如果你炒股多年，并且，也學(xué)習(xí)過很多炒股技術(shù)，但是時(shí)虧、時(shí)賺，遲遲無法實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利。那么，不一定是所學(xué)的技術(shù)無效、也不一定是自己沒有形成經(jīng)驗(yàn)的積累，更多的可能，是沒有建立起一套屬于自己的交易系統(tǒng)。

所謂交易系統(tǒng)，就是依據(jù)自己掌握的交易技術(shù)，所確立的交易條件、買入點(diǎn)、止損點(diǎn)、止盈點(diǎn)以及具體的交易流程。交易系統(tǒng)是自己所確立的交易法則。交易系統(tǒng)是用來執(zhí)行的。

什么是交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。

交易系統(tǒng)的特點(diǎn)

交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。

交易系統(tǒng)幾個(gè)核心內(nèi)涵

1：心態(tài)核心。

在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時(shí)期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。

2：得失核心。

不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個(gè)體，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì)大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系系統(tǒng)。

3：控制核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，因?yàn)楸厝淮嬖诓淮_定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風(fēng)險(xiǎn)）降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個(gè)可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個(gè)技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。

4：跟蹤核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個(gè)配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于，讓利潤奔跑。

5：空倉核心

當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號(hào)時(shí)期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。

看一個(gè)投資者成功與否，不經(jīng)歷兩個(gè)完整的周期，無法說明問題

在兩個(gè)周期內(nèi)，要做到成功，并證明自己適合股市投資，你需要做到：

1、牛市入場被收割后不喪失信心（幾乎所有的“韭菜”都是牛市入場，若被市場的慘跌嚇破了膽，你將與老百姓抵御通脹、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值，確定性最高的投資方式失之交臂）

2.、熊市暴跌減倉后不離場（熊市離場，你失去的是收集便宜籌碼的機(jī)會(huì)，如果你仍對股市戀戀不舍，等到下次牛市再回來，兩個(gè)周期后，你定是高買低賣的失敗者）

3、 歷經(jīng)牛熊大半個(gè)周期后，有所虧，有所得（虧的是不多的本金，得的是對市場的感悟，你知道了牛市里股價(jià)可以有多高，熊市里股價(jià)可以有多低，逐步建立起評(píng)判價(jià)格高低的客觀標(biāo)準(zhǔn)，而不是聽那些神棍動(dòng)輒便說“代表經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的方向，多少都不算高估，每次回調(diào)都是買點(diǎn)”）

4.、在新周期開啟時(shí)，對買入更自主，對賣出更自如，對買過、賣過、看過沒買的股票能做到長期追蹤，對每一筆交易、每一次判斷作出客觀評(píng)價(jià)，建立起從自己的錯(cuò)誤中不斷成長的反饋機(jī)制。

交易系統(tǒng)建立中的誤區(qū)

1、交易系統(tǒng)過度優(yōu)化

提高交易系統(tǒng)的勝率,這幾乎是所有交易者都會(huì)追求的目標(biāo)之一。勝率與盈虧比之間有一個(gè)平衡關(guān)系,當(dāng)一個(gè)方法的勝率超越平衡值之后,盈虧比必然會(huì)降低。好的交易系統(tǒng)應(yīng)使勝率與盈虧比之間達(dá)到一個(gè)相對合適的平衡區(qū)間,從而使盈利效果達(dá)到最佳。

2、正期望交易系統(tǒng)倉位越重盈利越多

有 些交易者認(rèn)為,既然正期望的系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利,那么倉位越重,盈利豈不是越多,每次都滿倉進(jìn)場,豈不是獲得最大收益。交易者如果真正按系統(tǒng)測試過一段 時(shí)間,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)明顯的錯(cuò)誤。交易系統(tǒng)正因?yàn)槭钦w才能發(fā)揮作用。如果按主觀來加大倉位,這和沒有交易系統(tǒng)已經(jīng)沒有多大區(qū)別了。

3、看重總盈利不看重盈利分布

交易系統(tǒng)的盈利總額確實(shí)是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù),但絕對不是最重要的。如果交易次數(shù)少,而盈利又集中在少數(shù)幾筆大盈利(暴利)上,那么這個(gè)系統(tǒng)的可靠性就會(huì)降低。足夠多次的交易與足夠多次的盈利能夠保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

4、理論上的利潤,實(shí)際中做不到

對 于一些短線或R值較小的交易系統(tǒng)確實(shí)會(huì)碰到這些問題,這些交易系統(tǒng)大多數(shù)是盤中出現(xiàn)信號(hào)的交易系統(tǒng)。在實(shí)際操作中,這些信號(hào)出現(xiàn)后如果不能及時(shí)下單,就會(huì) 產(chǎn)生一定的滯后,而且成交價(jià)格也可能不利,因而在實(shí)際操作中的利潤總是沒有測試時(shí)的利潤高。但出現(xiàn)這種問題的根源并不在于交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤是理論化的, 而是在于這些交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)存在問題。

從三方面建立自己的交易系統(tǒng)

1、從資金面主力成本出發(fā)；

你所提到的有些個(gè)股是穩(wěn)贏的，持有一個(gè)月左右會(huì)漲起來；這就是中線持股，穩(wěn)健投資者的風(fēng)格；既然要從這方面出發(fā)點(diǎn)了解主力成本區(qū)域是非常重要的，了解主力成本第一最直觀的是籌碼分布山峰圖，這里統(tǒng)計(jì)了一些套牢籌碼，盈利籌碼以及主力成本區(qū)域等信息；或者去各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)查看主力成本信息；

2、從基本面業(yè)績出發(fā)：

做穩(wěn)健個(gè)股中線票必須要有業(yè)績支撐的，高成長個(gè)股最好；業(yè)績表很多人都看不懂，可以關(guān)注鎖定個(gè)股的市盈率PE，PE在20是比較合理范圍；高于20算高估，低于20是低估，低估代表有炒作空間；再次打開F10觀看近5年的年報(bào)業(yè)績，是否保持穩(wěn)定增長也是很關(guān)鍵；年度增長穩(wěn)定說明這家公司業(yè)績穩(wěn)定，吸引大資金炒作概率大，逢低布局后鎖倉等拉升啟動(dòng)；

3、從技術(shù)面找底部橫盤許久主力吸籌完畢個(gè)股；

打開K線，按F8調(diào)到周線觀看K線圖，結(jié)合BOLL線綜合觀看；在經(jīng)過大半年窄幅橫盤期間鎖定個(gè)股關(guān)注，等橫盤到一定程度后BOLL會(huì)粘合，粘合時(shí)候運(yùn)行一段時(shí)間后只要出現(xiàn)放量發(fā)力時(shí)候進(jìn)行低吸買入，中線持有；這樣的票是穩(wěn)賺的，80%以上的成功概率。

交易系統(tǒng)的優(yōu)勢：

優(yōu)勢一: 有助于控制風(fēng)險(xiǎn)

這是首要的好處！我們在操作中經(jīng)常會(huì)遇到出局難、止損難的問題。止損在操作中的重要性是不言而喻的。交易者如同高速公路上的駕駛員，如果遇到緊急情況不知道或不會(huì)剎車，那么危險(xiǎn)性將是致命的。

優(yōu)勢二: 有助于樹立正確的交易理念

系統(tǒng)化交易有助于厘清一些交易理念，并且由于內(nèi)心認(rèn)同而遵守這些交易理念。系統(tǒng)化交易對行情的把握是可復(fù)制的，這樣使得交易者看待交易的眼光能夠放得更高一些。有助于擺脫“盲人摸象”的階段。

優(yōu)勢三:一致性的執(zhí)行有助于擴(kuò)大盈利

系統(tǒng)交易能在剔除眾多情緒干擾的同時(shí)，舒緩交易者的心理壓力。交易者在操作時(shí)只需依照既定的交易系統(tǒng)執(zhí)行即可，這樣的交易過程盡可能地避免了情緒的干擾，也不會(huì)產(chǎn)生較大的心理壓力。用多次的眼光來看待交易，這能讓我們更容易保持執(zhí)行的一致性。只有連續(xù)地使用同一系統(tǒng)，概率才能發(fā)揮作用。比如，某一位置的黃金交叉買點(diǎn)，它在一定盈虧比下的勝率是70%，如果按照信號(hào)買進(jìn)一次，我們可能不確定結(jié)果是盈是虧，但如果按照信號(hào)買進(jìn)100次呢? 這時(shí)概率會(huì)讓勝率趨近于70%。

優(yōu)勢四: 有助于正確地分析市場

交易者有了交易系統(tǒng)之后，看行情的心態(tài)和眼光都會(huì)變得不一樣，不會(huì)再隨著股價(jià)的波動(dòng)而產(chǎn)生太大的情緒起伏，能夠更加客觀地觀察市場波動(dòng)規(guī)律。在靠感覺操作的投資者們頭昏眼花辛苦看盤，絞盡腦汁猜測莊家的時(shí)候，系統(tǒng)交易者則在從容不迫地執(zhí)行著自己的交易系統(tǒng)。盤中的那份炎定來自于盤后的不斷總結(jié)。

很多人認(rèn)為，交易系統(tǒng)可以大大提高交易的穩(wěn)定性和成功率，里面一定包含了不為人所知的“秘訣”。交易系統(tǒng)就是“圣杯”嗎？尤其是一些售價(jià)很高的交易軟件，有的號(hào)稱是穩(wěn)贏的交易系統(tǒng)，而當(dāng)交易者買來后就會(huì)大失所望。事實(shí)上，交易系統(tǒng)只是我們交易方法、經(jīng)驗(yàn)、原則的集合。要想取得穩(wěn)定的收益，有了交易系統(tǒng)可以說已經(jīng)有了半個(gè)圣杯，而另一半就是一一你自已!一定要記住，完整的圣杯中最重要的是你自己。