7月以來在發(fā)哥喊話、約談、放儲的控制之下，豬價一直徘徊在24元/公斤以下。中秋佳節(jié)豬價卻表現(xiàn)平平，但國慶七天豬價連漲了7天。
1、當紅辣子雞，最強主線之一。第一波上漲邏輯是能繁母豬減少，預期豬周期拐點。第二波上漲邏輯是豬價超預期，業(yè)績爆表可兌現(xiàn)。10月15日之前發(fā)布第三季度業(yè)績預告。從目前的豬價表現(xiàn)來看，豬企基本都能扭虧為盈。10月30日之前發(fā)布三季報，從往常的表現(xiàn)看預告會比正式報告的刺激要強。
2、供給端：今年4月份能繁母豬數(shù)量開始反彈，明年的2-3月份生豬出欄量增加。另外母豬和仔豬的價格并未上漲，說明農(nóng)戶的補欄意愿的不強烈！需求端：四季度、一季度往往是豬肉需求最旺盛的時候。1、天氣轉涼，冬季比夏季需求更高。2、冬至腌制臘肉，春節(jié)豬肉需求。
主要原因：供需嚴重不失衡。大大的超出了機構的預期，目前豬價已經(jīng)超27元/公斤，比7月高點24元/公斤上漲13%。按照這節(jié)奏高點有望繼續(xù)突破，30元40元，也不是沒有可能。周期股之所以難炒，往往是別人預判了你的預判。資本市場經(jīng)常會把周期股的預期提前打滿?？纯粗羞h?？?、九安醫(yī)療就是例子。3、我認為當前市場確定性主線機會較少。豬肉漲價即是催化劑，也有業(yè)績的兌現(xiàn)，主力應該不會放過這樣的炒作機會。當然萬事無絕對，我們還是遵從技術上的安全，MA20日線作為持股線，去博取邏輯上的正確。豬肉股已連漲四天，技術上有調(diào)整需求。從月線上看，如果這波是演繹業(yè)績浪，這應該只是其中的小浪花。重點可關注：牧原股份，溫氏股份，華統(tǒng)股份，巨星農(nóng)牧等。「火箭情報局」，從優(yōu)美圖形VCP出發(fā)，挖掘背后蘊藏的邏輯！將點評過的公司放入領頭羊觀察池，當股價強勢突破放到重點關注池。日復一日地認真做好每一步，打造一個完整的閉環(huán)。
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