周末一文中《 周末一重磅消息，將改變行業(yè)未來(lái)3年的變革！（附股）》把今天的方向已經(jīng)講清楚了，今日資金基本集中在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車整車、特斯拉、鋰電池、充電樁、稀土永磁、鈷等迅速有多只封板，智能駕駛、汽車配件等也有資金流入，西藏礦業(yè)成為早盤唯一二連板。

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下午熱點(diǎn)由整車到相關(guān)分支擴(kuò)散，資源股今天主要蹭汽車熱點(diǎn)，鋰電、稀土永磁、鋁等分支表現(xiàn)搶眼，洛陽(yáng)鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、橫店?yáng)|磁、華友鈷業(yè)、雅化集團(tuán)、當(dāng)升科技、云鋁股份等20億+大戰(zhàn)場(chǎng)都是多頭占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

解讀一下鋰電池概念：

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鋰電池這波上漲行情是從2017年6月2日開(kāi)始啟動(dòng)，近期呈加速上漲的態(tài)勢(shì)，賺錢效應(yīng)大增。截止鋰電池這波上漲累積的漲幅達(dá)到39.90%。鋰電池有如此好的表現(xiàn)，原因大概有如下幾個(gè)：

1）鋰電池公司凈利潤(rùn)持續(xù)高增長(zhǎng)。

2）環(huán)保限產(chǎn)能導(dǎo)致供給受限。

3）新能源汽車政策利好加碼。

如：杉杉股份，尾盤漲停，從6月2日到今日，股價(jià)漲幅翻倍。前期也有提及到，杉杉股份處于在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中端市場(chǎng)，受益政策消息面。

那么對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)大主題，后市如何去進(jìn)行布局和操作呢？

新能源汽車主要包括上游鋰電池及電機(jī)原材料、中游電機(jī)，電控，電池以及下游整車，充電樁和運(yùn)營(yíng)三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游：競(jìng)爭(zhēng)最充分穩(wěn)定 龍頭顯著受益中長(zhǎng)期而言，上游是最確定的環(huán)節(jié) 。上游材料環(huán)節(jié)從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來(lái)講競(jìng)爭(zhēng)格局是最充分穩(wěn)定的，不會(huì)出現(xiàn)中游下游更新?lián)Q代、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的劇烈變化過(guò)程。長(zhǎng)期來(lái)看，碳酸鋰供給有序釋放與下游放量需求匹配，或?qū)⒗^續(xù)支持價(jià)格高位穩(wěn)定;鈷的供給趨于剛性，高鎳化帶來(lái)單位用量減少，鈷成本占比降低亦可打開(kāi)上漲空間。這些都是格局很穩(wěn)定的行業(yè)，需求大增后，龍頭將最受益。

標(biāo)的股：威華股份、江特電機(jī)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、諾德股份、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)

中游： 一家獨(dú)大與群雄逐鹿并存中游龍頭已逐漸成型。近兩年動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃激進(jìn)，新老廠商都提出了龐大的擴(kuò)張計(jì)劃， 中端市場(chǎng)群雄逐鹿的狀態(tài)將推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)與成本的快速進(jìn)步。 從出貨量角度看，行業(yè)集中提升的趨勢(shì)顯著， CATL 已具備龍頭特征， 與其相關(guān)企業(yè)是最值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)鏈。其它企業(yè)仍舊你追我趕，勝負(fù)難分，包括即將獨(dú)立出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的比亞迪，已經(jīng)闖出一片天地的國(guó)軒高科、 沃特瑪、 力神、 國(guó)能、 億緯鋰能等，以及最近勢(shì)頭正勁的銀隆新能源、孚能電池，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入的力信能源、欣旺達(dá)等。 建議關(guān)注 CATL 產(chǎn)業(yè)鏈，

標(biāo)的：先導(dǎo)智能、杉杉股份、國(guó)軒高科、億緯鋰能、江蘇國(guó)泰。

下游： 未形成龍頭關(guān)注爆款車及其產(chǎn)業(yè)鏈在Model 3 變撬動(dòng)需求。目前全球主流車企將從 2H17 起開(kāi)始大規(guī)模投放全新新能源車型，供給端量的增加將伴隨并加速質(zhì)的改善，將有效撬動(dòng)需求，加速明星車型的產(chǎn)生和增加明星車型的數(shù)量。預(yù)計(jì) 2018 年將成為新能源汽車百花齊放的一年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，未來(lái)市場(chǎng)將以中美為主，歐日跟隨，但無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都沒(méi)有形成絕對(duì)意義上的龍頭車企，自主、合資、外資、新興車企都處于千軍迸發(fā)的狀態(tài)。

建議把握新能源乘用車。標(biāo)的股：

1) 特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商：拓普集團(tuán)、國(guó)機(jī)汽車、旭升股份;

2) 新能源汽車優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商：奧特佳、銀輪股份、三花智控、億利達(dá)、安潔科技、宏發(fā)股份。

重點(diǎn)說(shuō)下明天的機(jī)會(huì)和策略

一、正如我周末所說(shuō)，制定停售停產(chǎn)燃油汽車的時(shí)間表是行業(yè)的變革，是重大事件，預(yù)判到今天新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，說(shuō)下后面的應(yīng)對(duì)策略：

1、狠抓主線不放手，周一的新能源龍頭板塊是充電樁，龍頭有盛弘股份和奧特佳，我個(gè)人特別喜歡奧特佳，低位低價(jià)，又是填權(quán)概念，最關(guān)鍵的是他在今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)公告成為德國(guó)大眾電動(dòng)汽車的供貨商，公司主動(dòng)配合風(fēng)口，沒(méi)有澄清的風(fēng)險(xiǎn)，不排除后面走妖的可能性；

2、今天新能源另一個(gè)分支是鋰電池板塊，一直再走趨勢(shì)，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈里，六氟磷酸鋰是電解液的核心材料，多氟多，天賜材料，天際股份（子公司新泰材料科技）都是龍頭企業(yè)，而天際股份目前屬于低位，周線級(jí)別突破，日線均線才剛剛發(fā)散，可關(guān)注。

3、另外一個(gè)就是疊加次新股的充電樁可以關(guān)注，朗新科技，阿里云充電樁概念，前期次新股龍頭，調(diào)整幅度有25%了，今天沖高回落試盤，后面還有反彈的動(dòng)力。