OBYC物料自動(dòng)過(guò)賬的核心邏輯是什么？

答：OX14首先確定評(píng)估范圍是工廠還是公司，目前項(xiàng)目中都是使用工廠，還未使用過(guò)公司，使用工廠的意思就是物料在每個(gè)工廠下有一個(gè)價(jià)格，如果使用公司，則一個(gè)公司下的所有工廠都使用一個(gè)價(jià)格。

OMWD分配評(píng)估范圍到評(píng)估分組代碼，對(duì)應(yīng)OBYC中的評(píng)估修改，

移動(dòng)類型中的科目修改和OBYC中的一般修改對(duì)應(yīng)，

然后再結(jié)合評(píng)估類、業(yè)務(wù)交易碼就對(duì)應(yīng)到了財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)科目。

OBYC中一般使用四個(gè)條件來(lái)確定總賬科目。  
評(píng)估修改：即指出一個(gè)評(píng)估分組代碼。 
一般修改：指的是為“為移動(dòng)類型定義科目分組代碼”中的科目修改字段哪個(gè)欄位地方。 
借方/貸方：借方和貸方分別設(shè)定科目 評(píng)估級(jí)別：物料主數(shù)據(jù)中的評(píng)估類  
程序：RM07CUFA 用于比較移動(dòng)類型和總賬科目屏幕字段的。

科目修改

取決于程序、有不同意義的關(guān)鍵值。使用它區(qū)分 科目確定。在 SAP 系統(tǒng)中預(yù)定義關(guān)鍵值的意義，無(wú)法更改此關(guān)鍵值的意義。


范例
為稅務(wù)過(guò)帳，可輸入一個(gè) 稅收代碼作為鍵值。
對(duì)于 預(yù)付定金的稅收清帳條目，輸入為預(yù)付定金定義的修改碼。基于 科目類型、特別總帳標(biāo)志、 統(tǒng)馭科目確定此代碼。
為統(tǒng)計(jì)抵銷分錄，輸入兩個(gè)字符的標(biāo)識(shí)碼。第一個(gè)字符為科目類型。第二個(gè)字符為相應(yīng)的特別總帳標(biāo)志。
為存貨過(guò)帳的抵銷分錄、輸入分配到移動(dòng)類型與記帳字串的關(guān)鍵值。


使用
系統(tǒng)使用在此輸入的代碼來(lái)尋找交易科目/在科目代碼表格中含有活動(dòng)的科目分組的事件.

【AKO】  以標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格S控制的寄售物料，且主數(shù)據(jù)中維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格與寄售信息記錄價(jià)格不一致時(shí)，當(dāng)由寄售庫(kù)存（411K）轉(zhuǎn)為自有庫(kù)位，或者（412K）做相反動(dòng)作時(shí)，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生價(jià)差。這個(gè)價(jià)差即計(jì)入的科目在Transaction –AKO-中維護(hù)。 

【AUM】物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，如309從物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)至另一個(gè)物料，或者兩個(gè)工廠間做301或303\305調(diào)撥時(shí)，或STO業(yè)務(wù)，對(duì)于價(jià)格控制S或者V的物料產(chǎn)生價(jià)差，將計(jì)入的科目在Transaction –AUM維護(hù)。具體涉及的移動(dòng)類型，可參考“為移動(dòng)類型定義科目分組代碼”。 
備注：調(diào)撥時(shí)，產(chǎn)生的費(fèi)用或者收入，均計(jì)入收貨物料或收貨方。 
      價(jià)格控制位V的物料，if stock levels are negative and the stock value becomes unrealistic as a result of the posting.。 

【BO1】備付的后續(xù)結(jié)算？

【BO2】收入的后續(xù)結(jié)算？ 【BO3】備付差異？ 
【BSD】This account is posted when closing entries are made for a cumulation run. This 
account is a supplementary account to the stock account; that is, the stock account is added to it to determine the stock value that was calculated via the cumulation. In the process, the various valuation areas (for example, commercial, tax), that are used in the balance sheet are taxed separately. 

【BSV】用于外協(xié)加工采購(gòu)訂單中,采購(gòu)訂單收貨時(shí)，關(guān)于543耗用組件，或者M(jìn)B04耗用組件后續(xù)調(diào)賬時(shí)。均會(huì)計(jì)入這個(gè)科目。 如果這個(gè)科目作為一個(gè)成本要素存在，那么在CO模塊后臺(tái)，需要分配一個(gè)成本對(duì)象。  

【FRL】用于外協(xié)加工訂單的貨物接收或者發(fā)票接收。涉及到的外協(xié)加工費(fèi)用會(huì)計(jì)入此科目。  

【BSX】用于所有影響到庫(kù)存賬戶的過(guò)賬。如：

（1）IM中，當(dāng)貨物接收至倉(cāng)庫(kù)或者貨物發(fā)出倉(cāng)庫(kù)耗用時(shí)。

（2）發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，當(dāng)為以V控制的物料做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，當(dāng)發(fā)票單價(jià)和物料的V價(jià)存在價(jià)差，而又足夠的庫(kù)存價(jià)值時(shí)。

（3）訂單結(jié)算時(shí)。V價(jià)物料的實(shí)際耗用和V價(jià)存在變化時(shí)。 

注意：

[1]庫(kù)存科目除了BSX外，不用于任何其他的Transaction。TE碼。       

 [2]BSX中的科目不允許手工記賬。            

 [3]當(dāng)庫(kù)存沒(méi)有被清零前，BSX的科目是不允許修改的。否則科目?jī)r(jià)值和主數(shù)據(jù)價(jià)格計(jì)算的庫(kù)存會(huì)存在差異。  

【COC】?jī)H適用于巴西，不做了解

【DIF】用于做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，如果定義了發(fā)票校驗(yàn)的容差，發(fā)票金額在容差允許范圍之內(nèi)(此容差指的是在后臺(tái)-發(fā)票校驗(yàn)-發(fā)票凍結(jié)-設(shè)置容差限制中”自動(dòng)形成小的差異BD”中設(shè)置的)。 

【W(wǎng)RX】 GR\IR清帳科目維護(hù)在此處。即當(dāng)收貨或者發(fā)票校驗(yàn)時(shí)關(guān)聯(lián)此科目。 
這個(gè)科目建立時(shí)，需要勾選“僅限以本位幣記的余額”，以便未清項(xiàng)目更加清晰。 (走101、105收貨時(shí)就會(huì)關(guān)聯(lián)詞科目) 

【PRD】當(dāng)貨物移動(dòng)時(shí)或者發(fā)票校驗(yàn)時(shí)涉及到的價(jià)格和主數(shù)據(jù)中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格不一致時(shí)，會(huì)產(chǎn)生價(jià)差。這個(gè)價(jià)差會(huì)計(jì)入PRD里，根據(jù)過(guò)賬規(guī)則確定的科目。

例如：對(duì)于S控制的物料，

[1]基于PO收貨時(shí)，PO收貨依據(jù)的PO價(jià)格和主數(shù)據(jù)中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格不一致時(shí)。那么價(jià)格就會(huì)計(jì)入PRD下對(duì)應(yīng)的科目。

[2]發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，發(fā)票價(jià)格和主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格不一致時(shí)，同理。

[3]對(duì)于V控制的物料，同樣可能產(chǎn)生價(jià)差。如：發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，庫(kù)存價(jià)值已經(jīng)無(wú)法滿足發(fā)票的金額時(shí)。 
根據(jù)PRD的posting rules，可以使用Account modification來(lái)配合確定唯一科目。系統(tǒng)有如下標(biāo)配的Account modification供使用。 
（有Account modification ，和移動(dòng)類型科目分組里可以體現(xiàn)到） 
(1)No account modification ：對(duì)于基于PO的收貨和基于PO或者收貨的發(fā)票校驗(yàn)是沒(méi)有一般修改的。 
(2)PRFFor goods receipts against production orders and order settlement.基于生成訂單和結(jié)算訂單的貨物接收，產(chǎn)生的價(jià)差。 

(3)PRA For good issue and other movements對(duì)于貨物消耗和其他移動(dòng)產(chǎn)生的價(jià)差。 
（4）PRU For transfer postings調(diào)撥業(yè)務(wù)產(chǎn)生的價(jià)差。（price difference in the case of external amounts） 
 （5）PRK\PRP\PRQ\PRV\PRY\RAP\RKA  --No documentation currently available

【KON】從寄售庫(kù)存和管道庫(kù)存中調(diào)撥物料時(shí)，會(huì)使用到此科目。或者是從寄售庫(kù)存轉(zhuǎn)為自由庫(kù)存時(shí)。Transaction/event key KON 配合相關(guān)posting rules決定科目的設(shè)置。配合使用ACCOUNT Modification也是可能的。標(biāo)配中，如下Modification是可用的。 
對(duì)于寄售業(yè)務(wù)是沒(méi)有的。 
對(duì)于管道業(yè)務(wù)Pipeline Liabilities 使用[PIP]   

【GBB】offsetting entry 用于IM過(guò)賬的庫(kù)存沖銷分錄。依據(jù)為移動(dòng)類型科目分組中的科目修改分配移動(dòng)類型。如下科目分組應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中定義?？梢灾苯邮褂?。你也可以定義自己的移動(dòng)類型科目分組。

   涉及到的科目修改（一般修改）如下：

 [BSA] 物料庫(kù)存的初始化。如 561?. 
[VBR]內(nèi)部商品的消耗。（如201、221、261等等） 
[AUF] 基于訂單的產(chǎn)品接收（訂單沒(méi)有指定科目的前提下；如MB31基于生產(chǎn)訂單101收貨）?；蛘弋?dāng)AUA沒(méi)有維護(hù)時(shí)，用用于訂單結(jié)算。 

[AUA] 訂單結(jié)算時(shí)For order settlement 
[AUI]Subsequent adjustment of actual price from cost center directly to material（with account assignment）不知道這個(gè)是指啥事務(wù)？ 
[VAX] 對(duì)于銷售訂單的發(fā)貨過(guò)賬without account assignment object（the account is not a cost element）如601銷售訂單發(fā)貨。

 [VAY]對(duì)于銷售訂單的發(fā)貨過(guò)賬with account assignment object。（account is a cost element）?? 

VAX對(duì)應(yīng)銷售成本科目不是成本要素，VAY對(duì)應(yīng)銷售成本科目是成本要素，目前一般全部配置，因?yàn)镃OPA只要激活基于成本和基于科目?jī)煞N模式，這兩個(gè)都需要配置的

  [ZOF]無(wú)生產(chǎn)訂單的收貨和（生產(chǎn)）訂單副產(chǎn)品收貨。如移動(dòng)類型521、531。  
【UMB】對(duì)于物料的再評(píng)估產(chǎn)生的收入或者花費(fèi)。（如MR21為改S價(jià)或V價(jià)時(shí)）  
【KBS】  
【KDM】由于幣別的匯率導(dǎo)致的盈利和虧損，將計(jì)入此科目。如 

【KDR】由于匯率造成的小數(shù)點(diǎn)，四舍五入時(shí)小數(shù)點(diǎn)的差異。

已對(duì)以下交易/事件定義了科目分組:

GBB (存貨過(guò)帳的抵消分錄)
PRD (價(jià)格差異)
KON (指定負(fù)債)
在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中， 科目分組只對(duì)內(nèi)部處理代碼 GBB (存貨過(guò)帳的抵消分錄)活動(dòng).

GBB 的科目分組
對(duì)于交易/事件 GBB (存貨過(guò)帳的抵消分錄),以下科目分組已經(jīng)分配給了相關(guān)的移動(dòng)類型：

AUF: 對(duì)于含有科目分配的生產(chǎn)訂單的收貨
BSA: 對(duì)于庫(kù)存余額的初始條目
存貨會(huì)計(jì): 對(duì)于庫(kù)存差異中的費(fèi)用/收入
VAX: 不含科目分配對(duì)象的銷售訂單的發(fā)貨 
VAY: 含有科目分配對(duì)象的銷售訂單的發(fā)貨
VBO: 對(duì)于向供應(yīng)商提供的物料庫(kù)存中的消費(fèi)
VBR: 對(duì)于內(nèi)部發(fā)貨 (e.g., 對(duì)于成本中心)
VKA: 對(duì)于不含 SD 的銷售訂單的消費(fèi)
VNG: 對(duì)于省略/損壞
VQP: 對(duì)于采樣
ZOB: 對(duì)于不含采購(gòu)訂單的收貨
ZOF: 對(duì)于不含生產(chǎn)訂單的收貨

AUF : 無(wú)Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算

BSA : 通過(guò)561/562做庫(kù)存初始化的過(guò)帳科目

INV : 庫(kù)存差異導(dǎo)致的收入和費(fèi)用科目，一般為P+L科目

VAX/VAY: 銷售訂單的發(fā)貨成本科目

VBO : 委托加工業(yè)務(wù)，提供給供應(yīng)商的庫(kù)存出貨科目

VBR : 處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務(wù)，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等

VKA : 基于Acct.Assignmt的銷售訂單業(yè)務(wù)，如BTO、MTO業(yè)務(wù)等

VKP : 基于Acct.Assignmt的項(xiàng)目業(yè)務(wù)，如BTP、MTP業(yè)務(wù)等

ZOB : 無(wú)PO收退貨，如501/502 

ZOF : 無(wú)PP訂單收退貨，如521/522 

同樣，你可以基于自定義的MovemtType，設(shè)置相關(guān)聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。 此外，如果啟用MaterialLedger、標(biāo)準(zhǔn)成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關(guān)的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相關(guān)設(shè)置，詳見(jiàn)幫助。

如果在對(duì)自動(dòng)過(guò)帳進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，也可以對(duì)交易/事件 PRD (價(jià)格差異）激活科目分組，則以下科目分組已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中分配給了相關(guān)的移動(dòng)類型：

PRD 的科目分組

PRD以及PRD下的PRA/PRF/PRU都對(duì)應(yīng)什么業(yè)務(wù)？

答：PRD下可按收貨、發(fā)貨、轉(zhuǎn)移，使用明細(xì)一般修改PRA（庫(kù)存發(fā)料和其他庫(kù)存轉(zhuǎn)移: goods issues and other movements，包括561期初導(dǎo)入庫(kù)存S價(jià)物料產(chǎn)生的差異）/PRF（生產(chǎn)訂單差異: goods receipts against production orders and order settlement）/PRU（轉(zhuǎn)移過(guò)賬: for transfer postings (price differences in the case），如果PRD下一般修改為空，則對(duì)應(yīng)到采購(gòu)訂單收貨和發(fā)票校驗(yàn)，如果不設(shè)置PRA/PRF/PRU，則全部使用PRD對(duì)應(yīng)科目，MR11使用的科目也是PRD配置單科目。UMB對(duì)應(yīng)到MR21/MR22修改標(biāo)準(zhǔn)價(jià)造成的價(jià)格差異。AUM為工廠間物料轉(zhuǎn)移價(jià)格不同以及不同物料間轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的價(jià)差。GBB-AUF這個(gè)是工單生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出科目，GBB-AUA則是工單差異科目（也可以設(shè)置成與AUF同樣的轉(zhuǎn)出科目）。

PRD-

NONE: 對(duì)于收貨和采購(gòu)訂單的發(fā)票收據(jù)

PRF: 對(duì)于生產(chǎn)訂單的收貨

PRA: 對(duì)于發(fā)貨和其它貨物移動(dòng)

KON 的科目分組

如果在對(duì)自動(dòng)過(guò)帳進(jìn)行設(shè)置的時(shí)候，也可以對(duì)交易/事件 KON (指定負(fù)債）激活科目分組，則以下科目分組已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中分配給了相關(guān)的移動(dòng)類型：


一個(gè)也沒(méi)有 對(duì)于指定負(fù)債
PIP: 對(duì)于管道資源負(fù)債
示例
在貨物移動(dòng)中，存貨過(guò)帳的抵消分錄（交易/事件 GBB)會(huì)受由移動(dòng)類型確定的各種科目的影響:


移動(dòng)類型 科目分組 科目
561 初始條目是
    庫(kù)存余額的 BSA 399999
201 發(fā)貨成本中心 VBR 400000


步驟
如果使用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，則不需要進(jìn)一步的操作.
也可以對(duì)交易/事件 GBB 設(shè)置自己的科目分組.

示例:
如果想要在不同的消耗帳戶上過(guò)帳成本中心 (移動(dòng)類型 201) 的發(fā)貨和訂單 (移動(dòng)類型 261) 的發(fā)貨，可以將科目分組 ZZZ 分配給移動(dòng)類型201

 除了OBYC自動(dòng)過(guò)賬外，還有其他那些自動(dòng)過(guò)賬需要配置？

答：一般項(xiàng)目中還包括銷售收入的自動(dòng)過(guò)賬（OKVA）,資產(chǎn)的自動(dòng)過(guò)賬（AO90），稅的自動(dòng)過(guò)賬（OB40），外幣評(píng)估、應(yīng)收應(yīng)付重分類、GR/IR重分類、CO結(jié)果分析過(guò)賬、CO結(jié)算科目的配置等。