很多人誤解了做短線的意義，認為做短線就是要高頻次的交易。

短線的核心其實是快進快出，讀懂資金的情緒，并且利用準確率來賺到短期波動的錢。

所謂的快進，就是在找到合適的投資標的后，堅決的買入。

所謂的快出，就是發(fā)現(xiàn)判斷錯誤后，快速地止損，到達設(shè)定的賣點后，果斷的落袋。

所以，短線的核心，其實是原則和紀律。

所謂原則和紀律，也就是股票的選擇，買點的把握和賣出的原則。

但凡是嚴格遵守既定的紀律，并且不斷地打磨技術(shù)，積累經(jīng)驗，一定會提高短線交易的成功率。

當然，方式方法也很重要，如果是拿著一套勝率永遠低于50%的技術(shù)，再怎么打磨，也于事無補。

所以，短線交易的一些原則，我們要先明確，然后才能針對短線交易本身，去做對應(yīng)的交易策略。

短線交易的本質(zhì)

所謂短線交易的原則，其實是建立在理解短線交易本質(zhì)基礎(chǔ)上的。

很多投資者都不了解短線股票為什么漲，為什么下跌，又怎么談得上理解短線交易。

短線交易的本質(zhì)，其實并不復(fù)雜，主要有三條。

1、資金決定短線的漲跌。

短線的漲跌是由什么決定的？

有人會覺得是利好利空，有人認為是熱門題材，有些人覺得是主力控盤，還有莊家想要炒作。

但這些都是表象，本質(zhì)上其實只有一條，就是資金決定的。

也就是說，如果有資金驅(qū)動，不需要任何理由，股票就會上漲。

這就是為什么會出現(xiàn)一些所謂的“妖股”，并不具備什么核心炒作題材，就不斷往上漲。

資金決定了漲跌，所有拋售的籌碼都被一搶而空的時候，股價必然上漲。

這才是真正的短線上漲邏輯。

同樣的，大量籌碼拋售，卻沒有資金接盤的時候，股價一定會快速下滑，這就是下跌的邏輯。

所以，我們尋找的，其實就是大資金的動向。

而所謂的大資金，就是足以改變某只個股籌碼供需的資金。

當你抓住資金的命脈時，就等于掌控了股票漲跌的本質(zhì)了。

2、短線交易趨近于零和博弈。

短線交易和長線交易，最大的區(qū)別，其實是博弈。

長線投資，更趨于對資金總量的博弈，可以理解為市值博弈，和上市公司本身關(guān)聯(lián)性更大。

比如一家上市公司的業(yè)績越來越好，那么市值理論上就會同步的增長。

而短線對于一家上市公司來說，并沒有任何的價值變化，更趨向于純資金的博弈。

純資金博弈，其實就是一種零和博弈。

簡單地說，最終能從臺面上拿走的錢，就是所有人投入的錢。

也就是說最終的接盤資金多少，決定了股價的漲跌高度。

假設(shè)一只股票100億市值，實際換手率10%，就是10億，股價上漲一倍，資金仍然是10億。

那么，當資金撤退的時候，是沒有辦法拿走20億的，最終會不斷下跌，回歸到10億的金額。

因為市場上只有那么多錢來接盤，股價暫時炒高，并不代表可以在高位變現(xiàn)。

零和博弈的本質(zhì)就在這里，必須找到足夠的對手盤。

否則，沒有接盤資金，即便是主力資金，最終也難逃被宰割的命運。

而散戶，往往是充當接盤的角色，因為散戶更容易被主力資金所騙。

3、資金懂得審時度勢，并不會有既定策略。

還有一個重大的誤區(qū)，就是很多散戶認為，資金會有既定策略。

在短線交易中，資金只有備選方案，從來沒有既定策略。

這里的既定策略，就是漲多少才收手的意思。

資金會有嚴格的標準，比如止損，同時也有嚴格的標準，比如止盈。

但如果沒有達到止盈的情況，資金也是會隨時變卦的。

可以說，資金的策略其實是跟著盤面的變化而變化的，并不是固定的。

資金對于情緒的感知，對于市場動態(tài)的理解，都非常的敏感，隨時會根據(jù)變化調(diào)整對應(yīng)的策略。

所以，當你在那邊盤算，短線有多少上漲幅度的時候，資金都已經(jīng)笑了。

因為它們都不知道短線的空間，有多少跟風(fēng)資金，你又怎么可能知道呢。

短線不要做過多的預(yù)判，看好自己的盈利，才是王道。

短線交易的策略和原則

說完短線交易的本質(zhì)，講講短線交易的策略和原則。

短線交易的策略和原則，其實就是選股，買點和賣點三部分。

也就是說，你必須通過自己的經(jīng)驗，找到選股的方法，以及買賣點。

接下來，我們一個一個說。

1、選股。

先說選股，因為這個是重中之重，也是本質(zhì)。

簡單地說，選股錯了，做短線就是給市場送錢。

選股的標準有很多，但最主要的，其實不是什么熱點，而是量價。

熱點可能會騙人，題材可能會騙人，業(yè)績可能會騙人，但是量價絕對不會騙人。

很多人不理解量價的涵意，量價的意思，是量能和成交的價格。

資金做短線，追求的就是短期盈利。

所以，股價本身，一定是會不斷創(chuàng)出階段性新高的。

也就是說，做短線，買創(chuàng)新高的股票，遠比買那些不溫不火的個股，要來得靠譜。

這也是賺錢效應(yīng)的本質(zhì)，入市的資金大家都有錢賺，然后推升股價一步步繼續(xù)走高。

至于量能，就更不用去說了。

量能放大，是短線選股的一個必備的條件，因為需要大量的資金參與。

而那些量能還沒放出來，股價還在低位徘徊的，并不是說不能選擇，只不過這部分股票，仍然在建倉期間，并不具備短線爆發(fā)的實質(zhì)。

這種短線交易，其實就更偏向于中長線了，因為買入后需要等待股價的上漲，才能進一步的操作。

而這個等待的時間，其實是不確定的，也是不知道的。

這就并不符合短線交易的原則了，又是另一種的交易策略了。

所以，短線交易中，明白量價關(guān)系至關(guān)重要，根據(jù)量價去選股，比起其他的方式更直接，機會更大，上漲的概率更高。

2、買點。

第二個就是買點。

買點這個其實是有講究的，但大部分投資者的思維，就是看上了就買入。

也不能說這種做法錯了，只能說這種做法就失去了原則性，沒有一個標準。

買點理論上存在一定的原則性，比如突破買入，回踩買入等等。

包括買入的時間，是早盤入場，還是尾盤入場，都算是買點的選擇。

優(yōu)秀的買點，其實只有一個標準，就是捕捉到資金點燃全場的引爆點。

換句話說，就是短期成交量爆發(fā)，伴隨著股價的快速上漲。

很多人說，這種方式需要實時盯盤，才有可能準確地捕捉。

這話真沒錯，但有一點你必須明白，做短線交易的投資者，其實真的是需要實時盯盤的。

3、賣點。

最后說賣點，其實賣點的重要性，有時候比股票的選擇還重要。

很多投資者，經(jīng)歷過過山車的行情，也就是漲得再好，也沒有賺到錢。

這導(dǎo)致，明明選股沒問題，但最后可能還會出現(xiàn)虧損的情況。

我們要知道，選股能有70%的勝率，不代表賺錢的概率就是70%，兩者不能如此類比。

理論上選股的勝率70%，交易次數(shù)多了以后，賺錢的概率是100%。

但很多情況下，一些投資者賺的都是小錢，而虧起來的時候，就會出現(xiàn)巨大的虧損。

這就是盈利和虧損的不對等性導(dǎo)致的，也是賣點的把握失策導(dǎo)致的。

我們俗稱的賣點，有兩個，一個叫做止盈點，一個叫做止損點。

先說止盈點，也就是預(yù)期利潤點。

短線的止盈，最簡單的方式，叫做直接預(yù)期收益止盈。

也就是設(shè)置一個利潤點，比如10%，比如15%，當收益達到這么多的時候，直接選擇止盈了結(jié)。

這種止盈方式的好處，就是落袋為安，直接鎖定利潤，但容易錯過大行情。

還有幾種止盈方式，也比較常見。

一種是量能止盈，股票出現(xiàn)連續(xù)縮量后，選擇止盈離場。

資金不再參與了，就跟著一起退出了。

這種方式很難拋在最高點，但不容易錯過波段性的大行情。

還有一種是均線偏離的止盈，也就是股價距離短期均線偏離度很高，就賣出。

這種止盈方式，是考慮到資金成本和股價中間的利潤值，也就是超賣情況，進行止盈。

最后一種，是高位出現(xiàn)見頂K線，止盈。

比如高位的大陰線，就是止盈的標志。

這種方式的優(yōu)勢，是存在逃頂?shù)目赡苄?，至于劣勢，那就是容易被資金做出的騙線迷惑。

再說說止損，也就是認錯離場。

之所以要止損，其實原因也很簡單，判斷錯了，就需要承認錯誤，接受損失。

并且，止損的目的在于防止損失進一步擴大，防止本金折損過多。

常見的止損方式，主要有點位止損和破位止損。

點位止損，指的是當出現(xiàn)一定幅度的虧損后，就選擇止損離場。

比如5%，8%，都是比較常見的止損點位。

點位止損的優(yōu)勢，是明確本金的保有量，為之后的交易做準備。

另一種是破位止損，指的是股價跌破關(guān)鍵點位后，選擇了止損離場。

破位止損，主要是針對趨勢交易，也就是短期重要的趨勢點位，如果跌破了，就果斷離場，防止股價出現(xiàn)短期內(nèi)的反轉(zhuǎn)。

優(yōu)勢是不容易被洗盤，劣勢是要承擔更多的虧損風(fēng)險。

不論是哪一種止損方式，其實目的都是為了減少損失，盡可能的保護可投資本金。

而在短線交易的過程中，可投資的本金，其實是最最重要的。

比起長線投資，短線交易需要的個人執(zhí)行力，紀律性，以及規(guī)律的摸索能力更強。

大部分股民，其實并不適合做短線交易。

一方面是時間有限，另一方面就是情緒化，容易站在主力資金的對立面，最終很難擺脫被收割的命運。

但是，也有一小部分投資者，通過短線的交易，其實是能賺到錢的。

因為短線交易的規(guī)律，并不是特別復(fù)雜，當你的交易系統(tǒng)，匹配市場資金情緒的時候，距離賺錢就已經(jīng)不遠了。

短線交易，更注重邊摸索，邊實踐，邊修正，只有多做，多思考，多總結(jié)，才有可能跑通短線交易。