精彩語(yǔ)錄：

張海峰：給大家分享一下幾個(gè)話題：

1.我眼中的期貨是個(gè)什么樣的東西

2.怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口

3.交易中的止損止盈如何設(shè)置

4.賺錢虧錢后該干嘛

5.我的比賽成績(jī)及交易思路

說(shuō)實(shí)話我的比賽賬戶的保證金監(jiān)控中心賬號(hào)密碼是沒(méi)有給別人的，也就是說(shuō)我的成績(jī)是沒(méi)有人監(jiān)督的。今天我會(huì)把我參賽賬戶的保證金監(jiān)控中心打開來(lái)，跟大家分享一下我參賽過(guò)程中交易狀況，為了讓大家有比較高的積極性，我決定先分享成績(jī)。

這是我從網(wǎng)上截取的，我的比賽賬戶的曲線，從9月14號(hào)開始，有兩次比較大的回撤，前一次回撤不記得是做什么品種了，虧了很多錢，這次的回撤就是春節(jié)前最后一天，那一波鋅虧的很慘，回撤了大概30%多，我當(dāng)時(shí)是2500手空單，后來(lái)被一筆資金擠倉(cāng)了，平不掉，在接近漲停板的時(shí)候才全部割掉了。就是這一波很大的回撤，但是春節(jié)過(guò)后我又把他做回來(lái)了。

然后我們打開我的保證金監(jiān)控中心，這個(gè)賬戶是當(dāng)時(shí)比賽的時(shí)候跟你們一起做的賬戶，9月1號(hào)就剩40多萬(wàn)錢在賬戶，是我放棄的一個(gè)賬戶，后來(lái)為了跟你們一起比賽，我就把這個(gè)廢棄的賬戶重新啟用了。我們看一下月報(bào)，9月份盈利37萬(wàn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)本金也不多，所以盈利也不是很高。10月份盈利多一點(diǎn)，120多萬(wàn)的利潤(rùn)，翻了一倍多，你們?nèi)绻治鑫业馁~戶，要注意我的當(dāng)日存取，我經(jīng)常有出入金，還有就是我的賬戶手續(xù)費(fèi)其實(shí)是比較高的，9月份出入金78萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)，畢竟9月份本金比較少，10月份出入金100萬(wàn)，盈利120萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)14萬(wàn)多，11月利潤(rùn)就更高了，因?yàn)楸窘鹱錾先チ?，利?rùn)是342萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)30萬(wàn)，加在一起就500萬(wàn)利潤(rùn)了。也就是說(shuō)40萬(wàn)做到11月份就有500萬(wàn)利潤(rùn)了。12月份的利潤(rùn)又翻了一倍，當(dāng)月利潤(rùn)504萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)51萬(wàn)。1月份盈利下來(lái)了，利潤(rùn)215萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)18萬(wàn)。2月份也盈利了160萬(wàn)的樣子，總體盈利1300多萬(wàn)，盈利到900萬(wàn)，比賽的時(shí)候我前面就沒(méi)人了，也挺無(wú)聊的。

你們?cè)诳促~戶的時(shí)候，要發(fā)現(xiàn)我的風(fēng)格和思路，以及我的交易模式，就是小波段交易，看我的手續(xù)費(fèi)就知道了，不可能是趨勢(shì)或者中長(zhǎng)線。我的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理是通過(guò)出入金來(lái)設(shè)置的，這是我最真實(shí)的交易模式。在我這樣的交易模式下，可以做到資金的大幅增長(zhǎng)，而它的風(fēng)險(xiǎn)是可以控制在合理范圍內(nèi)的。我的曲線相對(duì)來(lái)講還是一個(gè)上升的形態(tài)，雖然有的大的回撤，但是修復(fù)很快。這得益于，第一我通過(guò)小波段來(lái)操作，第二我通過(guò)合理的出入金來(lái)做資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。這是我交易的兩個(gè)大的方面，至于細(xì)節(jié)，等會(huì)兒再做詳細(xì)的交流。

第一個(gè)話題：我眼中的期貨是個(gè)什么樣的東西？

我不知道每個(gè)人對(duì)期貨的看法是什么樣子，我認(rèn)為每個(gè)人對(duì)期貨的看法都是不太一樣的，但我覺(jué)得大概的階段都是雷同的。至少在我了解的期貨人中，我發(fā)現(xiàn)大家的交易階段幾乎都有相似，都會(huì)經(jīng)歷這些階段。我把我的整個(gè)經(jīng)歷分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段，剛認(rèn)識(shí)期貨的時(shí)候，對(duì)它是憧憬的，憧憬過(guò)一段時(shí)間以后又覺(jué)得很迷茫。我剛接觸期貨的時(shí)候，覺(jué)得他是一個(gè)真實(shí)的東西，就像我們很多人講的一樣，期貨只要做得好，只要能賺到錢，你就不要去費(fèi)神費(fèi)心想其他的東西了，他不涉及人跟人之間的交流，也不涉及到一些社會(huì)的陰暗面。而且我覺(jué)得期貨是一個(gè)很高效的東西，昨天晚上還跟我一個(gè)朋友聊天，他問(wèn)我是怎么接觸到期貨的，我說(shuō)兩個(gè)方面，第一是我大學(xué)的時(shí)候生活確實(shí)是很窘迫，不得已去期貨公司找兼職；另一個(gè)方面是我大學(xué)的一個(gè)教授，他的一句話給了我一個(gè)啟示，他當(dāng)時(shí)教我投資經(jīng)濟(jì)學(xué)，是我們學(xué)院很有名的一個(gè)老師，股票做的很好，但是不敢做期貨。他給我們上投資經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)候，我們有期貨這一章節(jié)，但是他不講，他就說(shuō)這個(gè)東西風(fēng)險(xiǎn)很高，不要去學(xué)這個(gè)東西，你們?nèi)グ哑渌麞|西看看就行了。但是他的這句話反而給了我一個(gè)啟示，我覺(jué)得它風(fēng)險(xiǎn)高，為什么還會(huì)存在，說(shuō)明它有其他吸引人的地方。從那以后我就去學(xué)校圖書館看很多期貨方面的書，我就被這個(gè)市場(chǎng)吸引了，我被它吸引就是因?yàn)槲矣X(jué)得這是一個(gè)很高效的市場(chǎng)。所以那個(gè)時(shí)候，我對(duì)期貨是很憧憬的。

但是真正進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)以后，我很迷茫，因?yàn)槲矣X(jué)得它沒(méi)有辦法去控制，完全不可控。而且它跟其他事情不一樣，它并不是你努力的越多，你得到的就會(huì)越多。剛開始我拼命地看書，想盡各種辦法鉆研，但是始終沒(méi)有，哪怕是一點(diǎn)點(diǎn)感受到市場(chǎng)。我從2004年接觸期貨，而這個(gè)過(guò)程大概持續(xù)到了2005年下半年的時(shí)候。那個(gè)時(shí)候我在做一些業(yè)務(wù)，不可能天天去交易，拉到一些客戶以后，他們有錢操作，但是操作的不好，于是他們提出讓我?guī)退麄兛匆幌卤P，也就是他們對(duì)自己是失望的，覺(jué)得我可能比他們好一點(diǎn)，就把資金交給我來(lái)操作。我是在那個(gè)時(shí)候，正式接觸到期貨交易的，但是幾乎所有人一樣，一旦你真正意義上進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)以后，你會(huì)被這個(gè)市場(chǎng)一次次地打臉。我覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)很殘酷很殘酷，我也很多次想離開這個(gè)市場(chǎng)，但是又很糾結(jié)，糾結(jié)在我每次想要離開這個(gè)市場(chǎng)的時(shí)候，我都覺(jué)得自己好像學(xué)到了這個(gè)市場(chǎng)的技巧，覺(jué)得自己好像離成功進(jìn)了一步，覺(jué)得自己下一個(gè)單子可以賺錢了，甚至當(dāng)我每次止損地痛哭流涕的時(shí)候，我都覺(jué)得下一個(gè)單子我應(yīng)該可以賺錢了。我相信大家以前肯定也有過(guò)這種心結(jié)，這個(gè)過(guò)程也持續(xù)了很長(zhǎng)一段時(shí)間。我跟有些人有點(diǎn)區(qū)別的就是，我在前期的交易過(guò)程中，很多時(shí)候是用客戶的資金來(lái)完成的，主要是我確實(shí)沒(méi)錢，客戶確實(shí)有錢，我覺(jué)得這是主要原因。所以我就幫客戶做交易，當(dāng)然這個(gè)過(guò)程也很難受，雖然虧的是客戶賬戶上的錢，但是痛還是在我自己的心里，我真的是很難過(guò)很難過(guò)，很多客戶錢虧掉之后很沮喪，我也不知道說(shuō)什么，錢確實(shí)是我虧掉的，我也應(yīng)該離開這個(gè)市場(chǎng)，但是離開這個(gè)市場(chǎng)，我又能做什么。當(dāng)然在這個(gè)過(guò)程中也學(xué)到一些真實(shí)的東西，就是交易方面的一些經(jīng)驗(yàn)、思路和一些簡(jiǎn)單的技巧。最關(guān)鍵的是心態(tài)，在這個(gè)過(guò)程中不斷成熟，不斷成長(zhǎng)。

這個(gè)過(guò)程到了2008年，大家都知道2008年那波金融危機(jī)，我覺(jué)得可能是我運(yùn)氣好吧，那波金融危機(jī)正好被我做到，我相信在座的很多人是知道當(dāng)年那波行情的。2008年金融危機(jī)之后，我在期貨市場(chǎng)賺到了真正意義上的第一桶金。2萬(wàn)塊錢，我一個(gè)月做到了100多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)跟徐磊在一起，當(dāng)時(shí)的情況現(xiàn)在回想起來(lái)還是覺(jué)得挺不可思議的。我們每天早上電腦一打開就會(huì)發(fā)現(xiàn)賬戶里面多出來(lái)很多錢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們都是空單做進(jìn)去的。徐磊當(dāng)時(shí)還問(wèn)我，這個(gè)賬戶里面的錢到底是不是真的，這個(gè)錢有沒(méi)有問(wèn)題，我說(shuō)我也不知道。后來(lái)我們就想辦法驗(yàn)證，萬(wàn)一這個(gè)錢是假的怎么辦，就把錢拿出來(lái)去買東西。然后我們兩個(gè)車都不會(huì)開的人去4S店買了車，就想趕緊付錢，因?yàn)殄X付掉我們就安心了。然后4S店的人就問(wèn)我是要當(dāng)天就把車提走，還是過(guò)兩天再來(lái)拿。我們就說(shuō)馬上拿走，然后鑰匙就交到了我們手上，我們就傻了，都不會(huì)開啊。后來(lái)就讓4S店的人把車開到我們家里去了。送到家里之后我們都很開心，但是兩個(gè)人都不會(huì)開怎么辦。然后就看說(shuō)明書，按說(shuō)明書找喇叭，找油門，找剎車，然而連喇叭都找不到。這就是我在期貨市場(chǎng)賺到第一桶金的經(jīng)歷，很多人說(shuō)我能賺錢是因?yàn)橛刑熨x怎么怎么樣，但我覺(jué)得還是因?yàn)槲业倪\(yùn)氣真的很好。從那以后，就有一段時(shí)間，交易變得很簡(jiǎn)單，也可能是那一段時(shí)間，運(yùn)氣突然就爆發(fā)了，2008年做空，2009年、2010年做多，一直滿倉(cāng)交易，為什么我滿倉(cāng)交易？第一，我覺(jué)得我本來(lái)就沒(méi)有錢，沒(méi)有什么好害怕的，所以我愿意去滿倉(cāng)交易；第二是2008年那波金融危機(jī)，讓我嘗到了滿倉(cāng)交易的甜頭，能夠?qū)崿F(xiàn)真正的高效，2009、2010年就一直堅(jiān)持滿倉(cāng)交易，后面大家可想而知，這兩年的做多，整個(gè)賬戶的資金累積到什么樣的程度。當(dāng)然整個(gè)過(guò)程當(dāng)中肯定會(huì)帶給我們很多快樂(lè)。我們做到2013年都不到，我們的交易就已經(jīng)開始迷失了。其實(shí)我們之前的交易方式蠻簡(jiǎn)單的，簡(jiǎn)單粗暴，正好配上很好的趨勢(shì)行情，給我們帶來(lái)很大的盈利，但是這并不足夠支持我們能在交易之路上好好地走下去。所以到了2013年的時(shí)候，我們的交易出了很大的問(wèn)題，出現(xiàn)了很大的回撤，包括2014年，我們的交易也做得很差很差，出現(xiàn)很大的虧損。期貨要從小錢做到大錢，是困難的；而從大錢虧到小錢，卻又是容易的。這點(diǎn)相信大家都有感受，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，我們賺到過(guò)很多很多的錢，這個(gè)數(shù)字多到難以置信；我們也虧過(guò)很多很多錢，虧的數(shù)字也讓人難以置信。

整體來(lái)講在我的交易過(guò)程中，也經(jīng)歷了很多大起大落，總結(jié)起來(lái)就是上面說(shuō)的，痛并快樂(lè)著，但是又難以割舍。到目前為主，期貨在我的大腦里面，就是一個(gè)魔鬼和天使的結(jié)合體吧。我們?nèi)绻谪涀叩揭黄鸬脑?，你?huì)發(fā)現(xiàn)你的整個(gè)情緒、心態(tài)包括生活都會(huì)被它支配，這個(gè)時(shí)候，它就是一個(gè)魔鬼；但是，如果你能夠很好地或者科學(xué)地去處理你跟它之間的關(guān)系、感情，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)它是個(gè)天使，它會(huì)帶給你很多美好的東西。所以，期貨難就難在你怎么樣去處理你跟他之間微妙的關(guān)系，這一點(diǎn)，對(duì)期貨交易來(lái)講是精髓。我覺(jué)得我現(xiàn)在大體上能做到合理融洽地跟期貨去交往，去交流，我覺(jué)得它傷不到我，我也不會(huì)可以去拉開我跟它之間的距離。我覺(jué)得我現(xiàn)在能好好地培養(yǎng)我跟期貨之間的感情。

第二個(gè)話題：怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口

這個(gè)問(wèn)題，可能大家比較感興趣。這個(gè)題目中我用了一個(gè)“可能”，只是可能，不是一定。做期貨肯定不會(huì)一定能讓你養(yǎng)家糊口，只是有可能會(huì)讓你掙到錢；還用了一個(gè)“養(yǎng)家糊口”，僅僅是養(yǎng)家糊口，如果你想靠期貨去發(fā)財(cái)暴富，成為高富帥，我覺(jué)得你的目的性肯定有問(wèn)題，如果帶著這種目的去做交易很危險(xiǎn)。如果正常人去做期貨交易，成功的概率是千分之一的話（這是大家都這么說(shuō)的，實(shí)際上我覺(jué)得千分之一都不到），但是你如果帶著想要暴富的心態(tài)來(lái)做交易的話，我覺(jué)得成功的概率千萬(wàn)分之一都不到。我現(xiàn)在這樣說(shuō)，你們是不是有一半人想要走了？但是事實(shí)就是這樣子，很殘酷，我希望你們做交易時(shí)能保持理性，做真實(shí)的交易。

那么怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口呢，我的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)起來(lái)就是，第一，自我定位很重要很重要，你要把自己的性格脾氣，你掌握的資產(chǎn)、資源，你能付出多少，要合理地整理出來(lái)。我們做交易的人有很多交易方法，什么技術(shù)面基本面，做的研究供求關(guān)系的，還有做期現(xiàn)套利的，很多很多。每一種就會(huì)對(duì)應(yīng)每一種脾氣性格，不同脾氣性格的人適用各種方法。所以我就叫大家不要去聽那種課，不要去聽那些關(guān)于交易技巧，交易方法，怎么樣能賺到錢的課，不能去聽，只有壞處沒(méi)有好處。不管講課的這個(gè)人是真的牛逼還是個(gè)水貨，你要知道你跟他的脾氣性格不可能完全一致，即使他真的成功了，那在你身上也是不能復(fù)制的。就包括我，張海峰做交易做的再牛逼再好，我的方法不可能在第二個(gè)人身上復(fù)制，包括我的兒子。所以很多人要我分享交易經(jīng)驗(yàn)，我說(shuō)可以講，但是我只能分享我的交易心態(tài)，我的交易大概邏輯，我的交易方法跟你分享絕對(duì)是害人的，你會(huì)多走很多彎路。我覺(jué)得每個(gè)方法適合不同的人，而每個(gè)人的脾氣性格會(huì)有適合他的方法，但是要他自己去找。這是我說(shuō)的自我定位，你要把自己的條件框出來(lái)，覺(jué)得自己適合哪一種方法，自己能夠承受多少風(fēng)險(xiǎn)。比如說(shuō)我覺(jué)得自己只適合做短線，那我就堅(jiān)持只做短線，打死不做中長(zhǎng)線。別人做中長(zhǎng)線翻了十倍一百倍，跟我沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系，不要去嘗試中長(zhǎng)線。你既然堅(jiān)持了一兩年的短線，就不要去嘗試中長(zhǎng)線，雖然沒(méi)有成績(jī)，但這一兩年你學(xué)到了很多東西。很多人問(wèn)我你是怎么實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由的，我也不知道，就好像有一段時(shí)間進(jìn)入了一個(gè)交易的新境界。就好像有一道門在交易者面前，你能跨過(guò)去就跨過(guò)去，跨不過(guò)去，什么時(shí)候能跨過(guò)去誰(shuí)也不知道。你只能不斷地努力去跨。而這個(gè)過(guò)程也只能靠你自己，不能借助任何外物。所以我想說(shuō)，一定要堅(jiān)持自己的交易方法，千萬(wàn)不要去模仿別人的交易方法，這一點(diǎn)很重要很重要很重要，重要的事情要說(shuō)三遍。

第二風(fēng)險(xiǎn)控制，你在做交易的時(shí)候，一定要想好你拿多少錢做交易，這對(duì)你做交易一定是有百利而無(wú)一害的。有些人糊里糊涂的，有二十萬(wàn)，就拿二十萬(wàn)去做，你的二十萬(wàn)暫時(shí)用不了，不代表以后永遠(yuǎn)不要花。我見過(guò)很多奇葩的人，給我打電話哭訴說(shuō)活不下去了，我說(shuō)怎么了，他說(shuō)活不下去了，前幾天進(jìn)來(lái)一筆貨款，就想弄進(jìn)去做個(gè)短線，馬上出來(lái)，結(jié)果出不來(lái)了。這種人我覺(jué)得你們身邊應(yīng)該都有遇到過(guò)，絕對(duì)不在少數(shù)。所以資金管理這一點(diǎn)很重要，這個(gè)過(guò)程是持續(xù)的。其實(shí)做期貨交易用不了多少錢，我們做期貨做的是杠桿，是倍數(shù)。你本身資產(chǎn)有十萬(wàn)，拿一萬(wàn)塊錢做，你賺100倍，就100萬(wàn)，你本身只有十萬(wàn)塊錢，怎么算這十萬(wàn)塊錢是一百萬(wàn)呢，就是有杠桿嘛，你的幸福指數(shù)就很高了。你有一百萬(wàn)，拿十萬(wàn)做交易，賺100倍，就有1000萬(wàn)，那你的幸福指數(shù)更高。我們做期貨賺的是它的倍數(shù)，而不是它的總資產(chǎn)。剛剛看了我的賬戶，去年9月40萬(wàn)，后面20多萬(wàn)加進(jìn)去，70萬(wàn)做到現(xiàn)在已經(jīng)一千四五百萬(wàn)了，這才幾個(gè)月時(shí)間。我拿這個(gè)例子跟你們說(shuō)，就是想說(shuō)做期貨真的不需要很多錢。如果當(dāng)初我只有4萬(wàn)塊錢，那我做到現(xiàn)在可能兩百萬(wàn)。但4000塊錢做到20萬(wàn)還是有點(diǎn)難度的，因?yàn)?000塊錢能做的品種少。所以做期貨的錢不是絕對(duì)的，而是相對(duì)于你的家庭資產(chǎn)來(lái)說(shuō)的。你有十萬(wàn)塊錢，不要想著像人家那樣賺1億2億，真的掙到1億2億，我告訴你不是什么好事情，你會(huì)瘋掉的。有什么意義，錢拿到，人瘋掉了。所以做期貨的自我定位就是兩個(gè)，一是找到適合自己的風(fēng)格并且堅(jiān)持下去，認(rèn)清你的家庭資產(chǎn)允許你承受多大的風(fēng)險(xiǎn)，做好家庭風(fēng)控。這兩樣做好，你就要比別人有優(yōu)勢(shì)的多。

二是要有合理成熟的市場(chǎng)心態(tài)，市場(chǎng)心態(tài)包括兩個(gè)方面，一是交易心態(tài)，二是交易以外的盤后心態(tài)。我覺(jué)得盤中和盤后的兩個(gè)心態(tài)都要去合理化。盤中心態(tài)我個(gè)人認(rèn)為就是風(fēng)控做好，資金管理做好，相對(duì)來(lái)講心態(tài)就會(huì)平穩(wěn)一點(diǎn)。我跟朋友聊天的時(shí)候也會(huì)談到，這么多年交易下來(lái)，都覺(jué)得在盤中我就要把自己當(dāng)一個(gè)傻子，行情發(fā)展過(guò)程當(dāng)中我們想的越簡(jiǎn)單越好，不要去YY太多的東西，不要想什么主力在控盤這些東西，想的越少越好，什么主力在拉高，我要去空他，不要去想什么這些東西，肯定要倒霉的。盤后要去大量地想，要去找蛛絲馬跡，如果盤后你能找出來(lái)主力在控盤的蛛絲馬跡，那你就很牛逼了。當(dāng)然在期貨市場(chǎng)里面，我們講控盤其實(shí)是相對(duì)的，期貨有控盤，但他只是相對(duì)的，跟股票不一樣。期貨行情確實(shí)會(huì)有大幅的波動(dòng)，但是他是永遠(yuǎn)都脫離不了現(xiàn)貨的。如果我作為一個(gè)大的現(xiàn)貨商，在期貨上去做一些對(duì)沖操作的話，實(shí)際上是控盤，但是合情合理。如果我是一個(gè)大的現(xiàn)貨商，我的倉(cāng)庫(kù)里面貨很多，我覺(jué)得市場(chǎng)上貨源又比較緊張，短期內(nèi)又繼續(xù)在期貨上去買，然后把價(jià)格拉高，我再把倉(cāng)庫(kù)的貨拉進(jìn)來(lái)穿插進(jìn)去，可以賺兩邊的錢。這種事情看上去是控盤，實(shí)際上合情合理，跟股票不一樣。這種事情都是事后才知道的，大家包括我在內(nèi)，在盤中是不知道的。所以成熟的市場(chǎng)心態(tài)就是盤中想的越簡(jiǎn)單越好，盤中一切跟著市場(chǎng)走，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，錯(cuò)誤的肯定是我們自己在YY。盤后要讓自己的大腦活躍起來(lái)，要敢想，要做好交易計(jì)劃。我覺(jué)得交易計(jì)劃很重要，我這么多年交易下來(lái)，我知道交易計(jì)劃很重要。我做交易計(jì)劃之后，我就發(fā)現(xiàn)我的虧損不斷在變小。去年上半年我沒(méi)怎么做交易，去年下半年我?guī)缀趺刻熳鼋灰子?jì)劃，有幾天特殊原因可能沒(méi)做，但是我大腦里面肯定是有做的。你看我下半年的資金曲線上升這么快，跟我做交易計(jì)劃有很大關(guān)系。當(dāng)然做交易計(jì)劃也可以幫你去平衡自己的心態(tài)，盤中就按著交易計(jì)劃來(lái)，你就不會(huì)有太大的想法，如果盤中跟你的交易計(jì)劃是相悖的，那你不去做就行了。交易計(jì)劃當(dāng)然是盤前，一個(gè)完整的交易計(jì)劃，包括大方向，一個(gè)品種是上漲、下跌還是震蕩；找到進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位，如果是進(jìn)場(chǎng)，那我肯定是等他跌倒跌停板嘛，再牛逼的品種也不可能天天漲的，都要往下跌一跌再漲，再要漲也得回調(diào)整固，再創(chuàng)新高。所以進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位找到，在壓力位拋掉，等它回調(diào)，我再買，做好止盈止損，就是這么簡(jiǎn)單。你可以一天看十幾個(gè)品種，每個(gè)品種只要一有機(jī)會(huì)就做進(jìn)去，就很輕松，不會(huì)像有些人盯盤很辛苦，鼠標(biāo)點(diǎn)來(lái)點(diǎn)去，興奮地都要把電腦吃掉。所以做好交易計(jì)劃，盤中心態(tài)不會(huì)壞。這是我強(qiáng)調(diào)的一個(gè)合理成熟的市場(chǎng)心態(tài)，很重要。

三是必要的交易技巧，是必要，我不贊成去搞很多交易技巧，真正必要的交易技巧沒(méi)有很多，也不會(huì)有很多。很多人不愛(ài)看書，不愛(ài)問(wèn)人，巴不得多學(xué)一點(diǎn)交易技巧，不是好事情。其實(shí)我覺(jué)得每個(gè)人只要有一點(diǎn)交易技巧，只要有效，就挺好的。那怎樣去找必要的交易技巧？很簡(jiǎn)單，就是你的交易技巧要么一直虧錢，要么一直賺錢，這都是有效的。有時(shí)賺，有時(shí)虧的交易技巧，寧可不要。那為什么一直虧錢的交易技巧也是有效的呢，一直虧錢的技巧反著來(lái)不是一直賺錢嘛。交易技巧也很重要，不能完全靠蒙的，多少要有點(diǎn)專業(yè)性，期貨市場(chǎng)的錢不是這么好賺的。

還有最后一點(diǎn)交易外的行業(yè)機(jī)會(huì)，一直對(duì)著交易做，三年以上的老甲魚已經(jīng)失去意義了，對(duì)于剛進(jìn)我們這個(gè)行業(yè)的人，我還是想重點(diǎn)提出這個(gè)建議的，這個(gè)行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展速度是很快的，我們的行業(yè)很缺專業(yè)人才。我建議進(jìn)入市場(chǎng)的新人，如果你真的愛(ài)好這個(gè)行業(yè)，你可以把握以下交易外的行業(yè)機(jī)會(huì)。我看行業(yè)的工資是不低的，肯定不會(huì)低于平均社會(huì)工資的，外圍空間也很大。這是我講的怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口，不知道大家有沒(méi)有聽明白。

第三個(gè)話題：交易中的止損止盈如何設(shè)置

這是帶點(diǎn)干貨色彩的。其實(shí)止損止盈是一樣的，反過(guò)來(lái)就一樣了。要說(shuō)不一樣，無(wú)非就是大家都愿意止盈，都不愿意止損。止損止盈就兩塊，一是技術(shù)點(diǎn)位，二是基本面上止損止盈。我是比較偏向技術(shù)止損止盈的。我看三個(gè)東西，均線、趨勢(shì)通道、時(shí)間窗口。均線這個(gè)東西太簡(jiǎn)單了，我就看5日線、20日線、60日線，其他線我不太看，均線是為數(shù)不多的擺動(dòng)類指標(biāo)里面，比較真實(shí)有效的。均線代表多空力量的分水嶺，價(jià)格到五根線跌破了，也就說(shuō)，在前五天，多頭是打不過(guò)空頭的，這個(gè)時(shí)候，氣勢(shì)是在空頭這一方的。也就是說(shuō)空頭獲勝的概率要大于多頭。這個(gè)時(shí)候多頭就要止損了，你已經(jīng)打不過(guò)人家了，再不跑就來(lái)不及了。再一個(gè)趨勢(shì)通道，也很簡(jiǎn)單，不管上漲還是下跌，都有一個(gè)上升通道或者下降通道，這一點(diǎn)交易做的時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)的都會(huì)發(fā)現(xiàn)。而且這個(gè)通道肯定會(huì)很標(biāo)準(zhǔn)，我就會(huì)在下跌通道做空，上升通道做多，如果這個(gè)通道破了，我就不去交易，至少我不會(huì)去有明確的交易方向。止損除了單子要平掉之外，方向也要改正過(guò)來(lái)。以前你是做空的，后來(lái)止損了，就不要再去輕易做空了，方向也要止損。還有一個(gè)時(shí)間窗口，你覺(jué)得這個(gè)品種死活跌不下的時(shí)候，你就要止損了。同樣，你覺(jué)得它應(yīng)該漲了，但它死活漲不上去，你也該止損了。你覺(jué)得它應(yīng)該跌，但它死活不跌的時(shí)候，你還在猶猶豫豫，市場(chǎng)的方向馬上就變了，它就往上漲了，你覺(jué)得市場(chǎng)錯(cuò)了，你覺(jué)得還肯定還會(huì)跌下來(lái)，倔脾氣還要去加空，就在你覺(jué)得市場(chǎng)錯(cuò)了的時(shí)候，你的賬戶虧損已經(jīng)很大了。我做交易是，如果我做空進(jìn)去，市場(chǎng)馬上就要下降，他磨嘰多一會(huì)兒，我就不跟他玩了。因?yàn)槲屹嶅X的機(jī)會(huì)太多了，干嘛要吊死在一根樹上，你不跌就算了，在找其他機(jī)會(huì)。這是我做止損止盈的一個(gè)重要指標(biāo)，就是時(shí)間窗口。當(dāng)然這個(gè)時(shí)間有多長(zhǎng)，要看情況而定，每個(gè)人自己去感受?？醇夹g(shù)面，要學(xué)會(huì)趕緊放棄，不要覺(jué)得自己很牛逼，自己是對(duì)的，市場(chǎng)是錯(cuò)的。

第二個(gè)，基本面的供需矛盾轉(zhuǎn)移，我覺(jué)得這對(duì)于90%的交易者來(lái)講是做不到的。好多公司花這么多錢，這么多人，到最后也沒(méi)什么意義。螺紋鋼之前跌的跟屎一樣，說(shuō)螺紋鋼產(chǎn)能過(guò)剩，每個(gè)人講螺紋鋼基本面都能講一堆出來(lái)，現(xiàn)在呢，又是需求，又是國(guó)家宏觀調(diào)控，又是一堆基本面，有什么意義呢？所以供需矛盾轉(zhuǎn)移的分析不是我們可以做到的。大家的大部分時(shí)間還是不要花到這個(gè)上面。當(dāng)然你要說(shuō)你就只想研究基本面，對(duì)基本面有天賦，那也是可以的。之前有個(gè)參賽選手，專做螺紋鋼的，他就做的很好，我覺(jué)得他對(duì)基本面的理解是有天賦的，理解的很透徹。我覺(jué)得研究基本面就只能研究一個(gè)品種，它框架太大，一個(gè)人根本不可能研究?jī)蓚€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。但是我還是覺(jué)得大部分人是不具備研究基本面的條件的，還是技術(shù)上更容易做好一點(diǎn)?；久嫘枰嗟臅r(shí)間精力，可能還有成本。但你能很好地掌握基本面，要把他設(shè)為止損止盈還是可以的。

第三個(gè)就是重中之重的嚴(yán)格執(zhí)行。99%的人，能到執(zhí)行的是止盈，不能嚴(yán)格做到的是止損。不嚴(yán)格執(zhí)行，你的所有止損止盈方法沒(méi)有任何意義。止盈就不說(shuō)了，止損這個(gè)問(wèn)題，我知道很多人都下不了手，我知道的，我也經(jīng)常遇到這種情況。而且很多時(shí)候，他止損錯(cuò)了，不止損不虧錢，一止損反而虧了很多錢。這種情況很多，我也有。但是，你們有沒(méi)有想過(guò)，知道你止損了，只要你愿意止損，你在這個(gè)市場(chǎng)還有100次的止損機(jī)會(huì)，但是只要你有一次不愿止損，那你就沒(méi)有下一次止損機(jī)會(huì)了。有點(diǎn)我可以很驕傲地跟你們說(shuō)，我的止損機(jī)會(huì)比你們多得多，沒(méi)有人止損的次數(shù)比我多，但我現(xiàn)在還是活的好好的。很多人痛哭流涕的說(shuō)，止損錯(cuò)了，不止損虧不了這么多錢，我只能說(shuō)，那是因?yàn)槟阒箵p慢了，不是你止損錯(cuò)了。我現(xiàn)在是剛下單我的止損單就下進(jìn)去了，自動(dòng)觸發(fā)止損。很多人還會(huì)在止損單即將觸發(fā)的時(shí)候，去把止損單取消掉。很多人干過(guò)這樣的事情，那你的交易還做得好嗎？其實(shí)我也干過(guò)這樣的事情，但我控制住自己的次數(shù)更多，所以我交易做的比你們好呀。我們不能去拒絕人性，畢竟我們是凡人，貪婪恐懼，無(wú)法跳脫，只能做到盡量少貪婪一點(diǎn)，盡量少恐懼一點(diǎn)。所以對(duì)于我來(lái)講，是血的教訓(xùn)，一定要嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)然在你不能嚴(yán)格執(zhí)行的情況下，你想辦法去盡量執(zhí)行。做交易想超過(guò)我很簡(jiǎn)單，我可以肯定的告訴你，我現(xiàn)在很多時(shí)間也是不行的，你們?nèi)绻龅帽任液?，你們就肯定能超過(guò)我，賺的錢就比我多。

第四個(gè)話題：賺錢虧錢之后該干嘛

這個(gè)東西也是蠻重要的。這里我說(shuō)的賺錢虧錢是大幅盈利大幅虧損的情況。不要說(shuō)你虧了1%，虧了這么多，我要休息一下，不能這么玩。我說(shuō)的是短期之內(nèi)大幅虧損，連續(xù)虧損，反過(guò)來(lái)還有大幅盈利，連續(xù)盈利。這個(gè)時(shí)候，我覺(jué)得每個(gè)人心態(tài)肯定都不好，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。你能說(shuō)你能在你短期之內(nèi)就盈利了50%，你還能很平靜的去面對(duì)交易嗎？我覺(jué)得而不會(huì)有這樣的人，同樣的，你的賬戶虧了50%，你的內(nèi)心肯定也是焦慮的，糾結(jié)的。這個(gè)時(shí)候心態(tài)調(diào)整很重要，要不離開這個(gè)市場(chǎng)，要不趕緊調(diào)整心態(tài)。我是這么做的，第一需要休息，我是要不就陪家里人，陪父母、老婆、孩子吃吃飯，玩一玩，陪家里人可以很快讓你的心態(tài)放松下來(lái)。你會(huì)覺(jué)得有家人在身邊，人生已經(jīng)很完美了，有了他們，所有失去的、得到的都是浮云。陪著他們，他們也會(huì)覺(jué)得很幸福，這對(duì)你的心態(tài)調(diào)整有很大的幫助。還有就是旅游，最好帶上家人去旅游，如果家里人很忙的話，那一個(gè)人去旅游也是可以的。忌聚餐，虧錢不要喝悶酒，賺錢不要喝喜酒。用我血的教訓(xùn)告訴你，賺了錢不要很開心地立馬約朋友，請(qǐng)客吃飯，喝酒唱歌，這樣你賺的錢很快又會(huì)虧回去，虧錢了絕對(duì)不要喝悶酒，不喜歡找朋友，就一個(gè)人喝悶酒，搞這種事情，你虧的錢只會(huì)更多，很多活生生的例子。賺錢之后，越簡(jiǎn)單的生活越好，陪陪家里人，或者自己一個(gè)人安靜地待一會(huì)兒，不要去見人。

第二個(gè)復(fù)盤，找經(jīng)驗(yàn)，歷史行情絕對(duì)是最有效的教科書。通過(guò)復(fù)盤，不斷地復(fù)盤，不斷地找經(jīng)驗(yàn)，你肯定會(huì)得到越來(lái)越多的經(jīng)驗(yàn)。如果有恒心有毅力的去做好復(fù)盤這件事，你可以少交很多學(xué)費(fèi)，但是復(fù)盤是一件很枯燥乏味的事情，同時(shí)很多方向也會(huì)讓你覺(jué)得很迷茫，就看你能不能堅(jiān)持下去，那么我覺(jué)得在你交易大幅回撤或者大幅盈利需要休息的時(shí)候，你可以在休息的過(guò)程中去復(fù)盤，這對(duì)你來(lái)講，一是可以讓你的心情平靜下來(lái)讓你放松，第二可以給你增加更多地自信。