原創(chuàng) 簡簡簡簡 菜鳥漫談 2020-06-21

只知道規(guī)則是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，同時(shí)還要有大量的實(shí)踐操作，才能逐漸磨練自己的反應(yīng)能力。--幽靈

將正確的行為變成自己的習(xí)慣。

交易即交易你的信仰，交易你的計(jì)劃，計(jì)劃你的交易。本著這樣一個(gè)理念，我會(huì)梳理本書中提及的錯(cuò)的觀點(diǎn)或是思想觀念，正確的思想和行為。我認(rèn)為只有先樹立起正確的思想觀念，正確的概念才會(huì)有行為上的改變。

反觀念：他們腦子里所想的只是今天他們可以從市場上賺多少。但是卻沒有在自己的計(jì)劃中考慮“如果我錯(cuò)了怎么辦？”，他們的思考僅僅停留在對自己操作正確的期望上。

正觀念：交易的一個(gè)基本要求就是：你必須對這種霉運(yùn)進(jìn)行提防。如果你沒有對將發(fā)生的壞事做好計(jì)劃，你就不可能生存。

例證1：就像你過馬路不僅只看紅綠燈，還會(huì)往左右看一樣。交易也是類似，也要左右看一看做好心里準(zhǔn)備。我們將會(huì)專注于保護(hù)自己，而不是首先期待賺了多少錢。這就是行為習(xí)慣的改變。

正觀念：多數(shù)交易員只是對自己認(rèn)為可能性大的一面做了計(jì)劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大錯(cuò)誤--你必須對輸?shù)哪且幻孀龊脺?zhǔn)備。我們必須承認(rèn)有意外的可能性存在，并為這個(gè)可能性做好準(zhǔn)備。之所以稱之為意外，是指這種本來發(fā)生的可能性并不大。

大多數(shù)人建倉的時(shí)候總是認(rèn)為自己建了個(gè)好倉，他們認(rèn)為自己建正確的。而我們要站在大眾的對立面開始游戲，在被證明是正確以前，我們先假定自己是錯(cuò)誤的。在這個(gè)倉位證明得到市場證明正確之前，我們必須不斷地建倉或清倉。我們不假定我們是正確的，我們讓市場去證明正確和不正確的倉位。而正確和不正確的標(biāo)準(zhǔn)是由我們自己制定和摸索的。如果倉位沒有按照預(yù)期走勢發(fā)展的時(shí)候就及時(shí)清倉。

行為習(xí)慣：正確的持倉方法是，當(dāng)倉位被證明正確的時(shí)候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而不要等它提醒你是錯(cuò)誤的。你，作為一個(gè)好交易員，必須站在控制者的位置上。當(dāng)你的交易結(jié)果變壞時(shí)，自己主動(dòng)出來。而多數(shù)人所做的卻正與此相反，他們是等市場告訴他們交易錯(cuò)了的時(shí)候才止損清倉。想想這個(gè)問題。如果你不是自己主動(dòng)清除那些未被證明正確的倉位，而是等市場來告訴你：你的交易是錯(cuò)的，這時(shí)候，你的風(fēng)險(xiǎn)要高很多。

換言之，你要給自己設(shè)置一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，自己主動(dòng)的去清掉倉位，而不是等到價(jià)格跌倒到自己的止損線時(shí)才滿不情愿的離場。按照規(guī)則一，你先假定這是個(gè)不好的交易，直到市場證明交易是正確的。但是證明你正確的標(biāo)準(zhǔn)是啥呢？這個(gè)正確的標(biāo)準(zhǔn)是你自己制定的，比如1小時(shí)內(nèi)漲?；蛘叻窗晒?。只有滿足你標(biāo)準(zhǔn)的==被市場證明是正確的。如果市場沒有證明，那么你就清倉。如果你的倉位沒有按照預(yù)期變化的時(shí)候，這個(gè)策略就是錯(cuò)誤的。并不是你的止損點(diǎn)被觸及到才算是錯(cuò)誤。也就是我們不僅要建立止損點(diǎn)，也要建立自己的標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是主觀的，是可以一點(diǎn)點(diǎn)摸索出來的。

正觀念：交易是個(gè)失敗者的游戲，我們建倉的時(shí)候不假定自己是正確的，直到我們被證明錯(cuò)了。（知道被證明正確以前，我們假定自己是錯(cuò)的。）當(dāng)倉位未被證明正確的時(shí)候我們就平倉，我們沒時(shí)間等待市場證明自己做錯(cuò)采取平倉。

當(dāng)市場沒有證明你的交易是正確的時(shí)候，你總是會(huì)毫不猶疑的行動(dòng)。大多數(shù)人卻做相反的事，他們毫無作為，直到止損平倉，在那個(gè)時(shí)候，已經(jīng)不是他們自己主動(dòng)去清倉，而是市場迫使他們清倉。

例證2：就像我們買衣服，買手機(jī)電腦前，會(huì)去實(shí)體店是試試合不合適，而不是先買回家在看合不合適。生活是這樣，交易也是這樣，少花錢，少浪費(fèi)。比如我們會(huì)有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，手機(jī)屏大不大，拿到手重不重，性能怎么樣等標(biāo)準(zhǔn)。符合我們標(biāo)準(zhǔn)的才會(huì)去買。一樣的道理，交易也該設(shè)置個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

正觀念：你要主動(dòng)的去平掉一些沒有被標(biāo)準(zhǔn)證明正確的倉位，而不是等到跌倒你止損線的時(shí)候才走。我們這么做有可能割飛，有可能割對。我們及時(shí)清掉一些我們認(rèn)為不正確的倉位，這么做不會(huì)總正確，但是能保證，那就是能保證我們不會(huì)大虧，能保證能活得久。我以前交易的時(shí)候，會(huì)給自己設(shè)個(gè)-5%的止損線，等到價(jià)格跌倒我止損線附近，我就賣掉。但是如果在跌，但是沒有跌倒-5，我就不會(huì)割。現(xiàn)在想想，我應(yīng)該提前割的。

誰都不想總打個(gè)平手，一個(gè)周3天賺錢，另外兩天賠錢，如果你不在盈利的倉位加碼，就會(huì)陷入一個(gè)輸贏均等的游戲中。用我的話說，白忙一場，就跟么搞那事一樣。對盈利的倉位加碼，必須有正確的方法，每一次加碼的時(shí)候，都要遵守規(guī)則一。

大多數(shù)人的會(huì)看著自己的虧損倉一天天虧損下去而不知所措，而盈利倉剛剛啟動(dòng)就急著平倉出場。大多數(shù)人在賬面有盈利時(shí)，經(jīng)常一時(shí)沖動(dòng)去套現(xiàn)。從而證明自己是正確的。然而，正確的交易本身實(shí)際上并不能產(chǎn)生豐厚的利潤。

加碼的方法必須根據(jù)你的交易計(jì)劃本身來決定。超短有超短的加碼方法，波段有波段的加倉方法。對我超短來說，合適的方法是，當(dāng)倉位被證明正確的時(shí)候，在價(jià)格稍微回調(diào)的時(shí)候加碼。

不要一出手就滿倉。倉位的增加應(yīng)該是漸進(jìn)的，即根據(jù)預(yù)期的價(jià)格變化逐漸加倉，直到滿倉。而提前計(jì)劃好預(yù)期的價(jià)格變化，能讓我們知道倉位是否正確，是否應(yīng)該平倉。

在入市時(shí)不要滿倉，只有當(dāng)市場證明了倉位正確+有交易的加碼計(jì)劃，才應(yīng)該加倉。而不僅僅是被證明正確就加碼。

信仰：交易是失敗者的游戲，你必須如何學(xué)會(huì)去輸。那些每次只輸很少一點(diǎn)錢的大輸家，卻最終都能在交易中生存下去。

信仰：不論是長線還是短線交易，規(guī)則都是必需的。如果你根據(jù)一個(gè)進(jìn)入市場的信號(hào)而建倉，兩個(gè)星期后，如果市場并沒有按照你預(yù)期的那樣發(fā)展，可你還保留著原來的倉位。這種情況下你本應(yīng)該運(yùn)用規(guī)則一，而不是規(guī)則二，你不應(yīng)該再在倉位上加碼，因?yàn)槭袌霾]有證明你的決定是正確的。換句話說，市場并沒有按照你的預(yù)期發(fā)展。

計(jì)劃的重要性：也許有時(shí)候忘記規(guī)則你可能會(huì)做的更好，但是，你反過頭來想一想，那并不應(yīng)該是你的交易方式。你必須提前做好交易計(jì)劃，這樣你才能夠在交易中保護(hù)好自己。畢竟我們的最終目標(biāo)是在市場上活下去。

行為：建倉，加倉，清倉，以及正確使用規(guī)則來保護(hù)自己不被從交易場中踢出去，作為一個(gè)交易員，你的工作就是為上述過程制定一個(gè)行之有效的計(jì)劃。交易你的計(jì)劃，計(jì)劃你的交易。有建倉計(jì)劃，清倉計(jì)劃，加倉計(jì)劃。

希望交易員能問自己兩個(gè)問題：其一：在一開始建倉前，你建立的是否是你計(jì)劃好的倉位呢？其二，你是否在動(dòng)手之前就已經(jīng)對如何增加籌碼有所計(jì)劃了呢？如果有任何一個(gè)回答是否的，那就必須回頭去重新審視你的交易程序。

在交易中，規(guī)則是不應(yīng)該被打破的。首先，你要設(shè)計(jì)自己的交易計(jì)劃，然后通過市場來證明你的建倉是否正確。你不要等到開盤再?zèng)Q定今天要做什么，你唯一要做的是根據(jù)規(guī)則一和規(guī)則二來實(shí)施你的交易計(jì)劃。而你要準(zhǔn)備的是前一天做好一份考慮周全的交易計(jì)劃。你的交易計(jì)劃中應(yīng)該有這樣一條：如果在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)，你的交易未被市場證明是正確的，那么這時(shí)候你大可不必費(fèi)力去把局面扭轉(zhuǎn)過來，直接清倉就一切ok了。你要做的就是建立你自己的標(biāo)準(zhǔn)或者制定交易計(jì)劃，把可能出現(xiàn)的情況納入其中。

信仰：市場分活躍的和不活躍的。交易量==活躍性。你要市場證明你的倉位是正確的，但是市場又不總是正確的。在縮量的沒流動(dòng)性的市場做對，也可能賺不到什么錢。我們可以給市場定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。放量可能會(huì)造假，但是縮量一定是真的。

規(guī)則一是告訴他們什么時(shí)候建倉，要不要保留已建立的倉位，規(guī)則二則是提示如何在正確的位置上加碼，為自己增加優(yōu)勢。

沒有一個(gè)交易計(jì)劃，再好的規(guī)則也無從施展。我們要做的就是做個(gè)交易計(jì)劃。按技術(shù)分類選股只是一部分。當(dāng)我們感到市場的行為和反應(yīng)都在自己掌握中了，就可以開始我們的交易計(jì)劃。只要我們?yōu)楦鞣N可能的結(jié)果都提前做好了準(zhǔn)備，并能夠根據(jù)不同的情況調(diào)整我們的行為，我們就可遵守一個(gè)有效的交易系統(tǒng)。換言之，計(jì)劃要盡可能多考慮些情況。要包含清倉計(jì)劃，市場走向突變。一個(gè)完整的交易計(jì)劃并不常見，你需要一個(gè)簡單明了的交易計(jì)劃。交易系統(tǒng)可以復(fù)雜一些，可以包含一些移動(dòng)平均指標(biāo)或其他指標(biāo)，但是這些指標(biāo)一定不能太滯后，滯后就沒意義了。

“做股票到最后都是倉位管理的問題，什么時(shí)候能夠清倉，什么時(shí)候能夠重倉，都是需要提前計(jì)劃好的事情。”

看完三個(gè)規(guī)則，我要做什么？要做好交易計(jì)劃，要按規(guī)則一，規(guī)則二行事。但是光會(huì)吹可不行，大道理必須得落地到能讓你動(dòng)起來才行，不然就是天上飄的沒啥卵用的東西。下面我總結(jié)一些可以讓你立馬動(dòng)起來著手就能做的東西。

0、先擺個(gè)姿態(tài)，建倉后到證明正確前，先假定自己是錯(cuò)的。我不是股神，也不想當(dāng)股神受人頂禮膜拜。我可能會(huì)買錯(cuò)，人人都會(huì)買錯(cuò)，我可能會(huì)虧錢，人人都會(huì)虧錢。我不要求自己百戰(zhàn)百勝來博取他人認(rèn)可或關(guān)注，所以我即使買錯(cuò)，賣錯(cuò)也不會(huì)感覺到丟臉，因?yàn)槲野匆?guī)則，按計(jì)劃交易。

1、你要在計(jì)劃里設(shè)置一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。列舉一些標(biāo)準(zhǔn):開盤后，交易品種價(jià)位如果在頭半個(gè)小時(shí)后處于波動(dòng)區(qū)間下半部，那就要清倉；如果這個(gè)倉位是正確的，其價(jià)位必然在頭半個(gè)小時(shí)后處于波動(dòng)區(qū)域的上半部。

可根據(jù)K線和成交量設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)?！霸谌魏吻闆r下只有k線走勢與成交量才是最核心的參考依據(jù)。其他的都是閱讀k線的輔助，而且在不同的K線位置用哪一個(gè)輔助指標(biāo)可以有所取舍?！?/p>

我們只要搞清楚自己的操作符不符合自己的標(biāo)準(zhǔn)就行，至于市場按不按自己的計(jì)劃來，那我們決定不了，沒緣分。

標(biāo)準(zhǔn)是不斷發(fā)展的東西，“越是經(jīng)典的圖形，越是具備欺騙性，散戶的行為越趨于一致，被踢出場的概率就越高。技術(shù)分析應(yīng)該是不斷演進(jìn)的?！?/p>

2、計(jì)劃里應(yīng)該寫上你的預(yù)期走勢，提前計(jì)劃好預(yù)期的價(jià)格變化。你的預(yù)期走勢或者叫預(yù)期的價(jià)格變化里應(yīng)該有個(gè)時(shí)間的概念。5分鐘，一小時(shí)或者一上午。

“離場與盈虧無關(guān)，止損和止盈其實(shí)是一回事，為什么離場，就是走勢不符合你的可搞標(biāo)準(zhǔn)了。”

3、設(shè)置止損紅線。如果不能做到先知先覺主動(dòng)離場，就一定要遵守止損紅線，別老想著反彈。

4、不要一出手就滿倉，買多少，分幾次買，啥條件下賣多少，什么前提下才加倉都得提前計(jì)劃好。

5、賬面有盈利時(shí)怎么辦？

6、當(dāng)天成交量低，沒活躍性怎么辦？

7、考慮到市場突然轉(zhuǎn)向，開盤跌停怎么辦？

。。。。。。

畫了個(gè)簡單的圖，不細(xì)致，目的是為了好看，有個(gè)印象。

難點(diǎn)，整個(gè)交易計(jì)劃中，難點(diǎn)在怎么去定正確的標(biāo)準(zhǔn)，就是可搞的標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)檫@個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是自己定的，主觀的。由于受自身水平限制，所以標(biāo)準(zhǔn)目前應(yīng)該去借鑒模仿。看順風(fēng)順?biāo)擞喌氖鞘裁匆?guī)則。