市場(chǎng)中蘊(yùn)含無窮的機(jī)會(huì)，不同的交易者也自有其不同的生存之道，當(dāng)你開始交易的時(shí)候，很可能每天都在思考哪些品種在漲，哪些品種在跌；也很可能總是去做詳細(xì)的圖表分析并試圖找出精確的入場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)。但一段時(shí)間交易下來，卻經(jīng)常達(dá)不到預(yù)期的效果。許多交易者都發(fā)現(xiàn)，明明自己的想法和靈感總是對(duì)的，但最后執(zhí)行下來，交易賬戶資金卻在不斷縮水！

每個(gè)投機(jī)者來到這個(gè)市場(chǎng)的目的都只有一個(gè)——掘金，即交易利潤(rùn)才是我們最終追求的東西。本文將跟大家探討決定交易利潤(rùn)的四個(gè)要素，并分析為什么你的心理和你的交易作對(duì)、常見的不良交易行為以及如何從各個(gè)方面去提高你的交易利潤(rùn)！

正常而言，交易賬戶中的利潤(rùn)是一步步積累而來，即成熟的交易者都試圖構(gòu)建一套穩(wěn)定持續(xù)盈利的交易體系。在你做交易的過程中，盡管也很可能突然一夜之間賺到很多錢，但這不屬于確定性的范疇，不在規(guī)劃之列。很多人為了賺快錢，往往在單筆交易的博弈上下了過大的籌碼，這導(dǎo)致的結(jié)果便是暴掙暴虧！以下是三種典型的賬戶資金曲線圖。

很明顯，第一種類型才是我們?cè)诮灰资袌?chǎng)健康盈利的方式，能夠保證我們?cè)诮灰资袌?chǎng)長(zhǎng)久生存下去。但達(dá)到交易賬戶資金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)并非易事，必須得對(duì)交易利潤(rùn)的影響因素有著深刻的理解，并在交易中整體把握好各要素之間的關(guān)系，這是交易的核心所在。讓我們來剖析一下提高交易利潤(rùn)的4個(gè)要素，以期達(dá)到穩(wěn)定的盈利！

一、提高勝率

毫無疑問，交易準(zhǔn)確率的提高可以增加我們盈利的效率并擴(kuò)大我們的交易利潤(rùn)。對(duì)于喜歡短線交易的投資者而言，勝率尤為重要。

交易準(zhǔn)確率的提高主要取決于縝密的圖表分析，只有在下每一筆單之前做了詳細(xì)的趨勢(shì)/動(dòng)能分析、技術(shù)阻力/支撐判定、進(jìn)場(chǎng)條件篩選以后，才能保證交易的整體勝率。

但是不是勝率越高越好？答案是否定的！

交易新手大概都喜歡追求高勝率，希望每筆單都贏。但實(shí)際卻往往是通過扛單的方式贏來勝率，而并非在出場(chǎng)和入場(chǎng)點(diǎn)進(jìn)行了科學(xué)合理的分析。通過放任虧損和截短盈利，普通交易者都可以達(dá)到一個(gè)足夠高的準(zhǔn)確率，甚至某段時(shí)間內(nèi)接近100%。即很多新手單筆盈利總是很小，單筆虧損經(jīng)常達(dá)到單筆盈利的4、5倍，這種做法有違交易本質(zhì)。

我們追求的交易準(zhǔn)確率是建立在合理的進(jìn)出場(chǎng)分析和風(fēng)險(xiǎn)可控的止損設(shè)置基礎(chǔ)上。

二、提高盈虧比

顧名思義，盈虧比就是盈利和虧損的比率，高盈虧比即高報(bào)酬率。

這是擴(kuò)大交易成果的核心要素之一。N筆交易下來，平均每筆盈利幅度須大于平均每筆虧損幅度，一般我們建議盈虧比在2:1或者3:1以上。

根據(jù)上一條的分析，我們可以知道，高勝率與高盈虧比之間其實(shí)存在一個(gè)悖論——在一定時(shí)空內(nèi)是明顯的反比關(guān)系?？雌饋矸浅２诲e(cuò)的極高準(zhǔn)確率往往是犧牲了合理的盈虧比，而交易高手并不過分關(guān)心高勝率，更在乎盈虧本身，也就是平均盈利一定會(huì)大于平均虧損，單筆最大盈利至少是單筆最大虧損的好幾倍，許多成功交易員的勝率一般也就30%-50%。

請(qǐng)看下表的例子

在這個(gè)表中，我們可以看到，10筆交易下來，即使你的勝率為50%，你仍舊可以獲得5萬元的利潤(rùn)。得出的結(jié)論便是，只要我們擁有一個(gè)較好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，那么將在交易中擁有很大的優(yōu)勢(shì)。

三、提高倉(cāng)位

倉(cāng)位的大小，當(dāng)然也是決定了最終利潤(rùn)的大小。在能保證高勝率和優(yōu)秀盈虧比的前提下，適當(dāng)擴(kuò)大倉(cāng)位是可以的，但不是盲目的重倉(cāng)。

從資金管理的角度來看，交易倉(cāng)位必須在可承受的范圍之內(nèi)，特別是對(duì)于高杠桿交易來說，保持合理的倉(cāng)位尤其重要，建議所持倉(cāng)位在打掉設(shè)定的止損以后的每筆虧損盡量不要超過賬戶資金的5%，或最多不超過10%，依據(jù)每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好而定！

所以要純粹通過提高倉(cāng)位來提高交易利潤(rùn)可能風(fēng)險(xiǎn)偏大，既然要避免“倉(cāng)位過重”導(dǎo)致單次風(fēng)險(xiǎn)過大，勢(shì)必一定時(shí)間將倉(cāng)位控制在一定比例以內(nèi)。

必須將倉(cāng)位與賬戶資金可接受的回撤風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合！以下舉例說明不同賬戶風(fēng)險(xiǎn)下的倉(cāng)位和資金控制！

四、提高交易頻率

客觀上說，交易頻率也是影響交易利潤(rùn)的一個(gè)重要方面，在出色做好以上三方面的同時(shí)，交易的次數(shù)增多，則意味著整體利潤(rùn)也會(huì)擴(kuò)大！看起來，一周抓住好幾波交易利潤(rùn)總比守著一筆既有的單子而遲遲不入手要強(qiáng)。

但過分強(qiáng)調(diào)通過交易頻率來提高交易利潤(rùn)可能是個(gè)思維誤區(qū)，根據(jù)筆者長(zhǎng)期的交易經(jīng)驗(yàn)以及大多數(shù)市場(chǎng)交易者的觀察，過于頻繁的交易往往令我們的交易得不償失。一方面它會(huì)讓我們散失心性和風(fēng)險(xiǎn)控制，如果你見不得行情的漲跌而不計(jì)后果的進(jìn)場(chǎng)，往往會(huì)撞得頭破血流；另一方面，交易太過頻繁必然會(huì)導(dǎo)致交易勝率和盈虧比的下降，因?yàn)橄聠晤l繁，進(jìn)場(chǎng)變得更隨意，出場(chǎng)變得更急躁！

交易市場(chǎng)流行一句諺語：市場(chǎng)上既有老的投資者，也有勇敢的投資者，但鮮有既老又勇敢的投資者。說的就是成熟的交易者不會(huì)為了增加交易次數(shù)而“勇敢”地頻繁進(jìn)出場(chǎng)。

行情每時(shí)每刻都在波動(dòng)，但不是每時(shí)每刻都適合建倉(cāng)做交易，市場(chǎng)只有在20%-30%的時(shí)間是趨勢(shì)明朗的單邊行情，剩下的時(shí)間里都在盤整，沒有清晰的方向，這意味著我們需要耐心等待趨勢(shì)明朗的入場(chǎng)交易時(shí)機(jī)，正可謂“等待是交易中最重要的一種能力”。如果我們總是盯著盤面希望拿到每一波行情或一看到劇烈點(diǎn)的行情便按捺不住，最終只有被市場(chǎng)淘汰出局的份了。

建議新手舍棄該策略以保證風(fēng)險(xiǎn)合理控制。而對(duì)于短線狙擊高手，則可以適當(dāng)提高交易頻率來擴(kuò)大利潤(rùn)。

以上我們分析了提高交易利潤(rùn)的四個(gè)要素，而這四者之間又是相互制約甚至相互矛盾的，在實(shí)際交易中我們需要做到的就是科學(xué)規(guī)劃好這四個(gè)要素，平衡好這四個(gè)方面的因素，我們的交易利潤(rùn)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)！