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第八章 止損設(shè)置
上面我們通過九個章節(jié)的內(nèi)容來詳細(xì)講解了支撐和阻力的判斷方法，就是要為設(shè)置合理的止損做準(zhǔn)備。
一、止損設(shè)置的基本方法
做多的時候，止損基本設(shè)置方法就是將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐下方；
做空的時候，止損基本設(shè)置方法就是將止損設(shè)置在關(guān)鍵阻力上方。
這兩句話是止損設(shè)置的最基本方法。
設(shè)置止損是手段，而不是目的，我們設(shè)置止損的目的不是為了虧損，而是要降低操作風(fēng)險。但控制操作風(fēng)險的最有效方法并不是止損，止損只是我們控制風(fēng)險的最后一道關(guān)卡，所以在設(shè)置止損之前，必須要做的事情還很多，比如入場時選擇的交易方向，選擇哪些交易機(jī)會，用多大倉位交易，入場的時機(jī)都共同決定了風(fēng)險的大小，后面幾個方面的問題作為一筆交易不可缺少的部分，我們將在后面兩章分別闡述。
從長期的操作來看，盈利和虧損總是相輔相成的，只有承認(rèn)錯誤的客觀存在才可能去尋求減小錯誤的解決之道。止損涉及到止損的具體形態(tài)（價位）、止損的幅度控制、止損的調(diào)整、止損的心理控制等問題，這幾個問題將在培訓(xùn)的時候逐一解決。
二、不同趨勢下跌止損要點(diǎn)
我們所提倡的“止損”是指：根據(jù)事先設(shè)定的價位進(jìn)行判別，一旦市場運(yùn)行方向、節(jié)奏與預(yù)期出現(xiàn)了明顯差異，就應(yīng)該及時按照設(shè)定的價位主動離場，達(dá)到將風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)的目的，以保護(hù)資金安全。
不同趨勢下，設(shè)置有效止損的方法：
在設(shè)定止損價位的分析過程中，首先需要確認(rèn)的是市場運(yùn)行趨勢，也就是方向，在不同的趨勢下操作有不同的止損設(shè)置方法。核心的止損設(shè)置方法要點(diǎn)是：順勢操作，比如漲勢中買入（跌勢中賣空），止損價位的選擇要在表明漲勢發(fā)生轉(zhuǎn)變的時候，設(shè)置在潛在轉(zhuǎn)變點(diǎn)下方是最有效的；逆勢操作，比如跌勢中買入（漲勢中賣空），止損價位的選擇要在表明跌勢仍在延續(xù)的時候；而如果遇到橫盤震蕩走勢，止損價位的選擇顯然只能在盤整區(qū)間發(fā)生突破的時候。
三、交易中必須注意的問題
1、作為一筆交易，其最初的構(gòu)成部分至少包括了：入場價、止損價、目標(biāo)價、倉位， 這四者要結(jié)合考慮，從一個整體來衡量風(fēng)險。除非你的交易經(jīng)驗(yàn)比較豐富，否則不要在進(jìn)場以后才來考慮止損價位的設(shè)置。
2、止損價位一旦確認(rèn)就不要向擴(kuò)大潛在虧損的方向進(jìn)行調(diào)整。如果在匯價達(dá)到預(yù)設(shè)的止損位時，你仍將希望寄予下一個支撐位，也就已經(jīng)失去了止損的價值，因?yàn)?#8220;支撐位”會不斷出現(xiàn)，也就意味著你的損失可能不斷擴(kuò)大，永無止境。所以，虧損的時候一定要嚴(yán)格止損。
3、技術(shù)分析所得出來的止損價位往往是能夠很好地印證走勢，但不一定能夠?qū)L(fēng)險控制在有限的范圍內(nèi)，有時候也會產(chǎn)生幅度較大的潛在虧損。在這種不能將止損幅度控制在有限范圍內(nèi)的時候，應(yīng)考慮放棄操作，或者減小倉位進(jìn)行操作。
4、潛在虧損與潛在收益之間應(yīng)該有一個合適的比例，個人建議至少在1∶2之上，理想狀態(tài)為1∶3。這樣做的好處在于，只要你的分析判斷準(zhǔn)確率在50%以上，就可以實(shí)現(xiàn)長期盈利。
最后，再次提醒投資者正確對待止損。在長期的外匯交易中如果沒有合理的虧損，交易就是虛假的，就不是現(xiàn)實(shí)中的實(shí)戰(zhàn)交易，是紙上談兵。正是因?yàn)橛刑潛p的存在才形成了完美的市場、完美的交易。
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