SAP FICO財(cái)務(wù)管理應(yīng)付賬款-貸項(xiàng)憑證

業(yè)務(wù)場(chǎng)景：

項(xiàng)目公司購(gòu)買(mǎi)的商品，由于價(jià)格、質(zhì)量問(wèn)題，需要向供應(yīng)商退貨或者降低金額的情況。有兩種處理方式：

一種是做反記賬調(diào)整；一般國(guó)內(nèi)是通過(guò)此項(xiàng)處理。

一種是做貸項(xiàng)憑證；會(huì)虛增應(yīng)付賬款借貸方的發(fā)生額。

一、發(fā)票錄入 F-43-常規(guī)發(fā)票錄入

二、查看供應(yīng)商行項(xiàng)目：FBL1N

三、貸項(xiàng)憑證 F-41 - 貸項(xiàng)憑證 - 常規(guī)

輸入發(fā)票錄入生成的憑證號(hào)、年份和行項(xiàng)目號(hào)，建立發(fā)票錄入憑證與此貸項(xiàng)憑證相關(guān)聯(lián)。發(fā)票錄入生成的憑證到期日會(huì)被拷貝到貸項(xiàng)憑證的付款基準(zhǔn)日期。

四、查看供應(yīng)商行項(xiàng)目FBL1N

兩筆憑證都顯示未清狀態(tài)。4000元在借方。15000元在貸方。其實(shí)就是虛增了借貸方憑證。