不管是基本面分析派還是技術(shù)分析派，他們成功的主要決定因素是心理素質(zhì)。如果你只是大概了解基本面分析或者技術(shù)分析，但是你的心理素質(zhì)很好，你也能賺錢?？墒牵词鼓阌幸粋€很好的系統(tǒng)，如果你的心理承受能力不行，你也會成為輸家。

這篇文章將敘述我們在股票交易中需要注意的心理因素以及應(yīng)該采取何種方法提高自己的心理控制能力。對于在市場中有幾年經(jīng)驗的人來說，技術(shù)分析往往不成為問題，大家或多或少都看過幾本技術(shù)分析的書，對于基本面也不會陌生，分析師就是干這個活的?？墒牵悄阍诂F(xiàn)實中是一個和交易類似職業(yè)的高手，比如你是橋牌冠軍，絕大部分普通的職場中人都會在股票交易期間體會到市場的殘酷，無論你如何勤奮，如何努力學(xué)習(xí)，還是會虧損。因為市場不同于職場，市場的法則和職場的規(guī)則有許多本質(zhì)上的區(qū)別，你需要重新調(diào)整自己的思維模式，才能在市場中賺取利潤。

一、資金管理很大程度上就是心理管理。

許多人交易失敗，都源自于自己的資金管理失敗，而資金管理很大程度上就是自己的心理管理，交易者需要在心理上提前考慮到風(fēng)險管理。

期貨交易者很容易爆倉，有一位朋友年年爆倉，都要心灰意冷了。我勸他看下交易心理和資金管理方面的書籍。期貨或者股票交易的資金管理的關(guān)鍵在于每次只能損失自己能夠接受的損失，交易專家們推薦的每次損失在總金額的1%到3%不等。筆者采用的是1%到2%的停損策略。如果一次虧損超過5%，筆者認為太大了，很可能短時間內(nèi)就被市場淘汰。

一個優(yōu)秀的交易者會把資金管理、風(fēng)險管理放在首位，一點點改善自己的交易系統(tǒng)，審視自己在交易中的心理表現(xiàn)。他們很注意止損，他們知道只要自己的盈虧比和獲勝概率合適，截斷虧損，就可以讓自己長期盈利。

有些人追求高概率低盈虧比的交易，有的人追求低概率高盈虧比的交易，有些人專做日內(nèi)交易，有的人做波段交易，但是無論哪種，都很重視止損保護。他們認為止損是正常交易的成本，在軍事行動中，這可以視為進攻行動，因為在這次撤退行動中，他們保留了重來一次的機會。他們隨時可以重返戰(zhàn)場。

二、耐心等待，利潤需要時間才能擴大。

許多人渴望短期獲取暴利。他們采用了日內(nèi)重倉博取利潤的策略。每次捕捉短短的幾個點的利潤。可是利潤的發(fā)展是需要時間的，在很短的時間里交易，贏取超額利潤的概率就下降了。對于大多數(shù)人來說，輕倉捕獲大的波段是更可取的交易手段，這樣也能改善你的心理健康程度。如果是重倉，大部分人承受不了價格波動帶來的心理沖擊。

三、信念系統(tǒng)與交易計劃的重要性。

不管股票交易還是期貨交易，當(dāng)你頻繁進行交易的時候，特別是在壓力之下頻繁交易的時候，可能你離失敗已經(jīng)不遠了。我們在交易的時候，一定要慎重，要問自己，我能夠從這筆交易中賺錢嗎？我這筆交易的邏輯是什么？偉大的交易者拉里曾經(jīng)說過，他有一個信念系統(tǒng)，他每次都對自己說，我這筆交易會是一筆虧本的買賣，而且是一筆虧本很大的買賣。通過這個信念系統(tǒng)，他會對自己的每筆交易非常小心。所以，交易新手在剛開始從事交易的時候，一定要慢，做好交易計劃，確定自己的交易邏輯。如果想不清楚邏輯，只是出于沖動，不耐心，那么就要克制自己交易的沖動。

四、剖析自己，去除不好的習(xí)慣

通過對于自己的交易記錄的分析、復(fù)盤，你可以不斷審視自己的表現(xiàn)，不斷改善自己的交易心理控制能力。一點點改掉自己不好的習(xí)慣。普通的交易者的不好習(xí)慣主要是：重倉、攤平成本、不止損、頻繁交易。每一項都需要自己花費時間來克服。要知道所有我們的不好的行為習(xí)慣其實都是來自于我長期的日常生活和心理發(fā)展。這些東西是根深蒂固的。我們每個人都有人性的弱點，這些人性的弱點在平時沒有暴露出來，或者說，即使暴露出來也沒有什么大不了。我們有各種社會規(guī)則的約束，這些規(guī)則限制了你，也保護了你?？墒且坏┠銖氖陆灰?，交易的環(huán)境比普通工作環(huán)境殘酷多了。你的任何小的失誤，人性上的小的弱點，都可能讓你損失大筆財富。

五、傾聽市場的聲音。

許多人半路出家，在不了解交易環(huán)境和日常生活環(huán)境的差異，就貿(mào)然進行交易。他們不了解很多在社會中有效的信念會成為交易的障礙。很典型的一個心理現(xiàn)象是對于市場表現(xiàn)出強烈的自尊，拒絕承認自己是錯誤的，認為市場是錯誤的。在現(xiàn)實中，這種偏執(zhí)往往是成功的必要因素之一。我們的文化、我們的商業(yè)競爭鼓勵堅持，鼓勵越挫越勇，但在交易中，這是致命的錯誤。成功的交易者應(yīng)該隔離自己的自尊心和操作。交易其實是一種心理游戲，大部分人認為他們是在和市場對抗，但是市場根本不在乎他們，他真正對抗的是自己。如果我們要獲得交易上的成功，就一定要停止自己錯誤的思維模式，不要期待市場照你想的發(fā)展。你只應(yīng)該傾聽市場所說的，被動的接受市場給予的。當(dāng)你愿意順從市場的時候，你的獲勝之路才會開始。