期貨交易：什么是趨勢從一般意義上說，期貨趨勢分析就是市場何去何從的方向。不過，為了便于實際應用，我們需要更具體的定義。在通常情況下，市場不會朝任何方向直來直去，市場運動的特征就是曲折婉蜒，它的軌跡酷似一系列前赴后繼的波浪，具有相當明顯的峰和谷。所謂市場趨勢，正是由這些波峰和波谷依次上升或下降的方向所構成的。無論這些峰和谷是依次遞升，還是依次遞降，或者橫向延伸，其方向就構成了市場的趨勢。所以，我們把上升趨勢定義為一系列依次上升的峰和谷；把下降趨勢定義為一系列依次下降的峰和谷；把橫向延伸趨勢定義為一系列依次橫向伸展的峰和谷。 趨勢具有三種方向 我們所說的上升、下降、橫向延伸三種趨勢都是有充分的依據(jù)的。許多人習慣上認為市場只有兩種趨勢方向，要么上升要么下降。但是事實上，市場具有三個運動方向一上升、下降以及橫向延伸。 期貨趨勢的解釋？期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化，建立順勢的頭寸,并跟著趨勢一路獲利,并在趨勢反轉之前或掉頭之后不久,平掉頭寸。對散戶而言，在最低點買進，在最高點賣出，只能靠運氣。但是經(jīng)過一個階段的實踐，要掌握順勢賺錢的方法，不是達不到的目標。對于有實踐經(jīng)驗的投機者來說，如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會，觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。因為圖形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設置進入和退出點，也是最簡單的定量決策方法。那么,什么是趨勢呢？趨勢是一段時間內，價格走勢的方向。所以，識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。在上升趨勢中，價格持續(xù)上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢，在下跌趨勢中，夾帶著暫時的上升走勢。雖然這是老生常談，確是不可偏廢的準則。辨別趨勢的法則1）如果價格已經(jīng)創(chuàng)新高但未能持續(xù)上升，而后，又跌破上一次的高點，表明趨勢可能發(fā)生反轉。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月15日，銅價創(chuàng)出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價未能持續(xù)上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發(fā)生反轉，果然不出所料，價格持續(xù)回調6天，跌到7月22日的1693美元。（見附圖）如果你在7月16日看到趨勢可能發(fā)生反轉，而賣出銅，那么，你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發(fā)生在上述法則成立的一個星期之內。為什么會發(fā)生這種規(guī)律性的調整，是因為交易者經(jīng)常會用止損單限制損失。由于場內經(jīng)紀了解止損點的位置，基于利益考慮，他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對手，達到了目的，就會大規(guī)模平倉獲利，市場出會現(xiàn)回調。2）把趨勢線作為衡量標準。趨勢發(fā)生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月16~22日，價格持續(xù)回調，跌到7月22日的1693美元。但是，并沒有跌破上升的趨勢線（見附圖）。這說明價格上漲趨勢不變，只是暫時的調整走勢。這種調整完畢后會繼續(xù)處于上漲趨勢。只要回調沒有創(chuàng)出新低或跌破趨勢線，原則上不需要改變頭寸方向。當本周二，LME 3月期銅沒有像很多人想象的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價格高走，達到盤中高點1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。）價量配合，說明這次回調大致走完。LME期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個雙線合并的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點，也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據(jù)圖形解釋資料，識別價格趨勢，并推測未來的價格，屬于技術分析的方法。這些方法并不是十全十美，但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點，至少是非常有用的工具。根據(jù)技術判斷中短期趨勢，正確的機會遠大于錯誤。如果運用得當，一旦決策出錯，它們也可以讓你迅速認賠。以最近的LME3月銅價趨勢為例，7月16日，銅價未能持續(xù)上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發(fā)生反轉，果然賣出銅，你可以在銅價再次突破近期新高1748美元后止損。技術方法還有一個優(yōu)點，它們可以判斷適用于每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策，是因為市場的參與者對于類似情況會產(chǎn)生類似的反應。從心理學的角度說，這些共性反應會反映到走勢圖的模式中，這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現(xiàn)人類行為的特征，而這種人類行為的特征會反復出現(xiàn)在市場價格的走勢圖中。特別適用于對于交易流動性高的商品市場。但是對于流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場，則常出現(xiàn)跳空缺口，而突然出現(xiàn)巨幅的波動，技術面的分析必須結合基本面的分析和季節(jié)性的分析，才能提高準確性。 期貨交易的核心理念乘勢而上，決不去猜想哪兒是頂，哪兒是底。對于是順趁勢還是順小勢買入，由你的系統(tǒng)軟件決策，及其與此配套設施的股票止損止贏管理體系做確保。也就是趨勢跟蹤系統(tǒng)軟件的“趁機控倉”標準，發(fā)展趨勢產(chǎn)生前期，持倉逐漸增加，發(fā)展趨勢完畢后期，持倉逐漸減少，一切依據(jù)資金分配標準來操縱，而不是提早預測分析 市場機遇天天贏，時刻有。學會放下與等候，只抓屬于你管理體系的機遇。要是沒有你管理體系內的都不可以后悔莫及，只有是讓自身去更為完善自我的管理體系。 風險操縱搞好了，掙錢靠的便是盈虧比，期貨交易的大學問并不深奧，難在沒辦法戰(zhàn)勝自我。團隊執(zhí)行力和資金分配占80%，交易核心理念的恰當是否占10%，技術性定位點的通過率高矮與系統(tǒng)軟件的劣低占10%。交易，便是在贏率和盈虧比中間找尋一個合適自身的均衡點。 |
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