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【賬戶分析】破位就止損,絕不拖泥帶水

 cntagu 2015-01-29

【賬戶分析】破位就止損,絕不拖泥帶水

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優(yōu)秀賬戶分析

賬戶昵稱:一個人的旅途

操盤手:俞宗光

盤手介紹

俞 宗 光

浙江寧波人,男,專職從事期貨交易8年,中長線波段交易。俞先生表示做期貨之前他一直是跟著父親從事機械制造行業(yè),后來在他表哥的帶領下,來到了期貨這個行業(yè)。從小他的數(shù)學就非常好,一直拿奧數(shù)比賽的名次,對數(shù)字比較敏感,當初進入這個行業(yè)只是覺得期貨比較新鮮,想嘗試一下。當時他的表哥幫他開了一個模擬賬戶,就這樣俞先生開始踏入了期貨這個風險與利益并存的行業(yè)。從2007年6月踏入期貨市場到現(xiàn)在,俞先生參與期貨交易已經有八個年頭了,他向筆者透露因為他性格內向,不善于交際,而期貨讓他覺得可以在這個行業(yè)中發(fā)展,所以他一直在這個行業(yè)中跌跌撞撞堅持到了現(xiàn)在。


當初剛接觸這個行業(yè)的時候,俞先生的表哥給了他兩本書,一本是《期貨市場技術分析》,一本是《日本蠟燭圖》,他就是通過邊做模擬邊看書,實踐與書本知識相結合的方式開始慢慢做起期貨來。剛開始操作模擬賬戶的時候俞先生就堅持持倉時間不看盤,而這個習慣也一直保持到了現(xiàn)在,他覺得期貨市場誘惑太多,他能做的就是計劃自己的交易,因為往往平倉后下的第二單虧損概率比第一單大,而看盤會讓他中途放棄原來的計劃。


目前俞先生是做中長線波段交易,選擇中長線交易主要有兩個原因,第一是他覺得短線盯盤比較累,神經繃得比較緊,第二是短線交易成本大,長年累月的手續(xù)費也是一筆不小的資金。除了七禾網的賬戶,俞先生另外還有八個賬戶在操作,這九個賬戶收益率在300%-1000%,而一般平時他的賬戶回撤都是控制在30%以內,因為在七禾網展示的賬戶本金早已經出了,他覺得可以盡情發(fā)揮,所以在七禾網的賬戶回撤相對較大。關于控制回撤,俞先生認為控制回撤要干凈利落,破位就止損,不能拖泥帶水。


剛入行的時候,俞先生也爆倉過幾次,2010年以后基本盈利,剛入行時,由于虧損的單子一般都可以拿著解套,忽視了止損的重要性。俞先生記得當時有一次做橡膠,50多萬資金幾天時間就虧到只有7萬多了。當然從這幾次爆倉的經歷俞先生也體會到止損就是生命線,而由虧損轉向盈利他的最大的轉變就是止損讓他的資金安全,留得青山在,不怕沒柴燒。


除了交易外俞先生平常還會去打球釣魚,他覺得身體是革命的本錢,打球可以鍛煉身體,而釣魚可以讓他靜下來思考,在工作之外俞先生就不會思考期貨,就是好好享受生活。對于在這個市場中生存,俞先生這樣說道:“計劃你的交易,交易你的計劃,你決定不了市場,贏利了要感恩市場,虧損了不要抱怨,保持一顆平常心?!彼X得要平常心對待盈虧,期貨跟做人一樣,有高潮也有低潮,虧損就如同遇到了低潮,低潮的時候要想想還有多少人連飯也吃不上,多少人被病痛折磨的死去活來,損失點錢不代表什么,總結虧損的原因才是重中之重。在實際交易的時候,俞先生就是坦然面對盈虧,虧損就嚴格執(zhí)行止損。


賬戶概況

【一個人的旅途】賬戶于2013年10月22日在七禾網-期貨中國實戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易,該賬戶初始資金1000.08元,截止到2015年1月27日,賬戶權益為102411.18元,期間有出金,累計凈利潤161410.40元,累計手續(xù)費10969.60元,該賬戶交易周期463天,賬戶收益率達到1586.92%,最大回撤58.04%,縱觀賬戶勝算59.66%,盈虧比1.96:1。


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累積凈值

從該賬戶的凈值曲線圖可以發(fā)現(xiàn)該賬戶自2014年2月底開始交易初期表現(xiàn)較為穩(wěn)健,2014年6月中旬至12月初,賬戶一直處于震蕩上升,后來在僅僅幾天時間內,賬戶又急速回撤到5.660,而最近賬戶又開始上升。據(jù)俞先生透露著主要是因為做錯了銅,一般出現(xiàn)這樣的大幅回撤主要是在他盈利平倉后,而止損后一般他都能及時調整過來,抓住一波行情,主要是做多了甲醇和空了銅,所以該賬戶近期又出現(xiàn)了回升。截至2015年1月27日,賬戶凈值16.245。


成交偏好


持倉偏好

從上面的成交偏好圖和持倉偏好圖中發(fā)現(xiàn),【一個人的旅途】賬戶主要交易銅,成交偏好前3品種:銅、菜籽粕、焦煤;持倉偏好前3品種:銅、菜籽粕、焦煤。俞先生表示他是做銅為主,化工為輔,他覺得銅有比較規(guī)則的走勢,受資金影響小,而這兩年日內波動相對于其他品種小,比較容易拿住單子。俞先生向筆者透露他會在品種里根據(jù)k線形態(tài)選出做多品種和做空品種。


各品種投資盈虧


從上面的品種投資盈虧柱狀圖上發(fā)現(xiàn),該賬戶的大部分收益主要來源于甲醇、菜籽粕、鐵礦石、焦煤。對于收益最高的甲醇,收益第二的菜籽粕,俞先生表示他是在2014上半年做過幾次菜粕的短線,因為那段時間菜粕波動較大,成交活躍,他依照15分鐘做了幾波,收益相對不錯,而下半年他基本不做菜粕。


每日倉位


每日持倉



從每日倉位曲線圖和每日持倉圖上發(fā)現(xiàn),該賬戶倉位一般都在80%以上。俞先生向筆者表示,他其他資金大的賬戶倉位一般在百分之五十左右,而這個賬戶因為把本金出了,所以倉位相對較重。俞先生一般把倉位設置在50%左右,按照對行情的把握度控制倉位,他覺得百分之五十是個比較合適的倉位,虧損的時候可以有利于撤退,而盈利也可以達到比較可觀。


每月盈虧

從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn),該賬戶共統(tǒng)計了16個月,其中有四個月不交易,僅2個月出現(xiàn)了小幅虧損,有10個月盈利。4月、6月、7月盈利相對較多主要是做了焦炭和焦煤的空單,而盈利最多的2015年1月份,之前因為拿了幾個月的空銅反手了,所以一月份剛開始出現(xiàn)了虧損,后來因為做到了一波甲醇的行情,所以賬戶又開始盈利。


俞先生也提到他曾經有年收益率在1000%以上的戰(zhàn)績,是在2010年,他在18000附近做多鄭棉,陸陸續(xù)續(xù)在30000以上平倉的,15萬資金做到了170多萬,當時他是看到短線有做多的機會,于是開倉進入,后來出現(xiàn)的單邊上漲行情,他就用更大的周期去看棉花,等破位確認后,他就拿住了棉花的單子。


分析整理:七禾網期貨中國 葉曉丹

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