周五，抱團股血崩，醫(yī)藥、消費如同大型車禍現(xiàn)場，慘不忍睹。

唯一不變的，就是股市虐你千百遍，你待股市如初戀。

寂寞、煎熬和等待，但，最好的時候是現(xiàn)在。

當天晚上，上面開始重視了：深化內(nèi)陸與香港市場互聯(lián)互通，堅定支持香港資本市場穩(wěn)定發(fā)展。

將創(chuàng)造條件推動中美審計監(jiān)管合作，加強市場溝通，穩(wěn)定政策預(yù)期和制度環(huán)境。

利好中概股，接近利空出盡了，有政策底信號意味。

歷史上，政策底到市場底有1個月至半年左右不等。

另一個積極的聲音：官媒經(jīng)濟日報說互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管是陣痛也是機遇。

短期內(nèi)我們可能處于監(jiān)管高壓狀態(tài)，但拉長時間看，騰訊等優(yōu)質(zhì)公司可以相信他們能夠調(diào)整業(yè)務(wù)。

一片慘淡中，科技板塊或許是下半年主線方向，光伏和軍工估值基本合理。

還有上周冒出來的券商，有點初現(xiàn)端倪了！

既然國家提倡共同富裕，提升中產(chǎn)階級的人數(shù)，財富管理邏輯很硬！

在經(jīng)紀業(yè)務(wù)貢獻彈性減弱的背景下，行業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型加速，行業(yè)估值或面臨重構(gòu)。

東方證券領(lǐng)跑，“急先鋒”大漲46%！

兩家中小市值券商崛起：380億的東吳證券與401億的長城證券。

再聊下消費，當前困境，也是窗口期，給大家埋伏的時間。

拉長距離看，大概率是美滋滋的。

開座談會，無非是控制資本。如果資本大量介入茅臺鎮(zhèn)的醬香酒，必然導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷，競爭格局惡化，而這很明顯不是上面愿意看到的。

再就是基本面有擾動因素。除了茅臺之外，多數(shù)品牌價格相比之前有所下滑，需求比往年略有些疲軟。

不過，白酒作為消費板塊的頂級賽道，消費升級需求基礎(chǔ)仍然牢固。

尤其是高端白酒確定性很強，一旦回到合理估值區(qū)間就是機會，值得重點關(guān)注。

貴州茅臺后期若能跌穿1500元，大概率是外部的政策或者股災(zāi)。

焦點或許在于，飛天茅臺有可能被集采嗎？

所以，要是對未來還樂觀的，現(xiàn)階段有錢人可以試著抄底了。

然后聊聊醫(yī)藥。

恒瑞醫(yī)藥，單邊下跌，周五跳空跌停。

任何基本面分析和長期分析，在這種情況下都沒有什么卵用。

底層原因，還是業(yè)績增速下滑，估值與成長性不匹配。

估值中樞面臨下移壓力，先看市盈率40倍。

即便如此，它依然是國內(nèi)最優(yōu)秀的那一個。

但困境反轉(zhuǎn)恐怕不是短期能看到的，目前并非抄底時機。

邏輯層面好說，落實到交易，還需謹慎，必須嚴格控制倉位。

大家要分清楚你做的是長線、中線還是短線，每個風格都有不同的交易理念和思維模式。

從行為金融學的意義上說，抄底是散戶虧損的最大根源。

高位少說邏輯，多看趨勢；低位少看圖形，多講邏輯。

即便是聰明資金，在大跌面前也會凌亂了腳步。

周五大跌17個點的邁瑞醫(yī)療，北向最近60個交易日加倉92億。

目前持股274億市值，但是收益從最巔峰的盈利200億，到現(xiàn)在只盈利6個億，下周可能低開一下就虧錢了。