股指期貨交割日都是多少號?股指期貨交割日都是多少號? 股指期貨是指以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某一個特定日期，可以按照事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣。 股指期貨具有約定的時間、約定的價格和數(shù)量的特征，其約定的時間為最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，也稱為股指期貨交割日。 比如，2019年10月合約（IF0910）交割日是10月的第3個周五即10月18號，在10月18號約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現(xiàn)金結算）。 股指期貨可以實現(xiàn)雙向交易，T+0交易方式，具有桿杠性，投資者購買股指期貨在一定程度上可以規(guī)避投資風險，利用股指期貨和現(xiàn)貨指數(shù)基差進行套利。 期貨交割日到了,沒有平倉的如何處理其持倉將被交易所強行平掉。 商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉；只有向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序。 根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，交割日為交割過程內(nèi)的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。 擴展資料 從事期貨交易的投資者，無論是多頭持倉，還是空頭持倉，如果在最后交易日前不進行反向平倉操作，則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯(lián)接現(xiàn)貨市場與期貨市場的重要橋梁，是保障期貨價格正?；貧w并與現(xiàn)貨價格收斂的一項重要制度保障。 期貨的交割方式一般可分成兩類：實物交割與現(xiàn)金交割。商品期貨大多采用實物交割，股指期貨則采用現(xiàn)金交割的方式。 原因在于，股指期貨按照指數(shù)權重實物交割成份股票的成本太高，實際操作并不可行。因此股指期貨交割采取按照現(xiàn)貨指數(shù)的水平進行現(xiàn)金結算，從而保障了期貨價格向現(xiàn)貨價格強制收斂。 期貨交割日是哪天期貨合約的交割日，是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉，交易雙方同意交換款項的日期。 因為期貨合約是有期限的，最后交易日就是過了最后交易日的當天，不允許交易了，不過在實際的交易過程中，除非是參與套期保值的機構客戶會持有頭寸到最后交易日，一般的投機者都不會這樣操作。 拓展資料： 就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉；只有向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序。 五大交割日 一、第一交割日 1、買方申報意向。買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書。內(nèi)容包括品種、牌號、數(shù)量及指定交割倉庫名等。 2、賣方交標準倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已付清倉儲費用的有效標準倉單交交易所。 二、第二交割日 交易所分配標準倉單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標準倉單。 不能用于下一期貨合約交割的標準倉單，交易所按所占當月交割總量的比例向買方分攤。 三、第三交割日 1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標準倉單。 2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。 四、第四、五交割日 賣方交增值稅專用發(fā)票。 五、最后交割日 因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內(nèi)遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。 2022年各個月份股指期貨交割日2022股指期貨交割日期為：1月16日，2月25日，3月20日，4月17日，5月15日，6月19日，7月17日，8月21日，9月18日，10月16日，11月20日，12月18日。 股指期貨交割是指根據(jù)投資者持有的期貨合約的“價格”與當前交割時現(xiàn)貨指數(shù)的點位的差值，進行多退少補，相當于以交割那天的現(xiàn)貨指數(shù)“價格”作為交割價來平倉。 確定了股指期貨交割的價格，接下來便要確定交割的時間。 股指期貨的交割時間定在了每個月的第三個星期五（如遇節(jié)假日則往后順延）。 這一天是當月合約的最后交易日，也就是股指期貨的交割日。所謂股指期貨“交割日效應”，是指股指期貨合約到期時，股票現(xiàn)貨市場和期貨市場由于買賣失衡而引起的現(xiàn)貨指數(shù)異常波動或成交量的異常變化現(xiàn)象，這種異常也會在期貨市場上同時出現(xiàn)。 |
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