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8 c; h: E* N- ` 盈利核心的定義與說明 , U; T! }8 Q/ A 1、 什么是盈利核心？就好像我們抓了一手牌，這手牌要怎么打怎么出才能取得勝利這個就是核心。而對于交易來說，要心中有數(shù)的是，你要如何設(shè)計自己的“提款機”，也就是說，你要靠什么核心盈利？做交易不是在進行一種隨機應(yīng)變的活動，更像一個完整的有計劃的種植與收割。在盈利核心里不需要討論具體的技術(shù)，不需要分析行情，但這部分卻是最重要的一部分，你需要確定，你靠什么盈利？核心在哪里？1 Q: h ] y7 v8 D: K8 s* M 舉個例子： 某人通過思考決定，靠兩個核心盈利，第一形態(tài)突破的單邊行情；第二其后的震蕩吐貨。這樣，在這個人的盈利里就有兩個核心：1.形態(tài)突破 2.震蕩吐貨。& E# ^: r$ Q U6 h% v 2、從盈利核心到完整的計劃4 _. j# v: Z) _+ S) g0 {0 q8 R 一旦確立了盈利核心，剩下的問題就非常簡單，如何圍繞和核心制做完整的“提款機”。 還用上面的那個“某人”舉例。如何使用形態(tài)突破制作完整的提款計劃。# o2 s/ E( P( Y) S* x A .形態(tài)包括哪些形態(tài)？. |) c7 r( w' Y( A1 b+ o( \ | B .多長周期的形態(tài)？ C 如何確認突破？& d% L6 B1 a/ B* c+ B D 突破后有幾種運行方式，如何設(shè)計一種加倉方法適合這些運行方式？ E 突破后的運行時間是多久，如何跟蹤并了解利潤？( v! u- ]$ N% q) F1 J) D F 在多個形態(tài)共同發(fā)展時如何進行評估哪個更優(yōu)秀？2 D4 U4 F4 L O; ^ G 如何根據(jù)形態(tài)的優(yōu)秀水平制定持倉量達到歷史檢驗標準？) g7 B4 I* b& h1 |6 p3 g p H 如何監(jiān)督你自己？ 2 u) i0 @: \ J1 a3 T* }* \ 這是一個簡單的例子，在這個例子里說明了，如何在確立一個核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加簡單了，選擇一些合適的監(jiān)測行情的信息和指標，并進行歷史檢驗。" C, u- y k8 M; k 3、監(jiān)測行情的信息和指標 這個略過，論壇上好像大部分老手都擅長這個。4 X" B2 a+ ^. n7 m1 ^ 5 n& ^8 {7 p2 V$ x2 m% A 4、歷史檢驗 再小小談一下關(guān)于歷史檢驗，在這里需要你用過去的幾類典型行情測試一下你的提款機，提出幾個標準，僅僅作為參考： 在獲利中利潤大于40% 最大回折不超過10%. z8 U* S# a: H4 b/ P: l3 [ 在虧損中虧損不超過20%% j7 c; I' L4 [ D8 [' W6 ^ 交易成功率大于65% 問：我也看到了LZ所及的交易核心 ，但就是理解不清楚，是不是可以表述為:交易系統(tǒng)?如5,10均線向上交叉則入場做多?
答：這是一種技術(shù)方法，而非盈利核心。'可以這么用，比如盈利核心是做波段。識別波段的一種技術(shù)之一是5,10均線交叉。當(dāng)然做波段這個核心太籠統(tǒng)了。最好再結(jié)合一下形態(tài)突破的波段和震蕩的波段。 問： 我是個非常新的新手；您說的盈利核心我認為就是確定好方向后根據(jù)回調(diào)進場。也許不對。我以前是根據(jù)周線K線形態(tài)，然后在日線里找回調(diào)進場，但是有的時候進場太急，所以往往被套很多點，痛苦非常。后來改為根據(jù)日線K線形態(tài)，在15分鐘回調(diào)進場，止損設(shè)在昨日天圖的最高或最低點，一但行情往開單方向突破昨天高點或低點位置后往盈利方向調(diào)整止損。請阿不指點，謝謝 / M) U9 g W3 d 答：這個盈利核心：確定好方向后根據(jù)回調(diào)進場。通常來說，確定好方向就是非常困難的事情。如果能確認好方向也就解決了許多問題，是不是回調(diào)進場已經(jīng)不重要了。就比如這樣的盈利核心： 判斷好未來方向，然后下單。這種核心確實能成為核心，但是等于沒有核心。嘗試一下，使用更加客觀的盈利核心。0 L, A7 ?4 S& u" J; f5 ^9 y) E% F 其實，我之所以想各位提出自己的盈利核心，也是有重要意義的。如果你能在市場穩(wěn)定獲利，那么一定有一個完整的圍繞一個或多個盈利核心的交易方式。通過盈利核心，就可以看出交易者對市場的理解透徹程度，對交易的理解程度。如果交易者能提出一個圍繞交易核心的完整交易方式，那么交易能力自然可知。反之，如果沒有或者很混亂，那么交易起來也是一樣混亂的，無須看交易記錄甚至不應(yīng)該過早深入外匯市場。: d h+ |8 Q$ ?) ~* r6 g 你最有把握的東西，就是你的盈利核心。當(dāng)然，要把這種把握更加系統(tǒng)化，使一個什么都不懂的人看到了，也知道你在賺什么錢，怎么賺。 沒有戰(zhàn)略怎么打贏戰(zhàn)役？沒有戰(zhàn)術(shù)怎么打贏比賽？沒有圍繞盈利核心的交易方法怎么做交易？給市場送錢？培養(yǎng)經(jīng)驗？不如退而思索。 & b7 W. A* ?4 J 問：說來慚愧，我的贏利核心，也就是123和2B兩個工具而已，其它還有幾個基本型，不如這兩個易用。其實交易是件枯燥的事情，要嚴格的按紀律操作，信號不出現(xiàn)，就得傻傻地等，可以自由發(fā)揮的機會不多。如果把交易當(dāng)成一種快樂游戲或冒險游戲，或者當(dāng)種一種與市場的戰(zhàn)斗，那就是還不懂交易。我對贏利核心缺乏整理，要向阿不學(xué)習(xí)。 , B" b1 F# z5 |) h' N I8 R" Q 答：你的交易已經(jīng)快成型了，再主攻一下反轉(zhuǎn)形態(tài)和三角形足以?，F(xiàn)在需要的是練習(xí)持有和不動。我記得一個成功的交易員在訪談錄里說過，成功的交易員需要有：正確的知識和改變自己行為的能力。我盡量提供我認為正確的知識。后一種就依靠交易者自己了。無論怎樣，總會有人需要的是吧。 4 O* g4 ?5 [& S9 @. X/ n$ l5 L + |5 ]* C$ i. r& d* U/ v! D 5 U: n S6 o; d' J0 I 問：我是新手。稍微談一下我自己的感悟。我是只看k線和形態(tài)來做外匯的。不用任何均線。指標基本也不看，偶然看一下macd.首先看周線，日線的大趨勢。如果是下降趨勢，那么看是什么形態(tài)？已經(jīng)下跌到什么程度了？是否已經(jīng)可能面臨前面的支撐？將要反彈，比如現(xiàn)在的歐美。如果某個品種是周線，日線看，剛頂部破位下跌，那么是最簡單容易做的。 這樣首先判斷的大周期的趨勢后，再判斷這個大趨勢是否將要延續(xù)或者將要盤整或者反彈?？梢詮男螒B(tài)的理論目標跌幅和黃金分割和浪型幾個方面來分析。同時結(jié)合周，日線上的k的組合來分析。& G4 Z# N5 C' C& M. |' d! _ c 做出了上面大周期的趨勢分析后，那么如果想操作就看自己的操作周期思路了。比如現(xiàn)在歐美到了一個關(guān)鍵位置了。那么我即使要做的話，也是輕倉短線參與。# ~& x( u* r8 x$ s 短線也是分幾個周期的。日內(nèi)交易的話，看個人的操作風(fēng)格。我個人來說。目前做日內(nèi)主要以5分鐘為主要周期。具體在日內(nèi)操作的過程中，對于小周期形態(tài)和趨勢的變化分析，k線組合的分析就要求更細致了??！ 最好是順大趨勢的方向來做小趨勢。贏的概率一般大一些。稍微談了點我自己的感想，希望 阿不 兄能指點。 / v; m) Q I$ M, n, E4 Y 答：對新手來說，日內(nèi)交易是最困難的，你可以嘗試一下月內(nèi)、周內(nèi)交易。如果你能“判斷的大周期的趨勢后，再判斷這個大趨勢是否將要延續(xù)或者將要盤整或者反彈”就不用做日內(nèi)交易。1 q+ M9 S# E$ C* B! y 問：我說說自己的交易方法：我一般只用K線，其次是均線，用均線也只是用來判斷下趨勢，進場和出場都是根據(jù)K線進行操作，比如所說的那些形態(tài)，平時也不是很注意，用K線時，還要結(jié)合具體的阻力和支撐。用K線，《日本蠟燭圖技術(shù)分析》這一本書就足夠了，多看幾遍就可以了，用K線，就是根據(jù)那些K線形態(tài)去判斷當(dāng)前市場的狀況，也可以根據(jù)K線來確定止損和止盈的比例。/ B9 i! H. C: |0 ?) E
舉個例子吧，先用均線判斷趨勢，若空頭趨勢，那么只做空單，回調(diào)時，根據(jù)K線確定入場點；震蕩趨勢，根據(jù)阻力和支撐，結(jié)合k線形態(tài)。就足夠了。 & {% w+ c/ ~" j% m 答：這些都是模糊籠統(tǒng)的，是否能把你說的方法概括成一個具體的盈利手段？一個即使外行聽完也知道你按照什么賺錢的交易概況。我提煉出兩個點：第一，在趨勢中根據(jù)K線追隨趨勢；第二，在震蕩中根據(jù)支撐阻力和K線交易震蕩。要完善這個盈利方法首先要解決：如何區(qū)分震蕩和趨勢。從我提煉出的兩點可以看到，這個K線的使用還是一種盈利的技術(shù)方式，而無法確立核心，你的核心仍然是震蕩和趨勢，而K線的用法應(yīng)該歸納到這兩種核心的具體交易技術(shù)上去，也就是說在交易震蕩和趨勢這兩種核心時，有人認可擺動指數(shù)，有人認可黃金分割等等，而你比較認可K線技術(shù)。1 L" q, I$ m1 r- j! b S, a: Z4 e" R$ O 因此，我們需要詳細具體的討論你的交易核心然后再次考慮其中的具體技術(shù)細節(jié)，如果你有興趣我們可以繼續(xù)討論。 1 ~/ @2 G" t. F9 c3 B 以錘子線為例做的一個簡單的盈利核心4 f: S- K: T. p 1 c/ G: Y( K: i# j9 h! K; R2 I 對于交易高段者，我拋出對錘子的淺顯概念，希望能得到完善，當(dāng)然我本人不會用這種方式交易。只是作為一種學(xué)習(xí)研究，因為以“錘子”這種核心來說，無法俯瞰市場。當(dāng)然對于交易新手來說，還是一種有效簡單的入門方式。我嘗試將以“錘子"為核心 完善成客觀系統(tǒng)的交易。 初步的構(gòu)想如下： 交易識別周期：日圖 周圖 月圖" n" l4 z/ [2 S b 識別形態(tài)： 影線大于實體加另一側(cè)影線長度，長影線的高點（低點）要高于（低于）前5根K線的高點（低點），收盤回到前5根價格以內(nèi)。 交易方向： 長影線的反方向 開倉位置：錘子的收盤價格 （倉位比例）15 c% |0 C$ c/ c/ J 加倉位置：錘子的開盤價格0.5，影線的1/2處1.5 平倉位置：同級別的支撐阻力處 止損：從長影線的頂端延長錘子影線長度的1/3距離處 ; }' \# I" ?$ W6 Q/ d1 l 輔助技術(shù)：自行補充 注意事項：日線及周線形態(tài)突破的第一波慎用。成功率不高。 這是一個新手做的形態(tài)突破的盈利核心，建議是阿不的點評： 9 y; E# Z, S( v" h0 \2 L0 v8 X9 N8 a
一、形態(tài)包括哪些形態(tài)？ 反轉(zhuǎn)的形態(tài)：w、m、頭肩頂?shù)住?重多重頂?shù)?、矩形、三角形、圓弧形。 中繼形態(tài)：期形三角旗形 ! G( T" a; d5 X& R: e& L
建議：頭肩形 成功率50%-80% （三重為頭肩形特殊情況）； M W 成功率 50%-70% ；圓弧形 成功率 70%-85% ；三角形 成功率 50%-70%。只研究這4種形態(tài)。 二、多長周期的形態(tài)？ 日、周形態(tài)的成功高些，1小時、4小時出現(xiàn)形態(tài)時可看日、周的方向，沿著日、周的方向做突破4 `8 Y7 G5 m! w4 i$ D 建議：只有日周能分辨出來的才是我們所要研究的形態(tài)，其他周期的不屬于形態(tài)。1小時與4小時不予考慮，只做開倉加倉與平倉參考。 + A2 I; p, U7 H% m- @ 2 D$ k/ U6 l2 b6 b! I& R% E) i
三、如何確認突破？ 這里阿不好像是說看日、周的折線 也就是看收盤線吧7 S* j( u) E6 P& h 建議：按照形態(tài)突破入場，同時確認其他品種。也可以確認美元指數(shù)黃金石油等。
四、突破后有幾種運行方式，如何設(shè)計一種加倉方法適合這些運行方式？ (這個很難))突破后又回到箱體內(nèi)部就是假突破了，那就止損了，突破后回抽至阻力線、15線、黃金分割位，加倉。以后每次回抽到這個位置就加倉，直到價格突破前一個高點突破后就一路不回頭，這個就不加倉，一直等它調(diào)整后再加倉。& q ~& g. |% n# S8 f& i( b 建議：多頭突破后開倉，回調(diào)加倉，再次突破前高用利潤加倉，（注意不要拖延，快速行情一般只有20天左右，前7天應(yīng)該就加得差不多了）中途可再加一次輕倉。如果無法回調(diào)加倉直接在中途補一個和突破后的開倉等量之倉位。空頭反之。同時按照黃金分割回調(diào)23.6%加倉。止損放在頸線以內(nèi)的小階段低點的更低處?？疹^反之。移動止損可以按照均線做，倉輕也可以不做。 五、突破后的運行時間是多久，如何跟蹤并了結(jié)利潤？ 這個很混沌，和第4條的回答好像有重復(fù)。跟蹤就是用趨勢線，MACD 的背離，123法則、前一個高底點是否有效突破？這里指的多是日、周的圖形。 建議：一般來說大約是形態(tài)形成時間的1/5，要根據(jù)形態(tài)醞釀的時間去考慮。跟蹤一般可以采用的技術(shù)包括趨勢線、布林帶、均線、擺動指數(shù)的背離、運行時間、清淡月份（如6月份到7月中，11月中到12月末的交易員假期）、4周原則、5日原則等等。同時注意你的止損設(shè)置和移動止損設(shè)置（請自行思考）。 六、在多個形態(tài)共同發(fā)展時如何進行評估哪個更優(yōu)秀？ 看他箱體的厚度， 厚的好些。調(diào)整的幅度，能夠達到上一波的50% ，到達前期的密集成交區(qū)'。前期上漲或下跌的幅度，漲的多或跌的很多，就有可能反轉(zhuǎn)。 * w4 E+ J9 K# g" f8 q
建議：形態(tài)的持續(xù)時間與形態(tài)高度。成功率與盈虧比的乘積計算（期望）。占用資金的比率。 ; n8 h/ u# l% f. y 七、.如何根據(jù)形態(tài)的優(yōu)秀水平制定持倉量達到歷史檢驗標準？ 持倉量達到歷史檢驗標準，這個很重要，但不理解是指艙位管理吧 建議：根據(jù)期望的大小來制定持倉標準，建議反復(fù)摸索此步驟，核心步驟。歷史檢驗建議下載歷史行情重播軟件自行客觀檢驗。 ' B& i3 [0 b$ W5 X
八、.如何監(jiān)督你自己？ 這里只有紀律了吧，就是一個執(zhí)行的問題 |
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