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具體交易心得如下
一：根據(jù)交易中我們的贏利狀態(tài)，采取不同的交易策略 短線交易贏利有四個(gè)狀態(tài) 1：大虧 2：小虧 3：微利 4：大贏 根據(jù)四個(gè)狀態(tài)我們要分三個(gè)漸進(jìn)目標(biāo)： 1：大虧時(shí)，盡可能虧損最小。 2：小虧時(shí)，求微利。 3：微利時(shí)，求大贏。 當(dāng)我們從微利到虧損、從虧損到大虧時(shí)，必須采取保守策略。減少手筆；減慢節(jié)奏；做到虧損最小化。當(dāng)我們從微利到大贏時(shí)， 應(yīng)該采取進(jìn)攻性策略。看對(duì)了必須加大手筆，爭(zhēng)取贏利最大化。 二：調(diào)整交易計(jì)劃 當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問題，個(gè)人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計(jì)劃退出。 一個(gè)有問題的交易，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)交易者有利的結(jié)果。不要浪費(fèi)時(shí)間和損失金錢。如果信號(hào)顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計(jì)劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。不要太呆板。不是所有的交易都會(huì)迅速帶來利潤. 如果一個(gè)關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場(chǎng)之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強(qiáng)烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項(xiàng)交易。并耐心等待下一個(gè)更強(qiáng)烈、更有利位置的交易機(jī)會(huì)。 如果一個(gè)交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利 三：堅(jiān)持交易原則 雖然預(yù)感和預(yù)測(cè)就是要確定一筆交易是否值得操作，但預(yù)測(cè)僅僅是個(gè)指導(dǎo)。買賣信號(hào)依舊建立在你的圖表分析原則上。如果圖表分析原則顯示的買賣信號(hào)與你的預(yù)測(cè)相反，你可以不做，但不要與你的交易原則作對(duì)。預(yù)感與預(yù)測(cè)應(yīng)最大程度建立在圖表分析 基礎(chǔ)上。 四：選擇最佳交易機(jī)會(huì)。 短線交易并不是時(shí)刻做交易。每天有大量的圖表顯示可以交易，但我們一定要選擇盈虧比率較大、勝算較高、成功機(jī)會(huì)最大的 交易時(shí)機(jī)，一擊既中。要有耐心，伺機(jī)而動(dòng)。 五：平衡交易心理 股指期貨短線交易心理有幾個(gè)錯(cuò)誤。 1:貪 短線交易是靠一筆一筆積累財(cái)富的?？恳还P交易賺取巨額利潤，是短線交易者操作水平達(dá)到一定程度后，偶爾出現(xiàn)的機(jī)會(huì)， 可遇不可求。因此短線交易要求有兩點(diǎn)： a:盡量不要虧損，尤其絕不能有大虧損。 b:贏利要有止贏。 2：形態(tài)不平衡，與市場(chǎng)對(duì)著干。 從短線而言，趨勢(shì)是我們最好的方向。不要因?yàn)榇髣?shì)猛漲自己沒有多倉，就想短線作空；也不要因?yàn)榇髣?shì)猛跌自己沒有空倉，就短線做多。要順勢(shì)而為。 六：永遠(yuǎn)不要攤薄虧損。 做短線只是根據(jù)圖表分析要求，快捷贏利。因此沒有必要攤薄虧損，一錯(cuò)再錯(cuò)。而且攤薄的后果大都以失敗巨虧而告終。 根據(jù)個(gè)人歷史經(jīng)驗(yàn)得出：股指期貨大的虧損，決不會(huì)來自于小虧損。而是幾筆大的嚴(yán)重虧損，尤其是虧損加碼。 因此： a:決不虧損加碼。 b:做任何單前都要有止損點(diǎn)。 七：控制虧損。 我們不可能每筆交易都有贏利，總有一些交易失誤。當(dāng)決策失誤時(shí)并不要緊，應(yīng)該趕緊平倉，控制虧損，不要在虧損上較勁。我們會(huì)有 更好的機(jī)會(huì)去把握贏利。 記住：失敗是交易的組成部分，看的見得的虧損都是小虧損！ 八：完全按照?qǐng)D表，不帶感情色彩。 從理性上講，完全順應(yīng)市場(chǎng)交易是重要的，不要懷疑自己。按照技術(shù)形態(tài)交易，不能感情用事。不要想改變市場(chǎng)，要順勢(shì)而為。賺錢是自己的，沒必要跟市場(chǎng)對(duì)著干。 九：要有贏利目標(biāo)。 剛開始時(shí)，作為一個(gè)低級(jí)交易者，不要有發(fā)大財(cái)?shù)南敕?。只是順?shì)而為，在盡力保護(hù)自己財(cái)產(chǎn)安全的前提下，嘗試去賺點(diǎn)錢。盡量不要 賠大錢。同時(shí)提高自己交易水平和技巧。但是，達(dá)到了一定階段后，作為一個(gè)專業(yè)短線交易者，必須有一個(gè)適合自己的目標(biāo): 1：達(dá)到自己目標(biāo)時(shí)，會(huì)帶來成就感，可以減輕壓力。 2：止贏作用。一旦達(dá)到贏利目標(biāo)后，能夠防止贏利回落。 3：能夠衡量自己的交易水平。 十：有責(zé)任感。 承認(rèn)虧損，并能心平氣和的接受。 當(dāng)交易時(shí)，一切取決于對(duì)市場(chǎng)的分析和自己的交易心態(tài)。贏利的關(guān)鍵是賺錢的次數(shù)比虧錢的多；賺錢的數(shù)量比虧錢的多。如果你在交易中虧損， 要保持好心態(tài)，這只是一單小錯(cuò)誤而已。不要抓住錯(cuò)誤不放，當(dāng)錯(cuò)了的時(shí)候，記住錯(cuò)的教訓(xùn)；并且盡可能簡單、快速斬倉。擁有良好心態(tài)， 去抓住下一個(gè)更好的賺錢機(jī)會(huì)。 十一：妥善處理虧損 虧損的交易是天天存在的。它是我們?nèi)粘＝灰字械慕M成部分。從職業(yè)交易者而言，一旦出現(xiàn)連續(xù)性虧損，必須減少持倉規(guī)模；而不是加大 持倉規(guī)模；這有利于保全資金。一旦取得連串贏利，個(gè)人信心和交易贏利能力提高以后，可以逐步將持倉恢復(fù)到正常規(guī)模。 十二：深刻領(lǐng)會(huì)回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)比率 1：股指期貨每天波動(dòng)很大，橫盤一段時(shí)間以后，必有一次單邊行情，機(jī)會(huì)比較多。這是，我們要求交易的時(shí)候，在圖表分析的基礎(chǔ)上，必須考慮回報(bào)率與贏利空間，個(gè)人認(rèn)為盈虧比例在3比1可以交易。 2：由于股指期貨波動(dòng)劇烈，我們必須考慮能否成功止損。因此，我們買入或賣出以后，止損區(qū)域非常關(guān)鍵。尤其是一些大的支持或阻力位，要 非常小心。在時(shí)間和價(jià)位上，要打提前量。 十三：看清事物本質(zhì)，不要被買賣盤所迷惑 股指期貨是金融指數(shù)，與其他交易品種相比，具有資金市、波動(dòng)性大的特征；市場(chǎng)參與者都具有國際化專業(yè)水平；總體水平和操作技巧非常高。 尤其，我們使用的是專業(yè)電子盤，盤上專業(yè)炒家的示量、示價(jià)充滿太多誘惑和陷阱。 因此，盤上的價(jià)格和成交量，只能作為我們交易具體價(jià)格的選擇，不能作為買賣方向的依據(jù)。這一點(diǎn)非常重要。買賣的方向必須以K線形態(tài)、 均線系統(tǒng)、成交量來系統(tǒng)分析。 十四：順勢(shì)而為 股指期貨特點(diǎn): 1：恒指期貨每天波動(dòng)非常大，以目前保證金而言，每天30%到200%，平均50%。 2：波動(dòng)非?？?。幾分鐘30%到50%也不為過。 3：波動(dòng)頻率非常高。一旦脫離橫盤區(qū)，往往一天交易不會(huì)回調(diào)；尤其是強(qiáng)市，一波一波又一波，低點(diǎn)越來越高，在低點(diǎn)時(shí)間非常短。任何搶回調(diào)的交易者都不會(huì)有賺大錢的機(jī)會(huì)。因此要求我們一定要順勢(shì)而為。 4：突破大的盤整區(qū)、關(guān)鍵價(jià)位、良好均線形態(tài)并伴有大成交量，說明趨勢(shì)確認(rèn)，應(yīng)該追漲殺跌。 5：決不做任何回調(diào)。尤其是沒有倉位時(shí)，應(yīng)該尋找支撐或突破位置，跟上趨勢(shì)的節(jié)奏；決不能做反向交易，更不能虧損加碼。 6:總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 通過研究和分析虧損交易結(jié)果，發(fā)現(xiàn)股指期貨虧損有以下原因： 1:不止損或止損區(qū)域太大。在平衡市或震蕩市，低買高賣不止損，可以賺點(diǎn)微利；一旦遇到單邊市，這種低買高拋策略，不及時(shí)改變成追漲殺跌策略，就會(huì)出現(xiàn)巨虧. 2:不堅(jiān)持止損思路，抱著僥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撐或阻力區(qū)域，行情不會(huì)就此打住。從理論上講，一天出現(xiàn)一波300到500點(diǎn)，既100%到200%的漲跌幅行情很正常。 3:逆市操作。虧損之后開始加碼，一錯(cuò)再錯(cuò)。從理論上而言，股指期貨作為金融期貨，輸贏都是無限的。 4:沒有止贏。股指期貨每天波動(dòng)很大，短線交易很多，應(yīng)做到積小而聚多。這是賺錢的基礎(chǔ)。質(zhì)變必須以量變開始，盡力使贏利保持持續(xù)性增長。不能一段時(shí)間贏利便自信心膨脹，持倉不采取保護(hù)性策略 十五：吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 看對(duì)了沒有賺到應(yīng)該賺到的錢。 1:趨勢(shì)明朗，但沒有放大交易頭寸。在大趨勢(shì)明朗，尤其是在突破關(guān)鍵區(qū)域的情況，要放大交易頭寸，大膽去做，該博就博。 2:交易頭寸平倉過早。沒有做到贏利最大化。 十六：擁有積極心態(tài) 擁有積極心態(tài)，能使自己集中精力進(jìn)行有利可圖的交易。甚至當(dāng)你處于虧損當(dāng)中時(shí)，仍能迅速回到贏利的軌道上來。如果心態(tài)不正確，會(huì)使交易產(chǎn)生更多虧損。 擁有積極的心態(tài)，有助于全神貫注關(guān)心贏利目標(biāo)，而不去理會(huì)虧損與否；即使在最嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下仍然堅(jiān)持交易的量和勇氣。 另:不要以為你做過商品期貨,水平就比做股票的人高.股指期貨有死亡期,3個(gè)月--6個(gè)月. 如果你一直在交易,并安全度過了死亡期,說明這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)很難殺死你了 ! |
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