，成交量在5萬到50萬之間，用XFINDER去一個(gè)個(gè)股票的測(cè)試，去BID賣方那個(gè)價(jià)格，或者OFFER買方那個(gè)價(jià)格。如果哪個(gè)股票這樣做進(jìn)到倉位了，那說明這個(gè)股票很可能就有暗盤。然后再多測(cè)試幾次，確定這個(gè)暗盤的單子是真實(shí)的，就可以大搞一番了。
如果暗盤是在買進(jìn)，那么你就往下推動(dòng)，然后想辦法進(jìn)買單，進(jìn)到差不多幾千股就可以往上打了，直接吃賣方的單子，一般可以打10幾個(gè)點(diǎn)上去，然后把買方價(jià)格站住，這個(gè)時(shí)候差不多該進(jìn)到1萬股左右，然后用XFINDER直接賣BID這邊的價(jià)格，一般就直接成交了?；旧弦话?，就是1000左右的利潤。然后又推下去，又進(jìn)，如此反復(fù)。
有時(shí)候一個(gè)股票30萬的成交量，可能你自己就占了20萬，那你的利潤有多少可想而知。
當(dāng)然暗盤不是無限的，要不斷的測(cè)試，而且要不斷的找股票，這個(gè)股票不行，就找另外的，多找?guī)讉€(gè)股票備用。
一般來說，只要找到有暗盤的股票，賺錢的概率極大。
這也就是為什么有些交易員每個(gè)月的業(yè)績(jī)能穩(wěn)定在接近10萬的水平，這個(gè)方法很難嗎？只是很多人不知道而已。
|
|
|
