|
在正確方向上行走，才能通往成功。 越努力越成功是偽命題，應該是：在正確的方向上越努力越成功。選準路，是人生第一課題，之后才談的上前行。選路，是我們最容易忽視的，多是匆匆上路了，無論對錯都難以或無法回頭，慎始才會善終，萬事皆如此。 行走前，先想想：路對嗎？ 股票交易本質就是一個概率游戲，你不能用投資的角度去看市場，不能用你學到的正常的技術分析市場，你只能以游戲的角度去看市場。既然是概率游戲，做不到每一次交易都贏利，那就不能只看單次盈虧的結果，而是要看整體10次、20次、50次、100次......的綜合結果，你的目的不是去追求每一次必贏，而是追求怎樣在交易成百上千次的綜合結果是贏的。可以去看短線高手的交易記錄，基本一年下來，成功率能超過60%的都是頂級的存在了，一般就是在55%左右，但最終賬戶卻是大幅盈利的，短線交易的竅門也就在這里。 交易四要素：選股、倉位、買點、買點，這四個要素都是同等重要的，可能大多數的人都把重心放在了選股上，用大量的時間和精力去研究選股的問題，想在選股上做到完美，就可以滿倉梭哈了，導致交易一直做不到穩(wěn)定，但其實選股重要嗎，重要，但是選股能解決盈利的根本問題嗎，不能。選股只是解決我們標的物問題，讓我們有一個標準，但是這個標準能不能成功是無法確定的，因為未來是會變化的，誰都不知道明天會發(fā)生什么，不管你的選股標準多么完善，都不能選到百分百漲的票，所以你追求的交易的確定性，其實交易是沒有確定性的，而我們所謂的確定性，只是按照某一個特征點交易勝率高而已。所以選股我們要看的是整體的數據情況，按照同一個標準交易百次、千次、萬次最終的成功率高于50%，那這個模式就是可以盈利的，而不是看單次的結果，短線交易時間周期拉長，成功率是不會高的，追求高成功率必然交易的頻率就會降低，大家所追求的高成功率高頻率的交易可能就是一種理想狀態(tài)，存在這樣的交易，但是一般人不可能悟到。所以交易在選股上不應該去追求極致，而是做到差不多就可以了，確定一個標準，只要這個標準長期下來是可以盈利的就行。 當選股端做不到百分百，那就必然需要通過倉位管理來控制風險，保證交易的可持續(xù)發(fā)展，這里所說的風險控制，可能和大家理解的不一樣，很多人都是想通過模式前端的選股去控制風險，想著提高標的的質地，那就不會回撤了，這就是一個最大的誤區(qū)，你虧錢就是虧在這里，認知錯誤。你記住一條，市場永遠是不確定的，你買的股票什么情況都有可能發(fā)生，你永遠無法精準判斷股票的漲跌，你唯一能控制的就是每一次下注的倉位，怎么樣合理的下注在遇到極端情況時不會破產，還有再戰(zhàn)的能力。所以倉位控制在個人的交易中是最重要的，它的重要程度是要高于選股的，要想控制自己的交易曲線，控制虧損，只能從倉位管理上去解決。很多人進入市場就是想著暴利，考慮的都是這么賺錢的問題，想的都是好的一面，理想主義，沒有靜下來思考虧錢了怎么處理，這么樣應對虧損，如何控制回撤，就是賭博式的滿倉梭哈，可能某個階段運氣好賺了很多，但是最后都會踩錯一次后一把虧光打回原形，也就是無法做到可持續(xù)、穩(wěn)定的盈利?？赡軓囊恍┍荣惢蚴谴罄械慕洑v也能看到有滿倉懟一個走出來的，但是這種只是極少數的天賦型選手，你沒有辦法和別人比，那種控制力一般人達不到，且這種滿倉懟一個的一定是模式上是一個低頻模式，多數時間都是空倉，等到他的關鍵節(jié)點后一擊致命，他模式總體的高勝率、高盈虧比可以支撐他全倉去懟。所以交易模式的成功率和盈虧比是決定你倉位大小的關鍵所在，模式對了，倉位對了就可以解決可持續(xù)發(fā)展的問題，關于具體的倉位標準，文章后面會用具體的案例詳細分析。 前面的選股和倉位都是交易的理論方法層面的，而交易最終的結果就需要看執(zhí)行層面的買賣點，買點是最簡單的，就是根據你模式的設定一個固定的標準，但是賣點就是整個模式的核心所在，怎么賣股是一個大難題，其實這個問題不能用單點的思維去解決，而是要看一個整體，根據你的模式歷史數據綜合分析，你的標的在哪個時間段出局是最優(yōu)的，或是沖高的幅度整體的分配是怎樣的，要根據模式的綜合數據去設定出局的標準，只要你能每一次都出在模式整體最優(yōu)的那個階段，長期下來的出局就是最優(yōu)的，大局上遵循大的原則標準，一些特殊情況可以根據經驗靈活處理。 可以分享一下個人短線交易模式這一年的數據情況，  這是高頻交易的整體情況，當然如果根據關鍵節(jié)點優(yōu)化后數據會更優(yōu)，但是理論和客觀執(zhí)行會有很大的偏差的，不可能完全做到理論的數據，但按照這個標準執(zhí)行下去，肯定是可以盈利的。但是這過程中會有反復的波折，如果每天按照標準做下去會遇到過程中的連續(xù)回撤，我也做過統(tǒng)計，這個模式在過程中會有5次回撤5天以上，連續(xù)最大回撤超過50%，也就是意味著如果全倉去推進一年中可能會有5次會讓賬戶腰斬或歸零，也就是過程中會多次經歷翻倍腰斬（歸零）在翻倍，長期看這是一個可以盈利的模式，但是需要科學的倉位管理，不然經歷一次腰斬歸零破產就沒辦法玩了，信心會受到打擊，無法繼續(xù)堅守下去。要做到盈利，需要解決的問題是，在遇到連續(xù)回撤可能歸零的這個階段控制住風險，然后等到模式穩(wěn)定階段在繼續(xù)，就可以實現長期的穩(wěn)定復利，而這里控制風險，就需要合理的倉位管理策略，根據凱利公式的原則，結合模式自身的成功率，盈虧比，得出一個合理的倉位，  如果根據公式，這個模式成功率57%，盈虧比為2，最后得出的最佳倉位是35%，也就是每次三成倉就可以保證整體的交易在遇到回撤階段不會歸零，而且可以做到長期的利潤最大化。這個公式大家有興趣可以去查資料了解一下，交易模式是需要有基礎大數據支撐的，根據模式的基礎數據綜合統(tǒng)計模式的成功率、極限盈虧情況，從而得出盈虧比，然后就可以根據科學合理的倉位標準做到穩(wěn)定盈利，模式和倉位管理一定是一體的，模式要保證你的交易時間周期拉長成功率是要大于50%，盈虧比大于1，保證這個模式長期下去是一個可盈利模式，然后保證這一點后，用合理的倉位推進下去，就可以做到穩(wěn)定，這是交易的核心所在。這里的倉位管理有兩個解決的思路，一個就是根據模式具體情況，通過科學的計算得出合理的倉位，另一個就是根據自身模式系統(tǒng)風控標準，比如全倉回撤10%、15%就主動控制，根據這個標準你單次交易的倉位就在3—5成倉，如果倉位大了，就控不住，當達到了你的回撤線，就把賬戶的資金減半，然后用一半的資金按照原來的倉位標準推進，如果重新回到你的風控內就把資金加回來，回不到風控線內，繼續(xù)虧，就代表你的模式是有問題的，那就解決問題，直到解決問題為止，不解決問題越虧你就要降低本金，這才是正確的交易思路，不是越虧你越加資金去賭，你你這樣為了一時之快的賭性只會墮入深淵，而解決不了問題，反而是你減倉后壓力小了，冷靜下來后更利于去解決問題，所以交易是一個長期的事業(yè)，不能為了一時之快去賭，問題解決了，賬戶自然會盈利給你反饋。我的交易模式的盈利來自19%盈利10%的票貢獻的，其它80%的交易都是相互抵消平衡后微利，遵循二八原則，之所以這個模式是一個能穩(wěn)定盈利的模式，核心在于最大盈利和最大虧損兩者相抵消后是大幅盈利的，也就是極限盈虧比足夠大，是模式盈利的核心，所以在出局上就是應該等優(yōu)秀的票表現，把模式內極限盈利抓住，其它的標的任其波動，長期下來就是一定盈利的。交易要走向可持續(xù)穩(wěn)定，看的是模式整體的大局，而模式整體的大局需要你根據你的標準去統(tǒng)計記錄你模式內標的表現的具體情況，沒有客觀的數據支撐，你對你的模式是無法建立信心的，無法做到長期堅守，可能過程中的一個波折，模式在短暫失效時就放棄了，陷入每天的漲跌得失，最后被折磨得無所適從，信心和底氣來自模式長期數據的正反饋。而模式能不能盈利，看的是成功率，極限盈虧的情況，數據標本至少是100次以上，如果你的模式極限盈虧比是為正的，成功率大于50%，那就可以做到盈利，而一個模式的盈利能力看的就是極限盈虧情況，極限盈利和極限虧損抵消后如果能大幅盈利那就是一個暴利的模式。一個大數據統(tǒng)計下來是可以盈利的模式，做好合理的倉位匹配，最后做到盈利就是必然的。 最后@股道悟空靜 這個賬號的終點也就到此了，這也是最后一篇文章了，筆者也不想再增加關注度了，后面的分享就在@股上九天 這個號上了，本來是準備去年用這個號參加實盤比賽的，后面覺得沒有必要，就沒有參加了，這個號我想去證明今天分享的內容，任何一個選股標準只要遵循這個原則，長期堅持都可以做到盈利，無所謂一定要做龍頭，一定要打板，萬法皆可。我可以做一個實驗來證明，用一個最簡單的模式標準，就可以做到盈利，中秋節(jié)后，就每天記錄統(tǒng)計，最終看結果會怎樣。 |
|
|
來自： 新用戶88958073 > 《待分類》
