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開場白： 接受所有的系統(tǒng)信號是你唯一的直接體驗可能結(jié)果的方法，并把數(shù)學(xué)和行為結(jié)合起來。你要克服阻力，你要長期按照系統(tǒng)的信號做，這樣系統(tǒng)才會溶于你的心理。如果成功了，你的習(xí)慣就會幫助你做事了，你就不會有阻力了。你要盡量這么做，看看是否能提高你的業(yè)績。 請記住，除了學(xué)到自律和完美的執(zhí)行力之外，長期而言，你還能有持續(xù)賺錢的反饋，這才是更重要的。故，練習(xí)時要做到輕倉。當(dāng)你學(xué)會了毫不猶豫地信任自己時，你就可以加大倉位了。 你要堅持做這個練習(xí)，直到執(zhí)行力成為了你的第二天性。當(dāng)你獲得了信心的時候，你也學(xué)會了如何持續(xù)一致地賺錢。當(dāng)你賺錢的時候，你又獲得了信心。這個積極循環(huán)能夠讓你更加成功。 主要關(guān)注原油和黃金以及美加。目前持有原油多單和美加空單。一般關(guān)注3個品種比較合適，篩選和等待交易機會，需要保持一定的專注力和精力。 思想貓：在場外空倉時，交易者腦子思考的方向，是否直接影響交易的成績？ 南海：是的。工欲善其事，必先利其器。平時多讀書、喝茶靜思、冥想，克制自己的妄念，放松自己，活在當(dāng)下，保持清醒理智的大腦的目的是為了提高自己的認(rèn)知和耐心。當(dāng)你的認(rèn)知達(dá)到了一定的高度，財富就被吸引而來。 準(zhǔn)備工作決定了接下來是否操作順利的前提。為什么這么說呢？首先，我們要意識到我們的能力、認(rèn)知是有局限性的，還有大腦本身客觀特征的問題（人性的體現(xiàn)）。也就是承認(rèn)自己的不足，承認(rèn)自己對市場的預(yù)測是無能為力的，同時對每筆交易的結(jié)果負(fù)全責(zé)（不找借口，不推卸責(zé)任，市場從來沒有和我們作對，不向市場發(fā)脾氣，市場永遠(yuǎn)是對的，錯的只能是我們自己）。身體不適或有心事以及忙于其他事時，沒有找到好的交易狀態(tài)、感受時，不進場。因為大腦一旦進入緊迫、壓力狀態(tài)，失去冷靜，容易上頭。這是盤前心理建設(shè)，是交易的必要儀式。 有了這個儀式，開始做交易計劃，計劃的最重要三點，以下三點主要是盯住主要矛盾來解決，是主動控制，次要矛盾是任由市場發(fā)揮，是被動處理。比如，進場方面的主要矛盾是限定每次交易的虧損額度是多少？次要矛盾是行情什么時候會走出來？但很多交易者弄反了，想主動控制行情的波動走向，卻被動處理交易風(fēng)險。 1、選定交易品種，定位交易周期主圖，篩選交易機會。 選出3個弱相關(guān)的交易品種，為什么只定3個品種。有兩個方面的考慮：一是保證自己對品種的熟悉程度，了解其習(xí)性，交易是人與人的博弈，是對手盤，不是和機器博弈，品種波幅活躍度的背后是因為人的參與，是人的游戲。比拼的是誰犯的錯誤少，最后沒倒下的，誰就是贏家。如果沒有這點覺悟，只能說明自己真是的游戲桌上的一條魚，任意被人宰割。就像一個人一樣，摸清脾氣，做到知己知彼，不熟悉的不做；二是人的精力是有限的，很難什么品種都去做。加上認(rèn)知和理性都有局限性。在K線圖上看看，目前處于什么階段結(jié)構(gòu)，觀察波動情況。從月圖到分鐘圖，看一遍。一定是從大看到小，這樣做的目的是保持一個高度，站在6樓可以看清6樓以下的全貌，但只是在1樓去看6樓是看不清全貌的。知道大方向后，就很清晰去做什么了，圍繞大方向去做定位，做什么級別的機會就出來了。等待的是什么機會了。 比如4小時圖是漲勢階段，多頭啟動期，分鐘圖就等待2B結(jié)構(gòu)突破進場；比如4小時圖是漲勢階段，多頭強勢上升期，分鐘圖就等待單k突破進場；比如4小時圖是漲勢階段，多頭回調(diào)上升期，分鐘圖就等待回調(diào)止跌，區(qū)間突破進場。 多頭階段找支撐做多，空頭階段找阻力做空，箱體區(qū)間整理階段，可以觀望，可以短線應(yīng)對。跟隨市場去做，是看周期的，定位好交易主圖。踏浪而行，絕不和市場的節(jié)奏對抗。一般介入的時機點有兩種：一是賣方或買方衰竭后的反轉(zhuǎn)；二是賣方或買方有一方處于優(yōu)勢時，力量偏向哪方就跟著做哪方。也就是啟動反轉(zhuǎn)期之后有了明朗的走勢。 2、限定交易的風(fēng)險額度。 每筆交易虧損額度比例是在途資金的2%以內(nèi)。保本設(shè)置之后的持倉，不計算在內(nèi)。如果有部分利潤，加上有大級別機會可以啟動每筆交易虧損額度比例是在途資金的6%以內(nèi)，但這個不常用。相當(dāng)于2%的3次機會，如果博取不到，回吐了這些利潤，就必須回到2%以內(nèi)的虧損額比例。如果這條規(guī)則做不到，其他都是扯淡。連虧損都控制不住，還談什么盈利呢？ 為什么對技術(shù)分析執(zhí)迷不悟？無非就是不想虧損，想試圖控制市場。交易的虧損就如同做生意買賣的成本。沒有成本怎么做生意呢？沒有成本如何建立回報呢？這條規(guī)則一定是進場前就規(guī)劃好，不能進場后才匆匆忙忙地想起設(shè)置止損，或是壓根就沒想過可能的虧損，直到被套了，才想起風(fēng)險的處理。風(fēng)險一定是要先提前界定的。 資金管理的作用大致有兩點：1、避免爆倉，把錢虧完的風(fēng)險，也就是控制虧損的下限，虧損最大回撤率，只要下限控制住，任何正向的交易系統(tǒng)規(guī)則都能有賺錢的周期；2、盈利時幾何式增大。資金管理的方式很多，總體來說有三種：金字塔模型（馬丁格爾體系）、倒金字塔模型（反馬丁格爾體系）、等比固定模型。但只有倒金字塔模式才能做好贏沖虧縮。很多專業(yè)交易者基本用這種模型為主。專業(yè)交易者偏好固定百分比的主要原因是它非常有效地降低交易者的爆倉風(fēng)險。請記住，專業(yè)交易者并非執(zhí)著于可以賺多少錢，而是能否最優(yōu)地對抗風(fēng)險。 例如，把交易賬戶余額0時定義為爆倉，每筆交易虧損金額比例是5%，將會發(fā)生104筆連續(xù)虧損的交易，才讓賬戶爆倉。如果固定風(fēng)險為1%時，爆倉前需要發(fā)生528筆連續(xù)虧損的交易。絕大多數(shù)專業(yè)交易者的交易風(fēng)險小于1%。如果每筆交易風(fēng)險0.5%呢？爆倉之前，需要發(fā)生1058筆連續(xù)虧損才可以達(dá)到。這樣做，固定百分比資金管理的交易者的幸存概率提高了，另外一個角度來說，就有可能活下來，熬出頭。利潤自然就來了。應(yīng)對災(zāi)難性損失方面百分比的資金管理方式表現(xiàn)絕佳。 用馬云的話說：“今天很殘酷，明天更殘酷，不過后天很美好，最終絕大多數(shù)人死在了明天晚上！”這何嘗不是交易的真實寫照呢！破曉而生踏浪而行，乾坤未定你我皆是黑馬！ 交易技術(shù)技巧方法只是提供一種概率下的定式優(yōu)勢，但好的資金管理卻能把這個優(yōu)勢擴大，是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。好的資金管理首先是讓交易者在市場里立足，然后才談盈利發(fā)展。不管交易者是用何種交易系統(tǒng)，都無法預(yù)知交易收益業(yè)績，更不可能預(yù)測、控制市場價格走勢。唯一可控的只能是每筆交易的風(fēng)險資金虧損額度。 資金管理規(guī)劃分場內(nèi)資金管理和場外資金管理。剛剛談的是場內(nèi)資金管理。場外資金管理是用于生活需求（日常生活開銷、短期消費等）、應(yīng)急保命備用金（天災(zāi)人禍、生老病死等）、保值金（定期存款、保險、貨幣基金、債券等收益低但保值）。用于場內(nèi)風(fēng)險投資金（股權(quán)、股票、期貨、外匯、期權(quán)、藝術(shù)品等）的比例不能大于個人或家庭全部資金（不含借貸部分）的50%，最好是30%以內(nèi)，特別是學(xué)習(xí)期間，沒有證明自己有能力賺這個錢時，更是需要控制場內(nèi)資金比例，最好是全部資金的10%以內(nèi)。要預(yù)備著這是一份學(xué)費。還沒這個實際的能力，憑什么就能有信心賺到這種錢。那不是癡人說夢話嘛。 如果一開始，就借用杠桿借貸資金（民間借貸、銀行借貸、信用卡等）去操作，基本是死路一條，是一條不歸路，和亡命賭徒?jīng)]什么區(qū)別。也就是這部分錢虧完也不會對生活有太大影響。只要這樣規(guī)劃財務(wù)，才做到足夠的耐心。因為耐心是投資或投機的關(guān)鍵一環(huán)。沒有耐心，一切免談。開始是有多少錢就做多少事，一旦放大欲望、野心，但沒有這個能力把握住，就進入萬丈深淵了。就像爬到井沿邊的一只癩蛤蟆，抬頭看一眼天空，天空是多么蔚藍(lán)，原來外面世界的這么美好，但最終還是掉進井里，讓人患上精神絕癥，生不如死。 但話又說回來，人教人教不會，市場教人才能教會。人總是喜歡不撞南墻不回頭的，鉆牛角尖是人性。就好比，金融市場，明知道市場不可預(yù)測，但還是鐵頭試圖尋找某種技術(shù)理論，來掌控未來市場，最后付出大量金錢和時間，才發(fā)現(xiàn)原來金融市場藝術(shù)成分很高。就好像做菜，同樣食材，不同人會做出不同味道。早在幾百年前，牛頓炒股失敗后，就曾說出一句話:“我能計算出天體運行的軌跡，卻難以預(yù)料到人性的瘋狂”。但人總是認(rèn)為自己高人一等、聰明過人，這是人性的自以為是。我們應(yīng)該多看別人的失敗經(jīng)驗，而不是誰誰成功了，賺了多少錢！這樣只能讓自己滋生貪婪，盲從無知。 馬云曾說：“少聽成功學(xué)，多聽失敗學(xué)；研究失敗比研究成功更有益”。因為很多成功都是時代運氣的產(chǎn)物，更何況還有很多成功是吹噓的，添油加醋包裝的，根本就不是事實，只有失敗才是赤裸裸的、殘酷的、真實的、可信的。我們只有在實事求是的基礎(chǔ)上才能做得更好，失敗經(jīng)驗才值得借鑒，成功是不可復(fù)制的，成功從來不是公式化的，不管是商業(yè)市場還是金融市場，每次成功都是獨一無二的，但失敗卻有很多相似之處。應(yīng)該多看看誰誰又虧了多少錢，負(fù)債累累，妻離子散，家破人亡，自殺了。來提醒自己，用別人失敗的經(jīng)驗來學(xué)習(xí)，提升自己的認(rèn)知能力，而不是欲望驅(qū)使自己干啥事，還想不明白怎么回事。 在場內(nèi)交易時，我們的腦子很難保持十足的客觀性，千萬不要覺得自己可以打敗大腦，理性不具有穩(wěn)定性，但本能感性絕對有穩(wěn)定性，特別是大腦處于急迫、壓力狀態(tài)時，就激發(fā)大腦本能，這是基因大腦構(gòu)造決定的，除非你有本事修改自己的大腦基因。不要去做對抗天道的事，這樣顯得自己很不自量力。去看一下偉大的大作手李佛摩爾的一生就知道了。做人得有自知之明。承認(rèn)自己的不足。自己只是一個凡人，也不是最厲害的人。 要明白人的腦子是具有欺騙性，自欺欺人的特質(zhì)。比如，出現(xiàn)虧損后，不能及時，會找各種利于自己心中欲望的借口，市場已提示背離，方向明顯走壞了，但就是對當(dāng)下的結(jié)構(gòu)走勢視而不見，就像一只鴕鳥一樣，把頭埋進沙里，不理會，導(dǎo)致出現(xiàn)更大的虧損。最后實在扛不住了被迫離場。但為時已晚，已出現(xiàn)毀滅性，強扛灰飛煙滅。說得最直接、最簡單的，交易真正來說自己唯一可控的就是虧損額度。可以選擇不進場，不交易，這時候虧損額度就是0；進場后，我們不知道行情的準(zhǔn)確波動。這時候虧損額度就不是0，而是一定的額度，虧損額度多少取決于本金大小。 如果控制不住合理的虧損，本金的多少，在操作賬戶上，只是一串?dāng)?shù)字而已，別以為本金多就能抗虧，無視市場。比如1萬美金和100萬美金，虧起來一樣快，因為一萬和100萬只是按比例縮小或放大倉位手?jǐn)?shù)，既然有100萬怎么能按1萬的倉位手?jǐn)?shù)下單呢？盈虧同源。但1萬和100萬的能量對于個人的認(rèn)知來說是不一樣的。不過是財富的多少賦予個人情感立場不同。 就好像我們小時候拿到100元人民幣感覺很多，可以買很多東西，長大后，100元算什么，不夠花，其實是一個道理，當(dāng)然有通貨膨脹的因素，更多還是認(rèn)知問題，看拿100元去干什么事。再好比，你辛苦一天才賺到100元，但有一天你在街上撿到100元。從購買力使用的角度，其實是同等價值。不過是辛苦賺到的100元賦予情感，而街上撿到的100元沒有什么情感。街上撿到的自然就覺得無所謂，很快就花掉，而辛苦賺到的，就會精打細(xì)算。人與人之間發(fā)生很多不理解、誤會的事，就在于我們用情感立場來處理這些問題，客觀來說不會這么嚴(yán)重。所以，同樣處理一個件事情上，分別從實事求是和個人立場的出發(fā)點去看待，會有兩種不同的效果。 3、虧損之后怎么做？盈利之后怎么做？ 定位好交易周期后。就是在等待中盯住系統(tǒng)信號，該買就買，該賣就賣。殺進的時候不遲疑，持倉的時候抱得住。 如是定位周內(nèi)短線交易。按信號進場后，三天內(nèi)不能出現(xiàn)交易預(yù)期的波幅，不觸及初始止損就先離場，趕緊跑；如是定位月內(nèi)波段交易。按信號進場后，周內(nèi)不能出現(xiàn)交易預(yù)期的波幅，不觸及初始止損就先離場，趕緊跑。 不管是短線還是波段在一定時間內(nèi)，不符合交易預(yù)期時先離場，保持一個場外清醒，客觀性。持倉過程中如有不適，也可以提前離場。要坦誠面對自己，到底這個不適是什么原因造成的？如持倉時的承受力不適，就要降低倉位；如心事重重，或是睡眠不好等一些客觀原因要找出來，才能對癥下藥。狀態(tài)不好時，十有八九是虧錢的。比如，半夜了還在拼命交易，這時候身體很累，加上市場不活躍，還去強迫交易，就在瞎搞，大腦此時就是處于急迫狀態(tài)，本能上根本不會按系統(tǒng)規(guī)辦事，基本是虧錢收場的。當(dāng)局者迷旁觀者清。這點請銘記于心。進場后一直都不動，也不必和它耗，如再次符合預(yù)期，可以再次進。比如該漲不漲，該跌不跌，就走人。比如做突破進場，在節(jié)奏上沒有動能了，快刀斬亂麻，先走再說。 節(jié)奏踏對了，底倉盈利后，多頭不斷創(chuàng)新高，空頭不斷創(chuàng)新低，沒有反向波動跡象，就死死抱住。如是短線，急跌或急漲、或進入震蕩后清倉離場。一波盈利離場后，順勢擇機繼續(xù)操作；如是波段，急跌或急漲、或進入震蕩后減倉或拉保本。盈利脫離成本后，擇機加倉操作。波段加倉操作，對于波動浪的節(jié)奏需要一定的經(jīng)驗（不是死死的去數(shù)浪，迷失在技術(shù)陷阱里，上五浪下三浪是一個框架、模型，知道就行了，要明白每次不一定是標(biāo)準(zhǔn)浪），反轉(zhuǎn)啟動期（空翻多或多翻空），建立底倉，第一浪沒乘上也沒關(guān)系，因為第一浪必然會再掀起千層浪，而且浪會越來越兇猛，三浪啟動，才能享受真正的踏浪節(jié)奏。就像開始上跑的馬，馬力自然大，跑起來快又穩(wěn)。 當(dāng)然也有交易者喜歡做下三浪的行情，不一定是主上升浪的行情，看自己的操作風(fēng)格。無對錯好壞之分。不管黑貓、白貓，抓到耗子就是好貓。交易本是一種順勢而為的投機行為藝術(shù)，順哪個勢，抓什么勢取決于交易者的交易系統(tǒng)。 在三浪啟動階段，每次回撤止跌加倉或再次突破加倉。在啟動三浪強勢上升期，價格突破前高或前低，突破進場最好的方式，在這種有利情況下下單，這是最省時間的下單選擇方式，也是最可能持有大利潤的機會；因為強勢行情，不一定會有大回調(diào)給上車機會，有大回調(diào)說明力量動能不足。三浪結(jié)束后，就陸續(xù)減倉，少做多看階段。 定法、定心、依法，自然操作無礙。定法，就是你學(xué)了很多交易方法后，想辦法把它融合為一種簡單而且適合自己操作的公式；定心，就是只注意自己的交易品種有沒有買賣點；依法，就是依照系統(tǒng)規(guī)則執(zhí)行，約束自己的行為，守住自己的一畝三分地，弱水三千只取一瓢，其他不理會。交易就是交易自己的交易系統(tǒng)規(guī)則、交易自己的預(yù)期或假設(shè)，而不是交易市場本身，市場只是交易者的一面鏡子，是魔是鬼一照便知。交易者最重要的是盤中的應(yīng)變能力，靜觀其變，以靜制動，而不是沉迷于對行情的預(yù)測。 01原油空翻多階段 1 怎么看 周圖，看收盤，回補了缺口。接下來也是關(guān)鍵了。會有轉(zhuǎn)折點的出現(xiàn)。  天圖，看現(xiàn)在的表現(xiàn)，前期被套的空頭，已得以喘息，跑路了。止跌出現(xiàn)。  4小時圖，急跌一波，空頭出現(xiàn)獲利盤，多頭看到機會進場。  30分鐘圖，急跌一波，出現(xiàn)黃金坑，突破區(qū)間。在黃金坑內(nèi)布局底倉。  2 怎么做 4小時圖，繼續(xù)維持看多。 1、形成2B結(jié)構(gòu)，加倉多； 2、直接突破，直接做多； 3、跌破新低，反彈受阻做空。  02黃金大反彈階段 1 怎么看 周圖，高位震蕩，不適合做波段。  天圖，越走越窄，波段很難操作。做超短線風(fēng)格的交易者，如魚得水。但要謹(jǐn)慎。  4小時圖，操作空間越來越小。  30分鐘圖，波段操作賺個寂寞。  2 怎么做 4小時圖，未突破之前，少操作。 1、向上突破，做多； 2、向下跌破，做空； 3、如果來回掃，就先觀察。等明朗一些再跟進。  03美加大區(qū)間箱體階段 1 怎么看 周圖，還是大區(qū)間震蕩運行。  天圖，位置不是很好，但還是下個空單。先假設(shè)空的預(yù)期。 4小時圖，流暢的上漲走勢結(jié)束。進入復(fù)雜走勢。這個明顯是多頭獲利盤離場，造成的急跌。跟進底倉空。 30分鐘圖，這個黃金坑走勢，就干空了。雖然大周期的空頭空間不大。但短線還是有一定空間。 2 怎么做 4小時圖，按預(yù)期，這里大概率會震蕩修正。 1、快速拉升修復(fù)，做空失敗。站上反手做多； 2、跌破區(qū)間，加倉空。 后話碎碎念
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