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實(shí)際上，期貨交易并不復(fù)雜，其中的關(guān)鍵在于有效的資金管理和順應(yīng)市場趨勢。 良好的資金管理是生存的基石，而順勢而為則是取得成功的關(guān)鍵。 在交易中，順勢而為意味著能夠利用多個(gè)時(shí)間周期的共振效應(yīng)。 大周期、宏觀面、基本面和技術(shù)面的共振是市場中大行情出現(xiàn)的關(guān)鍵因素。例如，過去的棉花行情（2011年）和黑色系行情（2016年），都是這三個(gè)因素的共振作用所致。在這樣的行情中，持有頭寸并盈利后逐步加倉，就可以創(chuàng)造出令人稱奇的收益。 然而，這樣的機(jī)會通常只有約五年左右才會出現(xiàn)一次，相對較為罕見。 此外，還有技術(shù)面上的多周期共振現(xiàn)象。 共振的目標(biāo)是打破原有的市場平衡，創(chuàng)造出一波新的趨勢行情。 不同時(shí)間周期的共振效應(yīng)會導(dǎo)致不同大小的行情出現(xiàn)。  重要提示：做期貨時(shí)間長了，手續(xù)費(fèi)也是一筆不容忽視的交易成本，新開戶無條件手續(xù)費(fèi)加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費(fèi)情況或者資金量大小而定）操作思路 以下是我個(gè)人的操作思路分享： 我主要進(jìn)行日內(nèi)波段交易，將行情分為看得懂和看不懂兩類。在我看來，能夠看懂的行情僅占20%，而看不懂的則占80%。因此，我需要耐心地等待機(jī)會。 在我看來，最難以捉摸的時(shí)段是每個(gè)休息后的前15分鐘以及收盤前的15分鐘。這段時(shí)間的形態(tài)非常不穩(wěn)定，很難掌握共振現(xiàn)象。因此，我通常不會操作。 不過，還是有一個(gè)比較可行的策略，就是結(jié)合大周期和開盤5分鐘的價(jià)格走勢。 如果價(jià)格站在大周期線上面，我會做多；反之，則會做空。至于收盤階段的操作，主要困難在于跨夜跳空很難把握，而最后的5分鐘波動(dòng)非常劇烈，形態(tài)對操作作用不大。因此，我一般不會在這個(gè)時(shí)候進(jìn)行操作。 去除掉波動(dòng)最大、最難掌握的時(shí)段后，我會控制自己的操作欲望，設(shè)置小止損，并耐心等待機(jī)會。這樣，基本上就能實(shí)現(xiàn)小虧大賺。我認(rèn)為重要的是明白這個(gè)道理，然后耐心地等待合適的時(shí)機(jī)。 突破點(diǎn) 很多人想知道等待什么樣的機(jī)會才是值得的？ 在投資中，值得等待的機(jī)會是指那些自己能夠理解并且擁有高成功率的機(jī)會，也就是具備突破性的機(jī)會。 形態(tài)突破是最簡單、最經(jīng)典的一種形式。例如，三角形收斂、矩形突破、橫盤突破等都是常見的形態(tài)。這些形態(tài)都遵循著一個(gè)收斂再突破的過程，在趨勢收斂到極致時(shí)就是突破的時(shí)機(jī)。判斷突破方向時(shí)，需要結(jié)合大周期的走勢進(jìn)行判斷。 這種突破形態(tài)具有力量、有效性和空間。除了大的市場結(jié)構(gòu)外，還有一些小的形態(tài)如W型、M型、V型，這些經(jīng)典有效的小結(jié)構(gòu)同樣需要結(jié)合大周期的走勢，使用阻力位和支撐位來判斷它們的有效性。只有在驗(yàn)證有效后才進(jìn)行操作，這樣一天中可操作的機(jī)會就會變得更少。當(dāng)然，也會有錯(cuò)誤的時(shí)候，那就需要設(shè)置止損，但止損一定要控制在較小的范圍內(nèi)。 止損的設(shè)置也需要結(jié)合形態(tài)，靠近高低點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置。只有形態(tài)可靠時(shí)，才能通過結(jié)合大周期去判斷止損的位置。 形態(tài)的可靠性需要結(jié)合大周期去判斷，并在小結(jié)構(gòu)上下功夫來設(shè)置止損。這種操作方式會導(dǎo)致日內(nèi)小幅虧損但大幅盈利，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。 原理是一樣的，只是在操作時(shí)需要調(diào)整自己的心態(tài)和習(xí)慣。 突破往往伴隨著量能的變化，因此量能突破也是一個(gè)重要的指標(biāo)。量能突破是指價(jià)格突破一個(gè)均值，在不同市場環(huán)境中具有不同的作用。在上漲過程中，需要持續(xù)均勻放量，特別是在5分鐘K線圖中，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個(gè)非常大的量，上漲趨勢可能告一段落。而在下跌過程中，只需要在關(guān)鍵位置下破時(shí)放量，下跌趨勢就會繼續(xù)。這個(gè)道理在日線甚至是周線上同樣適用。 對于個(gè)體投資者來說，突破意味著相信自己能夠在期貨市場上生存下去，這需要全身心的專注和堅(jiān)定的信念。  選擇品種的原則和哪些品種會出大行情的一點(diǎn)方法：當(dāng)我們討論值得等待的機(jī)會時(shí)，一種經(jīng)驗(yàn)方法是結(jié)合MACD指標(biāo)和均線方法。在日K線圖、周K線圖和月K線圖中，如果它們的MACD指標(biāo)同時(shí)顯示紅色能量柱，并且日K線圖的價(jià)格位于60日均線上方附近，那么當(dāng)出現(xiàn)這種行情時(shí)，大行情爆發(fā)的概率達(dá)到了90%。這樣的時(shí)間規(guī)避方法，在過去幾年中的效果還不錯(cuò)。即使對于試錯(cuò)交易而言，在使用日K線圖的60均線作為參考時(shí)，也是值得的。 以下是我總結(jié)的一些關(guān)于期貨交易的經(jīng)驗(yàn)：
許多人可能認(rèn)為，當(dāng)一個(gè)品種經(jīng)歷了長時(shí)間的橫盤階段后，就不再有興趣參與交易。然而，這種想法是不正確的。長時(shí)間的橫盤意味著該品種一直在積蓄能量。有時(shí)候，某些頭寸可能會遭受虧損，但如果堅(jiān)持下去，并等待下一個(gè)合適的信號，大行情也許就在不遠(yuǎn)的地方。很多人往往止損一次后就放棄了，忽視了繼續(xù)觀察該品種的機(jī)會，直接切換到其他品種上。 個(gè)人通常更喜歡在上述提到的三種大局形態(tài)下選擇品種進(jìn)行入場操作。期貨市場中有許多品種可供選擇，所以我建議先對整體市場進(jìn)行判斷和篩選，找出適合自己交易的品種，然后再選擇預(yù)計(jì)在時(shí)間上接近爆發(fā)行情的品種。然后，通過我們的交易系統(tǒng)進(jìn)行測試。即使試錯(cuò)幾次，即使遭受虧損，我們要知道這是交易系統(tǒng)成本的一部分。同時(shí)，我們要明白大行情就在黎明前的黑暗中。此時(shí)，我們要更加堅(jiān)定，因?yàn)槲覀児虉?zhí)于正確的道路上，堅(jiān)持就變得必要。如果在白糖這個(gè)品種上一直堅(jiān)持下去，卻沒有進(jìn)展，那么問題可能出在我們選擇大方向時(shí)犯了錯(cuò)誤，這時(shí)候堅(jiān)持就變成了徒勞。 總結(jié)起來，很多人把期貨交易看作是一種賭博，這樣操作往往會更加隨意，更在意輸贏，而盈虧的結(jié)果往往歸因于運(yùn)氣。把交易視為修行，則每天關(guān)注的是進(jìn)出場的一致性、完善自己的交易系統(tǒng)，最終是突破自我，遵循每次交易只追隨趨勢的原則。 |
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