眾所周知，投資者對股票市場的熟悉程度，決定了其是否能創(chuàng)建良好的交易系統(tǒng)。畢竟身處自己的“主場”，才能更由效地采取靈活的交易策略，實現(xiàn)可觀的投資收益

1、投資者如何確定投資“主場”

國內(nèi)市場可選擇的交易品種大體分為股票、期貨、基金三類。相比于自帶杠桿，風(fēng)險較大的期貨，流動性較好的股票更容易成為人們投資的首選。因此在實操時，投資者需注意判斷自己選擇的交易品種是否合適，是否能基本保證可隨時買賣且不受自身資金限制的要求。

在市場交易中，大多數(shù)投資者擁有共同的性格特征：每個人都想解除對股市的恐懼感。這種情緒具有集體性質(zhì)，于是每個人都在相同的“高位賣點”拋售股票，在實操中，這是最為常見的投資壞習(xí)慣之一。普通投資者時常被典型的“賭徒心理”所操控，頑強的品質(zhì)在股市中并不適用，那些反其道而行的參與者往往具備更清晰的投資目標(biāo)，并在市場的變化中獲取可觀的收益。這一點，需要更多的人重新學(xué)習(xí)。

2、投資者如何在股市中順勢而為

《期貨交易策略》的交易哲學(xué)從一個核心思想延伸到若干重要原則，而這個核心思想幾乎是所有投資行為的關(guān)鍵一一辨別出市場的重大趨勢，并且順勢交易。

其一，應(yīng)用“道氏理論”做投資。在長線交易者的工具箱里，必須要備好長期的周線圖和月線圖。這就如同舵手沒有航行圖就不敢揚帆出航一樣重要！

其二，認(rèn)清“表里關(guān)系”再實操。月線圖象征大趨勢，如果此刻月線圖上一筆方向向下，那么主趨勢毫無疑問是向下的，投資者在這樣的非常時期不能做多，只能做空或者觀望，反之亦然。

其三，搞定“順勢交易”獲盈利。技術(shù)為輔，目標(biāo)加持。能持續(xù)不斷賺大錢的交易者，往往都是那些建立長期倉位的人。所以，明確投資目標(biāo)，確定投資方式最重要。

3、順勢交易者的經(jīng)驗值判斷

對市場有非常明確的了解，能夠判斷主趨勢與震蕩的行情，同時確定回調(diào)的級別，具備以上技能的專業(yè)投資者通?？梢曰谧约旱慕?jīng)驗值來實現(xiàn)遠(yuǎn)期回報。但對普通總投資來講，針對金融領(lǐng)域所提升的素養(yǎng)應(yīng)該更全面。

舉個例子：投資者在研究K線時，通常只分析日線圖，有些甚至因為心急，只看小時線或分鐘線。作為一個趨勢投資者，最好不要頻繁分析小級別圖形。因為一般人在研究小級別圖形線后，容易受情緒影響?！安恍业慕灰渍吒鶕?jù)情緒而非紀(jì)律，依據(jù)感覺而非邏輯，與主觀而非客觀行事。”中長線投資以月線、周線分析為主；短線交易，研究日線就已經(jīng)達(dá)到了極限。誠然，在投資過程中的某些震蕩投資者躲不掉，但對整體大趨勢而言，其投資方向一直是明確的。

作者寫道，“我們鉆研每一種市場狀況，不管是過去的價格趨勢，還是眼前的價格動向，我們?nèi)褙炞⒂谑袌龅募夹g(shù)面或基本面，或者均衡兩者，接著我們必須想出一套策略，兼顧賺錢和虧錢的倉位。所有這些事情都必須在進(jìn)入市場之前就做好！此外還有一點極為重要，我們不能為了沖動而交易，不能為了刺激而交易，我們之所以愿意冒那么高的風(fēng)險，原因只有一個，賺大錢?！?/p>

4、“金字塔式”的買與賣

所謂分倉，即投資者購買股票時第一筆買進(jìn)不買滿。而“金字塔加倉法”就是第一筆買進(jìn)不買滿，且隨著股市趨勢的逐漸明朗而逐步加入剩余倉位。關(guān)于金字塔的級數(shù)沒有固定要求，但加倉的量級一定是有多到少的。作者非常反對“倒金字塔加倉”，因為如果投資者在開始時買入量少，然后買多，極有可能經(jīng)不住股市回調(diào)。

但從資金管理的角度上講，分批減倉未嘗不是一種好的方法。一個股票往往見頂之前，會首先出現(xiàn)背馳。背馳不能決定一只股票出頂部，但決定了股票漲不動?！皾q不動”存在一個賣出的邏輯，但也暗含往上走的可能。所以此時是投資者進(jìn)行買賣的最佳時間，可以賣出一半甚至更多的股票。買與賣有本質(zhì)上的不同，買入時較放松，賣出是較被動。真正賣出時，分倉次數(shù)不能太多，一般分批兩次賣出較為合理。

5、別把幻想當(dāng)成是現(xiàn)實

作者寫道，“任何一位交易者最大的敵人絕不是市場或者其他的參與者，而是他自己由于受到妄想的鼓舞和恐懼的侵?jǐn)_，缺乏止損前提下讓利潤奔跑的順勢交易的紀(jì)律。在這個市場上，輸家確實比贏家要多得多。若要成功，投資者就必須實際而且客觀務(wù)實，而且守紀(jì)律更重要的是要獨立，并對自己獨到的分析和市場策略充滿信心。在無數(shù)次的交易當(dāng)中始終指引我的一句名言，就是：世上只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是做對的方向！”

當(dāng)投資者去選擇交易品種時，一定存在看好其的理由。無論這些理由是否客觀存在，它都會演變成人腦相信的概念。面對接下來的交易，投資者會主觀地認(rèn)為所持股票一定會漲或一定會跌，并由其主導(dǎo)后續(xù)的決策。舉個例子，大多數(shù)投資者幻想著所持股票一定會漲，所以他輕易不會拋售，盡管有種種下跌的信號出現(xiàn)，可他依然選擇忽視，直至價格跌破他的預(yù)期，不得不放棄。

大多數(shù)的散戶投資者都有這種共同的心理，眾人的想象行為是非常相似的。這種集體行為通常出現(xiàn)在趨勢的頂部和底部，每一位普通投資者的抉擇都成為了股市行情的一部分。所以，區(qū)分幻想與現(xiàn)實對普通投資者來說非常關(guān)鍵。而洞悉標(biāo)準(zhǔn)的散戶思維，對后續(xù)的投資具有更大的幫助！

每個人的投資性格、交易習(xí)慣、市場環(huán)境都各不相同，這與其交易系統(tǒng)有著密切的聯(lián)系。交易者們經(jīng)歷一個又一個春夏秋冬，最后發(fā)現(xiàn)，投資其實是一場和自己的戰(zhàn)爭。

本·期·知·識·清·單

1.賭徒心理。指只想碰運氣發(fā)橫財，不愿意勞動致富、創(chuàng)業(yè)致富；敢于孤注一擲，鋌而走險，甚至不惜以生命為代價；為了達(dá)到目的，可以不擇手段的心理狀態(tài)。

2.道氏理論。種根據(jù)價格模式的研究，推測未來價格行為的方法；可以提升投機(jī)者或投資者知識的配備或工具，不可以脫離經(jīng)濟(jì)基本條件與市場現(xiàn)況的一種全方位的嚴(yán)格技術(shù)理論。

3.金字塔加倉法。每次加倉前強調(diào)前面的開倉要在已經(jīng)盈利的情況下才能加倉，且都不大于前面開倉的倉位；特別要求第一次開倉倉位必須比第一次加倉的倉位要大；多數(shù)情況下，在一只交易品種上，連續(xù)加倉次數(shù)一般不超過3次。

4.倒金字塔加倉法。在買入任何股票之前，先建立小倉位，如果該股票的走勢正如自己所料，符合上述“通常股票上升趨勢”，確定市場的一個潛在轉(zhuǎn)折點，執(zhí)行逢高攤平操作，并在第二階段進(jìn)場加倉，市場繼續(xù)上行，第三階段進(jìn)場時繼續(xù)加倉，直到新的趨勢方向即將出現(xiàn)時，已經(jīng)離場。