倉儲管理制度

倉儲管理與采購管理一樣，也是現(xiàn)代物流管理的一個重要環(huán)節(jié)。做好倉儲管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節(jié)約物資使用，降低成本以及提高企業(yè)的經濟效益都具有重要作用。因此，倉儲管理制度已成為現(xiàn)代公司管理制度中的重要組成部分。它主要包括以下幾個方面

一、公司倉庫規(guī)劃管理制度

第一條 庫位規(guī)劃

物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用

第二條 庫位配置

庫位配置原則應依下列規(guī)定：

1．配合倉庫內設備（例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道

2．依銷售類別產品類別分區(qū)存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區(qū)存放以利管理

3．收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位

4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于庫位配置圖上，并隨時顯示庫存動態(tài)

第三條 成品堆放

物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量

第四條 庫位標示

1．庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示

（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”

（2）庫位流水編號

（3）通道類別依A、B、C順序編訂

（4）倉庫類別依A、B、C順序編訂

2．計劃產品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名、規(guī)格及單位包裝量

3．物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處

第五條 庫位管理

1．物料管理科收發(fā)料經辦人員應掌握各庫位各產品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位

2．計劃產品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達先進先出的要求

二、庫存量管理工作細則

第一條 預估月用量設（修）定

1．用量穩(wěn)定的材料，由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產計劃，若產銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產品的生產擴建增產計劃等）應修訂月用量

2．季節(jié)性與特殊性材料，由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期、各月份的預計銷售量再乘以各產品的單位用量而設定預估月用量

第二條 請購點設定

1．請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量

2．采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預估月用量

3．安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數用量（歐美地區(qū)15天用量日本與東南亞地區(qū)7天用量）

第三條 采購作業(yè)期限

由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數設定其作業(yè)流程及作業(yè)日數（公司自訂）經主管核準送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考

第四條 設定請購量

1．考慮事項：采購作業(yè)期間的長短最小包裝量最小交通量及倉儲容量

2．設定數量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為兩個月用量，內購材料則每次請購25天用量

第五條 存量基準建立

生產管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”呈總經理核準送物料管理單位建檔

第六條 請購作業(yè)

請購單提出時由物料管理部門利用電腦（人工作業(yè)）查詢在途量庫存量及安全存量填入，以利審核核定無誤后送采購單位辦理采購

第七條 用料差異管理基準

1．上旬（1-10日）實際用量超出該旬設定量╳%以上者（由公司自訂）

2．中旬（1-20日）實際用量超出該旬設定量╳%以上者（由公司自訂）

3．下旬（即全月）實際用量超出全月設定量╳%以上者（由公司自訂）

第八條 月用量修訂

用料差異反應及處理生產管理人員于每月5日前針對前月開立用料差異反應表查明差異原因，及擬訂處理措施研究是否修正預估月用量。如需修訂，應于反應表擬修訂月用量欄內修訂，并經總經理核準后送物料管理部門以便修改存量基準

第九條 庫存查詢

物料管理人員接獲核準修訂月用量的用料差異反應表后，應立即查詢庫存管理表，查詢該等材料的在途量與進度研究是否需要修改交貨期

第十條 交貨期修改

物控人員經研究需修改交貨期時，應填具交貨期變更聯(lián)絡單送請采購單位采取措施采購部門應將處理結果于采購部門答復欄內填妥送回物控人員列入管理檔案

第十一條 存量管理作業(yè)部門及其職責

1．物控人員

為材料存量管理作業(yè)中心負責月使用量基準設修訂用料差異分析及采取措施

2．采購部門

負責各項材料內外購別的設修訂采購作業(yè)期限設修定及采購進度管理與異常處理

三、公司物資儲存保管條例

第一條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號，上架的以分類四號定位編號

第二條 物資堆放的原則，是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點必須做到過目有數、檢點方便、成行成列、文明整齊

第三條 倉庫保管員對庫存代保管、待驗材料，以及設備容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到“人各有責、物各有主、事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時多送虧時克扣”的違紀做法。

第四條 保管物資要根據其屬性考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施達到“十不”要求，務使企業(yè)財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便，留有回旋余地。

第五條 保管物資未經主管同意，一律不準擅自借出。配套物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。

第六條 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫倉庫，嚴禁煙火。明火作業(yè)需經保衛(wèi)部門批準，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

四、公司儲存管理辦法

第一條 賬務

物料管理部門收到“成品明細表”后應立即和有關單據核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。

第二條 盤點

1．庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計部門將盤點項目依規(guī)格類別填具成品盤點表，會同物料管理部門盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。

2．實施電腦化后，成品盤點表由電腦制表

3．會計部門將成品盤點表的盤點數量與賬面數量核對，若有差異即填具盤點異常報告單，并計算其盤點盈虧數及金額送物料管理部門查明原因，再送業(yè)務部主管提出改善措施呈總經理核決

4．盤點盈虧數量經核決后由物料管理部門開立調整單，第二聯(lián)送會計部門第一聯(lián)倉運部門自存

第三條 消防設備

表16-1 成品庫存日報表

年 月 日

表16-2 入庫日計表

倉庫內一律嚴禁煙火。物料管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務部門指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練以提高應對能力。

第四條 庫房管理規(guī)定

1．倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況

2．易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理部門應隨時注意

3．倉庫內不得吸煙。若因工程需要燒焊時應先報備，并有人專責允許后才可

4．物料管理部門對所負責經管的成品庫存及倉運設備的安全，如果破損應立即反映主管并立即委托修護

5．未經物料管理部門主管核準，有關人員不得進入倉庫，搬運完畢后也不得在倉庫逗留

6．物料管理部門員工于下班離開前，應巡視倉庫及電源水源是否關閉以確保倉庫的安全

第五條 實施與修訂

本辦法呈總經理核準后實施修改時亦同

五、公司材料編號辦法

第一條 目的

為了將本公司的原料物料按其性質各歸其類并予以編號，以利于料賬的登載及數據的電腦處理作業(yè)，特制訂本辦法

第二條 范圍

本材料編號的內容包括原料及物料，以下兩種不包括在內

1．計入資產需逐年攤提的項目

2．作為費用科目處理的項目，如辦公用品清潔工具等

第三條 分類方法

第一類鋼料類

第二類鐵料類

第三類鋁料類

第四類其他金屬材料類

第五類五金材料類

第六類機器配件類

第七類建材類

第八類電器材料類

第九類塑膠材料類

第十類門窗配件類

第十一類工具類

第十二類化工材料類

第十三類焊料類

第十四類雜項材料類

第四條 編號方法

1．本公司材料編號采用數字法每項材料以4段9位數字代表

第一段1～2位數表示物料的類別（大分類）

第二段3～4位數表示物料的名稱（中分類）

第三段5～8位數表示物料的規(guī)格（小分類）

第四段第9位數表示電腦的檢查號碼

2．檢查號碼

按固定公式計算出一數值以供查驗該項材料編號是否正確公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’長寬的鐵板為例）

（1）將八位數字按12121212的次序個別乘之

（2）將積算的個位數相加

（3）將積算的十位數亦加入個位數的和內

（4）將所求得的和的個位數被10減之所得之數即為檢查號碼

第五條 部門

本公司的材料不論對外訂購的單位如何對內記錄一律采用以下標準：

1．計數：如支張個條罐一律定為“EA”復數單位如雙套付組等一律定為“ST”

2．計量：長度以“M”米或“FT”英尺或“Y”碼計算

重量以“KG”（千克）計算

容量以“LK”或“L”計算

同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內不得任意使用

第六條 附則

本辦法經經理級會議修正通過并呈總經理批準后實施

六、倉庫物資管理辦法

第一條 加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作，做到保質保量及時成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數量及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃及時地把物資發(fā)放到需求單位

第二條 做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務。為此倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜

第三條 保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙燒電。

第四條 物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數量、規(guī)格、質量名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)

第五條 物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領料憑證，并且手續(xù)完備齊全，否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料

第六條 開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作。做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發(fā)揮物資的作用

七、公司物資領用細則

第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表一式五份單式填寫

第二條 填表時表內應清楚地填上工程名稱、成本中心工程編號、施工單位，經成本中心授權人簽名批準并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部進行計劃審核加蓋上計劃審核章，倉庫方可辦理領料手續(xù)

第三條 各部分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門名稱、成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)

第四條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開填寫。領取數量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數量，如果需將原數量修改應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料

第五條 堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程經工程部門審批后，物資部方準予辦理審核領料手續(xù)。代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買

第六條 各部分公司需要的勞動保護用品開單，經本部門成本中心授權人簽名后再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，方準辦理審核領料手續(xù)

表16-3 原材料領用月報表

經理： 主管： 經辦： 填表：

表16-4 原物料收支月報表

第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領料，對無計劃和超計劃領料，物資部有權不予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用

八、公司發(fā)貨管理規(guī)定

第一條 交運期限

1．凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”并于一日內交運

（1）計劃產品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期

（2）內銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期

2．直接外銷訂制品繳庫后配合結關日期交運

第二條 發(fā)貨總體規(guī)定

1.物料管理部門接到訂貨通知單時，經辦人員應依產品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業(yè)務部門確認

2.因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的依下列規(guī)定辦理

（1）經銷商的訂貨交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應經業(yè)務部門主管核簽方可辦理交運

（2）收貨人非訂購客戶，應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運

（3）物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發(fā)貨，但有指定交運日期的依其指定日期交運

（4）訂制品計劃品在客戶需要日期前繳庫或訂貨通知單注明不得提前交運的，物資管理部門若因庫位問題需提前交運時應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運；若是緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管通知物料管理部門主管，先予以交運再補辦出貨通知手續(xù)

（5）未經辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運。若需緊急交運時，需于交運同時辦理繳庫手續(xù)

（6）訂制品交運前，物料管理部門如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運，緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理部門主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)

（7）成品交運單填好后，須于訂貨通知單上填注日期成品交運單編號及數量等，以了解交運情況。若已交畢結案，則依流水號順序整理歸檔

第三條 承運車輛調派與控制

1．物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調派

2．物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的成品交運單并通知承運公司調派車輛

3．如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，成品交運前物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨

第四條 內銷及直接外銷的成品交運

1．成品交運時，物料管理部門應依訂制貨通知單開立成品交運單，由業(yè)務部門開立發(fā)票、客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計部門

2．訂貨通知單上注明有預收款的，在開列成品交運單時應在預收款欄內注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的其收款以最后一批交貨時為原則，但訂貨制通知單內有特殊規(guī)定者例外

3．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于成品交運單上簽章，第一二聯(lián)經送業(yè)務部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務部門存，第二聯(lián)由會計核對入賬，第三四五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行，經客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四五聯(lián)交由承運商送回物料管理部門，把第四聯(lián)送回業(yè)務部門依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回據以申請運費，第六聯(lián)物料管理部門自存

第五條 客戶自運

1．客戶要求自動時，物料管理部門應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認

2．成品裝載后承運人于成品交運單上簽認依另行規(guī)定辦理

第六條 直接外銷的成品交運

1．物料管理部門應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場，以減少額外

費用，如特驗費、監(jiān)視費等

2．成品交運時物料管理部門應依外銷訂貨通知單開列成品交運單一式六聯(lián)，第四五聯(lián)交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行。簽收后第四聯(lián)免送客戶仍存于物料管理部門，第五聯(lián)經報關簽收后由承運人持回，據此申請費用

3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個月二日

前匯總送會計部門

4．成品需于廠內裝柜時應依下列規(guī)定辦理

（1）物料管理部門應于接到業(yè)務部門領柜通知后即聯(lián)絡貨柜入廠裝運

（2）裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封

第七條 成品交運單的更正

成品交運單因交運內容更改成填單錯誤需要更正時依下列規(guī)定辦理

表16-5 成品出庫單

客戶： 年 月 日

主管： 填表：

1．內銷交運單的更正

（1）尚未交運開單人員，應于原單錯誤處更正并加蓋更正章，如果難以更正則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣重開成品交運單；辦理交運作廢的成品交運單，第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計科核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋作廢章存于原發(fā)票本

（2）已交運開單人員應立即開立交運更正單，內銷第一二三聯(lián)送業(yè)務部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務部門存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉送交運客戶，第四聯(lián)寄送客戶，第五六聯(lián)存于倉運部門

（3）如發(fā)票已送客戶因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同交運更正單第四聯(lián)送業(yè)務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票

2．外銷成品交運單的更正

（1）尚未交運比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理

（2）已交運經辦人員，應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報關文件的更正，并立即開立交運更正單，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理

（3）交運更正單不得作為出廠憑證

第八條 成品交運單簽收回聯(lián)的審核及責任追究

1．審核物料管理部門收到成品交運單簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關單據送業(yè)務部門轉客戶補簽

（1）未蓋收貨章

（2）收貨章模糊不清難以辨認或非公司名稱全稱

（3）其他用途章如公文專用章充當收貨章

2．責任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應立即追究責任并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計科核對存查

第九條 運費審核

1．物料管理部門每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯(lián)運費明細表及發(fā)票存根，應于日內審核完畢送回會計科整理付款

2．物料管理部門審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費

3．若成品交運單簽收回聯(lián)有相關條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應暫緩支付

第十條 成品領用與發(fā)票逾月處理

1．物料管理部門收到領用部門開立的成品領用單，經審核無誤后依其請領數量發(fā)貨

2．業(yè)務部門每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶訂貨制單，品名、規(guī)格、數量、交運地點及原因與對策填立于發(fā)票逾月未開列匯總表一式兩份，一份業(yè)務部門存，一份送財務部門以便核對

表16-6 進料退貨單

年 月 日

九、退貨管理規(guī)定

第一條 運輸的聯(lián)絡

物料管理部門接到業(yè)務部門送達的成品退貨單，應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有應將成品退貨單退回業(yè)務部門補充，若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡承運商運回

第二條 退貨品的驗收

1．退貨品運回工廠后，倉儲部門應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確。若確屬事實，應將實退數量填注于成品退貨單上并經點收人員、質量管理人員簽章后第一聯(lián)存于會計科，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回，依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書

2．物料管理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時，應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理

第三條 退貨品的處理

退貨品的處理方式確需重處理者，物料管理部門應督促處理部門領回處理

第四條 退貨的更正

1．若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時，物料管理部門應暫予保管不入庫；同時于成品退貨單填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促

2．業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正退貨單送物料管理部門辦理銷案

3．若退貨品系屬衰退時，業(yè)務部門應于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后送回物料管理部門，據以辦理退回客戶將其交運作業(yè)按有關的規(guī)定辦理，并在成品交運單注明退換貨不入賬本項，退回的運費應由客戶負擔

十、進貨管理規(guī)定

第一條 所有物資不論購入、銷貨、退回、舊貨收回或試用表演收回等均應經倉管單位檢驗后方可入庫

第二條 倉管部門應將每項進庫的商品限于次日清晨以前詳加驗收后列記商品型號入賬憑此控制每件物資的性能

第三條 物資的驗收應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名型號或規(guī)格辦理驗收，如發(fā)覺型號規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應立即通知進貨或采購單位辦理

第四條 因試用表演更換銷貨退回調貨等而重新入庫的物資，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞應由倉管部門會同服務部門鑒定修護費用后由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償

第五條 進貨部門收貨時如發(fā)覺附件短少，數量不符或商品破損性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則以完整論

十一、調貨管理規(guī)定

第一條 為調節(jié)各分公司的需要，倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄并可根據需要隨時發(fā)出調貨通知

第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調貨，應由倉庫部以物品調撥單統(tǒng)籌辦理嚴禁各單位間擅自調撥

表16-7 領料單

第三條 倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的緊急調貨單除非該項商品將于3天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容盡快于2日內（自通知發(fā)出之日算）辦理完畢

第四條 若分公司將在3天內開立發(fā)票銷貨為由拒絕調貨，則倉庫部應根據銷貨報告與存貨賬表查核該分公司對調貨通知的答復是否屬實

第五條 倉庫部的調貨通知以及各分公司對調貨的答復，均應以書面處理但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡應隨即補辦書面通知，并應在備注欄內加注電話聯(lián)絡的日期、時間等

十二、出庫管理規(guī)定

第一條 倉管部門應在下列六種情況下出貨

1. 交貨

2. 交客戶試用

3. 示范表演

4. 本公司同仁之職前或在職訓練使用

5. 展示中心陳列

6. 本公司各部門因業(yè)務需要而借用

第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對公司出貨

第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的物品供應品訂貨單出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經其單位主管親筆簽準的物品供應品領貨單，及物品附件領貨記錄卡，要求倉管人員出貨

第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時應于當日發(fā)貨，如缺貨而須調撥供應時，也應于當日回復預定供貨的日期

第五條 倉庫部庫存充足時應依據過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司

第六條 任何出貨倉管人員均應于出貨當日將有關資料入賬以便存貨的控制

第七條 各部門人員向倉管部門領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應阻止任何人擅自入內

第八條 出貨人在物品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則以完整論

第九條 物品領出后嚴禁出貨人擅自將所領出的物品移轉給其他人或部門

第十條 庫存物品經出貨后除陳列展示外，一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理

十三、商品進出庫管理規(guī)定

第一條 倉庫管理人員對進倉商品必須根據商品進倉驗收單所列內容，逐一核對商品規(guī)格數量質量，然后簽發(fā)驗收單并送有關部門

第二條 倉庫管理人員對不符合商品進倉驗收單內容商品，拒絕進倉并向采購部報告

第三條 商品進倉必須先辦妥進倉手續(xù)，憑商品部的出倉單或采購部印發(fā)的并經財務收款或轉賬的商品內部調撥單所列內容發(fā)貨

表16-8 送貨驗收單

第四條 倉庫對任何部門發(fā)貨均應按正式出倉單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨

第五條 倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公室發(fā)貨處發(fā)貨，不得在倉庫內發(fā)貨，商品在發(fā)貨處由提貨方點收后的短缺，概由收貨方自負，倉庫不負補償責任

第六條 凡本公司從外單位提回貨物，一律憑商品調運單辦理進倉手續(xù)

十四、公司產品保管條例

第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所分別陳列各項物品并予保管

第二條 各倉的倉管人員應負責整理該倉物品的出貨儲存保管檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務

第三條 倉管人員對于所經管物品應以利于先進先出的作業(yè)原則，分別決定儲存方式及位置

第四條 產品應考慮其忌光忌熱防潮等因素，妥為存放倉庫內部應嚴禁煙火并定期實施安全檢查

第五條 庫存產品如有呆廢或損毀非倉管人員能自行克服的，倉管人員應即填具產品送修單連同產品送交服務單位修護

第六條 除倉管人員外其他人員未經允許不得擅自進入

第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉庫應得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽檢

第八條 每年年終，倉庫部應會同財務部業(yè)務部門等共同處理總盤存時必須實地查點產品的規(guī)格數量是否與賬面的記載相符

第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責

第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈現(xiàn)董事長核準調整，若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償

第十一條 直接保管產品的倉管人員變動時，應由其所屬的部門主管查對庫存商品的移交清冊后。再由交接雙方會同監(jiān)交人員實盤存

十五、倉庫安全管理辦法

第一條 倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得進入倉庫

第二條 因業(yè)務工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢出倉時，應主動請倉管人員檢查

第三條 一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉

第四條 倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀

第五條 倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品

第六條 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}

第七條 任何人員除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看

第八條 倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。

=============無敵分隔線=============