釆購管理制度及操作流程（蝶友財務(wù)）

HYL3593 2014-02-19

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釆購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司釆購效率，明確崗位職責，有效降低釆購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范釆購流程，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，加強與各部門間的配合，保證采購工作正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.所有辦公用品及其它消耗用品、原材料等由釆購中心統(tǒng)一采購；

（二）采購申請

1. 釆購之前，部門經(jīng)辦人依照所購物的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求期及注意事項，由部門領(lǐng)導(dǎo)批示釆購計劃。

2.緊急采購時，由采購部門在“請購單 ”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知經(jīng)辦人員或采購人 ，以免造成不必要的損失。

（三）釆購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“請購單”上填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2. 采購部門在采購之前必須把“請購單”交到財務(wù)進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。 

(四)采購經(jīng)辦人職責

1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2. 做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及工作。

（五）采購方式

 . 集中計劃采購：凡屬日常需用原材料及辦公用品等必須集中計劃購買。

 . 長期報價采購：選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

 . 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“請購單”由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字并到財務(wù)部門備案后，辦理借支采購資金或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“請購單”向供應(yīng)商并以電話或傳真確定交貨日期 。

3. 所有采購物品由使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購 

 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，釆購部門負責人審核，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。 

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“請購單明細”。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

三、 附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部門將拒絕付款。

 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。