首先從期貨的功能上來(lái)講國(guó)家成立期貨市場(chǎng)就是為了服務(wù)實(shí)體企業(yè)：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，套期保值，鎖定利潤(rùn)。

我們完全可以用現(xiàn)貨商的思維去經(jīng)營(yíng)期貨，但有一個(gè)前提條件就是先去掉杠桿，這很重要。

經(jīng)驗(yàn)不足的時(shí)候先去掉杠桿，這個(gè)時(shí)候兩者的區(qū)別就出來(lái)了，是期貨更有優(yōu)勢(shì)，盤中重復(fù)的波動(dòng)不過(guò)是給你重復(fù)送錢而已。

（林存福老師身上）一是對(duì)期貨堅(jiān)持鉆研精神；二是對(duì)交易系統(tǒng)的堅(jiān)持。

數(shù)字期貨并不復(fù)雜，數(shù)字期貨的核心是《看著近月炒遠(yuǎn)月，遠(yuǎn)月價(jià)高我賣空，遠(yuǎn)月價(jià)低我做多，近月退市到終點(diǎn)，那是遠(yuǎn)月下一站》。

數(shù)字期貨的本質(zhì)就是價(jià)值投資和價(jià)值回歸，也可以理解為利用合約間的大價(jià)差進(jìn)行投資和套期保值。

對(duì)品種的基本面必須了解，尤其到了歷史高位和歷史低位，不得生搬硬套。

去杠桿的情況下，如果我們把自己的倉(cāng)位和建倉(cāng)距離以及最大回撤提前都算好了，跌到成本價(jià)以下回撤還能接受，那還怕什么呢？剩下賺錢只是等時(shí)間的問(wèn)題，等著物極必反就是了。

我說(shuō)的去杠桿，是通過(guò)降低我們期貨的倉(cāng)位和拉大建倉(cāng)距離方式，人為的控制杠桿，這就非常有效的把回撤控制在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi)，不至于爆倉(cāng)。

期貨的魅力來(lái)自于杠桿，同樣，虧損的根源也來(lái)自于杠桿。

如果因?yàn)橹貍}(cāng)而被這個(gè)行業(yè)折磨的人不人鬼不鬼的時(shí)候，那么這個(gè)行業(yè)不干也罷。

期貨盈利四部曲：算好賬；定方向；去杠桿；加減倉(cāng)。

數(shù)字期貨的價(jià)差包括：同一品種合約間的價(jià)差，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差和盤面每日真實(shí)波動(dòng)的價(jià)差{ATR}。

如果期現(xiàn)價(jià)格一樣，那就利用合約每日波動(dòng){ATR}高拋低吸賺取利潤(rùn)，這就是創(chuàng)造價(jià)差。

我們要唯物要尊重客觀事實(shí)，從古到今生意經(jīng)的本質(zhì)就是賤買貴賣賺取利潤(rùn)。

理念通了以后要去大膽實(shí)踐，剛開(kāi)始要輕倉(cāng)找低價(jià)商品大膽買入長(zhǎng)期持有，切記一定要輕倉(cāng)。

基本面是研究商品的供需，是期貨的本質(zhì)。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研是基本面投資者獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)的最直接的方式，我身邊一些朋友經(jīng)常全國(guó)各地調(diào)研，非常辛苦，我也非常敬佩這種鉆研精神。

（選擇交易品種）1、是自己對(duì)其基本面和走勢(shì)圖有充足的了解。2、是上市時(shí)間足夠長(zhǎng)，能對(duì)其歷史規(guī)律有所掌握。3、是保證金占用少且流動(dòng)性充足。

（資金管理）1、初始倉(cāng)位要降低，給自己留夠余地。2、加倉(cāng)距離要拉大。3、利用好每天的波動(dòng)做短差，長(zhǎng)短結(jié)合。4、制定好網(wǎng)格交易表，提前計(jì)算好每一步。

期貨價(jià)差理論是一套實(shí)踐證明可行的理論，本質(zhì)為價(jià)值投資和價(jià)值回歸，值得每個(gè)人學(xué)習(xí)。

我認(rèn)為最重要的是對(duì)商品規(guī)律的認(rèn)知和對(duì)自己的認(rèn)知，明白自己的優(yōu)勢(shì)和不足，只賺能力范圍內(nèi)的錢。

規(guī)律沒(méi)變，而那些很輕松賺錢的人往往是遵循規(guī)律的人。