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一直以來，就想就自己的系統(tǒng)總結(jié)歸納，自成一派。 【交易手法的取舍】____二刀流（文:"福州老劉")
交易有很多種手法，你虧損的地方，可能恰恰是別人的獲利點。 不同的系統(tǒng)是存在沖突和不兼容的。 姚明是打籃球的。梅西是踢足球的，都可以掙錢是吧。 但姚明如果改行去研究怎么射門更掙錢，那搞不好還得賠本。 交易的誤區(qū)在于，看到梅西踢球很掙錢，然后你一個打籃球的，去琢磨怎么射門， 射門是掙錢，這沒錯，問題是這不適合你。 -------------很多人不懂這個道理，一直去研究確實會掙錢的手法， 恰恰因為它能掙錢反而不能學(xué)。你一個扣籃的去學(xué)射門，這太扯淡了。 我扣籃一天掙1000，射門才900。做生不做熟，還未必學(xué)的精通，何苦何必呢？ 應(yīng)該要堅持匹配自己的模式和系統(tǒng)，做生不做熟。 有人說，我這人好學(xué)，錢不嫌多，多多益善。 也確實有人最終什么錢都能掙到。 就像有些人同時能說十幾種外語。 但你要問自己，你是不是具備這樣的能力？ 先明確自己的屬性， 以你自己的條件適合哪種手法。 先衡量清楚自己的能力，絕對是磨刀不誤砍柴工。 你體肥，可以去學(xué)摔跤，舉重。你苗條考慮去跑步，這才最事半功倍。 交易中的陷阱是，梅西誘惑姚明來踢足球。然后誠懇地教會他，最終戰(zhàn)勝他。 梅西說，哥們來，我教你踢足球，干的好一年可以收入2000W歐。 然后把所有的技巧和細節(jié)都教姚明。（姚明打籃球一年1000W歐元） 結(jié)果姚明學(xué)會了足球一年掙了 （200W歐元） 梅西確實一年能掙2000W，他并沒有騙人。 這故事在市場里經(jīng)常發(fā)生。 有的人是聰明的姚明。他會去了解下，然后繼續(xù)扣籃。 有的人好學(xué)（或者說是貪婪）最終他找梅西學(xué)射門。擱置了自己的籃球。 所以說，別被欲望蒙蔽了眼睛。做好自己，找到適合自己的。 面對無數(shù)的資料。。。你想不想學(xué)。 我發(fā)現(xiàn)為什么我學(xué)反而會虧錢，因為我不懂別人的東西，用自己的反而更適合。 所以就思考，那我究竟要不要繼續(xù)學(xué)習(xí)。 當自己要做選擇的時候，要想通這些道理，才能做到堅定。 弱水三千只取一瓢飲。 交易做好了，基本上道就悟了。 道一悟，就一勞永逸，無需再悟。 然后可以看別人悟道煎熬。笑而不語。 有的人 ，其實已經(jīng)悟了，卻覺得還不夠，再悟。結(jié)果思維搞混亂了。 這又何必呢，所以太貪不是好事。做人做事，簡單簡化就好。 許多不同指標，單取其一效果不錯，若是混雜一起，有些反而會沖突和不兼容。 找到適合自己的交易手法，做到取舍。 技術(shù)層面的瓶頸，就如同普通人的身高差距，再怎么樣都不會差太多。 交易者到達一定的程度，都是自我完善的過程。再學(xué)習(xí)反而不那么重要。 看論壇別人的理論，思想，盡量只當調(diào)劑或補充。手法固化了后，就是重復(fù)。 固化正確的模式，并重復(fù)，你就容易成功。 水滿則溢，學(xué)習(xí)并非是好事，我天生蠻力，卻學(xué)他人刀劍之靈巧，反而是東施效顰。 學(xué)習(xí)的壞處，就在于說，路的方向要是錯了，越努力越偏離。 你必須肯定路的方向的正確性，有了這個前提，后續(xù)的學(xué)習(xí)用功才有意義。 【日內(nèi)系統(tǒng)的闡述】____二刀流（文:"福州老劉")
老劉用的日內(nèi)短線參照指標很簡單，直接看日K，簡單明了。 你沒看錯，什么1-5-10分鐘的K，不需要，只看日K做日內(nèi)。 常規(guī)來說做日內(nèi)短線肯定是要看分鐘線做的。 看日K做日內(nèi)的，是一些對數(shù)字極為敏感的交易者， 憑著長期鍛煉出來的盤感按照價格點位波動進行本能交易。 在市場里，屬于極端冷門的流派。 看分鐘線做，格局太小。 做短線的其實也要會看中線， 用短T來做趨勢的主方向。（比如中線看多，那逢低開多，盡量不開空，做單一方向） 要達到看日K做短線的程度，需要好的盤感。 盤感的鍛煉可以通過復(fù)盤通達信的“分時重播”。 這個需要大量時間和精力去堆積，還得有持續(xù)性。 【如何鍛煉盤感】 自我開始訓(xùn)練。 每天看通達信的分時重播2小時，堅持半年，就可以初步學(xué)會看盤口。 利用通達信的慢放，快放，重播的功能，來來回回地看。 忘掉收盤后的結(jié)果。假設(shè)成剛開盤的情形，想像著行情接下來會怎么走。 一邊看，一邊想行情走勢是否和自己預(yù)計的一樣。 想錯了，反思下為什么會錯，再多看幾遍。 判斷對了，要鞏固正確的思路。 盡量選漲停跌停的典型品種看， 看看目標股是如何一步步漲到漲停，如何一步步到跌停。 看久了，就會猜出可能會漲停跌停的票。 原本要一天的開盤時間走完的票，幾分鐘就能看完。 想一想，其實很簡單，再反思下為什么我當時盤中就看不透呢， 多思考思考為何會錯誤，如何改進，人的能力就能逐步提升。 然后就能慢慢的培養(yǎng)起盤感。 盤感能力的建立關(guān)鍵在水滴石穿，持之以恒！來不得半點投機取巧?。?！ 【如何控制回撤率】____二刀流（文:"福州老劉")
能有效地控制回撤，是二刀流日內(nèi)交易的精髓。 核心是追求保本。在保本的前提下，去追逐盈利。 這就注定了二刀流的收益不會太高，也不快。 一個字，要"穩(wěn)"！ 先用短線積累贏利，再用贏利去飄波段。 T出利潤才能去賭波段，這樣本金就不會受到損失。 用贏利去追加籌碼，博大利潤。 盡量做到勝進敗退，贏利中要加大倉位。 虧損后，逐步縮小倉位。 一個鐵則，當天虧損2%，必須收手休息！ 【關(guān)于抄底摸頂】____二刀流（文:"福州老劉")
抄底摸頂實際上是另一種追漲殺跌。 我雖然日內(nèi)做逆勢，但也看中線的。 看中線的目的是用來判斷支撐和阻力位。 一旦趨勢明顯，也會順勢做追漲殺跌。 但是大多順勢在震蕩行情會死的很難看。 追漲殺跌實際上=抄底摸頂。 追晚了，勢頭已盡，后續(xù)無力，不如逆向開始。 除非第一時間看到就追， 否則晚了 ，人家都漲到天了 再去抬轎非明智之舉。 第2時間才發(fā)現(xiàn)到，就觀望，因為還在中段，方向不明。 第3時間到尾聲了，也許還有余波，稍微再等等， 確定沒有余波出現(xiàn)，就果斷出手干它。 先看順勢的方向出來后，然后按照順勢等待。 直到順勢快完了，那方向要轉(zhuǎn)向了。。。開始逆向。 所以逆向交易（抄底摸頂）還是建立在會看順勢的（追漲殺跌）的基礎(chǔ)上。 開逆向的（空頭趨勢）多單 ，不就是等于，空頭勢盡時開始轉(zhuǎn)多，第一時間追漲。 所以，其實追漲殺跌什么的和抄底摸頂，本質(zhì)上都是一樣的。 區(qū)別在于"介入時機是第一時間還是尾聲"。 所謂的勢就是一個圓，轉(zhuǎn)一圈，然后再循環(huán)。 要區(qū)分開它們是錯誤的，它們都一家人，狼狽為奸的東西， 看起來是對立的，實際上私底下一起在分傻逼們虧的錢。 自古兵賊是一家人，兵不會把匪滅絕， 而是控制著少量可容忍的匪，剿而不絕。 兵因為匪可以擴招，有繼續(xù)駐扎的理由。 匪若絕，兵恐怕也到頭了。 兵匪如順勢和逆勢之分，看起來不共戴天，水火不容， 實則并無區(qū)別，都一個性質(zhì)，那是勢。 （圖表描述） 簡化概述： 追在1進 逆勢在3搞 2觀察 3進4割 1追進，跌回起漲點，割 【資金倉位管理】____二刀流（文:"福州老劉")
資金倉位管理非常復(fù)雜，貌似在論壇沒見過像樣的帖子專門討論資金管理。 散戶，很難有這個意識，即使有，因為達不到那層面，也只是停留在臆測和想象。 資金倉位管理，不同品種不同階段不同周期都不一樣。就是同一品種不同時期倉位也不一樣。 小資金比較少用得上資金管理，系統(tǒng)地用上倉位管理，更多的是大資金。 真正有資格闡述這些的大鱷，卻很少透露這些細節(jié)。 其實，也不是別人藏私，而是他們覺得這是基礎(chǔ)。但恰恰這個非常難，所以贏貨很難理解虧貨。 最直白的說吧。一個人有100萬資金，以做多為例。 他先5-10萬試開倉，被套。沒止損，虧損的額度是1-2%被套的浮虧是1000左右。 然后看準后，低點支撐住了。30-40萬再補！然后，這個重倉稍微反彈了一點，補倉的錢，只要反彈0.4%就是1300左右 連前面被套的倉位全部一起賣！最后不但不虧還反贏200-300！ 這就是資金倉位管理的威力！ 如果試倉的5-10W是對的，那么試倉的也有利潤500-1000。 也可以慢慢的就10萬，10萬的小倉小掙。 即使30-40W補進去的被套，40+10W也不過半倉，半倉虧損止損出，雖然肉疼，但不致命！ 倉位管理 給了你2次糾錯的機會。 即使第一次小倉錯了，還是有第2次的中倉彌補。 即使中倉再錯，也不過是半倉虧損。 唯一不足的是，如果第一次就掙，用的資金太少掙的錢占總資金比例太少。 可是一筆一筆積累起來，一天下來卻會很多！ 只要不是想一口吃個胖子，用資金策略，你從一開始 ，就站到很高的位置了。 雖然這種流派不會被大眾認可，市場會盡可能打壓這種流派。 曲高和寡，但無疑，他的生存率是偏高的，也更接近掙錢的天平。 其實資金倉位管理，永遠超過了心態(tài)，技術(shù)這兩點之上！ 資金倉位管理>心態(tài)>技術(shù)，技術(shù)排末流。 不要說原因和理由，市場存活的盈利者，都會認同這一點，如同走勢永遠是對的。 但是，虧貨會把技術(shù)心態(tài)放在資金倉位管理之前，那太正常不過了。 因為還未涉獵到那層面，如同二維視野的螞蟻看不到三維立體的事物。 人類不扭頭是看不到身后的，有復(fù)眼的蒼蠅卻可以。 不同層面的人無法在思想上溝通達到共鳴，那很正常的。 其實，小資金說資金倉位管理，沒有多大的意義。 特別小的資金，一手就是半倉了。試錯的一手就占半倉了，談何資金管理？ 一兩萬資金不半倉全倉的進出，再資金管理，給你年收益10%又如何？ 小資金即使有這意識，卻限于資金實力的困境，也無法有能力去資金管理。 更不用說，小資金很難達到資金管理的意識。 理論上，5-10W以上才勉強達到資金管理的門檻。 否則，就算有意識也是受本金所限無法執(zhí)行分倉策略。 資金倉位管理，是交易中冷門的一角。圣杯中的圣杯。 想學(xué)習(xí)資金倉位管理，就要去學(xué)習(xí)高手交割單中帶有時間手數(shù)明細的單子。 真正想學(xué)資金倉位管理，可能親自去現(xiàn)場觀摩操作學(xué)習(xí)才有可能。 當然更方便的是，有穩(wěn)定的交易者愿意收盤后，把他的交割明細發(fā)給你也一樣。 坐在家里，鼠標一點，看別人的盈虧，就可總結(jié)其中的厲害關(guān)系，這是最便捷方式。 我曾有幸觀摩過幾百萬的朋友交易過。 2-5萬小倉試錯，小波動的判斷下個10-20萬 異動突破，第一時間追入50-100萬。 盤整中，突然拉升的追入幾十萬。 錯的干脆，止損也利索， 10單錯6單常有的事。 總賬經(jīng)常是盈利。 經(jīng)常是幾萬的試倉中虧，百來萬重倉小盈利。 倉位重的盈利后，分批，分價格掛出， 事后問，答，怕一筆賣出，價格賣的不好。 （原來大單，會對盤面構(gòu)成影響，所以炒單百萬以后 手法會逐漸和十幾萬的有區(qū)別） 一系列看下來，行云流水，心里才知道，資金倉位管理才是王道。 資金倉位管理，最直觀的體現(xiàn)是資金曲線的 “回撤率” ， 回撤率若是超過30%，哪個大資金敢交給你去操盤？ 如果只是強調(diào)資金曲線，我開兩個賬號做中線，都全倉，反著開倉互鎖做。 一個賬號爆掉，另一個就翻倍了，而且還能是短期翻倍。 那翻倍的賬號資金曲線也非常的漂亮。 真正能體現(xiàn)秘密的，就是回撤率。 這是資金倉位管理的重中之重。 資金倉位管理>心態(tài)>技術(shù) 這么排列并非說技術(shù)不重要。 實際上只要勤學(xué)肯練善思考勤總結(jié)，技術(shù)遲早都能達到一個瓶頸。 最終是靠盤感來區(qū)分盤手的能力高低。 我的理解是，大眾的技術(shù)的平均分在50，高手大多也不過是65-70之間。 無論你怎么提升技術(shù)，想拉開分差都很難。 但是絕大多數(shù)小散的資金倉位管理分假設(shè)平均分在30-40， 高手卻可以通過嚴格的執(zhí)行紀律和大資金的管控經(jīng)驗和風(fēng)控的把握，達到80-90分。 也就是如何拉大和別人的差距，拉分點的關(guān)鍵在較低的短板。 技術(shù)+心態(tài)+資金倉位管理（每個因素100分）=300分（滿分） 數(shù)值的高低，取決于總數(shù)值，而不是某個單項。 如果某個單項存在致命的低分， 即使另外兩項登峰造極有時也難逃被市場消滅的命運。 這就是資金管理管理的重要性，它是重中之重，遠遠超過技術(shù)。 技術(shù)再差，倉位能控制好，至少可以保證生存。 資金倉位管理的一些細節(jié)執(zhí)行，比如對沖，鎖倉，就是用來防止單邊市。 補倉會不斷的加重倉位，增加風(fēng)險。 反向開同等倉，就是用來鎖定虧損。 然后獲得緩沖時間，可以繼續(xù)調(diào)整策略，T低成本，扭虧為盈。 會在同一品種上，對開多空單的，就是資金倉位管理的中級應(yīng)用。 再高級的資金管理，就涉及到套期保值等套保企業(yè)交易員的手法， 這個是我目前不得而知的層面。 【關(guān)于炒單】____二刀流（文:"福州老劉")
炒單，并不是以頻繁次數(shù)為依據(jù)。應(yīng)該是以開倉后，較短的時間平倉為依據(jù)。 即使一天只開幾單，但持有時間很短，也可以叫炒單。 單純以次數(shù)來判定炒單，太片面。 次數(shù)多，是屬于炒單的一部分，但不是完全代表炒單。 炒單和波段，其實不重要，只是區(qū)分手法的叫法，就是個稱呼。 比如我叫老劉，你叫我老豬，如果我聽得懂，老劉老豬是沒區(qū)別的。 名字只是符號，核心的是手法。 新手的錯誤，就在于片面地刻意去區(qū)分稱呼和符號的區(qū)別， 而忽視了手法運用和變動。 高頻炒單，炒的是持倉的時間，開和平在短時間內(nèi)完成，快進快出！ 一天進出幾十幾百次這樣的也算是炒單，只是炒單的一部分，不能代表炒單的全部。 想走炒單路線的交易者，首先要弄懂你自己的性格。 你的個性是急躁還是沉穩(wěn)，這種手法是否適合你，如同衣服貼身與否。 比如你身材是XL的，S小碼的衣服再奢華，你穿不進去， 硬套在身上，衣服再美，特咯應(yīng)，人也難受。這個比喻懂不？ 前人只是強調(diào)手法和技巧，卻很少有人去研究學(xué)習(xí)者的資質(zhì)。 你若是侏儒，也只適合學(xué)習(xí)矮子的招式，而不能學(xué)大羅金剛的招式。 根據(jù)你的急躁與否，你的手法要匹配你的性格。 以此來控制你當日交易的《次數(shù)》 和《頻率》。 次數(shù)，頻率弄出來后，確定是自己比較適用的后，那根據(jù)次數(shù)頻率去（1-10種）的手法里去套用匹配的。 牛的師傅是找出，你的次數(shù)頻率，以及你的心性適合學(xué)（1-10）的那種，再因材施教。 我們按照修真玄幻來理解，新手，一開始要洗髓筋骨。 不是一上來就給通天神典！你根基根骨都沒鍛造好，地基就不穩(wěn)定。 所以，俺是建議你，研究透自己后，再找我要（1-10)的手法。 磨刀不誤砍柴工 ，急啥呢。你都弄不透自己，就先找秘籍，遲早要背道而馳。 你的手法要匹配你的性格，以此來控制你當日交易的 《次數(shù)》 和《頻率》。 【鎖單是二刀流的核心】（文:"福州老劉")
鎖倉是中國特色。外盤根本不能鎖倉，不允許在同一品種上同時有空倉和多倉。 鎖倉對于熟悉解鎖的交易者有優(yōu)勢。 它凍結(jié)的是資金利用率。 卻避免了重復(fù)割肉帶來的多重消耗，還避免了震蕩行情的來回割肉。 其實鎖單也是大型商品公司的套保手法。 比如棉花公司聘請?zhí)灼诒Ｖ档慕灰讍T，管理上千萬的資金，去期貨市場和倉庫的貨物對沖。 運用的就是套期保值，而不是投機。 有朋友在Q里問"我不知道鎖單有何意義"，"鎖單相當于平倉"。 我的答案是：目的是解套！ 你操作錯了，沒轍了，為了不割肉，但是又怕繼續(xù)持有著會擴大虧損。 迫于無奈才反向開倉，鎖定虧損！！ 所以不出現(xiàn)鎖倉那最好，說明操作非常順暢，持續(xù)在盈利。 有人說"那你不如平了啊，有機會再進啊，錯了卻不承認！就鎖倉，祈求心靈的安慰" 平了，意味著兌現(xiàn)虧損，不是練習(xí)高頻滿倉進出的，完全沒必要迅速止損。 他說"鎖倉以后，解鎖的時候判斷錯了，會虧的更多，鎖了那怎么解呢？" 我說"一般我錯第一次后，鎖定了，冷靜下來，第二次錯的概率就很低了。 但是如果連續(xù)錯，鎖了，確實會虧更多。 鎖倉的一個好處是不用立即止損，待行情走入一個你熟悉的節(jié)奏的生活，來解鎖，成功率會高一些 鎖定虧損不至于割的太傷，割到地板去。不割虧損單，為了防止行情走單邊爆虧， 所以才反手。等它安靜下來，再依次解鎖。這樣才沒那么傷，頂多多出2次手續(xù)費。 說說單子如何解鎖吧。 漲了很多，做空，被套，立刻追多鎖。然后，如果繼續(xù)看空，那么多單獲利高點出。 空單被套繼續(xù)持有。 如果轉(zhuǎn)為 看多。。。那低點，平空， 持有多單。不特簡單。 手速再快一點 ,盤中腦子要轉(zhuǎn)的快,順序別亂了，優(yōu)先處理"不利單" 解鎖的關(guān)鍵就在于優(yōu)先處理不利單，有利單自然可以稍微飄一會，讓子彈飛。 化復(fù)雜為簡單，才是高手之道。 越說越虛越玄的，動不動就悟道，哲理的，那是純扯淡。 要求手速要快，開倉要堅決。 波浪+K線極值+衰竭開倉。 一般來說三浪后，是最瘋狂的一波，此時會出現(xiàn)最高點 或最低點。 此刻開逆勢單，基本上一開倉就是要浮虧。 就是要在出現(xiàn)上下影線又迅速收回，而盤中連K線的痕跡都沒有的價格入場。 搶著入場開倉，就是為了虧損，以便換取一個最優(yōu)價。 此手法遇到大單邊，或者第4浪才會虧損。 這個第3浪的長度如何提前判斷呢？ 靠盤感來。 盤中數(shù)前面浪的幅度， 平時注意看品種的振幅，漲幅，跌幅。 平時要預(yù)先核計出品種最近2個月的平均振幅值， 做到心中有數(shù)，這樣才敢開逆勢。 一般最后一波，稍微數(shù)值算多一些， 比如做上漲，就高掛空單， 下跌中，就低掛買單， 寧可不成交，不可套半山腰。 多空都一樣， 就是在它勢頭弱了，賭反彈，甚至賭反轉(zhuǎn)。 空完還繼續(xù)漲，那你要一成交， 就點軟件買入開倉鎖定虧損。。在更高的價格追多一手 因為我們已經(jīng)空在山頂了 所以追多一手，可以獲利出 如果追多被套，意味著空到了山頂！ 那么就平多虧（出）。 你可以鎖定虧損，就不用怕單邊， 因為已經(jīng)鎖倉了。 然后。計算下橡膠 銅 的振幅 最近一個月 是震蕩的多，還是單邊的多。 增加品種的熟悉度，以后開倉就有依據(jù)了 這就是基本功。 所以交易不復(fù)雜 要勤勞復(fù)盤，多總結(jié)，常思考， 挖掘規(guī)律。 學(xué)習(xí)也不要貪多，貪多不爛， 許多不同指標，單取其一效果不錯， 若是混雜一起，有些會沖突和不兼容， 當找到適合自己的交易手法，做到取舍。 一招鮮，吃遍天。 |
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