什么是贏家？

交易的目的在于勝出。交易目的不是錢(qián)，而是贏。錢(qián)只是我們用來(lái)計(jì)分的，這說(shuō)起來(lái)很容易，但做起來(lái)很難保持理性。贏家有很多共同點(diǎn)，大家可以從這一簡(jiǎn)單事實(shí)里學(xué)到很多。

     什么成就了贏家？

-  適當(dāng)?shù)馁Y本資金準(zhǔn)備

資本準(zhǔn)備不足的人在交易中很難成功。他們不能忍受虧損，而虧損又是不可避免的。嘗試并且在賬戶里存入足夠的資金，這會(huì)讓交易變得更容易。

-  低風(fēng)險(xiǎn)承受能力

贏家很少是賭徒。他們不喜歡風(fēng)險(xiǎn)，偉大的交易者就像軍隊(duì)中的狙擊手，他們具有耐心。

-  只在市場(chǎng)出現(xiàn)機(jī)會(huì)時(shí)交易

再次提到耐心，好的交易者會(huì)等待直到市場(chǎng)出現(xiàn)清晰的機(jī)會(huì)。他們不會(huì)在每次機(jī)會(huì)都全力投入。

-  機(jī)會(huì)來(lái)到的時(shí)候再去交易

-  把市場(chǎng)當(dāng)作生意

贏家確保他們的整個(gè)交易像生意一樣運(yùn)作。他們從不輕視交易。

-  情緒控制

失敗者通?？刂撇缓米约旱那榫w。贏家不是這樣。學(xué)習(xí)控制情緒的能力，如果你不具備的話。

-  做交易計(jì)劃

這是做生意的一部分，贏家很少憑空“發(fā)明”交易。他們都有自己的交易計(jì)劃，并且除非一些意外發(fā)生，他們會(huì)堅(jiān)持貫徹他們的計(jì)劃。

-  專注

專注于你想得到的東西，是任何贏家哲學(xué)中的一部分。澳大利亞著名游泳運(yùn)動(dòng)員索普-綽號(hào)：魚(yú)雷，以他為例，他專注于贏得每一場(chǎng)比賽。這種專注令他銳不可當(dāng)。

-  擁有一個(gè)交易系統(tǒng)

這是打造成功利劍的清晰需要，你只是簡(jiǎn)單的需要擁有一個(gè)交易系統(tǒng)。

-  資本準(zhǔn)備不足

失敗者只是擁有一個(gè)小帳戶并且需要從里面掙錢(qián)。這讓他們面臨巨大的壓力，壓力使勝出幾乎不可能。

-  缺乏紀(jì)律

失敗者賭博。他們不能等待交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)就沖進(jìn)場(chǎng)交易。愚蠢的人很難賺到錢(qián)，失敗者也一樣。

-  從不研究市場(chǎng)

只有失敗者不喜歡市場(chǎng)。他們從來(lái)不研究，為什么呢？因?yàn)樗麄兌己軕卸瑁芯渴袌?chǎng)是要做工作的。

-  追漲殺跌

中國(guó)有句話：不要嘗試追上開(kāi)動(dòng)的列車。在市場(chǎng)里也有同樣的情況：別急著投入到行情中去，你可能看到的是行情的末端。

-  固執(zhí)

承認(rèn)你錯(cuò)了。失敗者不愿認(rèn)錯(cuò)，或不能認(rèn)錯(cuò)。

-  經(jīng)常自欺欺人

很多輸家都相信他們“做得不錯(cuò)”。他們活在幻想的世界里自欺欺人。這是悲哀的，但是真實(shí)的。

-  總在尋找“一筆賺頭大的交易”

就像瘋狂的賭馬者總是去找賠率是1：100的賭注一樣。失敗的交易者也總是尋找“賺頭大的交易”。大交易不會(huì)來(lái)，不用等了。

-  害怕錯(cuò)過(guò)每次波動(dòng)

剛剛還對(duì)每次波動(dòng)疑神疑鬼，轉(zhuǎn)而又條件反射般的想念每次波動(dòng)。輸家贊美價(jià)格波動(dòng)，并且認(rèn)為每一次波動(dòng)都是“大生意”的開(kāi)始。

-  誤讀消息

悲哀的是，即使理解消息對(duì)輸家來(lái)說(shuō)都是困難的。他們錯(cuò)誤地假設(shè)壞消息代表價(jià)格下跌的，好的消息意味著價(jià)格上漲，這實(shí)際根本行不通。

-  讓虧損變得太大

輸家會(huì)一直持有虧損頭寸，別這么做。

-  獲利了結(jié)太快

只要有利潤(rùn)，即使利潤(rùn)非常小，輸家都會(huì)急著得到。他們經(jīng)常有好的交易，但最終都提前獲得了結(jié)，好能慶祝他們自己打敗了銀行。

-  把交易看得很簡(jiǎn)單

你需要多少才能彌補(bǔ)你的虧損

-  冒很大的險(xiǎn)

去承擔(dān)你本來(lái)不應(yīng)該冒的風(fēng)險(xiǎn)是成為輸家的部分原因。輸家愛(ài)冒險(xiǎn)，但他們不知道自己在冒險(xiǎn)。

-  缺乏情感控制

一言以蔽之，他們根本不能控制情緒。

     為什么大多數(shù)交易者虧損？

30位業(yè)余交易者參加了兩天的集訓(xùn)課程，課程中要求他們按照重要性對(duì)下面列表中的各項(xiàng)排序，看看他們認(rèn)為自己在市場(chǎng)中的最大弱點(diǎn)是什么？

1.     執(zhí)行（扣動(dòng)扳機(jī)）

2.     分析

3.     缺乏知識(shí)

4.     缺乏自信

5.     沒(méi)有交易計(jì)劃

6.     個(gè)人問(wèn)題

7.     害怕虧損

8.     沒(méi)有投入足夠時(shí)間

令人驚奇的是，90%的交易者在排序表頂部選擇了完全一樣的4點(diǎn)，盡管次序不同：

1.     缺乏自信

2.     沒(méi)有交易計(jì)劃

3.     執(zhí)行

4.     害怕虧損

     交易中的紀(jì)律

對(duì)交易者來(lái)說(shuō)最重要的事情

- 所有偉大的交易者會(huì)遵守交易紀(jì)律，如果你沒(méi)有就別想成為他們。

- 銀行的交易員違反紀(jì)律會(huì)被開(kāi)除，你不會(huì)

這是就是為什么個(gè)人投資教師為說(shuō)有紀(jì)律更重要，但也更難做到。

- 如果你缺乏自律，那么不要交易

去打網(wǎng)球吧。你可能還在起點(diǎn)掙扎，但你不會(huì)輸?shù)艉芏噱X(qián)。

- 缺乏自律會(huì)毀了交易者，這是簡(jiǎn)單的事實(shí)，過(guò)去是，將來(lái)也還是。

- 不能遵守簡(jiǎn)單的規(guī)則。

你的交易計(jì)劃應(yīng)該包括簡(jiǎn)單的需要遵守的規(guī)則，如果你沒(méi)有，那么你就有麻煩了。

- 不夠?qū)Ｗⅲ@也是問(wèn)題

如果你沒(méi)有專注的點(diǎn)，你怎么能知道你的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了呢？

- 無(wú)價(jià)值的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位

輸家是跳進(jìn)交易的，他們不考慮為什么，何時(shí)進(jìn)入一筆交易，這樣只能帶來(lái)不好的入場(chǎng)點(diǎn)和更少的利潤(rùn)。

- 在劇烈震蕩的市場(chǎng)中交易

最好遠(yuǎn)離劇烈震蕩的市場(chǎng)，勝利者懂得這個(gè)道理，輸家不懂。

- 和趨勢(shì)作對(duì)。

千萬(wàn)不要這么做。輸家會(huì)做因?yàn)閷?duì)他們來(lái)講，交易關(guān)乎他們的自我，而不關(guān)乎輸贏

- 選擇低概率交易

還是紀(jì)律問(wèn)題，缺乏紀(jì)律會(huì)讓你去選擇可怕的交易，請(qǐng)避免這樣。

- 缺少紀(jì)律會(huì)毀掉交易者

缺少紀(jì)律會(huì)明顯地體現(xiàn)在以下方面：

不能遵守風(fēng)險(xiǎn)控制流程

不能止損

不能保持勝者的狀態(tài)

不專業(yè)的態(tài)度

很明顯你需要遵守紀(jì)律，但有什么方式可以獲得自律的能力，如果有又怎么做？

     成為訓(xùn)練有素投資者的訣竅

- 回顧交易，回顧結(jié)束的交易對(duì)你助益良多，承認(rèn)你以前的失誤會(huì)令你在將來(lái)不大容易重復(fù)這些錯(cuò)誤

- 設(shè)立合理的目標(biāo)，如果你設(shè)定的目標(biāo)是合理的，那么你就容易成為自律的交易者。為什么？因?yàn)槟隳馨呀灰钻P(guān)聯(lián)到目標(biāo)上。

- 先解決小的問(wèn)題，如果你在止損方面有小問(wèn)題，在選擇入場(chǎng)點(diǎn)位方面有大問(wèn)題，先把止損的問(wèn)題解決好。

- 制定策略來(lái)遵守，確保有書(shū)面的交易策略。計(jì)劃交易，執(zhí)行計(jì)劃，回顧計(jì)劃，如果需要修改計(jì)劃。

- 總是要問(wèn)“這是筆好交易嗎？”每筆交易都要問(wèn)自己：“這筆交易值得做嗎？”

- 為交易付出努力，把交易當(dāng)作一項(xiàng)技能，學(xué)習(xí)它，從事它，掌握它。

- 放手去做。

     應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)的意思是“把你置于虧損的可能之中”。這是交易的本質(zhì)。有些事你必須做：

- 限制資金風(fēng)險(xiǎn)

- 尋找風(fēng)險(xiǎn)最低的交易

- 即使你不是專業(yè)交易者，你也要像他們一樣交易

- 從小的交易開(kāi)始，逐步適應(yīng)

- 需要很多交易才能剛剛“入門(mén)”

- 如果覺(jué)得古怪，結(jié)束交易

- 總是和你信任的銀行交易

這些建議有些看起來(lái)像“心理治療”。但他們很重要，有時(shí)候你會(huì)對(duì)一筆交易感到焦急，那么唯一能做和的就是結(jié)束掉這筆交易。同樣道理，如果晚上你躺在床上醒著考慮你的交易，那么降低交易的倉(cāng)位。

     自我分析

自我分析是重要的，把它看作是我們的一面鏡子。下面有些忠告：

- 對(duì)自己要誠(chéng)實(shí)

- 對(duì)自己要冷酷，但不要?dú)埲?/span>

- 問(wèn)自己“我是誰(shuí)”

- 在制定計(jì)劃時(shí)要考慮到交易者自身

- 大多數(shù)偉大的交易者都對(duì)自己很了解

這里的基本點(diǎn)是你必須知道自己是誰(shuí)，想得到什么？但是如果這些不能使你成為“超級(jí)交易者”也沒(méi)必要不安。這不是大問(wèn)題，記住每個(gè)人從交易中想得到的東西不同。

     形象化

什么是形象化？非常簡(jiǎn)單，就是在頭腦中想象事務(wù)的能力，然后借助這些圖像化的想象來(lái)幫助我們更可能實(shí)現(xiàn)這些想象中的事。

- 體育明星這么做

- 戰(zhàn)士這么做

- 交易員們這么做

- 重復(fù)關(guān)于交易的所有細(xì)節(jié)（倉(cāng)位等等）

     訓(xùn)練

確保你從可靠的途徑獲得訓(xùn)練，這是最好的建議

- 對(duì)大多數(shù)人都是必要的

- 集中式的訓(xùn)練特別有效

- 但不要照本宣科

     耐性

有人說(shuō)：耐心是美德。只要跟交易有關(guān)，這句話絕對(duì)正確。

- 大部分交易風(fēng)格都需要耐心

- “讓交易機(jī)會(huì)來(lái)找你”

- 要耐心，不要固執(zhí)

     生活方式

有些像心理治療，但是生活方式會(huì)影響到交易方式和內(nèi)心的感受。接受這些建議并且實(shí)踐他們

- 醉酒后不要交易

- 身體不適時(shí)不要交易

- 不要慌慌張張的交易

- 只在“特定的位置”交易

- 不要忘記物理環(huán)境

- 選擇和你生活方式一致的交易風(fēng)格

     設(shè)定目標(biāo)

為交易設(shè)定目標(biāo)可以看作是交易中的一個(gè)基本部分。如果你有合理的計(jì)劃，那么你就能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，而且屢試不爽。

- 現(xiàn)實(shí)性是唯一有意義的

- 不切實(shí)際的目標(biāo)會(huì)令你垂頭喪氣

- 不要相信“500%交易系統(tǒng)”

- 逐步的和有把握的

- 合并你的帳戶

- 把目標(biāo)寫(xiě)下來(lái)

- 制訂回顧目標(biāo)持續(xù)努力

- 如果可能與交易講師共同交易

     情感

學(xué)會(huì)控制情感要花很長(zhǎng)時(shí)間，這不容易，不要被騙覺(jué)得：

- 情緒是在壓力下表示出來(lái)的

- 對(duì)你和你的家人不公平

- 學(xué)會(huì)控制損失是需要時(shí)間

     應(yīng)對(duì)損失 – 原因

- 心理軟弱總是導(dǎo)致失敗

- 不要用“借來(lái)的錢(qián)”交易

- 超出范圍交易（太大太快）

- 損失只是游戲的一部分

     應(yīng)對(duì)損失 --  征兆

沒(méi)人為了虧損而開(kāi)始交易。所以應(yīng)對(duì)虧損真的是很困難的。如果你發(fā)現(xiàn)自己有以下這些人的情緒，那么就有麻煩了。

- 我的經(jīng)紀(jì)人恨我

- 有人告訴了他們我的止損點(diǎn)在哪兒

- 我怎么跟我的合伙人講

- 只要我不平倉(cāng)就不是虧損

- 這是我最后的機(jī)會(huì)

     處理利潤(rùn)

這說(shuō)起來(lái)很奇怪，但不管相信與否，處理利潤(rùn)對(duì)很多人來(lái)說(shuō)像處理虧損一樣困難。當(dāng)你獲利時(shí)請(qǐng)牢記以下幾點(diǎn)：

- 堅(jiān)持你的交易計(jì)劃

- 如果你認(rèn)為這很容易，那么結(jié)清頭寸去度假

- 閉上你的嘴

     資金管理

為什么要考慮資金管理？因?yàn)樽钪匾氖戮褪橇粼谟螒蚶铩?/span>

- 作為交易者你要記住的第一條也是最重要的一條規(guī)則：保存你的資本。沒(méi)有本錢(qián)你就沒(méi)法掙錢(qián)了。

- 杰西.利摩爾曾說(shuō)過(guò)：“一個(gè)沒(méi)有錢(qián)的交易者就像一個(gè)沒(méi)有存貨的商店”。你必須保存資本，然后再令它增值。

     沒(méi)有資金管理計(jì)劃的危險(xiǎn)性

- 你輸?shù)裟闼缘腻X(qián)

這可能是各種各樣的原因造成的。大部分看上去不盡相同，但發(fā)生在很多人身上。永遠(yuǎn)要想到不可預(yù)料的事情。

- 不相信你會(huì)遭遇大幅縮減

你有很多成功的交易，或虧損很小，你就是不相信有一天當(dāng)你醒來(lái)會(huì)看到公司股票下跌25%,你會(huì)看到的。

- 當(dāng)你大幅贏利或虧損時(shí)忘掉了風(fēng)險(xiǎn)控制

你在賺大把的美元，所以你決定把小心謹(jǐn)慎拋到風(fēng)中，你開(kāi)始大幅虧損，巨大的損益擺動(dòng)。這是噩夢(mèng)。請(qǐng)看在你身體健康的份上，不惜一切代價(jià)避免這些發(fā)生。

- 需要的時(shí)候不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整

你要能夠識(shí)別什么時(shí)候市場(chǎng)不能提供高的盈利水平，并相應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)。同樣道理，如果市場(chǎng)能提供更高的利潤(rùn)，可以冒更大的風(fēng)險(xiǎn)。

- 冒你承擔(dān)不了的風(fēng)險(xiǎn)

絕對(duì)不要。永遠(yuǎn)堅(jiān)守你的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置。不要越線。

- 不懂得什么時(shí)候休息，什么時(shí)候重整旗鼓

我們?cè)诮灰字卸加杏龅铰闊┑臅r(shí)候。有時(shí)候最好停下來(lái)，休息一下，做一些不同的事情，過(guò)幾天再重返交易。這并不羞恥，這和頂尖高爾夫球手打失幾桿后去滑雪度假?zèng)]有區(qū)別。當(dāng)你回來(lái)后，你完全又可以開(kāi)始戰(zhàn)斗了。

     止損單

交易是絕對(duì)不能沒(méi)有止損單的，哪怕只是離開(kāi)10分鐘去喝杯茶。請(qǐng)相信，那十分鐘會(huì)發(fā)生一些重大事件。別被趕出局。

止損單非常的簡(jiǎn)單，而且他們除了限制損失還可以做很多，他們讓你在交易中，也能夠安然入睡和正常生活，止損單是保險(xiǎn)單。有些止損單是有保證的，這是一種值得考慮的選擇。如果你發(fā)現(xiàn)自己在敞口的交易上沒(méi)有止損的訂單，你要停止交易，因?yàn)槟銢](méi)在理性的交易。

止損單很難設(shè)置。可能真正的“交易的圣杯”是從中作梗設(shè)置止損。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，老套的答案是：把止損放在“不能被碰到的地方”。真正的答案是：很難決定在什么價(jià)位老套止損。

止損單有很多種。交易中最常用的是“GTN”（靠近前有效，意思就是只要價(jià)格接近止損價(jià)位，交易者就會(huì)更改它）

計(jì)劃如何止損，花幾分鐘確認(rèn)一下你把止損放在了合理的位置。

改變止損單以前一定要深思熟慮，一旦你挪動(dòng)了止損單，你很難再認(rèn)真地對(duì)待止損（當(dāng)然如果你是精心地向下移動(dòng)止損位置來(lái)保護(hù)利潤(rùn)，進(jìn)行所謂的“跟單止損”就另當(dāng)別論了）

在交易波幅較大的股票時(shí)，考慮使用有保證的止損單，額外支付的費(fèi)用是值得的。實(shí)際上成本很低廉。常用的止損策略:

- 固定止損

- 蔓延止損

- 波動(dòng)止損