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期貨市場是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的領(lǐng)域，每天都有眾多人在這里尋求財(cái)富的增長和保值。然而，期貨市場也是一個高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的市場，如果沒有一個完善的交易系統(tǒng)和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，很容易就會遭受重創(chuàng)。那么，如何才能在期貨市場中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的收益呢？ 今天，我想向大家介紹一位擅長K線期貨交易的專家——蘭玉飛。他在第十三屆實(shí)盤大賽外盤輕量組中取得了第十名的成績，擁有十二年的實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)，尤其擅長趨勢交易。 重要提示：做期貨時(shí)間長了，手續(xù)費(fèi)也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費(fèi)加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費(fèi)情況或者資金量大小而定） 蘭玉飛的交易系統(tǒng)不需要任何指標(biāo)和技術(shù)分析工具，只需要通過觀察K線圖，就能找到市場中的波浪規(guī)律和轉(zhuǎn)向點(diǎn)，并根據(jù)不同的市場情況進(jìn)行加減倉和反向操作。  為什么只做K線 為什么選擇K線交易呢？蘭玉飛說道：“我從2011年開始進(jìn)入交易市場。在大學(xué)畢業(yè)前的兩年，我在一家移動公司工作，但我覺得這份工作對我來說有些乏味，所以我選擇離職。在我離開之后，一位朋友告訴我金融交易可以賺很多錢，于是我進(jìn)入了這個行業(yè)。 剛開始接觸市場時(shí)，我參加了新員工培訓(xùn)并注冊了一個模擬賬戶進(jìn)行交易模擬。通過這段時(shí)間的模擬交易，我深深地被市場快速賺錢的魅力吸引住了。當(dāng)時(shí)我的工資很低，只有大約400塊錢一個月，所以我覺得交易是一個非常賺錢的機(jī)會。同時(shí)，從大學(xué)畢業(yè)到那時(shí)，我發(fā)現(xiàn)我這個性格不太適合做業(yè)務(wù)，我更喜歡研究和自我發(fā)展。我開始對技術(shù)分析產(chǎn)生濃厚的興趣，并主動向他人請教和學(xué)習(xí)有關(guān)交易的知識，通過閱讀書籍來獲取相關(guān)的信息和技巧。這是我最初進(jìn)入市場的經(jīng)歷。 在我剛進(jìn)入市場的時(shí)候，我和大多數(shù)人一樣，在進(jìn)行了一段時(shí)間的模擬交易之后，我感覺這個行業(yè)非常賺錢。然而在2011年到2012年的兩年時(shí)間里，我卻把我的賬戶虧得一塌糊涂，這段經(jīng)歷對我來說非常痛苦和深刻。當(dāng)時(shí)我并不明白市場的規(guī)律，只是聽從別人的建議，在論壇上逛逛，網(wǎng)上看文字直播，向身邊的朋友請教等等。這段經(jīng)歷對我產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。 后來，我重新振作起來并決定繼續(xù)在市場上交易，但我意識到如果想要成功，就必須好好學(xué)習(xí)。于是我開始在網(wǎng)上尋找各種老師，參加各種課程，并購買各種交易書籍，進(jìn)入學(xué)習(xí)階段。這個階段對我來說印象深刻。 在賬戶爆倉之后，我的經(jīng)濟(jì)狀況非常糟糕，我受到了非常大的打擊，暫時(shí)放棄了市場。但是離開市場之后，我開始自己進(jìn)行總結(jié)和反思。我意識到，我更適合從事研究工作，因?yàn)槲也幌矚g與人打交道。我?guī)缀鯖]有什么業(yè)余愛好，除了聽歌和看書，我?guī)缀鯇⑺械臉I(yè)余時(shí)間都用在學(xué)習(xí)上。我閱讀了市場上的技術(shù)書籍，并參加了我經(jīng)濟(jì)能力范圍內(nèi)的各種課程。我還購買了一些個人研究的交易指標(biāo)。 從2013年開始的學(xué)習(xí)過程中，我開始進(jìn)行復(fù)盤練習(xí)。當(dāng)時(shí)有一個叫做復(fù)盤大師的軟件，我每天都在上面進(jìn)行復(fù)盤練習(xí)，使用各種指標(biāo)如均線、MACD、RSI、KDJ、OBV等等。然而，最后的結(jié)果是我的資金曲線并不穩(wěn)定，有時(shí)回撤較大。因此，我決定放棄這種方法。 放棄之后，我開始使用K線進(jìn)行交易，并且這個階段成為了我最快成長的階段。我基本上是通過裸K線觀察市場，并對市場有一定的感覺。我進(jìn)行了大量的數(shù)據(jù)回放練習(xí)。到了2014年末至2015年期間，我已經(jīng)能夠輕松應(yīng)對任何時(shí)段的復(fù)盤練習(xí)，我的資金曲線都能夠保持穩(wěn)定上升的狀態(tài)。 對于我個人的交易生涯來說，最重要的階段就是我進(jìn)行復(fù)盤練習(xí)的階段，這是在2013年到2015年這三年時(shí)間里。在這段時(shí)間里，幾乎所有的業(yè)余時(shí)間我都用于復(fù)盤練習(xí)。我購買了一臺筆記本電腦，并安裝了復(fù)盤大師軟件，其他時(shí)間我都在閱讀電子書籍和觀看網(wǎng)上老師的視頻教程。這段時(shí)間對我來說很艱苦，但它使我形成了良好的習(xí)慣，并讓我的交易系統(tǒng)得到了完善。在這三年里，我一直在進(jìn)行模擬交易，沒有實(shí)盤交易的經(jīng)驗(yàn)。 同時(shí)，我也非常感激身邊的朋友以及通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識的對我有幫助的人們。我觀看過他們和一些老師的講座視頻，他們對我影響很大。雖然我們從未見過面，但我對他們非常感激。  為什么選擇波浪理論 波浪理論備受質(zhì)疑，很多人認(rèn)為它在實(shí)戰(zhàn)中并不可靠。然而，每一種經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證的交易理論都有其價(jià)值，關(guān)鍵在于選擇一種合適的理論，進(jìn)行深入研究，并堅(jiān)定地執(zhí)行下去。 波浪理論運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)學(xué)，基于歷史行情數(shù)據(jù)，預(yù)測市場大致方向，并在行情驗(yàn)證后進(jìn)場。這一邏輯建立在“歷史會重演”的假設(shè)之上。 波浪理論關(guān)注每一浪的浪高、時(shí)間長度、回調(diào)深度以及各種形態(tài)的出現(xiàn)概率。蘭玉飛認(rèn)為，波浪理論的特點(diǎn)是跟隨趨勢而不是預(yù)測行情。在交易時(shí)，我們不能有方向性的思維，而應(yīng)該只做跟隨操作。只有當(dāng)趨勢發(fā)生改變時(shí)，才可以考慮轉(zhuǎn)向。 蘭玉飛將市場中的波浪分為主浪和次浪。主浪指的是市場長期存在的趨勢方向，而次浪是主浪中短期的反彈或回調(diào)。主浪和次浪之間存在一定的比例關(guān)系，通常是1:2或1:3。在一個主浪中，會有兩到三個次浪，而在每個次浪中，也會有兩到三個更小級別的波浪。這形成了一個嵌套的波浪結(jié)構(gòu)。 通過觀察不同周期的K線圖，我們可以判斷當(dāng)前市場所處的主浪和次浪方向，并根據(jù)波浪嵌套結(jié)構(gòu)確定轉(zhuǎn)向點(diǎn)和加減倉點(diǎn)。蘭玉飛的基本原則是順著主浪方向操作，在次浪轉(zhuǎn)向點(diǎn)進(jìn)行加減倉或反向操作。具體而言，他會在主浪開始時(shí)建立倉位，在次浪開始時(shí)加倉，然后在次浪結(jié)束時(shí)減倉或反向操作，最后在主浪結(jié)束時(shí)平倉或反向操作。通過這樣的方式，他能把握住市場大部分波動，獲得相對較高的收益率。 蘭玉飛的交易系統(tǒng)看似簡單，但非常有效。這個系統(tǒng)適應(yīng)不同的市場環(huán)境，能有效控制風(fēng)險(xiǎn)和情緒。它不需要過多的分析和判斷，只需遵循波浪規(guī)律和轉(zhuǎn)向點(diǎn)，就能做出正確的操作。此外，這個交易系統(tǒng)也不需要過多的關(guān)注和干預(yù)，只要按照設(shè)定好的加減倉和反向操作點(diǎn)執(zhí)行，就能實(shí)現(xiàn)自動化交易。  趨勢交易的框架 蘭玉飛表示，在學(xué)習(xí)過眾多交易方法后，他最終放棄了90%以上。他認(rèn)為交易應(yīng)該越簡單越易執(zhí)行，越簡單越能賺錢。如果一個交易方法過于復(fù)雜，那說明你的執(zhí)行能力有問題。趨勢交易實(shí)際上非常簡單，它的框架通常包括以下幾點(diǎn)：
在長期交易中，蘭玉飛總結(jié)出幾條經(jīng)驗(yàn)：首先，資金管理至關(guān)重要，始終記住風(fēng)險(xiǎn)控制。其次，在交易過程中，不要有方向性的思維，因?yàn)橐坏┯辛朔较?，很難轉(zhuǎn)變。對于交易系統(tǒng)的理解，重要的是明確開倉條件和加倉原則。經(jīng)過多次交易后，交易系統(tǒng)已經(jīng)變得次要，因?yàn)閭€人的交易經(jīng)驗(yàn)會幫助你作出決策。 市場中的一切都可能是虛假的，唯獨(dú)K線是真實(shí)的。價(jià)格+時(shí)間=K線，這一點(diǎn)永遠(yuǎn)是真實(shí)的。通過K線，我們可以完全看清趨勢。 |
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