期貨高手們是如何選擇品種的？截止目前（2015.12.21），操盤寶發(fā)放累計操盤資金：23716000元，累計獎勵資金：471200元， 累計晉級人數(shù)：21人，參賽總人數(shù)：470人。 今日成功產(chǎn)生了一位晉級選手：“風清揚”以301.44%的收益率晉級到第3級，共獲得累計獎勵資金40000元。第11名“鑫鵬翔1號”和第35名“山風”在日盈虧記錄中也取得了不錯的成績。 面對目前國內(nèi)4大期貨交易所50個交易品種，很多剛接觸期貨的投資者常常覺得無處下手，有些做期貨的投資者抱怨市場行情不好有些抱怨期貨市場各種問題，但是還是有很多投資者在今年的行情中賺得盆滿缽滿。為什么會這樣？這跟他們選擇的交易品種有密切的關系，為何有些期貨品種容易賺錢，而有些品種容易虧錢？是靠運氣，還是另有方法？ 今天小編整理了10位盤手，讓我們了解下他們是如何選擇期貨品種的，希望對投資者有所幫助。 Bernard：基本面信息是最值錢的 我是通過基本面分析得出一個品種的方向，首先收集基本面信息，我認為信息是最值錢的，我每天會對各個品種都看一遍。如果我對各個品種忽視了，偶爾一段時間對某個品種就淡忘了。時時刻刻關注這些品種，一旦某一個品種來了機會，提前察覺，不然可能這個品種的行情走過去才發(fā)現(xiàn)自己忘了。然后通過調查再結合心理分析，如果一個價格長期停留在一個價位上以后，它對農(nóng)民的種植肯定有影響，要分析某一個價格對播種面積產(chǎn)生多大的影響，再結合多點實地調查，得出一個綜合的結論，憑這個結論以點帶面。 我所有的品種都研究，但不一定做。盤面上所有活躍的品種我都看，同時還要研究，因為要捕捉機會。有的品種3-5年一個周期，或者是10年，甚至20年，說不定哪天就冒出一個歷史大機遇。具體操作主要做一個品種，或者在一個主要品種以外，2、3個品種輕倉少量參與。
Calvin：只做自己熟悉的品種要做你自己熟悉的品種，如果一開始沒有熟悉的品種，那你做一個品種2、3年，它自然就成了你熟悉的品種，也可以說在這個品種上你成了專家。只要堅持做，難賺錢和容易賺錢是對立的，為什么你難賺錢了，而那個人就好賺呢？說明那個人的本事比你大，你想辦法超過他，你就好賺錢了，你現(xiàn)在做銅、大豆這些如果有十幾年了，我說的交割規(guī)則也許沒去看，很多東西有了瑕疵，不合理了，你還不知道、不懂這些，那你就吃虧了，你如果先知道了，那就把別人套住了。哪個難賺錢，哪個容易賺錢是相對的，只不過是你能不能賺到這個商品的錢。當然有些老品種肯定是越來越不活躍，參與度低了。像玉米，它上漲100元的概率可能只有10%，下跌100元的概率可能有90%，其實做期貨除了我剛才講的那些，還要從概率上分析，這也是很重要的。Jeremy：尋找相對清晰有趨勢的品種
尋找一些相對清晰的有趨勢的品種去交易，因為在國內(nèi)的環(huán)境當中，我可能對于中國的政治、經(jīng)濟政策和經(jīng)濟背景相對來說理解得更透徹一點，對于跟國際市場相關度很高的品種，需要你的視野與研究跟得上，一般這樣的品種我會選擇它出現(xiàn)一個比較清晰的供求平衡被打破的階段去操作，可能操作頻率會低一點，但是我不排斥任何的品種，因為它們都有自身大的周期，也許某一年股指不太好的時候，商品會有一個非常好的周期，這是完全可能的，在我的投資框架當中，我希望品種和策略越豐富越好，就是說給我更多的原料，我來配菜，我不排斥一些并不是我特別擅長的品種的投資機會，這也是可以從一些基本面和技術面當中找到操作機會。其實你的精力一定是有側重的，但是你的視野需要開闊，當有些平時可能參與不太多的品種今年確實出現(xiàn)了清晰的基本面供求變化的時候，我覺得在合適的時候應該去參與，而不應該去排斥。 King：標準有兩條：1、熟悉的品種；2、具有良好流動性、成交量大的品種對于期貨市場的品種選擇，我們的選擇品種的標準一般會有以下兩條，一是熟悉的品種，第二需要具有良好的流動性，成交量大。像有些寡頭壟斷的品種，一般情況下我們都不會去交易，也不會投入很大的研究力量去研究，這對長線交易、資金量大的交易，我認為市場風險還是比較大的。每個人賺每個人的錢，我賺基本面的錢，只要是寡頭壟斷的我就不參與。
Lewis：喜歡做行情趨勢強烈的品種
我比較喜歡選行情趨勢比較強烈的品種，而這種品種通常我只是在趨勢的中間段介入，行情的初級階段由于沒有太多的技術圖表體現(xiàn)出來，通常我不會做太多的戰(zhàn)略性建倉，我只會順著行情形成的趨勢去跟隨趨勢。品種選好后，我會觀察這個品種的行情走勢是否有一定的穩(wěn)定性和持續(xù)性，如果符合這個條件我會進場，通常我會在盈利拉開一段區(qū)間之后在下一個突破點加倉，加倉的倉位如果不能馬上盈利的話，我會把加倉的那一部分平掉以保持資金的平穩(wěn)性，至于減倉，如果不是行情逆轉，通常不會做減倉動作。 Eric：六個準則優(yōu)選品種
第一是形態(tài)上優(yōu)美，就是很流暢的形態(tài)。有時候你不知道為什么這樣就是好，因為你感覺優(yōu)美的東西就是好的，我比較看重這一點。期貨有時候就是這樣，一開始很流暢的一波下跌行情或者上漲行情，形態(tài)都比較優(yōu)美。我們只能平時多看，才能對美感更有把握。 第二是趨勢明朗，不論是趨勢線、均線、波段都比較明朗。但有時候也會出現(xiàn)物極必反的情況，到時就要考慮物極必反。順勢而為是個很好的機會，物極必反也是一個很好的機會。 第三個就是市場化波動特征明顯。它的波動特征相對比較市場化一點，有些品種突然之間上竄下跳，這種情況也要稍微小心一點，盡量避免這樣的品種。有些相對比較市場化一點，活躍的時候，盡量選擇這樣的品種。 第四個是止損點明確可控。有時候找不到止損點在哪里，你可能覺得機會比較好，但往往是不好的行情。 第五點強弱明顯，在諸多的品種當中這個品種是比較強勢的，然后內(nèi)盤、外盤都有的品種，內(nèi)盤相對比外盤偏強的品種。 第六是符合建倉的原則。你總有自己的原則和方法，不符合自己的方法，就相當于是天馬行空。并不是適合自己的想法就可以建倉，要把原則性的條件加起來，都符合了之后，又符合技術分析、盈虧比計算的方法，我就會認為這是最優(yōu)勢的交易品種，就會重倉甚至滿倉做進去，看好它，把所有的雞蛋只放在這一個籃子里面，有可能會敲碎幾個，但不會整個籃子全部敲碎，因為風險已經(jīng)在可控的前提下了。 Marlon：“量”是首要考慮的
選主要操作的品種，首先第一個成交量和資金量的吞吐能力必須要有，再者就是持倉量大、資金進出方便，投資者的參與結構包括機構、散戶、各類資金比較均衡的時候，簡單說就是持倉量到了一定程度以后，成交達到活躍狀態(tài)以后，這個產(chǎn)品基本上就可以參與了，“量”是首要考慮的。第二個就是當這個新品種的國家產(chǎn)業(yè)政策有所導向以后，或者基本面對這個新品種有些特殊的利好，這樣的品種可能會面臨大的結構性變化的機會，我會重點去參與。就這兩個，一個是量，一個是產(chǎn)品本身，真的出現(xiàn)大機會的時候，一定會有資金去炒作它。 Frank：哪個品種做的效果好就做哪一個
最簡單的辦法就是把自己兩三年的賬單拉出來統(tǒng)計，看哪個品種的效果最好，資金曲線是一目了然的。哪怕所有的品種都是虧的，總有一個是虧得最少的。虧最少的至少是最適合的。 平時會同時操作銅、橡膠，這兩個品種是必做的，另外還會挑一兩個積極的品種，即方向稍微明確一些的品種作為對沖。有些品種雖然虧錢，它本身就是作為對沖，如果這個虧10萬，那邊的盈利應該有12、13萬或者20萬，它起著保護作用。某一個階段重點只做一個品種的情況很少。前幾年做棉花的時候就專做棉花，做黃金就專做黃金。原先資金少，現(xiàn)在資金稍微多一點還是需要考慮一下風險。在不同的階段不會切換重點操作的品種，就只做這幾個品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會切換了，有可能只做銅一個品種了。 從我個人而言，十幾年交易，從原先的十幾個品種慢慢變成兩三個，未來可能只做一個品種，從這個角度來看，還是做一個品種比較好。有些品種，不做的時候看得清清楚楚，等你一進去就洗盤，你的重心不在這，只是來打游擊，然后撤退就虧錢了。到最后會發(fā)現(xiàn)沒什么好結果，還是專注一個品種比較好。但是像資金大戶做品種的組合，這又是另外一方面的事情，小資金還是做少數(shù)幾個品種比較好。 Gary：干脆利索的品種，非常容易快產(chǎn)生利潤
工業(yè)品里，我們熟悉的橡膠、螺紋、鐵礦，也是我們非常喜歡的品種。跟期指性格非常相似。如果用人的性格來打比方的話，這四個品種是屬于做事干脆利索的品種。要么沒有波動，一旦趨勢形成，都是非常容易快速產(chǎn)生利潤，脫離成本的品種。 農(nóng)產(chǎn)品，受到天氣因素、氣候影響、進出口因素、各國產(chǎn)業(yè)政策波動等要素影響較多，過度的高開低開頻率也不少。除了豆粕、菜粕、豆油、菜油這幾個品種和棉花，其他的農(nóng)產(chǎn)品我們基本上不碰。
Henry：只做PTA
在期貨市場我賺的錢，90%都是做日內(nèi)賺的，PTA這個品種上賺的。PTA的波動特性是快，漲或跌都很凌厲。買進去之后就賺了50個點，一般回到賺30個點就止盈。我也會看其他的聯(lián)動品種，比如說橡膠、銅、塑料等，如果這些系列品種都保持在強勢，我有可能不輕易平倉，因為今天有可能會漲停，我就會以回吐30個點為代價，甚至我不賺錢出來也要等下一波加速地上漲。但是如果橡膠、塑料等品種很弱，我就準備隨時平倉，因為關聯(lián)的品種可能會把它帶下來。 相關資訊 |
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