上一次我發(fā)了一個在我的小紅圈里進(jìn)步非常大的學(xué)生寫給我的郵件，今天，我發(fā)的這封郵件同樣是我圈子里的學(xué)生。

上一次的文章發(fā)出后很多人申請加小紅圈，我拒絕了不少人。有些人在申請的時候問“小紅圈里是否有十二少的交易系統(tǒng)？”。說實(shí)話，我的交易系統(tǒng)就是在這里公布了，你做不好依然還是做不好。丹尼斯不是公布了他的“海龜交易系統(tǒng)”嗎？又有多少人能堅(jiān)持用這個系統(tǒng)賺到錢呢？我的圈子里不是依然也有學(xué)習(xí)了一年還在虧錢的學(xué)生嗎？

高手的交易系統(tǒng)都是建立在自身對市場的認(rèn)識和對自我能力的清晰評估基礎(chǔ)上的。不同的人會設(shè)計(jì)出不同的系統(tǒng)，但賺錢的系統(tǒng)底層邏輯都是一樣的。所以，要學(xué)的是設(shè)計(jì)系統(tǒng)的邏輯，而不是單純地想得到一套系統(tǒng)。

我圈子里的學(xué)生都學(xué)習(xí)同樣的系統(tǒng)，但他們和我做的交易并不一樣，即使是賺錢的人他們做的交易也不一樣。這是因?yàn)閮?yōu)秀的主觀交易系統(tǒng)其實(shí)是“人”和“市場”的完美結(jié)合，兩者要互融互洽，缺一不可。就算是同一個“市場”，使用同一套系統(tǒng)，但由于“人”的不同，操作結(jié)果完全可以不一樣。何況，市場是動態(tài)的，對市場的判斷一千個人眼里有一千個不同的結(jié)論。所以，就算我給你一套系統(tǒng)，你該虧錢依然虧。

那么，學(xué)習(xí)還有必要嗎？當(dāng)然十分有必要！學(xué)習(xí)不一定能成，不學(xué)習(xí)就一定不能成。這很好理解：不是所有的努力都能被看見，不是所有的勤奮都能有回報。但夢想總是要有的，萬一實(shí)現(xiàn)了呢？對吧。

期貨投機(jī)交易，是這個世界上最難成功的行業(yè)，沒有之一。人生又是一條無法回頭的路，所以，每一個人在選擇自己的職業(yè)道路時，都有必要一開始就想清楚，然后再去做選擇。我知道許多人都是稀里糊涂地進(jìn)入到這個領(lǐng)域，然后賭紅了眼，最終把生活和事業(yè)都給弄的一地雞毛，無法收場。

我對那些沒入行的人有一個中肯的建議：不要學(xué)習(xí)做期貨！這一行要成功真的非常難！雖然我現(xiàn)在的認(rèn)知是通過交易賺錢并不是很困難的一件事，但我深有感觸的是：如果你本身的性格就不適合做交易，那再怎么努力也沒用。

我對已經(jīng)進(jìn)入這個行業(yè)的人也有一個中肯的建議：既然已經(jīng)踏上了交易之路，那就得努力學(xué)習(xí)，刻苦訓(xùn)練，無論付出是否能有合理的回報，但付出總是必須的。

最后，我還是要給你們所有人潑一盆冰涼的水：大部分人依然要做好最壞的心理準(zhǔn)備，無論多么牛X的老師教你，無論你自己多么努力，最終你依然有很大的可能會一無所獲，甚至虧損累累。

所以，能在看清楚自己的優(yōu)劣勢之后，在職業(yè)選擇上果斷止錯的人同樣是具有智慧的。東方不亮西方亮，總有一個職業(yè)是適合你的。

系統(tǒng)的問題在整個交易體系里屬于最好解決的問題。十二少的交易系統(tǒng)我圈子里的學(xué)生都知道，但卻不是都能做到。如果系統(tǒng)是具備A、B、C、D幾個條件就進(jìn)場的話，那就不叫主觀系統(tǒng)了，那就叫程序化系統(tǒng)。

我有個朋友做了很多年交易，結(jié)果都是差強(qiáng)人意，途中也找了好些人給他寫代碼做程序化系統(tǒng)，可是結(jié)果依然差強(qiáng)人意，因?yàn)樗矚g去干預(yù)程序，還美其名曰“半程序化系統(tǒng)”。明明就是因?yàn)槿瞬恍校湃ジ愕某绦蚧到y(tǒng)，卻偏偏還要人為去干預(yù)，這不有毛病嗎？

我還有一個朋友，有一年在藍(lán)海密劍排名前三，后面覺得主觀交易太辛苦，就降低了賺錢的欲望，改做程序化了。她就從不人工干預(yù)系統(tǒng)信號，就讓機(jī)器自己去做，只是隔一段時間看看交易結(jié)果來調(diào)整一下程序參數(shù)。雖然沒有主觀交易時的利潤高，但也做的好好的，每年都能有穩(wěn)定的獲利。

所以說，做不好交易真的不完全是系統(tǒng)的問題，人的問題占比更大。

像這個給我發(fā)郵件的同學(xué)這樣的交易者市場上比比皆是。生存的問題不能首先得到解決，交易的問題就不叫“問題”，那叫“賭博”?！皢栴}”老師是可以想辦法幫你解決的，但“賭博”卻沒法解決，只能靠運(yùn)氣。

許多人在交易這個領(lǐng)域多年，不但沒有收獲，反而欠一屁股的債。要知道，借錢炒股炒期貨這是大忌。投機(jī)也好投資也罷，在交易體系里，“人”的因素占比是非常大的。交易者本身的所思所想情緒心理，會對手上的動作產(chǎn)生最根本的指導(dǎo)。為什么很多明明看對趨勢的行情，做進(jìn)去了卻拿不住呢？為什么明明設(shè)好了止損的位置卻完全扛不住呢？為什么明明沒有確定性的機(jī)會卻屢屢要操作呢？為什么賬單拉出來有那么多止損的單子呢？這些難道都是系統(tǒng)的問題嗎？

交易中，情緒無法淡定，對盈虧看的特別重，怕輸，想贏，又不敢持贏，這是很多交易者失敗的根源。但是，這些問題不是靠硬剛能解決的。人性的弱點(diǎn)之所以被稱之為“弱點(diǎn)”，就是因?yàn)槟嫒诵远鵀槭呛芾щy的。要想治病，得知道病的根源在哪里？一個人連吃飯問題都解決不了，你告訴他有浮盈你得抗回撤，沒到止損位別亂動，他怎么可能做得到呢？所以，是不是先得解決吃飯問題?。?/span>

學(xué)習(xí)交易是一個“學(xué)”和“練”必須同時進(jìn)行的事情，光學(xué)不練沒有用，光練不學(xué)沒好結(jié)果?！皩W(xué)”可以好好學(xué)，但“練”卻不能隨便練。這個學(xué)生一直在用實(shí)盤進(jìn)行練習(xí)，虧得一塌糊涂，最終的結(jié)果就是惡性循環(huán)：越是虧錢心里越著急，越是著急越是練不好，越是練不好就越虧錢……，于是，債越來越多，心態(tài)越來越差……。

這種情況下，我建議他暫時把交易停掉，先去找一個工作。雖然普通的工作的確無法把這些債務(wù)盡快解決，但是不然呢？難道一直這樣做下去就能解決債務(wù)了？明顯不可能。那就只能一步一步來，先把武功練好，然后再去解決問題。

交易的練習(xí)可以不用實(shí)盤，就用模擬盤。我不知道是誰提出的“用模擬盤練不成交易”的論調(diào)，我只知道“沒有武器的戰(zhàn)士是不能上戰(zhàn)場的”。

模擬盤雖然練不出高手的心態(tài)，但卻可以練成“術(shù)”，就算練不成怎么出場，至少能練成怎么進(jìn)場。只要你自己不自欺欺人，把模擬盤當(dāng)成實(shí)盤做，練習(xí)交易最好的路徑就是模擬盤。否則，我無法想象把一個完全沒有練會打槍的人扔到戰(zhàn)場上，他會有幾成幾率活下來。

許多新手交易者在用模擬盤做交易時結(jié)果好的不得了，但一做實(shí)盤就完蛋。這不是模擬盤的錯，而是人的錯。

模擬盤的效果好很大一部分原因是順應(yīng)了人性，比如浮虧了就不管它，最終抗回來了，關(guān)于這一點(diǎn)我早就說過：80%的交易如果不設(shè)止損，最終的結(jié)果都是賺錢的，可實(shí)盤你敢這么干嗎？又比如拿著浮盈的單子，因?yàn)橹朗悄M盤，所以就不管它了，最終拿到了趨勢大單，賺了大錢，可實(shí)盤你覺得自己的性格扛得住浮盈回撤嗎？

如果是老師來訓(xùn)練一個學(xué)生，應(yīng)該要根據(jù)學(xué)生的性格來提出訓(xùn)練方案。用什么樣的系統(tǒng)（長線、短線、波段、日內(nèi)等）其實(shí)不是由市場決定的，而是由操作者自己決定的。你的性格特點(diǎn)能把哪一套系統(tǒng)的短板規(guī)避掉，就使用哪套系統(tǒng)。這個市場中所有的贏家拼的都不是長板，而是短板。長板能讓你賺錢，短板會讓你虧錢，而在這個市場，如何讓自己不虧錢比怎么賺錢重要的多的多。因此，如何規(guī)避掉自己的短板比如何發(fā)揚(yáng)自己的長板重要的多的多。

那么，如果你沒有一對一的老師，得靠自我訓(xùn)練的話，只能先用模擬盤來找到自己的長短板。在練習(xí)的過程中，你必須每一筆單子都想清楚邏輯。很多人說模擬盤就是不把錢當(dāng)錢就行了，那么請問真槍實(shí)彈的時候你能做到不把錢當(dāng)錢嗎？如果你做不到，那就說明不把錢當(dāng)錢的方法在實(shí)盤中是行不通的，那自然就要想另外的方法去解決問題吧。

模擬盤的訓(xùn)練只有當(dāng)成實(shí)盤來操作，才有可能把“術(shù)”練好。每一筆成功的單子都要問自己，如果這是自己的錢，能做到這樣嗎？如果你就是要自欺欺人，那訓(xùn)練交易這件事就毫無意義；如果你立志要成為贏家，那模擬盤就可以當(dāng)成訓(xùn)練基地。

許多的成功定式都有可能是建立在失敗的基礎(chǔ)上的，通過不斷的失敗吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉定式，把“術(shù)”練到極致。如果用實(shí)盤來練習(xí)交易，哪有那么多錢來交學(xué)費(fèi)？說句大實(shí)話，如果你能先把“進(jìn)場”這一個“術(shù)”練好，離賺錢就很近了。

許多人不喜歡用模擬盤還有一個原因，害怕錯過行情。我也是服了，這些人對自己的能力評估真是超出了人類的天花板。期貨市場存在多少年了？哪一年沒有大行情？明明多少次在大行情中虧的一塌糊涂，卻依然擔(dān)心自己會錯過行情，這不是很可笑嗎？這應(yīng)該足以說明，無論多大的行情，如果你的交易能力沒有練好，你是無法抓住它并拿到利潤的。從這個角度來思考，當(dāng)你在用模擬盤訓(xùn)練自己的時候，你錯過的不是利潤，而是虧損。

磨刀不誤砍柴工，這么淺顯的道理應(yīng)該都能理解的吧，連自己能理解的邏輯都無法真正做到，那又有什么能力在市場上“知行合一”呢？

人不吃不喝是活不下去的，何況還有家人。所以，生存問題必須是要首先解決的。很多人在走上職業(yè)交易之路時完全沒準(zhǔn)備好，技術(shù)沒練好，資金也沒準(zhǔn)備好，心態(tài)就更不用說了，這樣匆匆忙忙地上戰(zhàn)場，不輸才怪。

雖然期貨市場的資金門檻很低，但虧錢的速度也飛速地快。期貨是一個能讓屌絲逆襲的行業(yè)，但也是一個能讓富豪變屌絲的行業(yè)。期貨交易不僅僅是有技術(shù)就行了，還需要良好的心態(tài)，這兩者是缺一不可的。

在交易中害怕虧錢是正確的。我也怕虧錢，我非常非常不愿意被止損，但我對待這個問題的處理方法和很多人不一樣。我因?yàn)榕绿濆X，怕被止損，所以我盡量不試單，不打無把握之仗，沒有確定性的信號絕不開單，因此我的止損單非常少，當(dāng)然交易頻率也非常低。也就是說，我用降低交易頻率，提高交易勝率，甚至不惜錯過行情的方法來解決怕虧錢的問題。但大多數(shù)人的做法卻恰恰相反，他們不管什么機(jī)會都去試，然后又因?yàn)楹ε绿濆X，把止損設(shè)的窄窄的，所以就不停地被止損。其實(shí)，我的單子止損的設(shè)置也很窄，但我設(shè)置窄止損的出發(fā)點(diǎn)卻不是因?yàn)榕绿濆X，而是我的進(jìn)場邏輯根本就不需要設(shè)置一個很寬的止損。所以呢，我為了怕虧錢采用的方法是少做，提高勝率，而大部分人怕虧錢采用的方法卻是把止損設(shè)窄，然后不停地做。這兩種方法哪一種更能真正解決“怕虧錢”的問題呢？顯而易見不會是后一種。

不停地想做交易，什么機(jī)會都想試，就是因?yàn)樘胭嶅X；有了浮盈不敢拿，蠅頭小利就想止盈，依然是因?yàn)闆]賺過錢；有了浮虧不止損，硬抗到爆倉，還是因?yàn)椴辉敢馓濆X……。一切的根源都是“錢”。如果錢不是錢，只是數(shù)字，很多人不會做的這么差。所以，要想在市場中賺到錢，首先要解決的問題是你得有錢，不怕虧錢。

這或許是很多交易者想不明白的問題。他們會說我有錢干嘛要來做期貨？我就是因?yàn)闆]錢才想通過期貨暴富啊。事實(shí)上，想通過期貨賺大錢的想法本身是沒有錯的，但這僅在理論上成立，實(shí)際的情況是絕大多數(shù)人通過期貨爆虧。我們看到市場上爆賺的大佬其實(shí)占比少之又少，而且很多大佬的成功初期都帶有運(yùn)氣的成分，反而是有錢之后對市場的理解越來越深刻后才逐漸成為了真正的大佬。

運(yùn)氣這種東西是無法追求的，有實(shí)際操作意義的行為只有給自己規(guī)劃好一條路，如果有運(yùn)氣加持那就賺大錢，如果沒有運(yùn)氣加持成不了大佬，但能成為一個穩(wěn)定在市場賺錢的散戶也是不錯的啊，而且這也并不困難。這條路就是學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，別無它法。但是，前提是你依然還需要有錢，如果你背負(fù)著生存的壓力甚至背負(fù)著債務(wù)去做交易，那成功的希望就非常渺茫。

利弗莫爾一生破產(chǎn)了四次，他為什么不惜損失自己的名譽(yù)都要申請破產(chǎn)？偉大如利弗莫爾都承受不了重壓之下的交易變形，平凡如草芥的我們又有什么底氣認(rèn)為自己就能在這種情況下成功呢？

我對這個學(xué)生的建議是必須先找一份工作，承擔(dān)起家庭的責(zé)任，一邊工作一邊學(xué)習(xí)做交易。沒有交易的錢沒關(guān)系，就做模擬盤。訓(xùn)練自己的盤感，分析市場的能力，進(jìn)出場的技術(shù)，足夠的耐心……，這些訓(xùn)練不需要錢，需要的是一顆誠實(shí)的心。你不能欺騙自己，你要誠實(shí)地對待自己，優(yōu)勢短板都要搞清楚。能拿的了長單就做趨勢，拿不了就做波段，不敢拿隔夜單就做日內(nèi)，年輕反應(yīng)靈敏就做短線……。只有當(dāng)你的“術(shù)”已經(jīng)足夠牛逼了，你才需要通過真金白銀去訓(xùn)練你的資金管理能力和心理承受力。

而心態(tài)這種東西不是憑空能有的，只有強(qiáng)大的技術(shù)能力才能給你的交易心理提供堅(jiān)強(qiáng)的支撐，只有不斷盈利的單子才能建立起你強(qiáng)大的交易自信，而這些都是能讓你最終走上贏家之路的關(guān)鍵。

沒有武器的士兵在戰(zhàn)場上必死無疑。但交易中的武器別人無法給你，得你自己鍛造。想找上山路，得尋下山人。在這個行業(yè)，老師能教的也只有自己走過的那些路，在這條路上自己的思考和經(jīng)驗(yàn)。小紅圈沒有圣杯，同樣需要你自己去悟。

巴魯克的《在股市大崩潰前拋出的人》里面把投機(jī)者界定為預(yù)估未來并事先采取行動的人。他說：在所有人類活動中，這項(xiàng)能力都是無價之寶，但要成功做到，必須有三個要點(diǎn)：第一，必須了解某個情況或問題的相關(guān)事實(shí)。第二，必須判斷這些事實(shí)預(yù)示著什么。第三，必須趁為時未晚，及時采取行動。從交易的角度來闡述，那就是：第一，必須看清楚眼前發(fā)生的事情。盤面是會說話的，你要讓自己聽得懂，這本身就是一種超越絕大多數(shù)人的能力。第二，學(xué)會邏輯推演，要具備根據(jù)現(xiàn)在的事實(shí)推演出未來大概率將要發(fā)生什么事的能力。第三，在未來將要發(fā)生的事還沒有發(fā)生之前，迅速采取行動。

普通人要具備這些能力，必須是需要學(xué)習(xí)和訓(xùn)練才能得到的。

最后，我想祝福那些勇敢地選擇了交易這條職業(yè)道路的人！刀尖上的舞蹈雖然璀璨奪目，但刀陣之下卻白骨累累。這并不是一條好走的路，期貨市場的生存幾率非常低，許多人之所以會成為韭菜，就是因?yàn)槿轿坏臎]準(zhǔn)備好。所以，你們既然選擇了，就得認(rèn)真地對待，謹(jǐn)慎地思考，到底應(yīng)該如何做才能讓自己不做炮灰。

祝好運(yùn)！