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交易者忽略的攻略前言
把市場(chǎng)當(dāng)作只有100個(gè)人在交易，面對(duì)期貨類(lèi)的投機(jī)市場(chǎng)，最后能生存下來(lái)的人群只有20%不到，然而要怎么才能成為這20%的人群呢？這個(gè)對(duì)于某些人來(lái)說(shuō)，注定從進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)就必須淘汰掉。因此我們想成為這20%的人，必須把剩余的80%打敗，而這20%的人群中，你只是其中的一個(gè)，這樣證明，其實(shí)你是一個(gè)人在對(duì)著99%的戰(zhàn)斗，所以你要么是非常的英勇善戰(zhàn)，要么你就“巴結(jié)”盡可能多的人和你一起戰(zhàn)斗才能取得更大概率的勝率(團(tuán)隊(duì)操作），不然最后你都將成為英雄（犧牲）。 我從做交易以來(lái)，對(duì)比起10年交易寒窗的前輩來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和交易時(shí)間遠(yuǎn)不足惜，或者說(shuō)是我要走的路還很長(zhǎng)很長(zhǎng)，但是對(duì)于期貨的新生力量來(lái)說(shuō)也許能算一個(gè)活的比較久的幸運(yùn)者了，這點(diǎn)我也感覺(jué)我比較幸運(yùn)，但是我每天都會(huì)和自己說(shuō)，也許下一個(gè)陣亡的就是我。 從這個(gè)市場(chǎng)上活下來(lái)不容易，需要?jiǎng)e人教，但是又不能用別人教的東西，這個(gè)是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，當(dāng)然我也靠盜版外加修改一點(diǎn)別人的思路和方式才活的稍微長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)，或許有一天我盜版的東西被別逮住了，我就必須離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)了，所以我每天甚至每一筆交易都需要不斷的更新方式，但是有一點(diǎn)不能改變，那就是自己的交易規(guī)則，這正是眾人所說(shuō)的交易系統(tǒng)。 個(gè)人認(rèn)為，交易系統(tǒng)無(wú)非就是一些交易的指標(biāo)（技術(shù)面，基本面，消息面等等）和交易心理及其經(jīng)驗(yàn)的綜合，或者說(shuō)是交易的總結(jié)，而這個(gè)總結(jié)就是用來(lái)規(guī)范自己未來(lái)不能犯過(guò)去犯的錯(cuò)誤用的。因此我更喜歡比作是交易原則。 以下我一般以來(lái)常用的規(guī)則和一些情況。 上篇 交易基礎(chǔ) 一、你想要得到什么？ 大家知道猶太人是全世界最聰明的最會(huì)賺錢(qián)的人，猶太人成年禮上父母都會(huì)給自己的孩子三個(gè)問(wèn)題：1.你現(xiàn)在在哪里？2.你要去哪里？3.你怎么去那里？ 然后叫他們?nèi)堪堰@3個(gè)問(wèn)題的答案保存起來(lái)，直到這些問(wèn)題問(wèn)下一代。 當(dāng)然我們現(xiàn)在都知道他們的三個(gè)問(wèn)題的意思就是要找準(zhǔn)自己的位置，然后自己立個(gè)目標(biāo)，最后用什么方式來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。其實(shí)做期貨交易也一樣的道理，這三都不能少，并且每個(gè)時(shí)候都必須記住這三個(gè)方面，因此我認(rèn)為，期貨市場(chǎng)能生存的人比猶太人還要有優(yōu)秀。 我問(wèn)的你想要得到什么？大家會(huì)覺(jué)得很搞笑，大家的目的不都是為了賺錢(qián)么？對(duì)，這個(gè)固然正確，但是在你想要賺錢(qián)的概念里都忽略了一樣?xùn)|西，那就是自己想要賺哪部分的錢(qián)或者說(shuō)是多少錢(qián)。這個(gè)很重要。打個(gè)比方：你想要賺錢(qián)可以通過(guò)很多的方式，不一定要來(lái)炒期貨，比如大街上乞討者也是在賺錢(qián)，工地上的農(nóng)民工也是賺錢(qián)。在細(xì)分到期貨市場(chǎng)也一樣，做段線(xiàn)是為了賺錢(qián)，做波段或者中線(xiàn)或者長(zhǎng)線(xiàn)一樣是為了賺錢(qián)。這回問(wèn)題就出來(lái)了，你想要用短線(xiàn)還是中線(xiàn)還是長(zhǎng)線(xiàn)還是波段來(lái)賺呢？很多人都會(huì)回答我想哪樣都賺錢(qián)。那好恭喜你，最后一樣都賺不到錢(qián)。我想鮑魚(yú)和熊掌二者不可兼得的道理大家都懂。 首先舉個(gè)例子，本來(lái)你是想做中線(xiàn)來(lái)賺一筆比較大的收益的，但是眼前有一個(gè)非常大波動(dòng)在引誘著你去做把短線(xiàn)，心理想，這個(gè)明擺著給我賺的錢(qián)干嗎不賺呢？于是就下單吧，這個(gè)時(shí)候分2個(gè)情況，一你的中線(xiàn)單子和短線(xiàn)的單子方向一致，二是相反，這個(gè)時(shí)候大問(wèn)題要發(fā)生了，當(dāng)一致的時(shí)候，好這個(gè)時(shí)候你可能是賺了這筆短線(xiàn)，但是你很快就以短線(xiàn)的方式止贏了，后面還有比這個(gè)短線(xiàn)大很多的利潤(rùn)就這樣錯(cuò)失了，其實(shí)這個(gè)情況還不算很糟糕，最起碼還是賺了錢(qián)，后面那個(gè)情況就慘了。短線(xiàn)和中線(xiàn)的單子方向想反，這個(gè)時(shí)候很有可能把中線(xiàn)的也變成了短線(xiàn)的那種方式來(lái)操作了，這樣一來(lái)，短線(xiàn)成了中線(xiàn)，而且本來(lái)你看的中線(xiàn)方向是正確的，但是由于你短線(xiàn)的方向和他相反。這個(gè)時(shí)候逆市操作就出現(xiàn)了，一短線(xiàn)一虧心態(tài)就壞了，這個(gè)時(shí)候人的壞毛病通常都一樣的，我等等在平倉(cāng)吧。也許等會(huì)要漲上來(lái)的。到那個(gè)時(shí)候在平就虧不多了。這個(gè)時(shí)候行情繼續(xù)向你不利的方向發(fā)展了，虧損不斷的加大了，這個(gè)心理開(kāi)始恐慌，一個(gè)短線(xiàn)的單子導(dǎo)致大幅度的虧損，贏利和虧損的比率嚴(yán)重失去了平衡，這個(gè)錯(cuò)誤我相信大部分的新手都犯過(guò)。這個(gè)錯(cuò)誤的原因在哪里呢？你回頭去看看不難發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槟阕约贺澚瞬辉摰玫臇|西，為什么說(shuō)不是該得的呢？因?yàn)槟惚緛?lái)只要中線(xiàn)，你把別人短線(xiàn)的那部分都想吃掉，人家當(dāng)然沒(méi)有那么容易放過(guò)你的，不然別人的中線(xiàn)去哪里賺錢(qián)，這個(gè)道理其實(shí)奇巧也很簡(jiǎn)單。 二、知行合一 知行合一，顧名思義就是你的思想和思路必須和你的行動(dòng)是一樣的，其實(shí)這個(gè)是非常難做到的，我常常喜歡用這句話(huà)來(lái)形容交易時(shí)候的矛盾：思想與行動(dòng)做斗爭(zhēng)。 這一點(diǎn)如果能長(zhǎng)期堅(jiān)持的就是一種突破，其實(shí)很多人分析行情都是對(duì)的，并且分析的都很到位，但是為什么最后做的單子就虧損的呢？ 打個(gè)比方，某個(gè)交易者認(rèn)為倫敦在這次金融危機(jī)后基本上應(yīng)該算跌到底部震蕩了，應(yīng)該有個(gè)小幅度的反彈了，于是就開(kāi)始想找機(jī)會(huì)建倉(cāng)做反彈，可是就在某個(gè)交易中銅突然跌了一根大陰線(xiàn)，這個(gè)時(shí)候他的主觀意識(shí)上還是看反彈的，但是自己就做了空單，想著賺點(diǎn)就出來(lái)轉(zhuǎn)成多，但是就在后面的幾個(gè)交易日里，銅連續(xù)的反彈了一周，這個(gè)時(shí)候他猛回頭看，自己是看多的怎么虧錢(qián)出來(lái)了呢？這個(gè)我告訴，就是因?yàn)槟阈袆?dòng)和自己的思路不一樣導(dǎo)致的。你自己都知道現(xiàn)在是底部了。跌也跌不了什么的，你還去空，知道反彈上來(lái)是遲早的事了。何嘗不做好反彈的準(zhǔn)備呢？有時(shí)候有的事情就是只能怪自己的。 這一點(diǎn)還有一個(gè)情況，那就是自己看不準(zhǔn)行情的時(shí)候，主觀看法很不確定的時(shí)候，最好就不要做單，為什么呢？其實(shí)也很簡(jiǎn)單，連自己都不敢相信的時(shí)候，事情是很難做好的。比如某天的黃金，我很難看準(zhǔn)方向，感覺(jué)有可能上，又可能下，我自己心理都一半上一半下的，這個(gè)你做多還是做空呢？很多人開(kāi)始就選擇博一把或者是問(wèn)別人怎么操作。這讓我想起了一個(gè)朋友的一句話(huà)“博就錯(cuò)誤，而不博就是錯(cuò)過(guò)”，這話(huà)的確很有道理，但是我當(dāng)時(shí)就反駁了他，我說(shuō)在這個(gè)市場(chǎng)里，我寧愿錯(cuò)過(guò)也不愿意錯(cuò)誤。因此這個(gè)時(shí)候最好就不要去博了，既不要多也不要空。其實(shí)很多人停不下手來(lái)，行情只要在走，他就想做單，這個(gè)毛病也普遍的存在。因此就“多看少動(dòng)”這一條簡(jiǎn)單的準(zhǔn)則就淘汰了一批的人。你不停的做單，有3種人是很喜歡你的（交易所的人，期貨公司的人，你的經(jīng)紀(jì)人），包括我自己也屬于居間人的一種，但是我不一樣，我認(rèn)為一個(gè)投資者在這個(gè)市場(chǎng)交易的次數(shù)多了，他活的時(shí)間少了，相比而言對(duì)雙方有百害而無(wú)一利。我覺(jué)得我們要做到的是，想辦法讓自己的客戶(hù)能贏利或者找到自己想得到的東西就可以了。 上述還包含了一個(gè)情況，就是自己不確定的時(shí)候問(wèn)其他人的意見(jiàn)來(lái)下單，首先這個(gè)問(wèn)題要明白一點(diǎn)，這個(gè)單子不是以你的主觀意識(shí)下的單子，但是確又是你自己下的單子，這個(gè)時(shí)候也許你會(huì)這樣想，別人都這樣做了，我這樣做應(yīng)該問(wèn)題也不大吧。這個(gè)問(wèn)題可大了，簡(jiǎn)直是天郎之別。為什么呢？首先，在別人的意識(shí)里，這個(gè)單子一般都打算好了萬(wàn)一做錯(cuò)了該怎么辦，或者是做對(duì)了時(shí)候止贏，而在你自己的概念沒(méi)有一切的策略在，因此一旦遇到異常情況，你就開(kāi)始慌了，不知道從何下手。即使對(duì)了，你知道什么來(lái)止贏嗎？在你的潛意識(shí)里沒(méi)有止贏的概念了。只有別人什么時(shí)候平倉(cāng)的概念了。而這時(shí)候又因自己的資金和艙位，心態(tài)和別人是不一樣的。所以要做的策略是相距甚遠(yuǎn)的。還有一些交易者毛病就是自己明知道自己的看法是什么的了，還去問(wèn)身邊的人怎么看行情，這個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)以下的不良現(xiàn)象：1.你和他的看法和方向都大概相同2.兩個(gè)人的思路完全不一致 。前者還好，兩人都可以攢攢自喜（但是也會(huì)助長(zhǎng)自己的貪婪），后者就麻煩了，比如別人的分析覺(jué)得比自己的到位和全面的時(shí)候就會(huì)開(kāi)始懷疑自己的判斷。這個(gè)時(shí)候思路就會(huì)一片雜亂。這個(gè)時(shí)候做單就完全沒(méi)有了大局觀，會(huì)很有局限性。因此我個(gè)人覺(jué)得討論行情固然有必要，但是要注意情形而定，最好多交易心態(tài)方面的東西，和交流過(guò)去犯過(guò)的錯(cuò)誤，而不是交易怎么樣看以后的行情，我認(rèn)為交易怎么樣看以后的行情意義根本就不大，誰(shuí)知道以后的行情要怎么樣？誰(shuí)知道？知道的人估計(jì)就不用來(lái)吃人間煙火了。 因?yàn)槲覀円龅牟皇穷A(yù)測(cè)行情有多少準(zhǔn)確，而是做出行情對(duì)我們不利的時(shí)候該用什么策略，行情對(duì)我們有利的時(shí)候賺錢(qián)是水到渠成的事。因此策略做好了你分析行情大可不必如此傷神和神秘，并且個(gè)人認(rèn)為一味的去預(yù)測(cè)行情本來(lái)就是一種愚蠢的行為。 三、關(guān)于止損和止贏 這兩個(gè)詞，一直以來(lái)都是談的吐沫橫飛的詞語(yǔ)。大部分的人認(rèn)為止損太難設(shè)置了，要么就是說(shuō)怎么設(shè)置止損等等 其實(shí)個(gè)人認(rèn)為止損不難設(shè)置，而相比之下止贏才是難的。 首先要把止損和止贏的概念給分清楚了，止損簡(jiǎn)單的說(shuō)來(lái)就是該怎么樣來(lái)處理已經(jīng)虧錢(qián)的單子，而止贏就是什么時(shí)候平倉(cāng)自己贏利的單子。 看起來(lái)是很簡(jiǎn)單的四個(gè)字，其實(shí)是關(guān)系到賺多賺少，和虧多虧少的問(wèn)題上了。 首先談止損吧，止損的目的就是為了減少虧損。很多高手或者是前輩都一再提醒了這個(gè)詞，但是他們也沒(méi)有具體該怎么樣設(shè)置，為什么呢？因?yàn)槊恳粋€(gè)人的心理承受能力是不一樣的，因此我個(gè)人覺(jué)得止損不是一個(gè)大眾的點(diǎn)位，而是根據(jù)每一個(gè)人的心理承受能力來(lái)定。還有一點(diǎn)就是止損是處理虧錢(qián)的單子，所以一旦處理的不妥當(dāng)就會(huì)導(dǎo)致更大的虧損，這么久的交易以來(lái)，我個(gè)人的體會(huì)是，止損沒(méi)有太快了的說(shuō)法，只有太遲了的道理。因此我認(rèn)為止損一定到事先設(shè)置 好自己的最大承受能力了，只能提前這個(gè)或者一到這個(gè)時(shí)候就止損，而不能繼續(xù)的拖延，不要等等在看看吧。只要你有這個(gè)想法，你遲早一天虧完，因此止損說(shuō)白了就是砍，最好前面加2個(gè)字“趕緊砍”。止損需要鐵一般的紀(jì)律，一般這個(gè)做到其實(shí)并不難的，給自己一個(gè)硬性的指標(biāo)，然后執(zhí)行一段時(shí)間就能慢慢做到。 相比之下，止贏恰恰是個(gè)非常大學(xué)問(wèn)了。有的人就要開(kāi)始反駁我了，止贏為什么會(huì)難啊，不就是平掉賺錢(qián)的單子么？賺錢(qián)了是好事啊。所以，問(wèn)題就出來(lái)了，正是因?yàn)樵诖蠹业难壑兄冠A太簡(jiǎn)單了，不就是平掉賺錢(qián)的單子么？因此大家都會(huì)止贏，并且賺錢(qián)了很快就平掉了，這就是大家眼中所謂的止贏。因此大家都只賺了一個(gè)大行情的一小部分。因此都還沒(méi)有發(fā)財(cái)，反而這點(diǎn)小贏利還不夠一次虧損。為什么？？？ 我拿2008年國(guó)慶節(jié)后的那行情來(lái)給大家舉例，就拿銅來(lái)說(shuō)吧，我身邊有朋友做了到這波銅的大跌。接連10多個(gè)跌停板，而我只賺了3個(gè)板就開(kāi)始眼睜睜看著眼前的10多個(gè)板的利潤(rùn)流走，為什么呢？因?yàn)槲夷莻€(gè)時(shí)候還不具備接受這么大利潤(rùn)的能力。 大部分的交易者都是賺了后就有落袋為安的心態(tài)，因此馬上就平倉(cāng)了。后面看著大把的利潤(rùn)流失走，因?yàn)檫@些錢(qián)還不屬于他的。這就是關(guān)系到止贏。 個(gè)人認(rèn)為止贏是否成功，關(guān)系到一個(gè)交易者的情感、心理、性格、經(jīng)驗(yàn)、靈感、眼光、智慧等的結(jié)晶。這個(gè)詞語(yǔ)在我心中有時(shí)候真覺(jué)得可意會(huì)不可言傳。就拿2009.3.17號(hào)這天的豆油來(lái)說(shuō)吧，我都建議了身邊的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2個(gè)交易日都不見(jiàn)氣色，當(dāng)時(shí)的開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是6083（0909和約），第3個(gè)交易日終于有開(kāi)始漲了。當(dāng)天的確算是大漲了100多個(gè)點(diǎn)，但是當(dāng)天的收盤(pán)前，我當(dāng)時(shí)建議的那些朋友當(dāng)中就只有3個(gè)人留夜了，其他的人都是在當(dāng)天就攢攢自喜的開(kāi)始數(shù)錢(qián)去了。在此后的連續(xù)3個(gè)交易日中，每天都漲100個(gè)點(diǎn)，最后和我一起平倉(cāng)出來(lái)的人只有1個(gè)。最后平倉(cāng)的時(shí)候我們都贏利430個(gè)點(diǎn)。而其他的都只贏利120個(gè)點(diǎn)，并且在之后的平凡交易中回吐了30%以上。我還覺(jué)得他們也屬于幸運(yùn)的那一部分了，畢竟沒(méi)有虧。當(dāng)然有的時(shí)候也會(huì)導(dǎo)致把利潤(rùn)吐回去很多，甚至導(dǎo)致虧錢(qián)出來(lái)，因此止贏是關(guān)系到某個(gè)人會(huì)賺多少錢(qián)的問(wèn)題上了。其實(shí)如果某個(gè)人止贏厲害的話(huà)開(kāi)倉(cāng)后80%的單子都會(huì)賺錢(qián)的，只有那20%的人倒霉一開(kāi)倉(cāng)后就一直沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)浮動(dòng)贏利。但是事實(shí)最后贏利出來(lái)沒(méi)有幾個(gè)的。最大的原因就是止贏太難，而不是很簡(jiǎn)單。 中篇 交易心態(tài) 禁忌的心態(tài) <<布魯蔓談未來(lái)經(jīng)濟(jì)>>一書(shū)中點(diǎn)出了失敗投資人的7個(gè)習(xí)慣,我在期貨市場(chǎng)里感同深受,在這里特別列出給期貨交易者一起分享. 一.超短線(xiàn)心態(tài) 少數(shù)成功交易者會(huì)先關(guān)注長(zhǎng)線(xiàn)走勢(shì),在回過(guò)頭來(lái)看短線(xiàn)如何操作.但是大多數(shù)失敗的交易者都是相反,認(rèn)為這樣太學(xué)術(shù)太緩不濟(jì)事,只想眼前"盡快"獲利"賺一票"就跑,但是往往就逆市抗了虧損的大方向,一般不管長(zhǎng)線(xiàn)還是短線(xiàn)都必須把握好一個(gè)大方向,必須心中有數(shù),以什么為中心.都要一般從月線(xiàn)上看起,然后周線(xiàn),依次下去到分鐘線(xiàn).但是交易者往往聽(tīng)不進(jìn)去,或者因?yàn)楫?dāng)時(shí)的行情局限住了思維. 二.心存貪念 大部分的交易者在價(jià)格未真正大幅度回檔前就"預(yù)測(cè)"價(jià)格已跌得"過(guò)低"甚至"太低"了.于是勇敢的買(mǎi)入再跌在買(mǎi),越跌越買(mǎi),而上漲的時(shí)候思維卻都反了.甚至搬出自己似懂非懂的"背離理論",試圖說(shuō)服或者麻醉自己及其周?chē)呐笥?希望也能認(rèn)同他的觀點(diǎn).結(jié)果當(dāng)然是泥足身陷終至萬(wàn)劫不復(fù).其中"攤平法"是最忌用的....... 三.認(rèn)定別人比我笨 這點(diǎn)我相信不是解釋了,只要和人家打賭輸過(guò)的人就知道了. 四.從眾心理 有些交易者獨(dú)立思考能力,有些人愿意花很多錢(qián)去參加一些"名嘴"辦的講座,或者喜歡依照一些所謂的"專(zhuān)家"的評(píng)論和觀點(diǎn)來(lái)操作.但是就不肯冷靜下來(lái)好好思考一下,他自己的交易哲學(xué)和邏輯方法在那里,一聽(tīng)朋友說(shuō)或者專(zhuān)家說(shuō)哪個(gè)品種可以做多哪個(gè)可以做空就跟著盲目投入了.沒(méi)有考慮過(guò)自己是不是適合.更有人會(huì)去相信有100%賺的錢(qián)的交易系統(tǒng),我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題就更搞笑了,要是某個(gè)人有100%賺錢(qián)的一套系統(tǒng),他干嗎還來(lái)和你分享啊?他早成為世界首富了,那時(shí)候你基本上可以直接找他要錢(qián)就是了....... 五.以偏概全 "死鴨子嘴硬"足以用來(lái)形容這類(lèi)交易者了.他們心中抓著一兩個(gè)現(xiàn)象,再加以冠上自認(rèn)為合理的推論,便固執(zhí)已見(jiàn),永不悔改. 六.趕潮流 許多的交易者喜歡做市場(chǎng)上最火暴的品種,在他們眼里星光閃耀.比如說(shuō)如今的白糖,這個(gè)品種真當(dāng)可以說(shuō)是期貨里的巨星了.不管成交量還是持倉(cāng)量還是波動(dòng)的劇烈性都是期貨里的王者.因此大部分的交易者喜歡,尤其是新手.其實(shí)他們忽略這一點(diǎn),越是波動(dòng)平凡劇烈的品種說(shuō)明越復(fù)雜,越是難分析.但是大部分的人卻不以為然. 七.反正是燒別人的錢(qián)(指代客操盤(pán)的一些基金經(jīng)理和操盤(pán)手等等人) 許多號(hào)稱(chēng)保本(甚至保利)私募基金操盤(pán)人,為何大多沒(méi)有賺錢(qián),使承諾如水漂?原因是他們大多也犯了前述六個(gè)毛病,自己又不是金主,博一下,博到了有獎(jiǎng)金分.如博不到,反正目前市面上私募的代操基金大多虧錢(qián),連公募都虧,因此也就這樣敷衍的下去了(中國(guó)更為典型) 交易者的人品 交易者一旦參與了期貨市場(chǎng),便極易將本性參與到投資過(guò)程中表露無(wú)遺.市場(chǎng)就像一面照妖鏡,將交易者的心理狀態(tài)映照透徹.這也應(yīng)了麻將文化中的一句老話(huà)"從牌品看得出一個(gè)人的人品" 一般這面鏡子會(huì)照出以下現(xiàn)象: 1.遇事沉著或驚慌 2.對(duì)自己或朋友或家人誠(chéng)不誠(chéng)實(shí),在交易中會(huì)自我欺騙的就會(huì)騙別人 3.個(gè)性是否太固執(zhí) 4.接受(失敗)的事實(shí)或遇事逃避 5.人格成熟度 6.有無(wú)責(zé)任感,是否遇事只會(huì)怨天尤人 7.是否短視近利,無(wú)遠(yuǎn)大目標(biāo) 8.耐力,心靈強(qiáng)度 9.抵御誘惑的能力 期貨市場(chǎng)不以成敗論英雄,但能真實(shí)反映人性與心理狀態(tài),讓你更加了解自己. 不要離市場(chǎng)太近 距離產(chǎn)生美.人類(lèi)是感性的動(dòng)物,難免會(huì)隨行情漲跌,心情起伏,而影響你的交易行為.在市場(chǎng)中,你心中時(shí)時(shí)充滿(mǎn)想做單的欲望,尤其是盯著盤(pán)面看時(shí),總覺(jué)得"買(mǎi)了他就跌,賣(mài)了它就漲,市場(chǎng)老是跟我作對(duì)","好象做空和做多都不對(duì)". 做對(duì)時(shí),又老是覺(jué)得它走的力道太弱,速度太慢,老是有快回到原入場(chǎng)成本的感覺(jué),心中有股強(qiáng)大的力量總想平倉(cāng),等一下有比平倉(cāng)更好的 價(jià)位在補(bǔ)回.結(jié)果往往邪門(mén)的很,只要一出場(chǎng)沒(méi)多久,行情就會(huì)依原持倉(cāng)的方向迅速發(fā)展,跑出以往幾天沒(méi)有過(guò)的大行情. 離市場(chǎng)太接近,人性中原有的"貪","嗔","癡"就開(kāi)始浮現(xiàn),其實(shí)就是被市場(chǎng)控制了,這個(gè)時(shí)候是一把枷鎖.只有遠(yuǎn)離市場(chǎng),"屏蔽"掉使心靈產(chǎn)生混亂的地方,才會(huì)心平氣和,做出應(yīng)該做的動(dòng)作,或者不做不該做的動(dòng)作. 實(shí)戰(zhàn)案例篇 一、炒底不如找突破口 在這個(gè)市場(chǎng)要舍得去頭去尾，否則往往的情況就是炒底導(dǎo)致炒進(jìn)了地窖里去了。更不要去摸頂，因?yàn)榧词故琼敳苛送矔?huì)有個(gè)回光返照或者是有個(gè)垂死掙扎，而就這兩個(gè)就足夠把你的建倉(cāng)止損打掉，也被廣大交易者稱(chēng)為“洗盤(pán)”。行情總是這樣折騰的前進(jìn)。那么怎么樣來(lái)找入場(chǎng)點(diǎn)呢？ 我認(rèn)為找突破好，很多人都知道找突破，但是往往都找到了假突破，原因在哪里？因?yàn)樗驮谕黄频漠?dāng)天或者突破的第二天就建倉(cāng)了，這個(gè)時(shí)候很容易被一些假量或者是巨量的換手所迷惑了。我有一般判斷突破的時(shí)候會(huì)在突破信號(hào)的第3個(gè)交易日開(kāi)始建倉(cāng)，或者是當(dāng)天建實(shí)驗(yàn)倉(cāng)（很少量），然后逐步的加倉(cāng)。 二、通道中的菱形震蕩 在這樣的情況下一般不要開(kāi)倉(cāng)，保持冷靜的頭腦等待，不然容易兩邊挨巴掌，但是這個(gè)時(shí)候重心會(huì)偏向一邊的。這樣情況在過(guò)去前輩的書(shū)中稱(chēng)為箱體震蕩。因此說(shuō)明，大趨勢(shì)是偏向重心的那一邊。 三、雙軌道線(xiàn) 雙軌線(xiàn)是用來(lái)劃分分水嶺和買(mǎi)賣(mài)信號(hào)的燈塔，這個(gè)是我最喜歡用的，也是我從通道線(xiàn)里面演變而來(lái)的兩根線(xiàn)。 信號(hào)線(xiàn)：意思是有了買(mǎi)賣(mài)的信號(hào)，雖然到了這個(gè)指標(biāo)，但是還不能立刻買(mǎi)賣(mài)，這個(gè)時(shí)候可以做好準(zhǔn)備買(mǎi)賣(mài)。 確立線(xiàn)：確定趨勢(shì)要形成了，這根線(xiàn)一般用來(lái)做買(mǎi)賣(mài)依據(jù)所用，基本上一突破這線(xiàn)就能追進(jìn)去了。 如果一般還在兩線(xiàn)之間的時(shí)候，最好保持觀望的態(tài)度，不要輕易的開(kāi)倉(cāng)，這兩根線(xiàn)我還在繼續(xù)研究創(chuàng)新當(dāng)中，還有時(shí)間區(qū)間，交叉價(jià)格等等因素可以應(yīng)用進(jìn)去。 四、重合阻力（支撐，）、階段阻力（支撐） 重合阻力（支撐）一般指的是過(guò)去的壓力位和支撐位置會(huì)合的價(jià)格地帶，一般遇到這樣的阻力（支撐）的時(shí)候會(huì)有一次比較大回調(diào)或者是反彈。（一般在重大價(jià)格關(guān)口或者量的關(guān)口上出現(xiàn)），因此這個(gè)時(shí)候需要考慮止贏，以后在尋找機(jī)會(huì)入場(chǎng)。 階段阻力（支撐）一般是指臨時(shí)形成的價(jià)格反復(fù)，多空交換平凡所導(dǎo)致，這個(gè)時(shí)候的阻力一般只會(huì)小幅度的震蕩，時(shí)間也會(huì)比較的短，很快就會(huì)繼續(xù)的突破上行（下跌），因此這個(gè)時(shí)候一般可以繼續(xù)持有手中贏利的頭寸，后面還有很大的利潤(rùn)在延伸。 關(guān)于幾點(diǎn)提議：個(gè)人認(rèn)為歷史的一些什么波浪理論，M頂，W底，頭肩頂，等等形態(tài)，目前似乎都不會(huì)成立了。我覺(jué)得不要一味的去追究技術(shù)指標(biāo)或者是技術(shù)分析，這樣只會(huì)使你更加的混亂，要適度的放棄指標(biāo)，市場(chǎng)是“無(wú)相無(wú)常”的，現(xiàn)在出現(xiàn)了更多的新形態(tài)需要去做新的判斷，并且不能瞎搬照操認(rèn)為目前的行情符合什么形態(tài)，只有走出來(lái)后才知道是什么形態(tài)，目前要做好的就是防止市場(chǎng)走出意料外的一切形態(tài)，因此需要不斷的做交易策略，而不是一味的做交易預(yù)測(cè)。（我現(xiàn)在一般就只看K線(xiàn)和分時(shí)進(jìn)行交易。K線(xiàn)一般15日均線(xiàn)做趨勢(shì)，周線(xiàn)做形態(tài)，2.5小時(shí)波段參考，分時(shí)日內(nèi)交易。） 個(gè)人資金管理建議（風(fēng)險(xiǎn)控制） 在這個(gè)市場(chǎng)的人們，沒(méi)有一個(gè)能重倉(cāng)甚至滿(mǎn)倉(cāng)活長(zhǎng)久的，滿(mǎn)倉(cāng)即使你大方向?qū)α?，只?一個(gè)回調(diào)就可以把你洗的干干凈凈的，錯(cuò)了就更加悔改的機(jī)會(huì)都沒(méi)有了。而輕倉(cāng)對(duì)了可以拿的更牢，錯(cuò)了會(huì)給你改錯(cuò)的機(jī)會(huì)。 個(gè)人交易的綜合認(rèn)為，一般在中線(xiàn)建倉(cāng)的時(shí)候頭一次開(kāi)倉(cāng)的艙位最好在15%以?xún)?nèi)，而波段的為35%以?xún)?nèi)，短線(xiàn)的50%以?xún)?nèi)，每次加倉(cāng)的時(shí)候不能超過(guò)資金的5%，并且在形成單邊情況也必須空在加倉(cāng)3次以?xún)?nèi)。另外關(guān)于盈利加碼的說(shuō)法，個(gè)人認(rèn)為在震蕩市里沒(méi)有必要套考慮這個(gè)加碼的比率，一般在一個(gè)比較連續(xù)的反彈或者小單邊行情里的時(shí)候可以把贏利的40%~60%用來(lái)加倉(cāng)用。為什么呢？如果超出60%的話(huà)，萬(wàn)一在你加碼過(guò)后深度回調(diào)的話(huà)，你前面的贏利不但不夠，而且還可能倒回成本進(jìn)去。 具體的資金管理其實(shí)需要重點(diǎn)的關(guān)注和分析，也關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)的控制等等。一般艙位也要根據(jù)個(gè)人的資金實(shí)力和心理承受能力等等因素進(jìn)行計(jì)算。 |
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