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本文分兩部份：大局觀，周總結(jié) 當(dāng)注冊制實(shí)行后，超短線的連板生態(tài)、趨勢生態(tài)都進(jìn)行了一個(gè)完整閉環(huán)后，通過最近一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)：在價(jià)格籠子下，只要有漲停制度，新注冊下的超短線，還是非常適用于連板生態(tài)的，而且，頻率更快，節(jié)奏更敏捷，同樣，這種生態(tài)也會(huì)暴富了一批邏輯高手和執(zhí)行力超高手。確切地，注冊制下，還是會(huì)和以前一樣，暴富了一批新的超短牛人，這是必然的。 以前超短線監(jiān)管不強(qiáng)時(shí)，周期龍頭能去到13連板，再加2個(gè)N板。一年能基本爆出年初的超級(jí)龍頭和年末的超級(jí)龍頭； 現(xiàn)在雖然沒有這種一波連板了，但是，高節(jié)奏，高頻率的中小龍頭，層出不窮。 目前的生態(tài)，特別是縮量環(huán)境的題材炒作，太考驗(yàn)的是資金實(shí)力和人性使然。我發(fā)現(xiàn)目前存量博弈前提下，特別是本周，很多明牌的板塊邏輯，往往一定會(huì)伴隨另外一個(gè)競爭板塊邏輯，且，基本邏輯都是牛B的。比如，無人駕駛，這個(gè)邏輯基本面不牛嗎？機(jī)器人 邏輯不牛嗎？AI呢。等等，當(dāng)這些明牌超級(jí)題材活在存量博弈下，除非像AI年初這種絕對主流行情，否則，一旦絕對主線走弱后，那“主線”就會(huì)出現(xiàn)A主線和B主線相互卡拉，相互內(nèi)卷，你不讓我活，我也不讓你活。很難在存量博弈下能讓一個(gè)板塊一支獨(dú)秀。就算有，也僅能像是上周的上周浙江世寶 一字時(shí)的這一波引領(lǐng)，一旦當(dāng)周期小龍頭斷板后，那就會(huì)出現(xiàn)與之相內(nèi)卷的新“主線”，如半導(dǎo)體。WA。在當(dāng)時(shí)來看，像不像要走成新主線？結(jié)果，預(yù)期值 太高，一般走不成。 這就是目前高頻節(jié)奏中，最反人性的地方，過于預(yù)期，走不出來；沒人看好的，偏偏走出來了，如果再結(jié)合一點(diǎn)消息面，那就爆發(fā)了。 本周初，WA板塊，或半導(dǎo)體存儲(chǔ)，封測，人民網(wǎng) ，“華安“，萬潤科技 ，恒為科技 ，趨勢多強(qiáng)，邏輯利好，級(jí)別多大，但是，當(dāng)7月18日萬潤科技趨勢二板時(shí)，沒有人看得透它居然是目前的山崗點(diǎn)，讓打板的人如果次日還不紀(jì)律止損，現(xiàn)在套了起碼30點(diǎn)，一身涼快。 造成這個(gè)原因的首要邏輯就是：預(yù)期太明，太白，太好。你說，關(guān)系到高科技算力基礎(chǔ)的板塊，當(dāng)算力服務(wù)器，光通信力，儲(chǔ)存，封測，這些哪個(gè)不是國之重器，哪個(gè)不是特別高的邏輯。但是，這樣的邏輯，卻被一個(gè)眾泰汽車 能搞得死個(gè)不明不白。萬潤科技二連板那時(shí)，眾泰汽車馬上點(diǎn)火上拉，江鈴汽車 ，亞星客車 ，這些都不看好它能在周初走出來的上一個(gè)周期的個(gè)股，能把 國之重器“存儲(chǔ)核心萬潤科技搞到跳水。相信，萬潤科技二板最高點(diǎn)下來到目前還不舍得割肉的人，一定會(huì)想過不明不白。 其實(shí)，我也想不明白，為何涉及到自主可控高科技基礎(chǔ)科技低層的算力存儲(chǔ)，居然敵不過一個(gè)要退市的低價(jià)股，這就是A股，特別是現(xiàn)時(shí)存量博弈下的超短線。目前的超短線完全是不看基本面的，即，誰有資金，誰話事。這就涉及到量化資金，大游資大手筆，前段時(shí)間說過，無論邏輯再好，都打不過人家一個(gè)萬手單，這也許就是目前的超短線內(nèi)卷的生態(tài)。 如果我們把大局觀再提一提，在目前這種生態(tài)下，誰提基本面，意味著”基本都是面“，這是一句最實(shí)理的話。因?yàn)楝F(xiàn)時(shí)的生態(tài)，完全是資金推動(dòng)，而不是基本面推動(dòng)，更不是政策推動(dòng)。政策推動(dòng)的市場可能也不至于這么弱，既然這么弱，那一定是有資金不看好，才造成目前的資金源源不斷地砸盤。因?yàn)?，能主?dǎo)指數(shù)的資金，往往是超大資金主力，而不是游資，也不是量化。游資和量化們，都拿著鐮刀在題材上”咔嚓咔嚓“地收割韭菜。超級(jí)大主力可能在大金融，大藍(lán)籌權(quán)重源源不斷地清倉呢，如果不是，能解釋一下目前這些權(quán)重在5月8日后為何這么弱嗎。 既然是量化和其它活躍大游資主導(dǎo)的行情，往往就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)這樣的節(jié)奏感就是，預(yù)期太高的炒不出來，沒有預(yù)期的偏偏走出來了。當(dāng)半導(dǎo)體和汽車斗個(gè)你死我活的時(shí)候，中央商場 站出來了；當(dāng)人人準(zhǔn)備去人人樂 的時(shí)候，東方園林 站出來了。這些股，在它3連板前，沒一個(gè)能看得上眼，但為何偏偏走出來了，而”國之重器“半導(dǎo)體還是那個(gè)渣渣的樣子，坑人？ 所以，以目前的生態(tài)來看，可以暴富，但是，你得要超凡的理解力，預(yù)判能力，執(zhí)行力，忍耐力，反應(yīng)力，以及反人性的節(jié)奏：基本面太好的不一定是主流，早上大跌了不一定是真跌。反過來也是合理的。 ------------------------- 簡約說說今天的行情。 今天其實(shí)挺好，主要是，新的主線浮出水面后，后續(xù)就只需要判斷這兩條主線是否有持續(xù)力，或中間間隔調(diào)整長度如何，基本確認(rèn)，大消費(fèi)和地產(chǎn)基建鏈，大概率是未來的雙主線形式，可以歸納為”順周期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“大主線。它們一定不是WA題材。換言之，半導(dǎo)體和無人駕駛，本周初的冤家對頭統(tǒng)統(tǒng)輪為配角——輪動(dòng)角色。 大消費(fèi)包括商超零售率先爆發(fā)后，后續(xù)會(huì)延伸到衣、食、住、行、玩。今天再次爆發(fā)了地產(chǎn)和基建園林兩條線后，從力度來看，這大消費(fèi)和泛基建可能真的能延伸到下周的重要角色，即雙主線行情（或統(tǒng)一：”順周期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“大主線），如果指數(shù)回暖的話。其實(shí)，指數(shù)連跌一周后，下周的指數(shù)機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本周。機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)的一周就是下周。 板塊是這樣的一個(gè)走勢，有利好”順周期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“大主線，一旦走強(qiáng)，那老板塊就基本是輪為配色，如果有利空的板塊會(huì)更慘一些，比如昨天特斯拉 暴跌后，映射到A股就是汽配和減速器要暴跌，所以，今天看到的就是機(jī)器人減速器和其它汽配大跌。 而對應(yīng)的是，大消費(fèi)，地產(chǎn)，基建園林等大漲。半導(dǎo)體因?yàn)樽蛱斓枚嘁稽c(diǎn)，有少少回暖。 今天的盤面基本格調(diào)就是這些。 本周的接力關(guān)注主要是周一的恒久科技和萬潤科技，以及周四即昨天的人人樂，中馬傳動(dòng)上，減法思維就是靜待機(jī)會(huì)，侍機(jī)而動(dòng)。從事實(shí)來看，恒久科技是”唯一“失敗的。其它邏輯表現(xiàn)強(qiáng)勢。 下周是個(gè)主線題材的機(jī)會(huì)，無論是主線上，還是指數(shù)上，下周的機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。 聲明：以上個(gè)股均為個(gè)人操作記錄貼，所涉?zhèn)€股不構(gòu)成投資指導(dǎo)與建議。 貼子邏輯如果覺得好，請點(diǎn)贊，加油。如果覺得邏輯更Ok，請點(diǎn)我頭像，深入邏輯推演區(qū)！ |
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