導(dǎo)讀：

今天帶來的是一篇舊文章，同時(shí)也是經(jīng)典的一篇文章。

很多交易員戰(zhàn)友因?yàn)楦鞣N各樣的原因進(jìn)入了股票和期貨市場，到現(xiàn)在為止，還能還是沒能逃過所謂的“二八定律”。并且大部分的人，都想鉆研出各種各樣的方法，以求財(cái)務(wù)自由的人生境地。

據(jù)本文的作者自述：他做期貨數(shù)年有余，沒有經(jīng)歷過爆倉，也沒有經(jīng)歷過大喜大悲，一切平靜如水的度過，多個(gè)品種的牛市和大熊經(jīng)歷過，期海沉浮，從中感悟的，沒有一絲一毫對期貨的后悔和懊惱，到現(xiàn)在為止，也十分慶幸自己進(jìn)入了期貨市場。

今天就與大家分享他的感悟。

首先，期貨的本質(zhì)就是商品，別無二致，無論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品，為什么，因?yàn)樗旧聿划a(chǎn)生任何的價(jià)值，你買一噸銅放在那，你就是放一年，它還是一噸銅。它在期貨市場中的目的，就是供你交易，無論你是什么樣購買目的，都終究是為了交易。期貨不等同于股票，它完全是個(gè)零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數(shù)人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。

期貨的市場，看似分散戶和主力，其實(shí)都一個(gè)樣，終究逃不過交易者的角色，能夠劃分他們的，僅僅是資金量而已，操盤水平，說實(shí)話，我到現(xiàn)在都不認(rèn)同這句話，99%的操盤手，都不是操盤水平高，而是對行情、對大勢的看法精準(zhǔn)而已，因?yàn)楸举|(zhì)上，他有資金量的制約，20個(gè)億，他能低買高賣嗎？

周五全盤大跌，他能短炒一把，隔兩天出局嗎？不能，既然不能，何談操盤的水平？市場鱷魚眾多，操盤手不是對大勢看的夠準(zhǔn)確，頂著大空的趨勢強(qiáng)力買入，就是資金有1000個(gè)億，能保證全身而退？瞎扯淡。如果勢頭看的夠準(zhǔn)確，即便大跌又如何，能扛到50%的虧損而安然一笑，這里又何談操盤水平？又何談風(fēng)險(xiǎn)控制？所以做期貨，一定要認(rèn)清市場的本質(zhì)而交易，離了本質(zhì)，一切都是虛無。那到底該怎么做期貨？

我剛才說了，期貨是零和游戲，既然是零和游戲，我們就要站到大概率的一邊去，不論你是做長線的，還是做短線的，做波段的，還是日內(nèi)短炒的，沒有大概率的把握，你進(jìn)去遲早是爆倉，時(shí)間長短而已。

那怎么樣才能確定大概率，怎么樣才能站到對的一邊？這里，一定要提出時(shí)間這個(gè)要素，離了時(shí)間周期，大概率就無從談起，做趨勢的，可以放幾千點(diǎn)的止損來博弈行情，你離開日線周線的時(shí)間，用它做波段，那你是必死無疑。所以首先，你要先分析，你是在什么時(shí)間周期上交易的，你是短炒的，還是做波段的，還是做趨勢的，你一定要先界定自己交易的時(shí)間跨度，然后再想辦法發(fā)掘大概率的事情。

界定了周期，我再來逐一講解各種時(shí)間級別上，如何站到大概率的一邊：

一、

既然是在做趨勢，你就別想著十來八天的交易，你的時(shí)間跨度至少是在一個(gè)月以上，所以首選看盤的周期就是周線，然后在日線選擇具體交易。那趨勢下，究竟有什么大概率的事件發(fā)生，你自己對照歷史行情找找看，我就我自己理解的盤面，說一說我認(rèn)為的大概率：

1、一個(gè)月以上的區(qū)間橫盤震蕩被突破，這必然導(dǎo)致行情向一個(gè)方向發(fā)展，你對照歷史行情看看，這樣的事情發(fā)生過多少次，多少是虛假的突破，多少是真正的？在我眼里看來，這種成功的概率超過7成。就拿2012年來說吧，1月份的銅膠，是不是從11月橫盤到12月的，越橫越窄，越窄越意味著要往一個(gè)方向走，它是起始第一波；

第二波咱們看看銅、膠、PTA，螺紋鋼，是否有明顯的長達(dá)兩個(gè)月的橫盤區(qū)間震蕩，明顯的，它有的，看看走勢，清楚、明了、簡單。

再過去幾個(gè)月，看看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，尤其是棕櫚油和白銀，標(biāo)準(zhǔn)的一塌糊涂。

第四波，咱們看看PTA，看看白糖，輕松選擇多單進(jìn)場的機(jī)會。遇到這種機(jī)會，就要進(jìn)，只要你分析過，對著歷史的行情一次又一次的發(fā)現(xiàn)過，你就要進(jìn)。

我寫到這，必定大批人不服，你說的都是歷史行情，對著未來的行情，你能說的出來？哥不騙你們，PTA進(jìn)了多單了，7800的位置，就2成的倉位，看了3天，價(jià)格沖了，我就決定關(guān)了電腦，放它個(gè)兩三個(gè)月，看看情況如何。并且交易計(jì)劃里清清楚楚的寫到，如果未來鋅在周線上上破了16500或者下破了14500，再弄個(gè)不到2成的倉位入場，止損1000點(diǎn)。

很多人肯定會問我，鋅1000點(diǎn)止損，你開玩笑呢把？我告訴你，止損止盈就是個(gè)概念，別把自己套在里面出不來，你設(shè)100點(diǎn)的止損被掃出來10次，跟我1000點(diǎn)被掃出來1次，有什么區(qū)別，你唯一有這樣的想法的原因，就是你小子實(shí)在太貪了，又想倉位重，賺多的，又舍不得掏錢。如果1000點(diǎn)的止損能讓我的成功概率提高到9成，我為什么不博？期貨賺錢靠的不是一次兩次，靠的是成年累月的復(fù)利。你年年都能賺錢，月月都能賺錢，才能有那幾十倍的暴利，靠著一次行情發(fā)家的，有幾個(gè)能撐過三年五載的？ 　 　

2 、頂部形態(tài)，這個(gè)品種上沖的不知道多么的逍遙，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔沒有入場，那些都是個(gè)屁，總有屬于你的行情，既然它漲的兇，它肯定就有掉下來的那天，漲的越兇，掉的越狠。

你只要看著哪天從跳空高開的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的無比的大，我恭喜你，你抓頂部的時(shí)機(jī)到了，大膽的尾盤扔點(diǎn)空單，止損這個(gè)帥“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場送你的錢。別貪心的弄多少倉位，合理就行，你虧的起就行。你要能虧的起1000萬，就是滿倉又能把你咋樣，爆倉了又能怎么樣？那都是虛的，只是個(gè)數(shù)字。

3 、MACD的兩次甚至三次背離，MACD底部交了又交，價(jià)格卻一低比一低高，這就是要反彈了，你可以在突破的時(shí)候來點(diǎn)多單，賺錢輕松無比。好了，趨勢就講這么幾個(gè)，形態(tài)還有無數(shù)呢，我都告訴你了，我吃什么去，自己下工夫。

二、

既然是做波段，那么1-5天就是你的時(shí)間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉就是你的持倉時(shí)限。你找尋的大概率，自然不是周線級別的，日線都有點(diǎn)大，你要找的，就是5-30分鐘，最多不超過60分鐘K線形態(tài)。

這種波段的大概率事件，我就說一個(gè)，剩下的我保密，別罵我，我不理你：

1、價(jià)格行進(jìn)中的小級別調(diào)整，3-7天的小幅回調(diào)。別亂七八糟的在橫盤震蕩的行情中找來找去，你找個(gè)屁，既然是震蕩，肯定價(jià)格就漲不了，也跌不了，你找的結(jié)果就是找虧。一定要在行情行進(jìn)中，最近大盤漲的不錯(cuò)，多個(gè)品種爆發(fā)，什么螺紋啊、焦炭啊、PTA啊，你對著15分鐘的K線圖瞧一瞧，每次的3-7天的小回調(diào)被打破，都是絕佳的入場點(diǎn)，進(jìn)去就賺，有的高手次次滿倉，一月翻倍，就是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)了這種大概率的K線形態(tài)，并且把這種交易手法用的爐火純青。

三、

做短線是散戶最多的，同時(shí)也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動量啊等等的交易手段。

做短線是我個(gè)人認(rèn)為方式最多樣化的，我能說出幾百種，而且我見過的也是千奇百怪的： 　 　

1 、我認(rèn)識一個(gè)朋友，他發(fā)現(xiàn)每次橡膠的主力合約突破高低點(diǎn)的時(shí)候，都會有那么一兩個(gè)點(diǎn)的穿刺，雖然行情突破有真有假，但這個(gè)突破的穿刺，是實(shí)實(shí)在在的，他就用這種手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的結(jié)算單，10有9次都是獲利的，很了不得，以我這種技術(shù)分析出家的，很是深思不已。 　 　

2 、再說一個(gè)，他是做動量的，每次行情爆發(fā)，總是在一根K線后追進(jìn)去，當(dāng)然這根K線伴隨的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法過濾虛假的狀況，但總之，他把握的很準(zhǔn)，十二個(gè)月的交易中，十個(gè)月都能獲利。

雖說短線手法千奇百怪，但以我看來，都是萬變不離其宗，做短線，一定要用各種各樣的方式來過濾不適合你的交易，尋找適合你的交易，成功的交易，比如我說幾種過濾的方式：

1 、日線級別上的趨勢過濾，比如說吧，日線現(xiàn)在在30日均線上方，我做日內(nèi)就只多不空；

2、 開盤價(jià)：今天的價(jià)格在開盤價(jià)上，我就只多不空；

3 、放量，價(jià)格不放量沖，我就不操作；

4 、橫盤震蕩，沒有半個(gè)小時(shí)以上的橫盤平臺，我就不操作；

5 、開盤15-30分鐘不交易，時(shí)間不到9點(diǎn)15以后，不參與交易。

6、 價(jià)格沒有突破昨日的高低點(diǎn)，我就不交易。

過濾的方式太多了，總之，你要用各種各樣的方法來過濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對照歷史行情驗(yàn)算驗(yàn)算，看看成功多少，錯(cuò)誤多少，賺多少，虧多少，有沒有滑點(diǎn)問題等等。 　 　

講了如何發(fā)掘大概率事件，其實(shí)只是談了如何入場的問題，我再講講止損、止盈、倉位、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)等等這些問題。

四、

止損對于散戶是個(gè)又愛又恨的詞，這個(gè)問題有時(shí)很深奧，有時(shí)又很簡單。止損本來的目的其實(shí)就一個(gè)，就是對你的資金做個(gè)保護(hù)，可是連續(xù)做連續(xù)錯(cuò)，止了十來八次損了，越止越虧，它就失去了止損的意義，所以以我對盤面和交易的理解，止損必須加上這么幾個(gè)方面，才顯得足夠的完善。 　

1、資金曲線圖沒有什么能夠比資金曲線圖更能保護(hù)資金的了，止損只能保護(hù)你一次交易，但保護(hù)不了你的賬戶資金，資金曲線圖卻能保護(hù)你的全部資金。連做連錯(cuò)，一定要看看資金權(quán)益，資金沒怎么虧，你就該怎么止損還怎么止損，沒任何好猶豫的，但如果資金回撤了超過10%了，你必須要停下手來分析分析近期的操作，看看哪里出問題了，然后再降低倉量繼續(xù)操作。

在我看來，資金曲線圖就是期貨交易者的生命線，不劃資金曲線圖者，交易沒有意義，你終究是個(gè)失敗者。高手，總是會控制資金曲線圖，最近大幅盈利了，降低倉位，等待曲線圖走的平滑，再倉位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低倉位，控制一下，小散要在這方面學(xué)的有模有樣的控制自己，千萬別懶惰。

2 、止損保護(hù)單次交易以及整個(gè)交易系統(tǒng)你雖然是短線交易的，但200點(diǎn)的止損能讓你10次對9次，能讓盈利絕對抵的過虧損，200點(diǎn)對你就是合適的。你要是9次賺20個(gè)點(diǎn)，1次止損200個(gè)點(diǎn)，那200點(diǎn)就是不合適的。同樣都是止損，意義和結(jié)果卻是千差萬別的，根本上，就是因?yàn)槟愕慕灰紫到y(tǒng)。分析止損多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，離開了交易的方法，止損無從談起。

我是做波段的，我就要找買進(jìn)去就漲，賣出去就跌的位置，買了不漲，我零止損。這就體現(xiàn)出止損的意義了。止損保護(hù)單次交易，保護(hù)你的資金，但更重要的，是保護(hù)你的交易系統(tǒng)是盈利的，所以講如何止損，先分析你如何交易，分析清楚了，才能談這個(gè)問題。

止損的方法：

1 、資金止損，虧總資金2%我就出場，這是方式一；

2 、到某某點(diǎn)位了，或者支撐阻力破了，止損，這是方式二；

3 、某某均線破了，這是方式三；

4 、交易做錯(cuò)了，或者行情不動，為了修正之前的交易而止損，怎么選，你自己看，剛才我已經(jīng)說過了。

五、

止盈和止損是一個(gè)概念，散戶糾結(jié)，無非是兩個(gè)原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。

止盈離開了交易系統(tǒng)，也是瞎扯淡，沒有交易手法，止盈也是個(gè)空話，做波段的，三天止盈，做炒單的，3分鐘止盈，做趨勢的，三年都未必止盈。孰對孰錯(cuò)？

會不會止盈，要看你用什么方法，你做趨勢的三天止盈，你就是個(gè)笨蛋。別看你賺錢了，賺了也是個(gè)笨蛋。你做波段的，這單拿了一個(gè)月沒平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是個(gè)笨蛋，遲早還回市場，為什么，因?yàn)閮烧叨紱]有按照自己的交易方法交易，隨心情隨行情而變，最后不是行情變了，而是自己變了。

我現(xiàn)在沒法發(fā)圖，新手嘛，我就跟你們說一點(diǎn)，傻到不會止盈的，找跟均線。找根合適的均線，破了就平，最簡單，但也最實(shí)用。

六、

有人講，一定要輕倉，輕倉能讓你活下來，有人講，切莫重倉，重倉會讓你離開市場。在我眼里看來，這都是瞎扯淡的話，重倉怎么了，重倉一個(gè)月翻一倍，我提8成盈利出來，永不回市場，我錯(cuò)了還是你錯(cuò)了？

做短線的天天重倉，你能說他能活不長？輕倉天天虧，三個(gè)月沒錢了，你能說他比重倉的優(yōu)秀多少？倉位、風(fēng)險(xiǎn)和資金管理，其實(shí)根本上，就是我之前講的，你是否是站在大概率上了，賭多棉花，可以放2000點(diǎn)止損，虧50%都能接受，只要它有9成把握能贏，你就是對的。你輕倉賭這30%的勝率，你再輕都是錯(cuò)的。

倉位啊、風(fēng)險(xiǎn)啊，其實(shí)有這樣的說法，都是因?yàn)?a data-code='159A40' data-position='stock.18' data-marketid='36'>金融市場有這種王八蛋的“黑天鵝”行情，三分鐘給你跌個(gè)1000點(diǎn)，隔夜開盤給你來個(gè)三四次漲跌停。所以才有輕、重倉之分，你做盤，不論輕倉重倉，你先要問問自己，我這筆交易有多大的把握能獲利。拉里威廉斯說了，我做盤最重要的思想，就是哥認(rèn)為哥現(xiàn)在的交易是錯(cuò)的，所以他20%的倉位做。丁洪波認(rèn)為他的交易成功率超過80%，他才有信心滿倉飄來回。風(fēng)險(xiǎn)和倉位是一個(gè)概念，加減倉是對風(fēng)險(xiǎn)控制的最直接的表達(dá)。

七、

這是重中之重的概念，一個(gè)成天交易期貨的人，十年都在交易期貨的人，不懂資金管理，他的成功就只是個(gè)浮云，說不定哪天爆倉了。

這由人性和心態(tài)決定，而非交易能力，利弗莫爾就是個(gè)例子，賺了1億美金了，你說你還弄那么多錢交易干嘛，要是我就直接買成地，頤養(yǎng)天年了。不管它外面什么金融危機(jī)，你有地就有的菜種，有菜種就有的飯吃，有的飯吃就有的日子過，有的日子過，你才能真正的幸?？鞓贰?/p>

講資金管理，就是在講無論你虧賺，你是否能輕松的離開這個(gè)市場，我給很多朋友說過，虧光了離開期貨，你未必是不成功的，可能本身期貨市場就不適合你。這和其他的生意別無二致，做服裝虧了，咱就開餐館去，說不定你就發(fā)了。

你能信心百倍的來到這個(gè)市場，就不要想著灰心喪氣的離開，那不過是虧點(diǎn)錢罷了，丟不了性命的。坦然點(diǎn)，做資金管理，就是你在入市前有個(gè)準(zhǔn)備，別傻不拉幾的把身家性命都投到期貨市場上，少放點(diǎn)。你能在市場上賺錢了，就該往出提了，你得對得起你的老婆孩子，對得起你的爹媽，給他們一個(gè)安心的生活。

不論是你盈利提20%，還是盈利提80%，都無可厚非，但絕對不要再把這筆錢投回市場，除非你真的是有閑錢了。這就是最根本的資金管理，就是坦然的來，坦然的去，虧了賺了，對的起你的家庭。沒有做好退市準(zhǔn)備的期貨交易者，你遲早是期貨市場的一個(gè)茶余飯后的談資而已。林廣袤要是2013虧掉20個(gè)億，我相信你們沒任何人會崇拜他。換而言之，如果是你呢？你要是把這些不當(dāng)回事，結(jié)果就是終究有一天你會跪在地上痛哭悔恨。

八、

系統(tǒng)是期貨交易者的立身之本，你連個(gè)交易的方法都沒有，你想在市場上盈利，就等于屎里拋金――找惡心。只有系統(tǒng)的交易方法，才會讓你真正的在期市里賺錢。

系統(tǒng)是個(gè)很寬泛的概念，并不是指一定要破60均線進(jìn)，破60均線出。你一定能有習(xí)慣的操作周期，你一定是在大概率的事件上，有自己的操作手法，這是系統(tǒng)的根本保證。系統(tǒng)，就是讓你在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，保持連續(xù)、連貫的操作思維和進(jìn)出場策略。

離了這些，我問你，今天你看著跌了空，明天你看著突破了多，你真就那么有把握？相信很多做了期貨股票的人，都聽到過交易系統(tǒng)、指標(biāo)、均線等等各種各樣的交易方式。也對于很多獲利的行家高手欽佩不已。也希望自己能在這個(gè)市場尋找到賺錢的不二法門，這種心態(tài)是好的，但你真的是否能夠理解這個(gè)市場，在基于市場的本質(zhì)特征的情況下發(fā)掘到交易的實(shí)質(zhì)。而不是在技術(shù)指標(biāo)上，K線圖表上，價(jià)格形態(tài)上下功夫，這你就要仔細(xì)的想想了。

我從來沒買過股票，我從一開始就接觸并交易的期貨。

我先說說我自己對于股票的看法。我一直認(rèn)為股票市場的根本就是公司，不論是政策、行業(yè)、經(jīng)營管理者、還是公司決策，總之影響的都是公司的經(jīng)營。而股票的漲跌雖然是資本市場的運(yùn)作，但根本上，是離不開人們對于這些公司的預(yù)期，這個(gè)公司經(jīng)營的好壞絕對會對股票有著最本質(zhì)的影響，一個(gè)長足發(fā)展的、進(jìn)步的、賺錢的公司，它的股票絕對是不會低的，即便低，也會很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人買股票的時(shí)候盯著均線、指標(biāo)、量等等數(shù)據(jù)去看，而完全忽略了公司經(jīng)營的本質(zhì)，我實(shí)難想象他能在這個(gè)市場有多大的作為，一個(gè)公司，推出的產(chǎn)品非常的受消費(fèi)者喜愛，公司擁有技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售的毛利率高，營業(yè)利潤高，現(xiàn)金高，負(fù)債低，并且?guī)啄甓急３址€(wěn)定，甚至擁有一定的壟斷優(yōu)勢，這樣的公司即便我不看股票，我也知道他的價(jià)格絕對是非常高的，比如貴州茅臺。

而這些公司受金融環(huán)境的拖累導(dǎo)致股價(jià)下跌，這就提供了一個(gè)非常良好的買入時(shí)機(jī)，我實(shí)在不知道除了這樣的情況外，還有什么時(shí)機(jī)能夠接入這些優(yōu)質(zhì)的公司，當(dāng)他的經(jīng)營業(yè)績一直保持良好，市場還是會回歸預(yù)期，還是會讓他重回到理想的股價(jià)上，用這樣的方式去買賣，我不知道怎么會虧錢。

另外說一點(diǎn)，我不相信公司經(jīng)營上，三個(gè)月會有多大的變化，所以我必然可以這樣說，如果一個(gè)人持有股票的時(shí)間低于1年，他絕對是無法在這個(gè)市場上站住腳的，即便盈利，遲早也會吐回給市場。但一個(gè)優(yōu)質(zhì)的公司，給他三年的時(shí)間，他絕對會有翻天覆地的變化，所以，當(dāng)你持有一個(gè)優(yōu)質(zhì)公司的股票三年以上，我實(shí)難說你能有多少倍的獲利。

這就是市場的本質(zhì)，你不能離開市場的本質(zhì)而去交易，僅僅去觀察價(jià)格的漲跌，當(dāng)你舍本逐末的進(jìn)行交易，你遲早會被洗出來的。

再說說期貨市場，期貨的本質(zhì)就是商品，取決于商品價(jià)格的高低就是供需，而期貨因?yàn)榫哂辛藭r(shí)間性的特點(diǎn)，所以肯定是比現(xiàn)貨的價(jià)格要提前一點(diǎn)，很多人看著現(xiàn)貨做期貨，卻不知期貨交割的時(shí)間還早的很呢，這個(gè)時(shí)候，你怎么能夠盈利，難道你不知道期貨的一個(gè)重要作用就是價(jià)格發(fā)現(xiàn)嗎？

去年的時(shí)候云南廣西大旱，那本身就是產(chǎn)糖的地方，那么大的旱災(zāi)不影響供需？可是很多人在高位放空，我一直不理解究竟他們是怎么看待市場的。 期貨說實(shí)話，不是給我們這些投機(jī)者準(zhǔn)備的，是給企業(yè)做套期保值用的，我們只是這個(gè)市場的潤滑劑，那些企業(yè)的套保的單子肯定是賣給我們了，因?yàn)槲覀兙褪撬麄兊膶κ?，對立的交易者。這個(gè)道理很簡單，可是很多人卻去看中期、永安等等期貨公司的多空手?jǐn)?shù)，期望來發(fā)覺到價(jià)格漲跌的蛛絲馬跡，卻不知，如果中糧在國外買了大豆，他絕對會在國內(nèi)市場上通過期貨做空來套期保值的，他肯定有大筆的空單，你看著空單，難道你做空嗎？

另外是對于莊家的理解，很多人覺得這些市場都被操控了，我覺得任何市場只要有資金，就會有所謂的莊家，但是莊家是不可能違背事實(shí)進(jìn)行交易的，他跟大盤對著干，他也不是傻子，難道錢多燒的？所以偶爾的，他會控制價(jià)格的小幅漲跌，來確定好的時(shí)機(jī)入場，這是因?yàn)樗馁Y金量太大，你想想看，500萬多銅和5個(gè)億多銅，那能一樣嗎？但是長期趨勢下，他絕不會想著去逆勢做，資金量大的也未必只有他一家，當(dāng)他蒙頭交易的時(shí)候，絕對會被很多鱷魚所吃掉。 　

這些都是市場的本質(zhì)，下次，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)新疆出現(xiàn)大災(zāi)了，記得關(guān)注棉花，因?yàn)樗绊懨藁ǖ墓┬琛?

在基于市場的本質(zhì)上，再說說交易的本質(zhì)。

交易的本質(zhì)就是概率，沒什么特別奧秘的地方，不論MACD，KDJ金叉，還是在20以下，還是均線上穿，還是量柱翻紅，還是J值探底，都只是給你一個(gè)信號，似乎現(xiàn)在該做多了。但事實(shí)上，買的人多了，價(jià)格自然會漲，賣的人多了，價(jià)格自然會跌。

就像最近的玉米，大豆和棉花，我之前發(fā)過帖子，提醒大家關(guān)注下玉米，因?yàn)橛衩淄蝗环糯罅苏槐兜某山涣?，持倉量不斷增加，價(jià)格也完全沖破了橫盤區(qū)域，棉花也是一樣。為什么這個(gè)時(shí)候會有這么大的資金量入場并且推動玉米價(jià)格上漲，我們不是傻子，莊家更不是傻子，必然會有確定的因素告訴他們，玉米要漲。后來大家也看到了，玉米足足漲了200多個(gè)點(diǎn)。棉花也在一路上漲。那我問你，你現(xiàn)在是做多呢，還是做空呢？

你要牢牢記住交易的本質(zhì)進(jìn)行交易，讓概率盡量站到自己的這邊，比如價(jià)格突破了橫盤區(qū)域，比如今天價(jià)格一直在開盤價(jià)之上，比如沖高并且放量，都是表明價(jià)格要漲，那么你做多，你就站在了交易概率大的地方，概率大了，你才能盈利。在無所謂的橫盤區(qū)域天天做了十來八次的，我倒想問問你，是哪部分的信息告訴你，你要開單了？你對你下手的單子有把握嗎？

某天大漲2%以上，價(jià)格在均線上，KD金叉，量柱翻紅，我倒想問問，你做空是要為的哪般？價(jià)格漲的太高了？

我們來這個(gè)市場交易，是為了賺錢的，我經(jīng)常聽人說，自己拿不住單，我真的很多次都忍不住想說，你知道這有多可怕嗎，這就意味著你在這個(gè)市場上無法賺錢了，無法賺錢了比止損要可怕1萬倍，因?yàn)椴皇琴嶅X就是賠錢啊，你無法拿住盈利的單子不就意味著你肯定無法獲利了嗎？你已經(jīng)站到了絕對無法獲利的一邊，你不虧，那誰虧？很多人也問我，我就是拿不住，怎么辦，弄條慢速的均線跟著，不破不平倉，既然你無法控制你自己的手，就讓這些“均線”朋友幫你控制吧。

然后是交易的風(fēng)險(xiǎn)，你賺了三年，翻了上百倍，結(jié)果你重倉過夜一次，說不準(zhǔn)哪天你就趕上四個(gè)跌停，我還記得以前的橡膠有一次，價(jià)格漲的好好的，突然一天發(fā)布消息，美國通過了對中國輪胎的制裁，啪，跌停。不知道又有多少人會死到這了。記住這句話，如果你趕上跌停了，對不起，你要趕兩次的，因?yàn)榻裉炷愠霾蝗サ摹Ｄ憧梢阅弥?jì)算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回來。

認(rèn)識了交易的風(fēng)險(xiǎn)，每次咱們都做個(gè)試倉，小倉位開開，當(dāng)信號出來了，咱就入場做一次，如果行情對了，再慢慢的加倉都可以，因?yàn)槟闶悄糜腻X去博弈的，不論結(jié)果如何，至少你不會虧到哪去。

比如說50000多銅，入場個(gè)20%的資金，設(shè)個(gè)3%的止損，做錯(cuò)了，止損，對了，拿，價(jià)格漲到55000了，咱嘗試再開1手，設(shè)個(gè)止損，看看怎么樣，繼續(xù)漲，到6萬了，再加點(diǎn)，不要把成本價(jià)拉的太高，因?yàn)檫@對你不利，你始終發(fā)現(xiàn)這樣的交易，你控制了風(fēng)險(xiǎn)，你站到了概率大的一邊，同時(shí)你活用了資金，那什么時(shí)候平呢，現(xiàn)在漲著呢，你就把他當(dāng)大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均線了，比如60日均線，好了，平單。

有一點(diǎn)要說明，交易永遠(yuǎn)是做，才有對的，看對了是不管用的，也就是說，你不要害怕開倉，你要成為交易的參與者，而不是觀望者，觀到最后就是錢1分也沒到你的口袋。當(dāng)出現(xiàn)信號，有把握的時(shí)候，先開點(diǎn)，能開10手先開1手，對了，不管怎么說，錢賺到口袋了。

題外話說說長線和短線，不論長線還是短線，都是交易，他們都有交易的本質(zhì)，都離不開概率。長線好做，賺錢少點(diǎn)、慢點(diǎn)，但是穩(wěn)妥。

短線對于交易者的素質(zhì)要求很高，可很多人卻因懼怕過夜的風(fēng)險(xiǎn)而執(zhí)著短線的交易，短線的交易瞬息萬變，即便趨勢大漲，也有奔著跌停去的時(shí)候。那怎么讓概率站到自己這邊呢，最起碼的一點(diǎn)，開盤價(jià)之上，我不做空，開盤價(jià)之下，我不做多，今天想要上漲，至少得過開盤價(jià)吧？然后呢，找找平臺，看看橫盤震蕩的區(qū)域，找找關(guān)鍵的高低點(diǎn)，破點(diǎn)了，多，結(jié)果呢，沒放量，怎么辦，那你看錯(cuò)了啊，速度平，如果小漲，那就止損設(shè)好，拿拿，看看情況，跟著或許就有放量的大漲。

如果開了就反向，果斷平，十有八九是自己錯(cuò)了，即便不錯(cuò)也沒關(guān)系，你本金又沒什么損失。那怎么止損呢？舉個(gè)例子，比如銅吧，我絕對不相信100個(gè)點(diǎn)的止損對自己有多大的好處，今天錯(cuò)三次，300個(gè)點(diǎn)就沒了，哪怕遇到上漲了，你有幾次能抓到300點(diǎn)以上？最后也就是個(gè)打平，所以我個(gè)人一直堅(jiān)持小的止損，就在關(guān)鍵點(diǎn)上試，對了就拿，錯(cuò)了就跑，歷來不含糊其辭。所以我設(shè)銅，都是60個(gè)點(diǎn)，也就是6個(gè)價(jià)位。

一穿就進(jìn)，漲了就照死里拿，很多次，我都是拿到收盤才平倉。錯(cuò)了，馬上止損。我堅(jiān)持讓概率站到自己這邊，我堅(jiān)持控制風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)你理解了市場的本質(zhì)，也理解了交易的本質(zhì)，你再去追求技術(shù)指標(biāo)、交易系統(tǒng)，你會有耳目一新的感覺。你的交易才會有大的提高，也才真正的會有盈利的時(shí)候。

記得給一個(gè)網(wǎng)友說過一句話，也送給各位：春天之前，絕對是冬天，冬天，記得保暖。