交易系統(tǒng),看上去很高大上的名稱,投資者學(xué)習(xí)的最終目的就是在股市中能賺錢,但是通過什么賺錢呢?就是通過不斷的學(xué)習(xí),逐步構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng).既能獨立的研判和操作,又能更有效的避免情緒化交易和主觀性交易,是為技術(shù)成熟的體現(xiàn).這里我們就介紹一種最簡易的交易系統(tǒng),利用均線,成交量和SKDJ指標(biāo)構(gòu)建的交易系統(tǒng),附帶著倉位管理.我們把他稱為MVS六線體系.

SKDJ中文名是慢速隨機指標(biāo),也是根據(jù)KD指標(biāo)發(fā)展而來的,表現(xiàn)形式是一樣的,只是在算法上有少許不同,KD和KDJ運用的是SMA簡單移動平均,而SKDJ運用的是EMA指數(shù)平滑移動平均,我們不需要理解其區(qū)別,只需要大概了解一下就可以.

在實戰(zhàn)中,我們會發(fā)現(xiàn),SKDJ比KDJ指標(biāo)的曲線變化更快一些,更善于在早期發(fā)現(xiàn)價格趨勢,發(fā)出信號更早,但容易受到價格突變的影響,產(chǎn)生假信號.如果單單拿出來用的話,是不如KDJ更準(zhǔn)確的,但是我們在這個交易系統(tǒng)系統(tǒng)使用,是因為利用均線和成交量可以彌補其劣勢,更好的發(fā)揮其優(yōu)勢.

設(shè)置方法:

1.均線MA指標(biāo),只保留5日均線和10日均線

2.成交量VOL指標(biāo),修改其均量線周期的參數(shù)為(3,20),也就是3日均量線和20日均量線

3.慢速隨機SKDJ指標(biāo),保持原樣無變化

把這三個指標(biāo),放在股票分析軟件中的一個界面內(nèi),主圖為均線系統(tǒng),第一副圖為成交量,第二副圖為SKDJ.

操作方法:

很簡單,金叉買,死叉賣,嚴(yán)格按照交易系統(tǒng)來操作

1.均線MA:

金叉:5日均線上穿10日均線,買入1/3倉位

死叉:5日均線下穿10日均線,賣出1/3倉位

2.成交量VOL:

金叉:3日均量線上穿20日均量線,買入1/3倉位

死叉:3日均量線下穿20日均量線,賣出1/3倉位

3.慢速隨機指標(biāo)SKDJ:

金叉:K線上穿D線,買入1/3倉位

死叉:K線下穿D線,賣出1/3倉位

倉位管理:

三個指標(biāo),分別對應(yīng)3成倉位,留下1成倉位做底倉,以備不時之需.

這里我們要特別說明一下,SKDJ指標(biāo)和KDJ指標(biāo)的表現(xiàn)形式一樣,都是存在超買超賣區(qū)的,我們知道,在20以下的超賣區(qū)和80以上的超買區(qū)內(nèi),其金叉死叉的信號更加可靠,所以在我們使用中,其實是可以自行調(diào)整倉位權(quán)重的,比如如果金叉出現(xiàn)在20以下,我們可以把原來的3成倉位調(diào)整為4成甚至5成,或如果出現(xiàn)在20-80的徘徊區(qū)內(nèi),可以減輕倉位為2.5成或2成.同樣的,均線和成交量,我們都可以根據(jù)實際情況適時的調(diào)整倉位權(quán)重.

當(dāng)然,剛剛接觸這套MVS六線體系的投資者,可以按照默認(rèn)的戰(zhàn)法設(shè)置來進(jìn)行操作,待融會貫通后在根據(jù)個人操作習(xí)慣進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整.

舉例:

我們隨便找一只股票,隨意摘取任意一段走勢,如經(jīng)緯紡機000666,在2016年2月至9月的一段走勢圖,如下圖:

上圖中,我們在每個紅色箭頭處都是買入1/3倉位,綠箭頭處賣出1/3倉位,我們看圖的時候會覺得這樣的操作是不是太頻繁了?事實上,圖中一共有156個交易日,發(fā)生了55次買或賣操縱,平均不到3個交易日一個操作,這樣看來,你還會覺得還多嗎?

我們通過這個交易系統(tǒng),可以盡可能把握住所有的波段,這支股在8個月內(nèi),一共才上漲了不到10%,如果一直持股不動,是否耽誤了太多的時間成本?這還是只是我們隨即挑選的一只股,如果你所持有的股是一個向下的通道,或者就像很多投資者一樣,是被套了,然后臥倒了的個股,如果你利用這個交易系統(tǒng),估計早就已經(jīng)回本解套了.

大家有沒有發(fā)現(xiàn)一個問題,這種類似機器執(zhí)行命令一樣的買賣操作,像什么?是的,就是量化操作,一種脫離了任何主觀判斷,只認(rèn)信號進(jìn)行交易的操作,這種操作是最能盈利的模式.我們很多投資者,可能一聽到這些專業(yè)的詞匯,就會覺得多么深奧,多么復(fù)雜,好像普通投資者永遠(yuǎn)也接觸不到這些高端的玩意,豈不知,大道至簡,往往利用簡單的信號進(jìn)行機械的操作,恰恰是最高效的操作.

當(dāng)然也會有人會說,這樣的操作已經(jīng)讓炒股失去了樂趣,那么你就更應(yīng)該運用這個交易系統(tǒng),因為他簡易,沒有那么繁雜的條件,所以這里面其實還是可以加入個人判斷的,比如在高位的金叉,騙線的風(fēng)險很大,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出信號的時候,我們完全可以不去進(jìn)行買入操作,而是觀望.另外熟悉背離操作的投資者,也完全可以對頂?shù)走M(jìn)行研判.

這一節(jié)的內(nèi)容,其實是給大家展示了一個交易系統(tǒng)的框架,針對于每個投資者,所熟悉所認(rèn)同的指標(biāo)都有不同,我們完全可以自由的進(jìn)行添加刪減的操作,六線可以變八線,兩個副圖指標(biāo)可以變成三個副圖指標(biāo),這些都是可以實現(xiàn)的.