|
職業(yè)交易員是怎么做到以交易為生的呢？ 怎么才能靠交易賺錢呢？ 或許反過(guò)來(lái)想，更容易解決問(wèn)題： 怎么做交易一定不會(huì)成功？ 找到這個(gè)答案，然后反過(guò)來(lái)做。 綜合失敗交易者，他們有許多一眼能看到的共同點(diǎn)。 比如：豪賭行為、對(duì)某次判斷過(guò)度自信、很少學(xué)習(xí)、不停操作、從不止損、快速止盈、風(fēng)格漂移、看消息做單、分不清事實(shí)還是觀點(diǎn)、跟風(fēng)切換產(chǎn)品、從不系統(tǒng)思考…… 這些是主要造成虧損的表面原因，為什么會(huì)這樣呢？根源是什么？ 除了對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)缺乏認(rèn)識(shí)之外，我想以下這些職業(yè)交易員應(yīng)該具備的底層思維是基石。 底線思維 最差會(huì)發(fā)生情況？ 如果發(fā)生會(huì)導(dǎo)致多大風(fēng)險(xiǎn)？ 我能承受嗎？ 不能應(yīng)該怎么辦？
對(duì)應(yīng)到當(dāng)前A股，最差的情況就是繼續(xù)下跌并且長(zhǎng)期震蕩，比如超過(guò)3年匍匐在地。如果你把流動(dòng)資金都投入進(jìn)去了，意外失業(yè)了，房貸怎么辦？家人突發(fā)事故需要用錢怎么辦？ 所以，最好能留足一段時(shí)間的硬性支出，同時(shí)對(duì)意外情況有應(yīng)對(duì)方案（比如基本的醫(yī)療保險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)）。 同時(shí)，不在經(jīng)濟(jì)狀況不好的時(shí)候貸款投資、不做融資融券、不刷信用卡投資。不要把錢借給朋友做投資。 小編自己不是在視頻說(shuō)all in了嗎？ 對(duì)，我all in的是賬戶資金，不是銀行卡里的所有資金。同時(shí)小編有相對(duì)穩(wěn)定的工作帶來(lái)現(xiàn)金流。 風(fēng)險(xiǎn)思維 底線思維幫助我們避開(kāi)最壞情況，卻不能避開(kāi)所有風(fēng)險(xiǎn)。 做投資就是通過(guò)冒險(xiǎn)換取收益，零風(fēng)險(xiǎn)的土壤開(kāi)不出鮮艷的收益之花。 有了風(fēng)險(xiǎn)思維能干什么？ 可以建立符合你交易邏輯的風(fēng)險(xiǎn)管理。 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么？ 一直活在市場(chǎng)，不下牌桌，顯而易見(jiàn)的機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，你還有資本。 風(fēng)險(xiǎn)管理怎么落實(shí)？ 倉(cāng)位、離場(chǎng)規(guī)則、進(jìn)場(chǎng)規(guī)則。 除了國(guó)債、貨幣基金、票據(jù)……等低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，我們哪一次出手不是帶著如影隨形的風(fēng)險(xiǎn)呢？ 職業(yè)交易員從不把獲利歸功于高技術(shù)的“妙手奇襲”，之所以能穩(wěn)步市場(chǎng)最終獲利，離不開(kāi)滲透骨髓的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 我們的做法是把交易分環(huán)節(jié)分流程，按照規(guī)定流程操作，同時(shí)給每一筆交易“上鎖 ”——止損，一個(gè)合理的止損（不同策略位置不同）。 下手之前必須有瞄準(zhǔn)的上鎖位置，否則不出手。 關(guān)于止損邏輯，請(qǐng)參考文章：富婆 帥男 與 止損 概率思維 兩個(gè)盒子二選一，選紅色可以獲得10萬(wàn)，選藍(lán)色有一半的可能獲得1000萬(wàn)或者什么都得不到。 你選哪個(gè)？ 紅色是確定性選擇，雖然少，但是實(shí)實(shí)在在到手。 選藍(lán)色雖然運(yùn)氣好可以一下有了一套上海市中心的房子，但還有50%的可能性什么也得不到。 這筆交易，其實(shí)可以算出期望值： 紅色盒子的期望值是10萬(wàn) 藍(lán)色盒子的期望值是500萬(wàn) 如果這是兩個(gè)交易系統(tǒng)的期望值，并且可以無(wú)限次交易，等于紅色系統(tǒng)每一筆獲得10萬(wàn)，藍(lán)色系統(tǒng)每一筆獲得500萬(wàn)。 你又會(huì)選哪個(gè)呢？ 市場(chǎng)充滿不確定性，縱然不會(huì)有勝率100%的長(zhǎng)期可行的交易方法，每個(gè)交易系統(tǒng)都有不同的賠率。但只要期望值是整數(shù)，累計(jì)的次數(shù)夠多，就能賺到很多錢。 不確定性是市場(chǎng)的基本特征之一，多因素同時(shí)作用，參與者不可能掌握所有信息，就算掌握了客觀信息，還有其他參與者的心理因素沒(méi)法做確定判斷，而 '人' 恰恰是市場(chǎng)價(jià)格變化中的重要因素。
無(wú)數(shù)參與者輸入了參差不齊的信息，經(jīng)過(guò)不同思維的加工，輸出兩個(gè)決策：做多 or 做空。 這個(gè)時(shí)候就算我們做對(duì)了進(jìn)場(chǎng)之前所有事情，依然有可能是錯(cuò)的，所以，交易者必須做大概率正確的事情，賺了，運(yùn)氣好；虧了，運(yùn)氣不好。 正期望值的交易系統(tǒng)是運(yùn)氣好時(shí)多賺，運(yùn)氣不好時(shí)少虧。 只在大概率好運(yùn)時(shí)出手，小概率時(shí)不出手。 假如你有一個(gè)可靠的模型，只要次數(shù)夠多就一定能賺錢，但中間可能經(jīng)常出現(xiàn)虧損，這個(gè)時(shí)候你必須相信這個(gè)模型，而不是在虧損的時(shí)候抱著懷疑的態(tài)度停下來(lái)去修改模型。 在市場(chǎng)，我們玩的是概率游戲，接受虧損是必修課。 職業(yè)交易者通常把自己最終獲利的成績(jī)歸功于良好的'運(yùn)氣管理'。 關(guān)于運(yùn)氣管理，這篇短文值得點(diǎn)贊、收藏： 大數(shù)定律 '太厲害了，一晚上賺了一倍！' “合作嗎？我們上個(gè)月盈利30%，回撤2%, 10萬(wàn)起……” “ 你介紹的交易員太菜了，連虧8筆，這都一個(gè)月了還沒(méi)賺錢……” 一個(gè)有“大數(shù)定律”知識(shí)的人，不會(huì)說(shuō)出這些話，也就不容易上當(dāng)受騙。
什么是大數(shù)定律呢？ 拋過(guò)硬幣嗎？試試連拋10次、50次、100次，有多少正面朝上，有多少反面朝上？ 一枚正常的硬幣，理論上來(lái)說(shuō)拋出后，正面和反面朝上的概率都是50%。但在我們隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中，會(huì)發(fā)現(xiàn)經(jīng)常連續(xù)出現(xiàn)其中一面朝上的情況（寫(xiě)下這些文章之前，我叫上一年級(jí)小學(xué)生來(lái)玩這個(gè)游戲，30次里面多次出現(xiàn)連續(xù)四次反面或者正面）。 最近狂看科學(xué)視頻的小學(xué)生中途打斷了游戲：“可以了，有很多科學(xué)家做過(guò)一樣的實(shí)驗(yàn)，結(jié)論是只要次數(shù)越多，最終反面和正面朝上的次數(shù)就越接近?！?br>
一件事，發(fā)生的次數(shù)夠多，就會(huì)無(wú)限接近該事件理論上發(fā)生的概率。 而大眾很容易被“小數(shù)定律”迷惑，比如開(kāi)頭3個(gè)描述，顯然僅根據(jù)當(dāng)前情況得出結(jié)論。一個(gè)正期望值的系統(tǒng)，也可能出現(xiàn)連續(xù)虧損；一個(gè)負(fù)期望值的系統(tǒng)也會(huì)出現(xiàn)暴賺的時(shí)候。 看，大數(shù)定律這個(gè)簡(jiǎn)單的道理，還是蠻有用的。 這期限分享到這里。
|
|
|
