連虧7年的我，只靠這個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)交易策略，邁進(jìn)了盈利大門！

王必波 2024-03-03 發(fā)布于湖北

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我們都知道所有的交易都是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此想要真正穩(wěn)定盈利就要有一種低風(fēng)險(xiǎn)高收益（小虧大賺）的交易方法或者策略。

想想如果有一種低風(fēng)險(xiǎn)的交易方法，能夠讓我們在價(jià)格接近趨勢頂部賣出，接近趨勢底部買入，那該多好。

想想如果在已經(jīng)持頭寸的情況下，有一種交易方法，能夠選擇完美的出場點(diǎn)位，而避免出現(xiàn)本來很可觀的盈利在你的眼前消失殆盡，那該多好。

想想如果你相信某一貨幣對(duì)或資產(chǎn)價(jià)格將會(huì)持續(xù)下跌時(shí)，有一種辦法，能夠讓你在更好的價(jià)位或在風(fēng)險(xiǎn)更小的情況下入場做空，那該多好。

像眾多的交易者一樣，我做了7年貨幣交易、爆了數(shù)十個(gè)倉，在一路摸爬滾打后找到了這樣低風(fēng)險(xiǎn)的交易策略，實(shí)現(xiàn)了盈利。那個(gè)策略就是——背離交易。

下面，我就給大家詳細(xì)的介紹一下怎樣識(shí)別背離以及如何進(jìn)行背離交易從而獲取盈利。

#1 什么是背離交易？

背離交易是一種市場信號(hào)，能較早的提示這是買進(jìn)或賣出的好機(jī)會(huì)。但任何指標(biāo)都有失效的時(shí)候。所以仍然需要結(jié)合其他指標(biāo)共同驗(yàn)證才更準(zhǔn)確。

實(shí)際上這里背離包括三種：

1）市場價(jià)格與技術(shù)指標(biāo)的背離；

2）技術(shù)面與基本面的背離；

3）不同市場或不同交易品種之間的背離。

我們主要研究市場價(jià)格與技術(shù)指標(biāo)的背離。

#2 背離的類型

背離交易就是兩種信息的背離發(fā)出的交易信號(hào)，能在市場底部或頂部較早識(shí)別市場趨勢，讓投資者抓住買進(jìn)或賣出先機(jī)。

一般我們更常用的是技術(shù)指標(biāo)和市場價(jià)格的背離，比如MACD指標(biāo)背離、RSI指標(biāo)背離和KDJ指標(biāo)背離。背離有兩種類型：

1）常規(guī)背離

2）隱藏背離

常規(guī)背離

常規(guī)背離就是指隨著價(jià)格的持續(xù)走低或走高，指標(biāo)沒有跟隨，反而走高或走低。

常規(guī)看漲背離：在下跌趨勢中，價(jià)格低點(diǎn)持續(xù)走低，但指標(biāo)低點(diǎn)反而走高。

常規(guī)看跌背離：在上漲趨勢中，價(jià)格高點(diǎn)持續(xù)走高，但指標(biāo)高點(diǎn)反而走低。

隱藏背離

隱藏背離指的是指標(biāo)持續(xù)走低或走高，但市場價(jià)格反而出現(xiàn)更高的低點(diǎn)或更低的高點(diǎn)。

隱藏看跌背離：價(jià)格形成一個(gè)更低的高點(diǎn)，但指標(biāo)持續(xù)走高。

隱藏看漲背離：價(jià)格形成一個(gè)更高的低點(diǎn)，但指標(biāo)持續(xù)走低。

簡單總結(jié)就是只要價(jià)格和指標(biāo)運(yùn)動(dòng)趨勢一方發(fā)生反轉(zhuǎn)，我們需要分辨出是常規(guī)背離和隱藏背離，常規(guī)背離預(yù)示著市場反轉(zhuǎn)信號(hào)，而隱藏背離表示市場趨勢將持續(xù)。

#3 如何尋找背離信號(hào)？

雖然背離交易可以更早發(fā)現(xiàn)市場反轉(zhuǎn)信號(hào)，但很多交易者吐槽，背離信號(hào)不好找。那么究竟如何才能輕松找到背離信號(hào)呢？

下面我跟大家分享5種尋找背離信號(hào)的方法及其注意事項(xiàng)，希望對(duì)你有用。

1. 仔細(xì)觀察市場價(jià)格注意以下4種情況

① 價(jià)格高于先前高點(diǎn)

② 價(jià)格低于先前低點(diǎn)

③ 雙頂形態(tài)

④ 雙底形態(tài)

出現(xiàn)以上情況是背離信號(hào)的前提，如果市場一直處于沒有明顯高低點(diǎn)的震蕩趨勢，就不要在這種情況下尋找背離信號(hào)。

如下圖所示，沒有出現(xiàn)以上任何情況，這種情況就無法使用背離交易。

雙頂和雙底形態(tài)本身就是重要的市場反轉(zhuǎn)形態(tài)，他們經(jīng)常和背離信號(hào)是同時(shí)出現(xiàn)的。

2. 在兩個(gè)連續(xù)的高點(diǎn)和低點(diǎn)之間連線

連線的必須是高點(diǎn)-高點(diǎn)（HH），低點(diǎn)-低點(diǎn)（LL），不能是高點(diǎn)-低點(diǎn)（HL）。相鄰高點(diǎn)和低點(diǎn)之間的連線有3種情況，向上傾斜、向下傾斜或者水平。

這里的高點(diǎn)和低點(diǎn)是顯著的價(jià)格高低點(diǎn)，可以忽略中間的小波動(dòng)。

如下圖，連接2個(gè)連續(xù)的高點(diǎn)。

如下圖，連接2個(gè)連續(xù)的主要低點(diǎn)，中間波動(dòng)回撤的低點(diǎn)可以忽略。

3. 關(guān)注技術(shù)指標(biāo)的高低點(diǎn)

交易中的背離最常用的就是市場價(jià)格和技術(shù)指標(biāo)的背離。確定了市場價(jià)格的高低點(diǎn)，其次應(yīng)該關(guān)注技術(shù)指標(biāo)的高低點(diǎn)。

常用的技術(shù)指標(biāo)是震蕩指標(biāo)MACD、RSI和KD指標(biāo)。可以單獨(dú)使用，也可以兩者結(jié)合。如下圖用到的是KD指標(biāo)（Stochastic Oscillator）。

4. 價(jià)格高低點(diǎn)和技術(shù)指標(biāo)高低點(diǎn)的對(duì)應(yīng)

如果連接的是連續(xù)價(jià)格高點(diǎn)，則技術(shù)指標(biāo)也對(duì)應(yīng)連接高點(diǎn)；如果連接的是連續(xù)價(jià)格低點(diǎn)，則技術(shù)指標(biāo)也對(duì)應(yīng)連接低點(diǎn)。如下圖所示：

并且價(jià)格和指標(biāo)的波動(dòng)要垂直對(duì)齊。如下圖所示，其實(shí)就是保證價(jià)格和技術(shù)指標(biāo)高低點(diǎn)的同時(shí)性。當(dāng)然有些技術(shù)指標(biāo)比較滯后，不能保證完全垂直也是可以的。

如下圖所示，雖然都是連接的價(jià)格高點(diǎn)/低點(diǎn)和指標(biāo)高點(diǎn)/低點(diǎn)，但完全不在同一個(gè)垂直線上，就不符合標(biāo)準(zhǔn)。

5. 觀察連線的傾斜程度

對(duì)應(yīng)連接好價(jià)格和指標(biāo)的高低點(diǎn)后，下一步要做的就是觀察連線的傾斜程度。只有當(dāng)價(jià)格高/低點(diǎn)連線和指標(biāo)高/低點(diǎn)連線傾斜程度相反時(shí)，背離交易才成立。如下圖所示：

粉紅色的線：為價(jià)格和指標(biāo)的各自相鄰低點(diǎn)連線，斜率相反是價(jià)格背離信號(hào)；

而藍(lán)色線：表示價(jià)格和指標(biāo)各自高點(diǎn)連線，都是傾斜向上的，所以并不是背離信號(hào)。

#4 背離交易的使用方法

利用背離交易不能心急，因?yàn)楫?dāng)你以為自己抓到了背離信號(hào)帶來的先機(jī)時(shí)，其他機(jī)構(gòu)、銀行、大型交易商也在盯著呢。當(dāng)背離出現(xiàn)時(shí)，也許我們可以稍微再等一等，信號(hào)完全確認(rèn)后再交易。

那如何進(jìn)一步確認(rèn)背離交易信號(hào)呢？

可以利用隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）中的2條線交叉作為背離驗(yàn)證。也可以利用指標(biāo)脫離超買超賣區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)證。
另外還可以利用雙趨勢線進(jìn)行驗(yàn)證，在指標(biāo)區(qū)域和價(jià)格區(qū)域都畫出相應(yīng)的趨勢線，當(dāng)2條趨勢線都被突破時(shí)，可以驗(yàn)證背離信號(hào)。
一般背離出現(xiàn)時(shí)，價(jià)格會(huì)形成頂部或底部反轉(zhuǎn)形態(tài)，比如雙頂或雙底。
在利用高點(diǎn)和低點(diǎn)判斷時(shí)，注意是主要的頂部和底部，可以忽略2個(gè)高點(diǎn)之間的小波峰，或2個(gè)低點(diǎn)之間的小波谷。
而且要有連續(xù)的高點(diǎn)或低點(diǎn)才有效，比如當(dāng)你看到價(jià)格形成連續(xù)高點(diǎn)時(shí)，就不要去看低點(diǎn)趨勢。

用大的時(shí)間框架，背離信號(hào)更準(zhǔn)確。比如1小時(shí)圖或更長的時(shí)間。雖然會(huì)錯(cuò)過不少交易機(jī)會(huì)，但可以避免更多的錯(cuò)誤信號(hào)，用長時(shí)間框架獲利潛力更大。

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