連跌三天后，今天兩市結(jié)束調(diào)整，指數(shù)、個(gè)股反彈。三大指數(shù)全部收漲：上證指數(shù)+0.21%，深證成指+1.23%，創(chuàng)業(yè)板指+2.01%。個(gè)股漲跌比2290:1871，漲停75只，跌停6只，數(shù)據(jù)比前兩天改觀多了。
有一個(gè)概念板塊31只個(gè)股全部收漲，其中漲超7%有21只，漲停4只。4月10日，有業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)家大基金一期成立以來通過投資半導(dǎo)體行業(yè)上市公司獲利豐厚，大基金二期成立以來，一期也在有序退出優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，對(duì)芯片企業(yè)的經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。據(jù)天眼查顯示，目前大基金二期的對(duì)外投資共有9家，包括中芯國(guó)際、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展銳、合肥沛頓存儲(chǔ)、長(zhǎng)川智能制造、艾派克、智芯微。隨著大基金二期全面進(jìn)入了投資階段，后續(xù)將布局更多芯片企業(yè)。4月9日，晶方科技公告：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)減持189.19萬股；兆易創(chuàng)新：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)減持1%股份，套現(xiàn)9.13億元。盡管減持，晶方科技、兆易創(chuàng)新股價(jià)還是比較堅(jiān)挺，基本上橫盤震蕩，今天前者收漲8.48%，后者漲停。
6月7日，華潤(rùn)微公告，全資子公司華微控股，擬與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司及重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司，共同簽署《潤(rùn)西微電子(重慶)有限公司投資協(xié)議》，發(fā)起設(shè)立潤(rùn)西微電子(重慶)有限公司，注冊(cè)資本擬為50億元，由項(xiàng)目公司投資建設(shè)12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃投資75.5億元。其中，華微控股以自有資金出資9.5億元，出資完成后占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的19%。6月9日，隨著新一輪缺貨漲價(jià)潮的到來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度高企。國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)不斷加碼擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)家大基金二期及科技巨頭華為也紛紛出手布局。機(jī)構(gòu)稱，半導(dǎo)體供需失衡的局面將延續(xù)至明年。國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，行業(yè)將迎來黃金投資機(jī)遇期，晶圓、封測(cè)、設(shè)備廠商或?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展。隨著景氣度的持續(xù)，半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績(jī)預(yù)期也有望持續(xù)上修。臺(tái)基股份300046——湖北企業(yè)（可能被大基金二期優(yōu)先投資）；功率半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)的重要企業(yè)，跟蹤和研發(fā)以SiC（碳化硅）和GaN（氮化鎵）為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料和器件技術(shù)。晶盛機(jī)電300316——晶硅設(shè)備龍頭，掌握半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)爐制備技術(shù)，國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)高端全自動(dòng)單晶爐國(guó)產(chǎn)化的企業(yè)。瑞豐光電300241——公司從事LED封裝，是國(guó)內(nèi)封裝領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)；目前的第二大股東“福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司－福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”，是國(guó)家大基金的重要子基金。南大光電300346——全球四大MO源制造商之一，市占率超過兩成，也是國(guó)內(nèi)光刻膠領(lǐng)先者。上海新陽300236——國(guó)內(nèi)晶圓化學(xué)品+大硅片領(lǐng)先企業(yè)；半導(dǎo)體化學(xué)品在傳統(tǒng)封裝領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流供應(yīng)商。晶瑞股份300655——國(guó)內(nèi)微電子化學(xué)品龍頭，自主研發(fā)的超大規(guī)模集成電路用超凈高純雙氧水技術(shù)突破了國(guó)外技術(shù)壟斷；國(guó)內(nèi)光刻膠龍頭，i線光刻膠再次填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，實(shí)現(xiàn)對(duì)中芯國(guó)際供應(yīng)。精測(cè)電子300567——國(guó)內(nèi)少數(shù)能量產(chǎn)OLED檢測(cè)設(shè)備的龍頭設(shè)備公司，占據(jù)較大市場(chǎng)份額，已在京東方、三星、LG、夏普、松下、蘋果等知名企業(yè)批量應(yīng)用。江豐電子300666——國(guó)內(nèi)高端半導(dǎo)體靶材龍頭，超高純產(chǎn)品供貨臺(tái)積電，16nm尖端工藝打破美日壟斷格局。長(zhǎng)川科技300604——國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路測(cè)試設(shè)備廠商，主要產(chǎn)品集成電路測(cè)試機(jī)和分選機(jī)。兆易創(chuàng)新603986——中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，中國(guó)大陸領(lǐng)先的閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。海特高新002023——旗下海威華芯建立了國(guó)內(nèi)第一條6英寸砷化鎵/氮化鎵半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線，目前已達(dá)到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓制造能力，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。中微公司688012——全球半導(dǎo)體刻蝕和薄膜沉積設(shè)備新星，MOCVD設(shè)備市占率高達(dá)60%，臺(tái)積電先進(jìn)制程刻蝕設(shè)備供應(yīng)商之一。安集科技688019——國(guó)內(nèi)CMP拋光液及光刻膠去除劑龍頭，特別是在拋光液領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)目前唯一供應(yīng)商，產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向包括中芯國(guó)際、臺(tái)積電、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等國(guó)際一線代工廠供貨。華峰測(cè)控688200——國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體測(cè)試系統(tǒng)本土供應(yīng)商，也是為數(shù)不多進(jìn)入國(guó)際封測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)商體系的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商。北方華創(chuàng)002371——國(guó)內(nèi)稀缺平臺(tái)型泛半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，PVD機(jī)臺(tái)是全球前三CIS封裝企業(yè)首選。華特氣體688268——世界光刻氣龍頭，公司的光刻氣產(chǎn)品包括Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne混合氣等，4種光刻氣均為國(guó)內(nèi)唯一供應(yīng)商。芯源微688037——公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備（涂膠/顯影機(jī)、噴膠機(jī)）和單片式濕法設(shè)備（清洗機(jī)、去膠機(jī)、濕法刻蝕機(jī)）。興森科技002436——公司與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)共同投資設(shè)立合資公司廣州興科半導(dǎo)體有限公司（公司持股41%），目前正處于建設(shè)過程之中。江化微603078——國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一。和而泰002402——2020年4月互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊包括智能控制器及微波毫米波射頻芯片業(yè)務(wù)，微波毫米波射頻芯片業(yè)務(wù)比較接近大基金的投資方向，公司在積極關(guān)注相關(guān)信息。至純科技603690——國(guó)內(nèi)高純工藝龍頭，為泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要對(duì)工藝流程進(jìn)行制程污染控制的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)解決方案。瀾起科技688008——內(nèi)存接口芯片龍頭，產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、津逮服務(wù)器 CPU 及混合安全內(nèi)存模組。中環(huán)股份002129——國(guó)內(nèi)技術(shù)最為領(lǐng)先的半導(dǎo)體元件提供商；公司以單晶硅為起點(diǎn)，覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。中芯國(guó)際688981——中國(guó)大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的晶圓代工企業(yè)；公司專注于集成電路制造環(huán)節(jié)，擁有3條8英寸產(chǎn)線、4條12英寸產(chǎn)線和6座晶圓廠，收入位列純晶圓代工公司全球第四位、中國(guó)大陸第一位；公司是大陸目前唯一實(shí)現(xiàn)14nm FinFET工藝量產(chǎn)的代工企業(yè)，在全球僅次于臺(tái)積電、三星等龍頭，位列第二梯隊(duì)。鼎龍股份300054——國(guó)內(nèi)首家也是目前唯一一家實(shí)現(xiàn)柔性O(shè)LED顯示基板材料PI漿料量產(chǎn)的企業(yè)。通富微電002156——中國(guó)第三、世界第十的封測(cè)企業(yè)；其中世界排名前二十位的半導(dǎo)體企業(yè)有一半以上是公司客戶。納思達(dá)002180——2020年12月，大基金出資15億元投資艾派克微電子，持股比例7.9%；2020年半年報(bào)披露，子公司珠海艾派克微電子有限公司作為承擔(dān)單位的“國(guó)產(chǎn)嵌入式CPU規(guī)?；瘧?yīng)用”課題（課題編號(hào)：2017ZX01030102）予以立項(xiàng)。雅克科技002409——子公司成都科美特特種氣體有限公司專注于含氟類特種氣體，目前，科美特的主要產(chǎn)品為六氟化硫和四氟化碳。華興源創(chuàng)688001——國(guó)內(nèi)領(lǐng)先面板檢測(cè)企業(yè)，擁有OLED機(jī)器視覺檢測(cè)技術(shù)、OLED Mura補(bǔ)償技術(shù)等面板檢測(cè)核心技術(shù)。有研新材600206——國(guó)內(nèi)最早從事高端靶材、特種稀土功能材料、高性能光電材料研究和生產(chǎn)的企業(yè)；屬于半導(dǎo)體材料，是大基金二期投資重點(diǎn)領(lǐng)域之一；2019年年報(bào)披露，高純/超高純金屬材料業(yè)務(wù)，從上一年度的17億提升至88億，同比增漲517%。深南電路002916——國(guó)內(nèi)PCB龍頭全球第十，5G商用龍頭，第一大客戶是華為。華勝天成600410——公司通過三支基金來間接參與泰凌微電子的投資，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金2020年3月26日入股泰凌微電子，參股比例為11.9%。大基金二期31只概念股中，百元以上6只，其中最高價(jià)華峰測(cè)控現(xiàn)價(jià)433.20元，它們作為觀望個(gè)股；低價(jià)股中，有不少形態(tài)較好。自選關(guān)注：瑞豐光電、華勝天成、興森科技、海特高新、有研新材、通富微電、江化微、納思達(dá)、臺(tái)基股份、中環(huán)股份、南大光電、江豐電子、上海新陽。
溫馨提示：上述個(gè)股僅為自選關(guān)注，請(qǐng)勿作為交易依據(jù)，否則盈虧自負(fù)。
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