交易到了一定程度，大家最喜歡探討的就是交易系統(tǒng)。總會(huì)聽到老手說，你的系統(tǒng)是不是成熟了，是不是開始穩(wěn)定盈利了。于是，交易系統(tǒng)在現(xiàn)貨交易者之間像神秘的圣杯一樣流傳著，大家紛紛打著燈籠去找好的交易系統(tǒng)，穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。那么交易系統(tǒng)到底是什么？

我試圖通過自己多年的實(shí)踐和結(jié)識(shí)眾多交易者，包括成功者的經(jīng)驗(yàn)和失敗者的教訓(xùn)，來白話一下交易系統(tǒng)。我們從交易者開始，分析交易行為，再聊聊交易系統(tǒng)。

①交易者：

交易者可分為“人工”交易員和“野生”交易者。人工交易者是指在期貨公司、私募專業(yè)機(jī)構(gòu)就職的，或者具備現(xiàn)貨背景的，經(jīng)歷過系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)的交易者，比如有專業(yè)機(jī)構(gòu)給了交易者的培養(yǎng)升級(jí)次序：下單員，策略助理，見習(xí)策略，策略交易員，基金經(jīng)理。

野生交易員是指非金融機(jī)構(gòu)出生，往往是從現(xiàn)貨公司的普通投機(jī)客戶做起的，摸著石頭過河的一批交易愛好者。我給這類交易者做了分類：初生牛犢，刀山火海，百煉成精，立地成佛。這里需要強(qiáng)調(diào)的是，野生和人工都是中性詞，無貶低之意！

1、人工存活率高，野生存活率低。

2、人工成功培養(yǎng)時(shí)間短，野生成功周期長(zhǎng)。

3、野生成功交易員往往戰(zhàn)斗力高于人工交易員。

看完分類之后，你可以定義自己是人工還是野生狀態(tài)的交易者，如果是野生狀態(tài)下的交易者，那么我希望你明白：前途是光明的，但是道路無比的崎嶇。當(dāng)然早認(rèn)輸，早退出也是好事。

②交易行為：

建倉(cāng)，加倉(cāng)，持倉(cāng)，平倉(cāng)，空倉(cāng)，止盈，止損。交易行為是簡(jiǎn)單的，對(duì)比其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)的交易行為來講，現(xiàn)貨的交易行為更加接近于簡(jiǎn)單數(shù)字游戲，無論你采取什么樣復(fù)雜專業(yè)的分析方法和工具，最終市場(chǎng)只給你一根k線，非漲即跌。

那為什么又會(huì)有那么多人在這個(gè)數(shù)字游戲里面迷失方向了呢？我認(rèn)為就是金錢在作祟，人性在巨額財(cái)富波動(dòng)中迷失方向。人性放不下，交易非理性主要表現(xiàn)在：

1、貪婪就會(huì)好賭；

2、恐懼導(dǎo)致焦躁；

3、好貪小便宜，錯(cuò)失大機(jī)會(huì)；

4、怕吃小虧，不止損吃大虧；

這些非理性的交易行為表現(xiàn)出來就是：隨意交易，重倉(cāng)賭一把；賺幾個(gè)點(diǎn)就跑，虧損靠幻想；攤薄成本；短線進(jìn)，長(zhǎng)線抗。資金就像一只無組織無紀(jì)律的流寇散兵游勇，最終歸于失敗。

③交易系統(tǒng)：

交易系統(tǒng)是指有進(jìn)出場(chǎng)量化標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的，有風(fēng)控原則的交易行為。有交易系統(tǒng)的交易者，腦子里面始終有自己的分析系統(tǒng)（判斷多空、發(fā)現(xiàn)異動(dòng)、定義階段），風(fēng)控系統(tǒng)（保守操作，正常操作，單筆操作風(fēng)控，總資金風(fēng)控）。盤后會(huì)結(jié)合分析系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)交易策略，日內(nèi)怎么操作，趨勢(shì)怎么算計(jì)。

交易系統(tǒng)的形成有兩種途徑：

（1）先有交易系統(tǒng)的搭建，然后按照系統(tǒng)的原則操作；

（2）我們可以形象的比喻成：分析是人的雙手，技術(shù)面是左手，基本面是右手；風(fēng)控是手中的武器；策略是左手或者右手，或者雙手持武器攻擊對(duì)手的套路，盤感就是長(zhǎng)期作戰(zhàn)后的條件反射。

1、技術(shù)面和基本面分析是基本素質(zhì)，需要學(xué)習(xí)和實(shí)踐得來。

2、風(fēng)控是把雙刃劍，既能傷害別人，也能傷害自己。

3、分析能力與風(fēng)控水平的匹配是勝利的關(guān)鍵。

4、策略是戰(zhàn)斗中經(jīng)驗(yàn)值的積累。

如果你有決心愿意改正自己，這樣能成為成功穩(wěn)定盈利的交易者或許是你最大動(dòng)力。你可以考慮以下幾條：

1、買幾本關(guān)注k線學(xué)、均線學(xué)、切線學(xué)、波浪理論、指標(biāo)學(xué)等方面的技術(shù)分析書籍，再結(jié)合A股或者商品走勢(shì)圖，理論對(duì)比實(shí)際，就可以很快的提升自己的分析水平。最復(fù)雜的技術(shù)分析，但它是最簡(jiǎn)單的事情。當(dāng)然我認(rèn)為技術(shù)分析的基本功就像健身一樣，找到正確的方法后，更多的是日復(fù)一日的看盤和復(fù)盤。

2、每筆下單都存在虧損的可能，漲跌同比例的交易制度里面，你必須控制倉(cāng)位。另外，你要把資金當(dāng)做是你的部隊(duì)，10萬人的部隊(duì)，派出1萬人去打仗，萬一輸了，不至于傷筋動(dòng)骨，萬一被困，還有補(bǔ)救的機(jī)會(huì)。如果你一直就是全軍出發(fā)，哪次全軍覆沒，你如何東山再起？

俗話說：“養(yǎng)兵千日用兵一時(shí)”，說的是你的部隊(duì)兵馬很多時(shí)候，需要你養(yǎng)著。我牢記一條定律：剩余倉(cāng)位比例是持有倉(cāng)位勝的把握。

4、現(xiàn)貨帶有杠桿，如果你控制不住自己的欲望，你的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)很大。100萬的資金，每次10萬元進(jìn)行交易，我想那風(fēng)險(xiǎn)并不大?？隙ㄓ腥讼耄?00萬用10萬，那剩下的90萬干啥呢？有這樣想法的人只會(huì)是輸家。

如果你很耐心很認(rèn)真的讀到這里，我相信你已經(jīng)離自己的系統(tǒng)不遠(yuǎn)了，也離成功不遠(yuǎn)了。心有靈犀一點(diǎn)通，如果是這樣，那么我這幾個(gè)小時(shí)的構(gòu)思和成文就有了價(jià)值。