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1市場的本質(zhì)是什么? 2交易的最根本的要點是什么? 3什么才是符合市場本質(zhì)和交易要點的交易方法? 4我們?nèi)绾稳?zhí)行這些交易方法? 我對市場本質(zhì)的體會是: 一,市場是由價格和資金互相推動而產(chǎn)生的機會. 二,機會是風(fēng)險(成本)和收益的比例(或者價格雙向運動的空間比例)。 用三個標準判斷價格高度民主:第一,順勢還是逆市 第二,以價格離趨勢線和均線的距離來判定第三,以支撐阻力位的遠近來判斷 進一步談?wù)剝r格:第一,價格是我們交易要考慮的唯一對象第二,價格是風(fēng)險和收益的統(tǒng)一 第三,價格包含的風(fēng)險和收益是一個可能性,而不是一個絕對能實現(xiàn)的東西 第四,價格變動的中期方向比短期方向更容易辨別和把握 說說交易的本質(zhì): 1.交易的目的是交易收益 2.交易的本質(zhì)就是對上述公式中的三個因素進行控制,達到交易收益至少為正數(shù)的目標.3.第一個因素是控制機會成功率。 接著說說倉位問題: 1.為什么要控制倉位呢? 2.如何控制倉位? 下列幾條是必須堅持的: 一是總倉位最好別大于50%; 二是每個品種的倉位別大于30%; 三是把倉位分散在不相干品種上; 四是分批建倉; 五是永遠別在虧損頭寸上加倉; 六是只有新阻力位突破并確認后再加倉; 七是加倉要遞減式進行; 八是加倉別超過2次. 控制倉位損益率第一,你要爭取使你抓的機會的成功率大于50% 第二,你的倉位不能過大 第三,你要保證你止損時候的倉位小于你成功時候的倉位 第四,你的止損點要設(shè)的科學(xué) 第五,止損錯了,要及時建回丟掉的倉位;第六,遇到假突破(即假性擺動)一定要止損; 第七,在形態(tài)形成中,只順原來的方向建倉,形態(tài)順勢突破就加倉,反向突破止損 抓住下面幾點,堅持不懈,不贏都難: 第一,始終只看周線和日線,別看日以下的周期;（做中線） 第二,只用均線\趨勢線\頸線\假性擺動\回撤,別的什么也別理會; 第三,總倉位別超50%,但個倉位別超30%; 第四,嘗試建倉,錯了止損,對了加倉. 第五寧可順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套, 守不住倉,原因估計有如下幾個方面: 一是倉位太大,一波動,就抗不住了,只好逃跑; 二是建倉點位沒有優(yōu)勢,剛建倉,就遇到反彈,被擠出來了; 三是就沒有設(shè)定平倉依據(jù),又天天看盤,情緒性地跑進跑出; 四是就看不出方向,想當然地進出. 投資期貨幾條戒律: 1,戒急躁:不合建平倉條件戒亂動. 2,戒恐懼:條件具備別猶豫,賺了點錢別一震蕩就跑了. 3,戒僥幸:錯誤了要跑得比兔子還快. 4,戒用基本面信息\價格高低\預(yù)測做為建平倉依據(jù). 5,戒用日以下的圖表做為交易依據(jù). 6,戒不斷改變交易方法和交易品種 有朋友問順勢+回撤和轉(zhuǎn)折+確認的含義,我的認識如下: 1.期貨市場上的建倉機會,本質(zhì)上只有四種: 第一種,是轉(zhuǎn)折加確認, 第二種是順勢+回撤, 第三種是極端的遠離平均價格(均線), 第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易 2.說到順勢和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時間周期上定義,3.所謂順勢,是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢線的方向明確,所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè). 這里我特別要提醒,當兩線(均線/趨勢線)防線明顯而價格快速從遠處回撤并穿越兩線時,你千萬別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反,應(yīng)該在價格企穩(wěn)后順兩線防線建倉.我說的可能復(fù)雜了點,這就是人們常說的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下. 4.所謂轉(zhuǎn)折+確認,我是指30/75日或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了,而且價格有反抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢變了,該換方向交易了. 5.我特別向大家建議兩點::第一點,一般而言,當你看不明白方向時,也就是說價格屬于收斂形態(tài)中時,你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉第二點,任何時候,不要輕易判斷說方向變了 .要想在市場上立足,必須多運用技術(shù)分析，有一個根本的認識,我這里談?wù)勛约旱恼J識和體會: 1.技術(shù)分析的實質(zhì)是分析價格形態(tài)\價格方向及其包含的風(fēng)險和收益概率. 2.技術(shù)分析應(yīng)該堅持四項基本原則: 第一是客觀: 第二是本原 第三是簡明 第四是一致 3.技術(shù)只是工具 4.技術(shù)運用離不開時間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級別的圖表, 5.技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用. 6.基本面分析必須用技術(shù)分析來補充 還有三句話供大家參考:1.周線判斷行情性質(zhì):順勢\反彈\轉(zhuǎn)折\區(qū)間,日線選交易點;2.只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認;順勢+反彈(回撤);大形態(tài)邊線;3,心中只有圖形沒有錢. 以糖為例談?wù)勅绾芜M行成功的交易 第一.你必須懂得期貨交易贏利的基本原理.我把這個原理概括為一個公式, 第二.那么你如何使機會的成功率大于50%? 1.首先,弄明白你依據(jù)什么交易2.其次,你運用什么技術(shù)圖形交易 3.如何運用技術(shù)圖形? 第三,你如何控制倉位? 第四,如何控制倉位損益率?1.要會止損其次,也別隨便止損 2.要學(xué)會掙大錢 第五,概括一下我的交易思想: 1.從交易方法上看,概括為十個字:順勢,逆波,控倉,止損,擴利. 2.從交易者看,概括為八個字:客觀(只用眼睛交易),耐心,簡明,一貫. 第六,回答幾個問題: 再次談?wù)劤晒Φ慕灰?nbsp; 一.本人今年的交易成果:二.本人交易工具 三.交易基本策略 四.我只做五類機會: 今天交流一下"心態(tài)"問題 第一,好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ),否則就會陷入唯心主義的空談,甚至陷入神秘主義.心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩條:一是倉位二是一個客觀簡明的好交易方法 第二,好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵.首先,好心態(tài)是指任何時候都要明白價格運動既有規(guī)律其次,我們不僅要不怕犯錯誤再次,堅持八個字 第三,好心態(tài)不是憑空得來的,必須修煉. 以糖為例談?wù)勈〉慕灰?/span> 失敗的交易,說到底就敗在不尊重市場方面.具體表現(xiàn)在: 第一,不關(guān)注市場價格本身的走勢 第二,不關(guān)注市場走勢 第三,交易錯了總以什么長線趨勢沒變來辯解 第四,不懂得博弈原理 第五。別以一兩天的價格變動來判斷市場 怎樣確定其突破的真實性和有效性呢？ 技術(shù)分析理論認為： 首先，是收市價原則。其次，是百分比原則。。最后，是時間原則。 實用的還是應(yīng)該學(xué)會辨別一些騙線做法，筆者就個人的實戰(zhàn)經(jīng)驗，總結(jié)如下： 首先，是與大勢背離。 其次，是與量能背離 再次，是與K線形態(tài)背離 最后，是與均線系統(tǒng)等其他分析工具背離 忍不住又要說幾句第一，作期貨第二，市場是多是空，別去提前猜測 第三，看市場的方向和市場轉(zhuǎn)折第四，看清了方向，還要注意不要追大乖離率 第五，一定要控制倉位， 第六，要學(xué)會盈利退出從主觀情緒型交易者質(zhì)變到客觀系統(tǒng)型交易者是長期積累沉淀升華的結(jié)果： 無意識---意識到---做到---做好---堅持---習(xí)慣---融會貫通---忘記---大成。 |
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