A

Arbitrage套利 - 從多個(gè)市場(chǎng)上交易的單一資產(chǎn)價(jià)格差異（如貨幣對(duì)）獲利。為了促成套利機(jī)會(huì), 該貨幣對(duì)必須同時(shí)在兩個(gè)不同的市場(chǎng)以不同的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)。套利很常見(jiàn)的形式是對(duì)沖, 是在一個(gè)市場(chǎng)（如即期外匯市場(chǎng)）買(mǎi)進(jìn)后在其他市場(chǎng)（如外匯期權(quán)市場(chǎng)）出售該貨幣對(duì)以取得保障。套利也被用在體育交易，交易所基金買(mǎi)賣(mài)，或買(mǎi)賣(mài)信用違約掉期。

At-Or-Better 在或更好 - 該術(shù)語(yǔ)用于下訂單時(shí)。它標(biāo)示著經(jīng)紀(jì)商應(yīng)在交易者欲下單的價(jià)格或在利于交易者，較低點(diǎn)差的價(jià)格下單。通常是交易商以掛單方式向經(jīng)紀(jì)商下單。

At Limit 在限價(jià) - 交易商向經(jīng)紀(jì)商要求在價(jià)格低于目前市場(chǎng)價(jià)格時(shí)買(mǎi)進(jìn)，或價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格時(shí)賣(mài)出的掛單交易。交易商預(yù)期價(jià)格將在達(dá)到他理想的價(jià)格前往反向移動(dòng)至到極限后反彈。“在限額”訂單將在交易者預(yù)設(shè)的價(jià)格下單，通常應(yīng)用于等多頭反彈或空頭反彈的掛單交易。因?yàn)槭窃诮灰渍哳A(yù)設(shè)的價(jià)格才下單，它可以減少賬戶無(wú)法負(fù)荷目前價(jià)格反向的影響。

At Best 最佳價(jià)格 - 一個(gè)交易商對(duì)經(jīng)紀(jì)商在最短的時(shí)間內(nèi)用最優(yōu)惠的價(jià)格達(dá)成交易的訂單。一個(gè)“最佳價(jià)格”訂單必定是一個(gè)在市場(chǎng)價(jià)格成交的即時(shí)訂單，可能會(huì)受到滑點(diǎn)。

Asset 資產(chǎn) - 有商業(yè)和交易價(jià)值的項(xiàng)目。資源的商業(yè)價(jià)值是不固定的, 因?yàn)槎喾N因素影響資源的供應(yīng)和需求，價(jià)值也不時(shí)地改變。但，正是這種變化賦予的價(jià)值，顯得它在經(jīng)濟(jì)和商業(yè)上的重要性。金融市場(chǎng)提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的模板，使得資產(chǎn)可以以它被賦予價(jià)值，由交易商和中介機(jī)構(gòu)（經(jīng)紀(jì)人）進(jìn)行交易。

Ask 賣(mài)方報(bào)價(jià) - 該貨幣對(duì)出售時(shí)的價(jià)格。該報(bào)價(jià)是該投資者或交易者可以買(mǎi)入一個(gè)貨幣對(duì)的報(bào)價(jià), 或是自營(yíng)商將貨幣對(duì)出售給一位交易商的價(jià)格。這也被稱(chēng)為“要約”，“賣(mài)出價(jià)”和“問(wèn)率”。報(bào)價(jià)單會(huì)列出兩種價(jià)格, 它是報(bào)價(jià)單右側(cè)列出的價(jià)格。要價(jià)總是比買(mǎi)入價(jià)更高。例如，報(bào)價(jià)是1.2346/1.2349，1.2349就是賣(mài)出價(jià)。

Aggregate Risk 綜合風(fēng)險(xiǎn) - 這是投資者對(duì)現(xiàn)貨和期貨合約做的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總評(píng)估。這些投資者包括銀行，大型企業(yè)，對(duì)沖基金和其他金融機(jī)構(gòu)。對(duì)于外匯市場(chǎng)的定義是指交易者對(duì)兩種貨幣匯率間的波動(dòng)做的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。綜合風(fēng)險(xiǎn)是能夠幫助投資者在衡量風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，交易商應(yīng)當(dāng)使用，才能從中獲利。它可以幫助交易商設(shè)定持倉(cāng)限額。比起規(guī)模較小，信用評(píng)級(jí)較低的公司，規(guī)模較大的企業(yè)，如“大到不能倒”的銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)限額較大。

Aggressor侵略者 - 侵略者通常是發(fā)起交易的交易方。在金融市場(chǎng)，侵略者通常負(fù)責(zé)在特定方向訂單流的人。在外匯市場(chǎng)這個(gè)角色是由機(jī)構(gòu)投資者扮演, 這就是為什么在波動(dòng)性增加的時(shí)候（特別是在新聞發(fā)布期間），我們會(huì)看到大幅的震動(dòng)。在這種情況下，機(jī)構(gòu)投資者會(huì)以大量需求積極推動(dòng)價(jià)格，并希望通過(guò)卸載市場(chǎng)上非攻擊性部分的位置，從價(jià)格變化中獲利。 AbsoluteRate 絕對(duì)匯率 - 絕對(duì)率是固定掉期利率百分和浮動(dòng)利率百分比的總合。掉期利率通常被公司用于對(duì)沖突發(fā)且不利的利率波動(dòng)。因此，如果掉期利率是5％，加上浮動(dòng)利率2％，如LIBOR或EURIBOR，絕對(duì)匯率將會(huì)是7％。

B

Base Currency 基礎(chǔ)貨幣 - 在外匯交易方面，貨幣單位為成對(duì)的。這是因?yàn)槟悴荒茏约航灰滓环N貨幣。您需要以一種貨幣兌換另一種貨幣。對(duì)中的第一個(gè)貨幣是基礎(chǔ)貨幣。基礎(chǔ)貨幣是貨幣對(duì)的匯率通常引述的貨幣。在表達(dá)了匯率，利率引述有關(guān)的其他貨幣的價(jià)值為1個(gè)單位的基本貨幣。例如，當(dāng)歐元/美元的報(bào)價(jià)，據(jù)說(shuō)是1.3109, 這意味著1.3109美元可以用來(lái)購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)貨幣的1個(gè)單位。例如：美元/日元，美元是基礎(chǔ)貨幣;歐元/美元，歐元是基礎(chǔ)貨幣。

Buy 買(mǎi)進(jìn) - 長(zhǎng)的和封閉的空頭頭寸. 交易商通常買(mǎi)的時(shí)候預(yù)期貨幣的資產(chǎn)或貨幣對(duì)的價(jià)格會(huì)增加。一個(gè)買(mǎi)入定單是以市場(chǎng)（目前）即時(shí)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)的訂單。

Bull 牛市 - 市場(chǎng)參與者寄望于在一般或?qū)ｉT(mén)的資產(chǎn)增加市場(chǎng)價(jià)值. 牛市也是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商，一個(gè)交易者或投資者推測(cè)交易工具的價(jià)格上漲。因此，牛市將根據(jù)自己的情緒或他們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。當(dāng)市場(chǎng)上有更多的牛市比起賣(mài)方（熊市），那么該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)上升。

Broker 經(jīng)紀(jì)人 - 充當(dāng)中介的個(gè)人或者公司，出于收取手續(xù)費(fèi)或傭金目的，為買(mǎi)方和賣(mài)方牽線搭橋。與此相比，“交易員”經(jīng)營(yíng)資本并且購(gòu)入頭寸的一邊，希望在接下來(lái)的交易中通過(guò)向另一方拋售頭寸賺取差價(jià)（利潤(rùn)）。外匯市場(chǎng)上有四至五個(gè)主要的經(jīng)紀(jì)商通過(guò)子公司和合作伙伴在許多國(guó)家經(jīng)營(yíng)。

Breakout 突破 - 突破是當(dāng)價(jià)格勢(shì)頭太強(qiáng)大，超越了支持（向下突破）和阻力的關(guān)鍵水平（向上突破)的情況。突破通常發(fā)生于影響力大的新聞發(fā)布時(shí)，或因某些因素使得市場(chǎng)交易商只往一個(gè)方向下訂單導(dǎo)致的結(jié)果。

Bid 買(mǎi)方出價(jià) - 在該自營(yíng)商準(zhǔn)備從一個(gè)投資者或交易商購(gòu)買(mǎi)的貨幣價(jià)格, 或指投資者或交易者可以賣(mài)出一個(gè)貨幣對(duì)給自營(yíng)商的價(jià)格。這也被稱(chēng)為“買(mǎi)入價(jià)”和“出價(jià)率”。報(bào)價(jià)中會(huì)列出兩個(gè)價(jià)格，這是在報(bào)價(jià)左側(cè)列出的價(jià)格。買(mǎi)方出價(jià)總是比賣(mài)方報(bào)價(jià)更低。例如在被列為1.2346/1.2349的報(bào)價(jià)，1.2346是買(mǎi)入價(jià)。

Bear 熊市 - 市場(chǎng)參與者寄望于市場(chǎng)價(jià)格下跌; 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者，交易者或投資者推測(cè)資產(chǎn)價(jià)值下跌。基于對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的情緒熊市會(huì)因此出售資產(chǎn)。當(dāng)市場(chǎng)上有更多的熊市比有買(mǎi)家（牛市）, 那么該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)貶值。

Basis Point 基點(diǎn) - 一個(gè)基點(diǎn)相當(dāng)于百分之一的百分點(diǎn)，或1/100（0.01％）。這個(gè)詞的起源在交易'基礎(chǔ)'，或價(jià)差之間的百分比差異。它通常使用在描述利率變化率。因此，如果央行提高利率從4.5％到5％，這是增加0.5％或50個(gè)基點(diǎn)。

Bank Rate 銀行利率 - 中央銀行準(zhǔn)備把錢(qián)借給其國(guó)內(nèi)銀行體系的利率。它也被稱(chēng)為折扣率, 或在經(jīng)濟(jì)新聞日歷的利率。中央銀行的功能作為最后貸款方。商業(yè)銀行將使用客戶存入的資金無(wú)論是在貸款給個(gè)人和企業(yè)的形式, 或其他投資工具進(jìn)行投資, 但必須保持儲(chǔ)備基金，以處理交易結(jié)算。偶爾，商業(yè)銀行可能會(huì)耗盡儲(chǔ)備資金。因此，他們可以從央行獲得權(quán)宜貸款, 再償還一定的利率. 這就是所謂的銀行利率。

Balance 余額 - 一個(gè)交易賬戶的所有交易完成后的財(cái)務(wù)結(jié)果。在外匯市場(chǎng)中，有一個(gè)未使用的余額和使用的余額（這是豎起的交易者權(quán)益，在杠桿交易的保證金）。交易賬戶的真正平衡只能被稱(chēng)為當(dāng)所有未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損, 以及初始保證金（用于余額）被納入了未用余額的所有位置都被關(guān)閉。

C

Cent Lot 美分單位 - 一美分一手相當(dāng)于千分之一微型手, 在價(jià)格的一個(gè)刻度移動(dòng)價(jià)值相當(dāng)于1美分。

Currency Pair 貨幣對(duì) - 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。該貨幣對(duì)的例子是美元/日元。貨幣的配對(duì)是一種貨幣兌換另一種貨幣兌換在外匯市場(chǎng)的匯率而成。貨幣不能與本身交易, 這就是為什么貨幣配對(duì)，讓他們反映對(duì)另一個(gè)交換一種貨幣的比率。在一個(gè)貨幣對(duì)，第一個(gè)列出的貨幣是基礎(chǔ)貨幣，而在右側(cè)列出的貨幣稱(chēng)為相對(duì)貨幣。

Currency 貨幣 - 由一國(guó)政府或中央銀行發(fā)行的該國(guó)交易單位，作為法定貨幣及交易之基本使用。貨幣已經(jīng)發(fā)展了幾百年，從谷物到其他時(shí)候被認(rèn)為是有儲(chǔ)存價(jià)值的金和或, 到后來(lái)的用鑄造的硬幣和紙幣。這是金錢(qián)的形式在國(guó)家內(nèi)作為交換單位。金錢(qián)被稱(chēng)為貨幣，是因?yàn)橐坏┌l(fā)證機(jī)構(gòu)（中央銀行）已決定在特定時(shí)間里流動(dòng)一定數(shù)額金錢(qián), 該數(shù)額的金錢(qián)就會(huì)從金錢(qián)流動(dòng)系統(tǒng)流動(dòng)到人與人之間的金錢(qián)交流，或以商品，或以服務(wù)交換金錢(qián)，就好比一條河流從一個(gè)點(diǎn)流向其他。

Cross Rate 交叉匯率 - 不涉及美元的貨幣匯率報(bào)價(jià)。換言之，交叉率是兩個(gè)交叉貨幣之間的匯率。另一種定義包括作為在一個(gè)國(guó)家里的兩只貨幣所報(bào)的匯率既不是官方貨幣。

Counterpart 對(duì)應(yīng) - 在金融交易的參加者。對(duì)應(yīng)者是一個(gè)市場(chǎng)參與者，在市場(chǎng)以一個(gè)交易相對(duì)方的交易員。在外匯市場(chǎng)上，造市商通常用作在外匯交易中的交易對(duì)手。

Consolidation 整合 - 這是指在一段時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)的價(jià)格被限制在一個(gè)狹窄的范圍。多數(shù)發(fā)生在大量交易者冷眼旁觀，導(dǎo)致交易量非常低的時(shí)候。 Commodities商品 - 這些可交易的金融工具合同是基于有價(jià)值的材料，要么從地面采?。ㄓ采唐啡琰S金，天然氣，油），要么出于農(nóng)產(chǎn)品（玉米，咖啡，可可，小麥）。

Commission 傭金 - 經(jīng)紀(jì)人促進(jìn)交易的酬勞。傭金與點(diǎn)差，即價(jià)格之間的差額不同。傭金是負(fù)責(zé)為讓交易發(fā)生的費(fèi)用。在外匯市場(chǎng)，傭金只收取在ECN的系統(tǒng)以支付FIX協(xié)議維持電子通信網(wǎng)絡(luò)工程的成本。

Centralized Market 中央市場(chǎng) - 一個(gè)集中兌換的地方，在市場(chǎng)所有的訂單都會(huì)被聚集到此, 沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)交流也不接受任何訂單/報(bào)價(jià)。因此，從這兌換獲得的所有報(bào)價(jià)和所有市場(chǎng)參與者得到的相同。

Central Bank 央行 - 管理一國(guó)貨幣政策并印制一國(guó)貨幣的政府或準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)，比如美國(guó)中央銀行是聯(lián)邦儲(chǔ)備署，德國(guó)中央銀行是聯(lián)邦銀行。中央銀行負(fù)責(zé)發(fā)行一個(gè)國(guó)家的貨幣, 控制它的供應(yīng)和在某些情況下作為最后貸款方為該國(guó)銀行系統(tǒng)提供緊急融資。

D

Devaluation 貶值 - 國(guó)家貨幣的貶值，或者換句話說(shuō)是外幣和黃金價(jià)格下降的速率。例如，英國(guó)在1992年9月因?yàn)橥慕?jīng)濟(jì)形勢(shì)加息是英鎊貶值的原因. 9月16日，英鎊兌馬克下跌2.7％在晚上在紐約以2.703成交。

Direct Quote 直接報(bào)價(jià) - 這是表示多少本地貨幣或根據(jù)參考貨幣方面的匯率可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)單位另一種貨幣的報(bào)價(jià)。例如歐元兌美元，常規(guī)的報(bào)價(jià)，歐元將會(huì)是基礎(chǔ)貨幣方面，但此報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)貨幣則是美元為基礎(chǔ)貨幣（EURUSD =0.9860），直接報(bào)價(jià)是以相對(duì)貨幣兌基礎(chǔ)貨幣呈現(xiàn)。

Depth of Market 市場(chǎng)深度 - 用于衡量買(mǎi)方及賣(mài)方在不同價(jià)位未平倉(cāng)單子的大小和數(shù)量。從這得到的信息可以用于衡量市場(chǎng)流動(dòng)性。此外，此信息也顯示出訂單的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，供二級(jí)交易平臺(tái)的交易商查詢(xún)的。市場(chǎng)深度的另一種定義是指在不影響資產(chǎn)價(jià)格下可購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)單位數(shù)目。換句話說(shuō), 如果要資產(chǎn)價(jià)格明顯更動(dòng)，我們需要一個(gè)非常大的訂單。

Dealing Desk 交易員平臺(tái) - 這是造市經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)執(zhí)行交易訂單的部門(mén)。交易員平臺(tái)充當(dāng)交易者和流動(dòng)性提供者之間的中介, 匹配買(mǎi)家和賣(mài)家實(shí)現(xiàn)買(mǎi)單與賣(mài)單。交易員平臺(tái)也出現(xiàn)在銀行和金融公司。

Day Trading 日間交易 - 在一天內(nèi)開(kāi)立并平倉(cāng)同一產(chǎn)品的交易頭寸。日間交易需要交易者利用短期圖表分析市場(chǎng)（如1分鐘，5分鐘，15分鐘?1小時(shí)圖），鑒定具有潛在的，用于移動(dòng)在10和100個(gè)點(diǎn)的貨幣對(duì)，然后使用該點(diǎn)區(qū)間內(nèi)的目標(biāo)和停止的價(jià)格執(zhí)行交易。其中一個(gè)常用的日間交易技術(shù)是隨著影響力大的新聞交易價(jià)格上漲, 此交易的目的是捕捉新聞發(fā)布后導(dǎo)致價(jià)格飆升的市場(chǎng)波動(dòng)。

Diversification 分散投資 - 為了降低風(fēng)險(xiǎn)，收購(gòu)范圍廣泛的債券: 價(jià)格下跌的債券將被其他價(jià)格增長(zhǎng)的債券填補(bǔ)。金佰利公司的歷史，是一個(gè)成功分散投資的例子。該公司主要的領(lǐng)域是紙漿和造紙工業(yè)。有一次公司經(jīng)理意識(shí)到要將公司在此領(lǐng)域發(fā)展成世界級(jí)是困難的。若要突破就必須開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)，新的產(chǎn)業(yè)和新的策略。所以金佰利成立保潔公司開(kāi)發(fā)紙張用品工業(yè)，開(kāi)始生產(chǎn)“Haggies”紙尿褲，化妝品，成功地實(shí)現(xiàn)了自己的目標(biāo)。

E

EA (Expert Advisor) 智能交易系統(tǒng) - 所謂智能交易系統(tǒng)就是將您自己或別人的外匯交易策略用特殊的編程語(yǔ)言（MQL）編寫(xiě)成一個(gè)電腦軟件程序，讓電腦按照您事先設(shè)定好的條件自動(dòng)地為您買(mǎi)賣(mài)與交易，當(dāng)然贏虧結(jié)果取決于您的自動(dòng)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)得好壞。

ECN Broker ECN 經(jīng)紀(jì)商 - ECN經(jīng)紀(jì)商是一個(gè)向客戶提供直通式定價(jià)處理和訂單執(zhí)行，沒(méi)有交易員干預(yù)的經(jīng)紀(jì)商. ECN經(jīng)紀(jì)商從流動(dòng)性提供者獲得定價(jià)后直接將定價(jià)提供于交易商，不會(huì)提高價(jià)格。所以ECN經(jīng)紀(jì)商提供市場(chǎng)上最透明的定價(jià)模式。

Economic Exposure 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) - 一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況將暴露于利率和匯率的波動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn), 特別是當(dāng)公司運(yùn)作的一個(gè)組成部分必須處理外匯交易或跨境交易。通常有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的公司，是一個(gè)需要定期兌換外幣, 或向外部融資機(jī)構(gòu)借貸的公司。在個(gè)別情況下，公司必須承擔(dān)因利率及匯率浮動(dòng)而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn), 因?yàn)楣究赡軙?huì)在兌換外幣時(shí)有所虧損。

Equity 凈值 - 交易賬戶的凈值。它可使用下列公式計(jì)算：余額+浮動(dòng)利潤(rùn) - 浮動(dòng)虧損. 換句話說(shuō)，一個(gè)帳戶中的凈值是由交易帳戶中的未使用的余額加上浮動(dòng)利潤(rùn)和浮虧損的差額。

European Monetary System (EMS)歐洲貨幣體系 - 歐盟國(guó)家貨幣體系，主要目標(biāo)在于提供一個(gè)穩(wěn)定的國(guó)家匯率比并促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系的穩(wěn)定。 ExoticCurrency 外來(lái)貨幣 - 較少被交易的貨幣，因此，幾乎沒(méi)有流動(dòng)性和擁有極寬的點(diǎn)差。例子是瑞典克郎(SEK)，挪威克朗(NOK)和土耳其里拉。在外匯平臺(tái)，這些貨幣的配對(duì)通常有很寬的點(diǎn)差，如EURSEK在某些平臺(tái)上點(diǎn)差高達(dá)50點(diǎn)。他們也有相當(dāng)廣泛的當(dāng)日振幅。外來(lái)貨幣對(duì)的例子包括EURSEK，EURNOK，USDZAR等。

F

Fakeout - 假突破 是指在某種技術(shù)圖形中價(jià)格突破阻力線或支撐線后，由于動(dòng)能不足，沒(méi)有繼續(xù)上漲或下跌，而是掉頭向相反方向運(yùn)動(dòng)的情況。假突破通常發(fā)生在交易商只用單一指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)分析之時(shí)。

Fill 成交 - 完成客戶買(mǎi)入或賣(mài)出貨幣對(duì)訂單的過(guò)程。在ECN的環(huán)境中，交易商的訂單通常是成交于交易商向流通量提供者下單的價(jià)格。而在交易員平臺(tái)的環(huán)境下，交易商的訂單未必成交于交易商向流通量提供者下單的價(jià)格，尤其是在市場(chǎng)波動(dòng)的情況。

Five Digit Pricing 五位數(shù)定價(jià) - 貨幣對(duì)的價(jià)格是五位小數(shù)，而不是傳統(tǒng)的四位小數(shù)，例如五位數(shù)歐元兌美元報(bào)價(jià)可以是1.31092。這是一個(gè)外匯市場(chǎng)更精確的定價(jià)模型，并由ECN經(jīng)紀(jì)商普遍采用。

Fixed Spread 固定點(diǎn)差 - 這是一種買(mǎi)方出價(jià)和賣(mài)方報(bào)價(jià)的差額維持相同，不受市場(chǎng)需求或波動(dòng)影響的情況。固定點(diǎn)差是交易員平臺(tái)交易在外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)。

Flat 持平 - 持平是具有三個(gè)含義的術(shù)語(yǔ)。在外匯交易中，如既沒(méi)有多頭也沒(méi)有空頭，即相當(dāng)于持平。如果交易商沒(méi)有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷(xiāo)了，那么他的帳目持平。它也可以指沒(méi)有產(chǎn)生利息的債券, 或價(jià)格既不上升也不下降的狀態(tài)。

Floating Profit and Loss 浮動(dòng)盈虧 - 一個(gè)未結(jié)頭寸在目前的價(jià)位里未被記錄的收益或虧損。浮動(dòng)盈利或虧損的另一個(gè)說(shuō)法是未變現(xiàn)的盈利或虧損。當(dāng)一個(gè)頭寸未被結(jié)算，所有顯示在平臺(tái)的盈利或虧損均稱(chēng)為浮動(dòng)盈利或虧損。

Foreign Exchange 外匯交易 - 購(gòu)買(mǎi)或出售一種貨幣以購(gòu)買(mǎi)或出售另一種貨幣。這也可以用來(lái)表示重復(fù)購(gòu)買(mǎi)和出售貨幣，以在兌換率變化中獲利為目的的市場(chǎng)。

Four Digit Pricing 四位數(shù)定價(jià) - 制定貨幣價(jià)格為四位小數(shù)的系統(tǒng)。例如四位數(shù)歐元兌美元報(bào)價(jià)可以是1.3109。這種定價(jià)系統(tǒng)主要使用于造市商。

G

Gap 間隔 - 沒(méi)有報(bào)價(jià)時(shí)的價(jià)格范圍。間隔通常發(fā)生在隨后的盤(pán)后交易, 這交易將資產(chǎn)價(jià)格推到遠(yuǎn)離原市場(chǎng)價(jià)格的價(jià)格,從而創(chuàng)造了沒(méi)有報(bào)價(jià)出現(xiàn)的區(qū)域。間隔也出現(xiàn)在市場(chǎng)大量波動(dòng)或重大經(jīng)濟(jì)新聞與報(bào)告，如盈利報(bào)告在交易時(shí)段結(jié)束后發(fā)布的時(shí)候。

Good Till Cancelled Order (GTC)撤銷(xiāo)前有效訂單 - 買(mǎi)入或賣(mài)出保持未平倉(cāng)狀態(tài)，直到被成交或取消的訂單。當(dāng)交易商認(rèn)為不管需要多長(zhǎng)時(shí)間，若訂單根據(jù)該資產(chǎn)的交易條件被成交，此訂單將會(huì)帶來(lái)良好的回報(bào)時(shí)，交易商會(huì)使用此類(lèi)訂單。

H

Hard Currency 硬貨幣 - 一種在其原產(chǎn)國(guó)穩(wěn)定性高，廣泛的被國(guó)際認(rèn)可的貨幣和該國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的尊重和地位。因此，由于全球需求量，這些貨幣被廣泛交易，也意味著這貨幣巨大的流動(dòng)性。其中一個(gè)例子就是用于解決大部分國(guó)際交易的美元。硬貨幣的價(jià)值不會(huì)因經(jīng)歷波動(dòng)而產(chǎn)生劇烈波動(dòng)。

Hedge 對(duì)沖 - 一種減少對(duì)現(xiàn)有投資位置風(fēng)險(xiǎn)所作出的策略。對(duì)沖是用來(lái)填補(bǔ)可能在另一個(gè)交易投資上引致的損失。對(duì)沖的一個(gè)例子是使用外匯期貨市場(chǎng)上的期權(quán)短倉(cāng)填補(bǔ)貨外匯市場(chǎng)上的長(zhǎng)倉(cāng)。對(duì)沖的構(gòu)造方式是如果被對(duì)沖的投資是成功的，對(duì)沖位置的損失將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于對(duì)沖交易的利潤(rùn)，如果對(duì)沖交易以虧損結(jié)束，對(duì)沖交易的利潤(rùn)將超過(guò)對(duì)沖交易的損失。

Hedging 套期保值 - 通過(guò)反收購(gòu)對(duì)不利的市場(chǎng)變動(dòng)或出售資產(chǎn)的保險(xiǎn)操作。這是活用相對(duì)位置在另一個(gè)市場(chǎng)，以掩護(hù)可能從一定的市場(chǎng)的投資而引致的任何損失。 HedgedMargin 對(duì)沖保證金 - 對(duì)沖保證金意思是在買(mǎi)入和賣(mài)出方的位置同步持有同等的交易量。這意味著，如果一個(gè)交易者持有0.5手的歐元兌美元長(zhǎng)倉(cāng)，也會(huì)擁有0.5手歐元兌美元的短倉(cāng)，凈收益/虧損將中和直到交易結(jié)束的其中一個(gè)位置。這套期保值策略非常適用于資金充足的賬戶。它是用來(lái)當(dāng)交易者突然不能確定交易的結(jié)果，也沒(méi)有時(shí)間在其他市場(chǎng)運(yùn)用到適當(dāng)?shù)膶?duì)沖。

I

Indirect Quote 間接報(bào)價(jià) - 這是貨幣的報(bào)價(jià)，其中的報(bào)價(jià)是要多少外幣單位來(lái)用于購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)刎泿艈挝挥?jì)算的系統(tǒng)。換句話說(shuō)，間接報(bào)價(jià)將依賴(lài)于國(guó)家用作的參考點(diǎn)。如果交易者在加拿大和要以一種間接的方式表達(dá)美元/加元匯率報(bào)價(jià)，該報(bào)價(jià)將被稱(chēng)作為多少美元單位買(mǎi)1加元，例如： 1.0078 美元 = 1 加元

Initial Margin 初期保證金 - 一個(gè)交易進(jìn)行前客戶需要的存款限制。它也可以被描述為一個(gè)經(jīng)紀(jì)商強(qiáng)制要求交易者必須在其賬戶放置的初始資金以用作每一個(gè)市場(chǎng)的杠桿交易開(kāi)始的抵押。期初保證金要求因不同的國(guó)家和經(jīng)紀(jì)商而有所差異。在美國(guó)，美國(guó)金融監(jiān)管局（FINRA）經(jīng)紀(jì)商要求交易者的期初保證金是交易額的25％為杠桿。

Instant Execution 即時(shí)執(zhí)行 - 規(guī)定的報(bào)價(jià)系統(tǒng)交易是不必要求的。即時(shí)執(zhí)行是給代理的一個(gè)指令，以客戶的訂單時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格成交。它是用作交易者直接從該位置進(jìn)入以獲利。

Interbank Market 銀行同業(yè)市場(chǎng) - 這是一個(gè)銀行與銀行之間貨幣交易的金融市場(chǎng), 貨幣市場(chǎng)及其他金融工具。換句話說(shuō)，這是銀行的市場(chǎng)。任何其他類(lèi)別的投資者可以在這里進(jìn)行交易。銀行同業(yè)市場(chǎng)的一個(gè)例子是銀行間貨幣拍賣(mài)，其中央行賣(mài)出外匯給商業(yè)銀行，提供相同給需要他們的客戶。

Interest Rate Carry 利率進(jìn)位 - 在保持外匯持倉(cāng)過(guò)夜相關(guān)的收入或成本。此導(dǎo)出時(shí)在位置上的貨幣對(duì)有不同的利率為相同時(shí)間周期。利率進(jìn)位是套利交易的基礎(chǔ)。交易員尋求貨幣對(duì)配有高息收益貨幣，另以較低利率。

L

Leverage 杠桿 - 該帳戶（存款）的資金量之間的比率，并提供資金。在外匯市場(chǎng)交易在數(shù)以萬(wàn)計(jì)的（小很多賬戶）或幾十萬(wàn)個(gè)（標(biāo)準(zhǔn)手賬戶）的范圍內(nèi)進(jìn)行。許多交易者無(wú)法承受這些數(shù)額，所以中間商報(bào)價(jià)以符合交易者的資金與交易資金的相應(yīng)比例，使交易者能夠滿足義務(wù)的貿(mào)易。由經(jīng)紀(jì)人提供了這些借來(lái)的資金就是所謂的杠桿。所用的杠桿大小取決于交易者的資金，券商的資金比例。例如，在美國(guó)最小的杠桿為1:50，這意味著每$1,000經(jīng)紀(jì)人符合交易者的資金有50000元。

Limit and Stop Levels 限價(jià)和止損水平 - 這些都是價(jià)格水平在交易員已分別為他的外匯交易設(shè)定止盈目標(biāo)和止損。有些交易平臺(tái)需要交易者設(shè)定的利潤(rùn)和使用極限止損目標(biāo)和止損定單，和被選擇為這些目標(biāo)的價(jià)格水平被稱(chēng)為限價(jià)和止損水平。

Limit Order 限價(jià)訂單 - 一個(gè)訂單以特定價(jià)格（限）或更好的執(zhí)行事務(wù)。限價(jià)單買(mǎi)是在限制或更低，和限價(jià)賣(mài)出將是在限制或更高。當(dāng)交易員預(yù)計(jì)，市場(chǎng)推進(jìn)（用于購(gòu)買(mǎi)限制）前退縮或撤退之前推動(dòng)這一訂單類(lèi)型使用（限價(jià)賣(mài)出）。使用限價(jià)單在開(kāi)放貿(mào)易的另一種方式是這樣，一旦貿(mào)易達(dá)到極限目標(biāo)設(shè)定一個(gè)盈利目標(biāo)，交易于損益后自動(dòng)關(guān)閉。

Liquid Market 流動(dòng)性市場(chǎng) - 這是一個(gè)市場(chǎng)其中有大量的買(mǎi)家和賣(mài)家，這樣的交易量都很高，這是不難得到匹配順序行情充滿因?yàn)榭偸怯幸粋€(gè)現(xiàn)成的買(mǎi)家或賣(mài)家，以匹配任何訂單類(lèi)型。在一個(gè)流動(dòng)性的市場(chǎng)訂單會(huì)立即實(shí)現(xiàn)，因?yàn)榭傆匈I(mǎi)家買(mǎi)賣(mài)單和賣(mài)家來(lái)匹配買(mǎi)盤(pán)。

Liquidity 流動(dòng)性 - 是指交易規(guī)模和價(jià)格變動(dòng)之間的關(guān)系。舉例來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)是“液體”，如果大宗交易可能會(huì)出現(xiàn)只有最小的價(jià)格變動(dòng)。外匯市場(chǎng)被描述為流動(dòng)性很強(qiáng)，因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行的交易都在數(shù)十萬(wàn)到數(shù)百萬(wàn)，數(shù)十億美元的區(qū)域。交易員只能買(mǎi)得起幾百到幾千美元，做市商介入，以獲取從流動(dòng)性提供者的位置，以彌補(bǔ)流動(dòng)性缺口，這些位置被轉(zhuǎn)賣(mài)到這樣的交易者在更小的塊。

Lock In Profits 鎖定利潤(rùn) - 這是一個(gè)使用追蹤止損定單的系統(tǒng)（即設(shè)置為低于{長(zhǎng)期訂單}以上幾個(gè)點(diǎn){短期訂單}與未變現(xiàn)溢利活躍的外匯交易止損使得移動(dòng)止損跟隨市場(chǎng)價(jià)格通過(guò)點(diǎn)的定數(shù)，如果交易中的交易者的青睞移動(dòng), 并鎖定利潤(rùn)留靜止時(shí)的移動(dòng)交易對(duì)交易者。

Locked Positions 鎖定頭寸 - 購(gòu)買(mǎi)和使用相同的交易量賣(mài)出同一資產(chǎn)位置。位置鎖定是為了防止在貿(mào)易浮動(dòng)虧損已移動(dòng)到不利的一個(gè)交易者的地位進(jìn)一步提高緊急情況下的避險(xiǎn)操作。如果在一個(gè)方向上的貿(mào)易會(huì)糟糕有可能它會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，交易者可能會(huì)決定將另一個(gè)交易在相反的方向，以減少進(jìn)一步的損失，買(mǎi)的時(shí)候要評(píng)估的位置。

Long Position 長(zhǎng)倉(cāng) - 開(kāi)啟位置以購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，與推進(jìn)價(jià)格獲利的期望。在外匯交易中，多頭是買(mǎi)進(jìn)基礎(chǔ)貨幣，同時(shí)賣(mài)出相對(duì)貨幣的等值單位。 Loss損失 - 虧損是貨幣對(duì)的價(jià)格移動(dòng)與交易者關(guān)閉時(shí)的位子是相反的，交易者最終以較少的賬戶凈值比的時(shí)候就開(kāi)始交易。例如，如果一個(gè)交易者走得久的歐元兌美元在1.2908和設(shè)定的1.2958盈利目標(biāo)，并停止了1.2868的損失，而貨幣撤退擊中止損在1.2868，那么交易者的貿(mào)易經(jīng)歷損失。

Lot 一手 - 外匯交易單位。一手是投資于外匯交易的交易量或交易量的措施，相當(dāng)于10萬(wàn)臺(tái)的基礎(chǔ)貨幣在外匯交易。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的一手，可分為小手（千分之一很多或千分之一手）和微手（百萬(wàn)分之一大量的或1/ 1,000,000手）。

M

Margin 保證金 - 保證，經(jīng)銷(xiāo)商需要從交易者得到，要保持一個(gè)開(kāi)放的鎖定位置或鎖定位置的客戶端打算開(kāi)。每個(gè)工具，資產(chǎn)或市場(chǎng)有其自身的保證金要求。保證金是杠桿交易的抵押品。

Margin Call 追加保證金 - 追加更多的資金在保證金賬戶或者是因?yàn)楣蓹?quán)的帳戶價(jià)值已低于所需的最低限度（也稱(chēng)為維修電話），或者是因?yàn)轭~外的貨幣已購(gòu)買(mǎi)（或出售短）。通常情況下，交易者必須有一個(gè)初始保證金作為抵押杠桿交易。當(dāng)交易招致浮動(dòng)虧損，這是從交易者的保證金中扣除，而不是從杠桿基金。當(dāng)損失約為全殲交易者權(quán)益，經(jīng)紀(jì)人會(huì)發(fā)出追加保證金的通知，要求交易者增加更多的資金或風(fēng)險(xiǎn)交易被關(guān)閉了自動(dòng)保存杠桿基金。

Margin Call Level 追加保證金水平 - 這是價(jià)格水平該資產(chǎn)將獲得經(jīng)紀(jì)人發(fā)出指令給交易者增加更多的資金之前，他的賬戶或風(fēng)險(xiǎn)所有未平倉(cāng)頭寸的封。注冊(cè)一個(gè)杠桿交易帳戶之前，如在外匯市場(chǎng)獲得，交易者必須同意一個(gè)特定的價(jià)格水平將在當(dāng)位置被關(guān)閉，以保護(hù)經(jīng)紀(jì)人的股權(quán)在一個(gè)糟糕的交易計(jì)算使用。這是追加保證金水平。

Market Depth 市場(chǎng)深度 - 這是要移動(dòng)市場(chǎng)或價(jià)格所需要的訂單大小。增加市場(chǎng)的深度意味著有大量的流動(dòng)性在市場(chǎng)中，而降低了市場(chǎng)的深度，是指資產(chǎn)的流動(dòng)性不足。一個(gè)市場(chǎng)以增加市場(chǎng)的深度可以更容易地獲得價(jià)格較低的利差，更即時(shí)的訂單履行。

Market Maker 造市商 - 一個(gè)人或公司，在市場(chǎng)上進(jìn)行雙面的價(jià)格（買(mǎi)價(jià)和賣(mài)價(jià)）提供流動(dòng)性。在外匯交易，交易需要大量的以避免大的波動(dòng)價(jià)格，這就需要有至少數(shù)十萬(wàn)美元的體積進(jìn)行交易以數(shù)百萬(wàn)美元的交易。由于這樣的事實(shí)許多交易者無(wú)法承受這些款項(xiàng)，做市商一步收買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)按住買(mǎi)入和賣(mài)出的資產(chǎn)位置，然后將其提供較小的塊給散戶交易者在數(shù)萬(wàn)美元，每交易購(gòu)買(mǎi)。

Market Order 市場(chǎng)訂單 - 在市場(chǎng)的價(jià)格由客戶端安全立即購(gòu)買(mǎi)或售賣(mài)。這也可以被描述為一個(gè)訂單/指令的交易者的經(jīng)紀(jì)人于該資產(chǎn)在市場(chǎng)上目前的價(jià)格馬上成交訂單。

Market Price 市場(chǎng)價(jià)格 - 這是當(dāng)前存在于一個(gè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。例如，如果一個(gè)貨幣對(duì)的價(jià)格是實(shí)時(shí)的報(bào)價(jià)為1.2890/1.2893，然后就是該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。

Market Rate 市場(chǎng)利率 - 貨幣對(duì)的當(dāng)前報(bào)價(jià)，這是一種貨幣可以用來(lái)實(shí)時(shí)換取另一種貨幣的比率，并且是一名交易者使用市場(chǎng)秩序的保安將在充滿速度。

Maximum Lot 最大手 - 這是一個(gè)交易商可在其經(jīng)紀(jì)商交易平臺(tái)交易的最大手?jǐn)?shù)。 MinimumLot 最小手 - 這是一個(gè)交易商可在其經(jīng)紀(jì)商交易平臺(tái)交易的最小手?jǐn)?shù)。有些經(jīng)紀(jì)商允許的最小手是0.1 手，而有些經(jīng)紀(jì)商允許的最小手則是0.001 手 (1 微型手)。

Minimum Step 最小步驟 這是一個(gè)交易者可以購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易量最小程度的變化。或例如，一個(gè)

標(biāo)準(zhǔn)手賬戶1手最低手?jǐn)?shù)為0.1手，最小步使交易者購(gòu)買(mǎi)1.1，1.2，1.3，1.4手資產(chǎn)，所有以0.1手的遞增或遞減（這是最小步進(jìn)）。

N

NASDAQ Index 納斯達(dá)克指數(shù) - 在售后市場(chǎng)，全電子指數(shù)在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)公司的股份。創(chuàng)建作為后繼者的過(guò)度柜臺(tái)交易（OTC）市場(chǎng)在1971年，納斯達(dá)克指數(shù)繪制的加權(quán)平均股的市場(chǎng)價(jià)格。交易在納斯達(dá)克證券是通過(guò)使用網(wǎng)上交易電子化交流，這是由紐約證券交易所的證券交易（拍賣(mài)交易大廳）的方式不同。它是交易的股票指數(shù)資產(chǎn)。盡管著名的是科技股，其他行業(yè)如醫(yī)藥也列入納斯達(dá)克指數(shù)。

Necessary Margin 所需保證金 - 保障（以貨幣詮釋?zhuān)?，這是交易商必須維持的一個(gè)開(kāi)倉(cāng)位置。在杠桿化的市場(chǎng)上，交易者必須維持保證金數(shù)額以保持開(kāi)倉(cāng)位置交以避免產(chǎn)生虧損。在發(fā)出追加保證金通知和關(guān)閉位置前交易商必要以保證金作標(biāo)準(zhǔn)。如果交易者在他的帳戶有足夠的保證金保持開(kāi)倉(cāng)位置，追加保證金和活躍的開(kāi)倉(cāng)位置不會(huì)被關(guān)閉。

No Dealing Desk 無(wú)交易員平臺(tái) - 價(jià)格是從流動(dòng)性提供者在沒(méi)有中介部門(mén)的辦公室交易或定價(jià)的過(guò)程而設(shè)的。無(wú)交易員平臺(tái)的匯商經(jīng)營(yíng)“無(wú)交易員平臺(tái)”的環(huán)境。

Non-trading Operation 非交易操作 - 以下類(lèi)型構(gòu)成的交易賬戶進(jìn)行的操作是非交易操作：入金，出金，還款和延長(zhǎng)借款。這些都是除了交易，從外匯交易賬戶上交易者會(huì)執(zhí)行的任務(wù)。

O

Order 訂單 - 客戶在一個(gè)特定的利率購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量的訂單。這里有幾種類(lèi)型的訂單，而這些都可以被壓縮成兩個(gè)主要的順序類(lèi)型：市場(chǎng)訂單和掛單。市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)和市場(chǎng)銷(xiāo)售都是即時(shí)（市場(chǎng)）的訂單，股票中二擇一委托(OCO)，止損買(mǎi)進(jìn)，賣(mài)出止損，限價(jià)買(mǎi)進(jìn)，限價(jià)賣(mài)出，限價(jià)單，到期前有效買(mǎi)賣(mài)盤(pán)（GTD）和撤消前有效買(mǎi)賣(mài)盤(pán)（GTC）都是掛單類(lèi)型。

Overnight 隔夜交易 - 開(kāi)倉(cāng)的位置轉(zhuǎn)換到第二天。隔夜位置是試圖在長(zhǎng)倉(cāng)上賺取收益率更高的貨幣的息差。波段交易者和期貨買(mǎi)賣(mài)者都會(huì)離開(kāi)開(kāi)倉(cāng)位置幾天和幾周的時(shí)間，離開(kāi)隔夜倉(cāng)位都憑各自的交易風(fēng)格。日內(nèi)交易者不會(huì)開(kāi)倉(cāng)至隔夜。

Oversold 超賣(mài) - 技術(shù)分析的情況是貨幣組的價(jià)值已經(jīng)下降到最低，該資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)經(jīng)由市場(chǎng)作調(diào)整。如果交易者認(rèn)為資產(chǎn)為超賣(mài)，賣(mài)家會(huì)推出和買(mǎi)家會(huì)進(jìn)來(lái)提高資產(chǎn)的價(jià)格。

Open Market 開(kāi)放性市場(chǎng) - “開(kāi)放性市場(chǎng)”是用來(lái)形容一個(gè)開(kāi)放給所有的參與者和交易者不加限制買(mǎi)入和賣(mài)出證券的市場(chǎng)。這也是指示為解除管制市場(chǎng)。在1997年之前，外匯市場(chǎng)不是一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)，但那年市場(chǎng)的管制解放后，個(gè)人投資者被允許進(jìn)入該市場(chǎng)，使得外匯市場(chǎng)形成了開(kāi)放的市場(chǎng)。

Open Position 開(kāi)倉(cāng)位置 - 任何位置（長(zhǎng)或短）指受市場(chǎng)波動(dòng)影響和未被平倉(cāng)的反應(yīng)交易。在外匯平臺(tái)，會(huì)顯示所有開(kāi)倉(cāng)的標(biāo)簽。這個(gè)信息很重要，特別是當(dāng)交易者有幾個(gè)這樣開(kāi)放的位置，以便它們可以都被跟蹤，而交易者也可以利用這些信息來(lái)檢查他的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以避免過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。

P

Pending Order 掛單 - 當(dāng)價(jià)格達(dá)到一定水平才開(kāi)倉(cāng)的訂單。如果目前的市場(chǎng)價(jià)格被認(rèn)為是不能從中獲利的，交易者可能會(huì)決定使用掛單，但是將到達(dá)的價(jià)位，其中盈利的可能性也提高掛單也被用來(lái)當(dāng)交易者預(yù)期價(jià)格恢復(fù)先前的趨勢(shì)之前將回溯到更便宜的水平，或當(dāng)交易者正在等待確認(rèn)的關(guān)鍵水平后突破性進(jìn)入突圍的方向。

Pip 點(diǎn) - 外幣價(jià)格變化的最小增量，無(wú)論是向上或向下。一個(gè)點(diǎn)數(shù)被稱(chēng)為個(gè)利益點(diǎn)，和相當(dāng)于0.0001或萬(wàn)分之一的1位單元數(shù)目。對(duì)于日元交叉盤(pán)，一個(gè)點(diǎn)值相等于0.01。

Point 點(diǎn) - “點(diǎn)”這詞在金融市場(chǎng)可以不同的方式被使用。它可以被用來(lái)表示資產(chǎn)或貨幣組最小的價(jià)格變動(dòng)。例如：證券的初始價(jià)格為1.3550，但已經(jīng)下降到1.3545。這意味著有5點(diǎn)差的變化率。點(diǎn)差也可以被指為“基點(diǎn)”，這是百分之一個(gè)百分點(diǎn)或萬(wàn)分之一。它是普遍用來(lái)描述在一年內(nèi)貨幣的利率變化。點(diǎn)差也可以被指為百分點(diǎn)，這是兩個(gè)百分比之間的數(shù)字點(diǎn)差。

Price 價(jià)格 - 在貨幣此基礎(chǔ)上可以購(gòu)買(mǎi)或出售的價(jià)格。通常，定價(jià)能夠通過(guò)做市商提供給交易者（不間接），或直接在非交易柜臺(tái)的流動(dòng)性提供者（銀行）提供。貨幣的價(jià)格能夠根據(jù)市場(chǎng)的需求，或者通過(guò)政府的干預(yù)來(lái)驅(qū)動(dòng)。

Profit 利潤(rùn) - 客戶完成交易里的營(yíng)業(yè)收入。在利潤(rùn)方面，交易者可以從行業(yè)的繼任考慮在一段時(shí)間內(nèi)該行業(yè)或收入他的收入. 對(duì)于一個(gè)單項(xiàng)交易，利潤(rùn)制成當(dāng)移動(dòng)資產(chǎn)在交易者的立場(chǎng)期望的方向價(jià)格. 因此，對(duì)于長(zhǎng)期交易，交易者獲利當(dāng)該資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)較高，在短期交易中，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格較低. 當(dāng)盈利被認(rèn)為在一段時(shí)間內(nèi)，那么交易者從他贏得交易收入超過(guò)他已經(jīng)失去了他的時(shí)間段，鑒于虧損的交易向已經(jīng)賺了。

Q

Quote 報(bào)價(jià) - 買(mǎi)入和賣(mài)出時(shí)考慮的價(jià)格。它表現(xiàn)在問(wèn)及投標(biāo)價(jià)格，而報(bào)價(jià)始終是相對(duì)貨幣（報(bào)價(jià)貨幣）為基礎(chǔ)貨幣的一個(gè)單位。獲得報(bào)價(jià)由最高價(jià)的交易商愿意并支付資產(chǎn)的最低價(jià)格，該經(jīng)銷(xiāo)商愿意接受資產(chǎn)。一個(gè)典型的報(bào)價(jià)為歐元兌美元為1.2940/1.2943，其中第一個(gè)的價(jià)格是投標(biāo)價(jià)與第二的價(jià)格是賣(mài)出價(jià)。兩個(gè)價(jià)格指示有多少相對(duì)貨幣（USD在這種情況下）的用于購(gòu)買(mǎi)1單位基準(zhǔn)貨幣（歐元在這種情況下)。

Quote’s Feed 市場(chǎng)報(bào)價(jià)資訊供應(yīng) - 每個(gè)證券進(jìn)入系統(tǒng)的報(bào)價(jià)。它更貼切地定義為數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)價(jià)格實(shí)時(shí)，無(wú)延遲的信息高速流。代理平臺(tái)（I級(jí)，II或III）的報(bào)價(jià)水平將決定如何快速的數(shù)據(jù)流到達(dá)最終用戶。

Quote Currency 標(biāo)價(jià)貨幣 - 在貨幣對(duì)中的第二個(gè)貨幣，對(duì)于這一個(gè)客戶能夠賣(mài)出/買(mǎi)入基準(zhǔn)貨幣。例如，在貨幣對(duì)美元/日元，日元的標(biāo)準(zhǔn)貨幣。標(biāo)準(zhǔn)貨幣也被稱(chēng)為相對(duì)貨幣，而得到它的名字因?yàn)閰R率通常被表述為計(jì)價(jià)貨幣的價(jià)格對(duì)基礎(chǔ)貨幣的一個(gè)單位。因此在費(fèi)率報(bào)價(jià)指出該美元兌日元79.34，這個(gè)數(shù)字'79.34“簡(jiǎn)單的說(shuō)就是79.34日元將用于購(gòu)買(mǎi)1美元。

R

Rate 利率 - 一種貨幣的價(jià)格體現(xiàn)在單價(jià)的另一國(guó)貨幣。通常情況下，利率表達(dá)為相對(duì)貨幣的價(jià)格（貨幣對(duì)第二貨幣）作為對(duì)基礎(chǔ)貨幣的一個(gè)單位（一個(gè)貨幣對(duì)左邊貨幣）。所以，當(dāng)我們表示歐元兌美元的匯率為1.2940，我們說(shuō)利率在哪個(gè)交易商會(huì)賣(mài)一歐元對(duì)美元是1.2940美元。

Requotes 重新報(bào)價(jià) - 這是當(dāng)價(jià)格顯示它們的時(shí)間和交易者點(diǎn)擊該命令按鈕執(zhí)行他的平臺(tái)上的時(shí)間之間陸續(xù)發(fā)生的現(xiàn)象。不執(zhí)行貿(mào)易; 而交易商被要求要么接受新的價(jià)格來(lái)執(zhí)行他的命令，或者不采取任何行動(dòng)在幾秒鐘之內(nèi)的訂單執(zhí)行將被取消。

Rolled-Over 滑過(guò) - 向前延伸的沉降值時(shí)間上的打開(kāi)位置到下一個(gè)有效的值的日期的過(guò)程。在外匯交易中，滑過(guò)可以吸引對(duì)交易商賬戶的利率收費(fèi)，或支付交易商的利率收費(fèi)，這取決于貨幣對(duì)兩種貨幣的利率差被交易，已滾存至下一交易日。

Range 范圍 - 一定時(shí)間內(nèi)的最大值和最小值之間的價(jià)格差。范圍是由一個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格作出的高點(diǎn)和低點(diǎn)的同一資產(chǎn)在同一時(shí)間框架內(nèi)作出的距離。范圍內(nèi)可以被用來(lái)制造某些交易決定，如在何處應(yīng)用利潤(rùn)目標(biāo)和在何處應(yīng)用停止。該系列還可以告訴交易商如何大的動(dòng)靜貨幣對(duì)在任何給定的時(shí)間段。鑒定的范圍也是由交易商范圍內(nèi)的基礎(chǔ)，通常購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格低點(diǎn)以及出口的價(jià)格高點(diǎn)，那么，賣(mài)出的價(jià)格高點(diǎn)和出口在價(jià)格低點(diǎn)。

S

Scalping 剝頭皮 - 這是打開(kāi)和對(duì)方幾分鐘之內(nèi)的手動(dòng)關(guān)閉，以位置來(lái)捕捉小市場(chǎng)走勢(shì)逐漸隨著時(shí)間推移，產(chǎn)生利潤(rùn)增加建造了這些的貿(mào)易慣例。剝頭皮使用較大尺寸的位置為了賺更多的錢(qián)從較小的PIP目標(biāo)。

Sell Limit Order 賣(mài)出限價(jià)單 - 一個(gè)訂單只能以指定的價(jià)格（限）或更高版本才能執(zhí)行事務(wù)。賣(mài)出限價(jià)單時(shí)使用的交易商有一個(gè)看跌的預(yù)期為資產(chǎn)，但預(yù)計(jì)該資產(chǎn)以恢復(fù)向下移動(dòng)之前攀高至最接近的阻力點(diǎn)。一個(gè)賣(mài)限制是掛單，并利用賣(mài)出限價(jià)確保交易者仍然有一些未預(yù)期的長(zhǎng)久上升勢(shì)頭資產(chǎn)受益。

Selling Short 賣(mài)空 - 如果資產(chǎn)已被出售與回購(gòu)的位置以較低的價(jià)格的意圖形勢(shì)來(lái)賺取利潤(rùn)。這里的另一個(gè)名字是賣(mài)空。從經(jīng)銷(xiāo)商以更高的價(jià)格借入資產(chǎn)，出售此資產(chǎn)的賣(mài)空，然后等待資產(chǎn)價(jià)格下跌之后，交易商購(gòu)買(mǎi)回來(lái)以較低的價(jià)格，返回該資產(chǎn)給經(jīng)銷(xiāo)商和利潤(rùn)的價(jià)格差。

Short Hedge 空頭對(duì)沖 - 這是一個(gè)損失-保護(hù)/對(duì)沖策略，其中交易商為了抵消商品的熊市運(yùn)動(dòng)而引致的任何損失，采用短于期貨或期權(quán)合約，該交易商持有的股票或貨幣資產(chǎn)。所以如果一個(gè)交易者擁有的股票和股票價(jià)格遞減，他能在這樣的方式行使期權(quán)會(huì)付給他的錢(qián)比他已經(jīng)失去了對(duì)股票交易使用賣(mài)空的期權(quán)合約上的資產(chǎn)。

Short Position 空頭頭寸 - 由賣(mài)出空頭而產(chǎn)生的投資頭寸。由于此頭寸尚未被沖銷(xiāo)，因此可從市場(chǎng)價(jià)格下跌中獲利。即投資者因預(yù)料價(jià)格會(huì)下跌提前提出賣(mài)出價(jià)格大筆賣(mài)出或者使賣(mài)出大于買(mǎi)入的行為。

Slippage 滑點(diǎn) - 滑點(diǎn)是指下單的點(diǎn)位和最后成交的點(diǎn)位有差距。一般上如果價(jià)格起伏太快，市場(chǎng)缺乏流動(dòng)性或遇到不佳的經(jīng)紀(jì)商，滑點(diǎn)將會(huì)發(fā)生?；c(diǎn)通常發(fā)生于波動(dòng)較大的市場(chǎng)，比如當(dāng)特別因素影響整個(gè)市場(chǎng)，資產(chǎn)或貨幣下跌，造成沒(méi)有貿(mào)易商在止損位置買(mǎi)進(jìn)，滑點(diǎn)就會(huì)發(fā)生。有些時(shí)候，滑點(diǎn)的產(chǎn)生是因?yàn)榻?jīng)紀(jì)商先處理高額訂單的客戶，后處理較小額訂單的客戶時(shí)因?yàn)楦哳~訂單造成市場(chǎng)需求提高，進(jìn)而使得價(jià)位更動(dòng)太大，使得滑點(diǎn)情況發(fā)生。

Spot Market 即期市場(chǎng) - 從事即期外匯買(mǎi)賣(mài)的外匯市場(chǎng)，通常在當(dāng)日或者兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)交割。其特點(diǎn)在于極短的交割時(shí)間。股票市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)都屬于即期市場(chǎng)，交割時(shí)間和期貨市場(chǎng)相反。

Spot Price 即期價(jià)格 - 當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。即期交易結(jié)算通常在兩個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生(USDCAD 1天)。

Spread 點(diǎn)差 - 點(diǎn)差是指貨幣對(duì)的出價(jià)和要價(jià)之間的差額。此差額將是經(jīng)紀(jì)商的回籌。市場(chǎng)報(bào)價(jià)都

有兩個(gè)價(jià)格，即左邊的買(mǎi)方出價(jià)，和右邊的賣(mài)方報(bào)價(jià)。如果EURUSD的報(bào)價(jià)是1.2980/2983, 點(diǎn)差將會(huì)是此價(jià)格間的差額，即3點(diǎn)。交易的手?jǐn)?shù)將決定這點(diǎn)差的價(jià)值。流動(dòng)性高的貨幣對(duì)如EURUSD將會(huì)有較低的點(diǎn)差，相對(duì)的流動(dòng)性低的貨幣對(duì)如EURNOK將會(huì)有較高的點(diǎn)差。

Stop Loss 止損 - 止損是指當(dāng)某一投資出現(xiàn)的虧損達(dá)到預(yù)定數(shù)額時(shí)，及時(shí)斬倉(cāng)出局，以避免形成更大的虧損。其目的就在于投資失誤時(shí)把損失限定在較小的范圍內(nèi)。在有些平臺(tái)上，它是在下OCO訂單時(shí)設(shè)置，而在其他平臺(tái)上，止損指令是設(shè)置在一個(gè)活躍的訂單或在訂購(gòu)過(guò)程中輸入了止損價(jià) (MT4)。

Stop Order 停止損失定單 - 停止損失定單是以協(xié)議價(jià)格買(mǎi)入/賣(mài)出的定單。為避免市場(chǎng)反轉(zhuǎn)而造成過(guò)大的損失，在某一特定價(jià)位上，指示交易員以最快的速度，在最短的時(shí)間內(nèi)，以最接近此價(jià)位的價(jià)格進(jìn)行交易以軋平部位，避免損失擴(kuò)大。通常。對(duì)停損點(diǎn)指示單而言，交易員必須執(zhí)行指示單的指標(biāo)，但價(jià)格可能因波動(dòng)過(guò)大而與所指示的價(jià)位有差異。

Stop Out Level 止損離場(chǎng)水平 - 指規(guī)定的保證金水平。如果資金凈值達(dá)到該水平，將從獲利最少的訂單開(kāi)始強(qiáng)行逐一平倉(cāng)，直至保證金水平高出最低值。請(qǐng)注意，本公司使用止損離場(chǎng)水平降低客戶出現(xiàn)結(jié)馀不足的風(fēng)險(xiǎn)。客戶應(yīng)將止損訂單作為風(fēng)險(xiǎn)管理策略的一部分，而不是止損離場(chǎng)水平。

Stop-Limit Order 止損限價(jià)訂單 - 這是一個(gè)止損訂單，表示有漲跌幅限制的資產(chǎn)，因此達(dá)到了極限就變成了限價(jià)訂單，而不是市場(chǎng)訂單。

Swap 掉期 - 是支付隔夜持倉(cāng)。未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加（正數(shù)）或者減少（負(fù)數(shù)）。從周三晚上到周四，加減的隔夜利息會(huì)是平日的三倍。在一個(gè)貨幣對(duì)根據(jù)兩種貨幣之間的利率差異在交易頭寸展期到下一個(gè)交易日。掉期是正數(shù)的，如果交易者有一個(gè)多頭頭寸，具有較高利率的貨幣；是負(fù)數(shù)的，當(dāng)交易者是空頭在高收益貨幣（或多頭在較低收益貨幣）。

T

Take Profit Order 獲利訂單 - 一位顧客的指示買(mǎi)入或賣(mài)出貨幣對(duì)的，當(dāng)執(zhí)行了，將導(dǎo)致現(xiàn)有頭寸的尺寸減小，并顯示在所述頭寸上的利潤(rùn)。此訂單使用于交易者將自動(dòng)關(guān)閉交易當(dāng)頭寸已移動(dòng)并達(dá)到一定的水平到交易者所青睞的。在訂單執(zhí)行期間（MT4），這個(gè)訂單被執(zhí)行通過(guò)填充一個(gè)合適的價(jià)格在“獲利”標(biāo)簽，或使用限價(jià)單標(biāo)簽或使用OCO掛單的另一端。

Tick 勾選 - 證券價(jià)格的最小變化。一個(gè)勾可能代表了一個(gè)點(diǎn)的移動(dòng)在一個(gè)四位數(shù)價(jià)格經(jīng)紀(jì)人。

Trend 趨勢(shì) - 市場(chǎng)移動(dòng)的方向。如果資產(chǎn)/市場(chǎng)正在上升的價(jià)格，趨勢(shì)向上。如果市場(chǎng)或資產(chǎn)下跌的價(jià)格，趨勢(shì)是下降的。如果資產(chǎn)的價(jià)格以對(duì)沖價(jià)格窄幅波動(dòng)了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，趨勢(shì)是橫盤(pán)整理/區(qū)間震蕩，資產(chǎn)被認(rèn)為是在盤(pán)整。

Turnover 交易額 - 指定時(shí)期內(nèi)的交易量。在外匯市場(chǎng)平均每日成交金額約為4萬(wàn)億。

U

Unrealized (Floating)Profit-Loss 未兌現(xiàn)（浮動(dòng)）盈/虧 - 是一種情況，在市場(chǎng)上的未平頭寸已經(jīng)進(jìn)入盈利或虧損的領(lǐng)土。但交易尚未關(guān)閉，從而以溢利或虧損應(yīng)用于賬戶資產(chǎn)。以當(dāng)前市價(jià)計(jì)算的持倉(cāng)頭寸的理論盈虧。

Up Volume 向上成交量 - 這是這一天結(jié)束后的資產(chǎn)量，比開(kāi)始更高。因此，如果一項(xiàng)資產(chǎn)的收盤(pán)價(jià)高于開(kāi)盤(pán)價(jià)在交易日，該資產(chǎn)的所有交易量被認(rèn)為是向上成交量。

Upside and Downside Ratio 上漲/下跌量指標(biāo) - 常用于紐約證券交易所的趨勢(shì)指標(biāo)，有較高的比率表示上升趨勢(shì)的。

Used Margin 已用保證金 - 這是交易者賬戶資產(chǎn)的部分，是已經(jīng)提交交易在外匯市場(chǎng)。每當(dāng)交易者在外匯市場(chǎng)打開(kāi)頭寸，有些錢(qián)從他的賬戶扣除，作為抵押品的資產(chǎn)，由所述代理提供，用于利用貿(mào)易。這是所使用的資產(chǎn)。

V

Variable Spread 浮動(dòng)點(diǎn)差 - 浮動(dòng)點(diǎn)差是ECN交易的特征。并描述了一種情況，就是一個(gè)貨幣對(duì)的買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)之間的差額，根據(jù)貨幣對(duì)的需求和波動(dòng)性而改變。

Volatility 波動(dòng)率 - 市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)的指標(biāo)。表示絕對(duì)值5$ ± 5$ 或相對(duì)的初始價(jià)格5$ ± 5%。波動(dòng)率是測(cè)量資產(chǎn)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)。一個(gè)資產(chǎn)在經(jīng)歷了廣泛的價(jià)格變化，在短時(shí)間內(nèi)被認(rèn)為是揮發(fā)性的。波動(dòng)率也可以測(cè)量和交易作為資產(chǎn)。一個(gè)流行的波動(dòng)性為基礎(chǔ)的指數(shù)為波動(dòng)率指數(shù)（VIX）。

Variation Margin 變動(dòng)保證金 - 這是需要帶來(lái)資金到一個(gè)帳戶作為備用到初始保證金水平，它是逐日計(jì)算。當(dāng)交易者的初始保證金要求保持一個(gè)打開(kāi)訂單低于維持保證金水平，經(jīng)紀(jì)人會(huì)要求交易者入金賬戶，回到高于維持保證金水平，以使訂單保持打開(kāi)狀態(tài)。這是變動(dòng)保證金的全部意義所在。

W

Wave 波形 - 這是某一貨幣對(duì)對(duì)市場(chǎng)大勢(shì)所趨移動(dòng)的短期走勢(shì)。這種移動(dòng)表示為反潮流而的波浪。這通常是由回調(diào)所產(chǎn)生，其中提早進(jìn)入趨勢(shì)的可以開(kāi)始兌現(xiàn)利潤(rùn)。

Weak 疲軟的貨幣 - 貨幣價(jià)值波動(dòng)性時(shí)常發(fā)生，通常下行。它可以用來(lái)描述對(duì)其他貨幣交易處于較低水平的貨幣或需要大量的的貨幣來(lái)兌換較低量的外匯。

Win-Loss Ratio 輸贏比率 - 這是獲利交易與虧損交易的數(shù)量比率。輸/贏率并不顧及在每次交易金額的贏還是輸，但在于交易對(duì)等式兩邊的總數(shù)。