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??1. 技巧性的東西，asking 和炒手基本都說了，我能反復(fù)強(qiáng)調(diào)的就是信念二字。 2. 最重要的是信念二字，具體操作上一個是對于熱點(diǎn)的把握，一個是對于大盤和個股分時高低點(diǎn)的把握倉位，讓自己覺得舒服就可以。 3. 根據(jù)不同階段有所不同，如是強(qiáng)勢階段，就學(xué)鈣片兄的做最 nb 個股的主升浪，可以多拿幾天，如是弱勢階段，可以學(xué)炒手的超跌反彈方法，做反彈為主，大盤超跌的時候買超跌的股 票，大部分第二天沖高就走，不要有太多想法，如果情況出現(xiàn)不利，虧錢也走，如是這兩天的平 衡格局，就部分持有熱點(diǎn)板塊觀察變盤方向，學(xué)先手兄的試錯，加倉，向上買，爭取順勢而為。 4. 有賺錢效應(yīng)的情況下，做熱點(diǎn)為主；有恐慌效應(yīng)的情況下，做超跌為主。 5. 根據(jù)市場的賺錢效應(yīng)和恐慌效應(yīng)來判斷大勢。 6. 關(guān)于什么時候能成為職業(yè)股民，資金方面，如果股市的收入能夠超過開銷即可；收益率方面，至少跑贏最優(yōu)秀的公募基金和大多數(shù)私募基金；志向一定要遠(yuǎn)大，操作務(wù)必要穩(wěn)健。 7. 我追求不斷穩(wěn)定的盈利，不確定時，采取偏保守的策略，盡量規(guī)避大的回撤，所以平時以小陰小陽為主， 8. 偶爾出現(xiàn)確定性較高的機(jī)會時，也會奮力出擊，博取大陽。 9. 操作模式?jīng)Q定市值曲線，讓自己覺得舒服就好。 10. 最早是做短線的，后來又搞價值投資，后來又搞回短線，不是反對其他方法，只是目前我們的市場比較適合短線。 11. 我的操作里面含有很多的試錯單，這些單子的結(jié)果大多是小贏小虧，到底是賺是虧不重要， 重要的是在于我能借此感受到市場的情緒，從而判斷收益和風(fēng)險，以決定是否奮力一擊，那才是關(guān)鍵。就好比拳擊的時候很多的刺拳是為了試探對手，這些刺拳有沒有打中不重要，重要的是借這個試探判斷何時該出重拳，那才是關(guān)鍵。 12. 至于大盤是如何看的，個人而言是反對預(yù)測的，即便心中有預(yù)測也是為了應(yīng)變做準(zhǔn)備追求技術(shù)的量化，曾經(jīng)讓我大量的時間鉆這個牛角尖，還是有太多的人執(zhí)迷于此，炒股若是這樣可行的話，那些基金經(jīng)理們應(yīng)該比炒手們更有優(yōu)勢了。 13. 關(guān)于倉位，有好機(jī)會就重點(diǎn)搞，沒有好機(jī)會就拿著錢耐心等待或者輕倉練盤感，總之讓自己覺得舒服就可以了。 14. 關(guān)于止損、止盈，目前我的操作中不考慮這兩件事情，買入機(jī)會，賣出風(fēng)險，何必用止損止盈來束縛自己。 15. 成交量，主要是看成交量的變化。 16. 追板，主要看市場環(huán)境、熱點(diǎn)。 17. 成交量再結(jié)合價格的變化，揣摩場內(nèi)和場外人心的變化。 18. 個人而言，喜歡的模式是重點(diǎn)把握好的機(jī)會，輕倉試驗普通的機(jī)會，規(guī)避大盤下跌的風(fēng)險，從這個角度，整體收益率的曲線應(yīng)該是穩(wěn)步向上的。 19. 我們這個市場，有大量的短線客，做短線的想的都是要做龍頭，只要被市場確定為龍頭，賣給誰就不再是問題，相反問題變成要買的人很多，籌碼有限，所以就造成連續(xù)漲停的結(jié)果。 20. 關(guān)于長線和短線，我不否認(rèn)長線的賺錢模式，但是在當(dāng)前的 a 股市場中，短線模式確實是效率較高的一種，百萬實盤賽中眾多的好手就是最好的證明，其復(fù)利的增長速度讓很多投資者難以相信。 21. 理念的東西，簡單說就是把握市場熱點(diǎn)，實際操作中，預(yù)判、試錯、確認(rèn)、加倉等，不過我始終覺得此地高人甚多，不是我來多講什么，如果有興趣的朋友可以跟帖提問，有空的話，我盡量回答我的觀點(diǎn)。 22. 最艱苦的是第一個百萬，10 多年的迷茫與摸索，如果早幾年有人發(fā)類似的帖子，讓我堅定信念，現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)走的更遠(yuǎn)，可惜時間已經(jīng)不能倒流，我的經(jīng)驗很多也是虧出來的不過還是要感謝 asking 和炒手他們，使他們讓我在研究了 10 年價值投資后，才知道原來中國股市要這樣炒的，不然的話，現(xiàn)在可能還在迷茫中。 23. 關(guān)于熱點(diǎn)，有長期的主流，也有短期的支流，長期的主流能持續(xù)，可以反復(fù)做，短期的支流，爆發(fā)力強(qiáng)，都有可操作性。 24. 具體技術(shù)的東西，個人不怎么注重，雖然做的是短線，但是看的是更大的局。 25. 止損，不看好了就賣出，管他是不是止損。 26. 大方向的問題，或許就是 asking 說的一張紙的意思，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用我的話說，就是做的是短線，但是看的是更大的局。 27. 心態(tài)問題，我只能說，情緒是情緒，操作是操作，獲利兌現(xiàn)和恐懼虧損是人的天性，但是作為職業(yè)投資應(yīng)該克服，迫切也好恐懼也好，操作該怎么還是怎么，如果讓情緒影響了操作，便不該了，你說的這兩種到還好些，我覺得其中最大的忌諱就是虧錢了就急于翻本，亂操作一氣， 容易錯上加錯，后果嚴(yán)重。在指數(shù)高位迷戀價值投資，越跌越買，結(jié)果遭遇暴跌，最后損失慘重。 28. 在短線初級階段迷戀技術(shù)，經(jīng)常買突破新高的股，結(jié)果賺么賺點(diǎn)小錢，碰到幾個假突破就虧大了。 29. 原來是把簡單的變復(fù)雜，現(xiàn)在是把復(fù)雜的變簡單。 30. 股市帶給我的一方面是自由的生活，不斷豐富的物質(zhì)，另一方面就是技術(shù)水平不斷提高后思想境界的升華。 31. 擺脫教條主義的束縛，實踐才是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，多思考和總結(jié)自己成功例子的共性和失敗例子的共性，成功的例子里面再思考能不能更早一點(diǎn)下手，未必要等突破以后。 32. 突破買入雖然也不失為一種不錯的方法，但是還處在見招拆招的階段，如果你能看到更大的局，應(yīng)該追求未出招已應(yīng)招的境界。 33. 操作應(yīng)簡單化，你的字里行間透露出你想法太多，臨盤難免猶豫，另外有太重的成本障礙， 這些都于操作不利。 34. 先克服心理障礙，之后多操作，多思考，概率會告訴你以后應(yīng)該怎么做，如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗。 35. 以前我也不信 asking 是億萬身家的，后來領(lǐng)會了他的只言片語，恍然大悟，只恨看到的太晚。 36. 原帖由先勝而后求戰(zhàn)在 2010-11-30 23:17 發(fā)表 養(yǎng)家兄能否談?wù)劜恢?asking 兄觸醒你的只言片語是哪些話？ 原創(chuàng): 炒股養(yǎng)家 2010-11-30 23:20 行情好，多做，行情不好，多休息，選股大眾情人。 37. 因為簡單，所以果斷，最忌自己都不看好了，只是因為套了幾個點(diǎn)，還在猶豫。 38. 多看漲幅榜和異動榜的共性。 39. 倉位和風(fēng)險收益比有關(guān)，機(jī)會越大倉位越高，風(fēng)險越大倉位越低大盤與個股是相輔相成的，大盤不看好的情況下，注重的是風(fēng)險，有高強(qiáng)度的板塊的情況下， 注重的是機(jī)會，如果既不看好大盤，又沒有熱點(diǎn)，就多休息吧，如果有強(qiáng)熱點(diǎn)，則仍可參與操作， 這輪調(diào)整以來，觸摸屏和抗癌概念即是，相對來說我更看重?zé)狳c(diǎn)。 40. 認(rèn)同這個觀點(diǎn)，我認(rèn)為衡量一個職業(yè)選手最重要的指標(biāo)就是盈利的穩(wěn)定性，你的狀況在短線選手中具有普遍性，如何減少回落幅度應(yīng)該是未來重點(diǎn)考慮的問題，11 月開始明顯行情偏弱，應(yīng)該注意控制風(fēng)險，如果有較大的回落說明你需要注重弱勢階段的風(fēng)險控制。 41. 以月度來說，盡量爭取 1 年中 10 個月以上的盈利，就本人而言如果我沒記錯的話，去年到現(xiàn)在，只有去年因為特停造成過一次單月虧損，今年到現(xiàn)在所有的月份全部實現(xiàn)盈利，正是因為這種穩(wěn)定性，才是我資金不斷增長的根本，對此我非常注重。 42. 這個局，是個綜合因素，政策面、技術(shù)面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合與一身是形成的共振。 1、 政策面相對是獨(dú)立，市場會相對圍繞政策反復(fù)炒作，這是中國股市的特色。 2 、人氣面也是一個循環(huán)的過程，這個和市場的賺錢效應(yīng)有關(guān)，股神遍地的時候就是人氣最旺的時候，顯然目前當(dāng)下不是。 43. 不知道上漲原因的股票要么就找他上漲的原因，找不到就不用管它，賺自己看到懂的錢就夠了。 44. 我是做短線的，所指的賺錢效應(yīng)，以短為主，大致展開如下： 1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢， 這種賺錢會階段增加自信，進(jìn)而快速的投入到下一個品種上，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，這種背景下熱點(diǎn)就容易有持續(xù)性。 2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導(dǎo)致資金大幅回落，他們就會進(jìn)入反思， 從而減少操作，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，一些強(qiáng)勢股沒有后繼者，就容易形成補(bǔ)跌。 3、這兩種心理變化過程，不斷循環(huán)往復(fù)，踏準(zhǔn)了節(jié)奏，就能分辨出機(jī)會的大小，進(jìn)而決定進(jìn)出的倉位。 45. 什么高點(diǎn)買入后碰到大跌，就拿著中線不動，這是一個心理障礙，說好聽點(diǎn)是不愿意認(rèn)輸， 覺得賣出了就是輸錢了，說不好聽點(diǎn)是虛榮心在作怪，操作上應(yīng)該用理性來應(yīng)對： 1、大盤還有個股所在的板塊是階段見頂還是上漲中繼？如果判斷階段見頂，應(yīng)該果斷賣出。 2、如果看反彈，則預(yù)判反彈的熱點(diǎn)還是手上的股票所在的板塊嗎？如果不是，應(yīng)該果斷賣出， 換入新的熱點(diǎn)。 3、很多人套牢了總是想著反彈，但是實際情況往往即使反彈了，手上的股票也未必能反彈多少，以 11 月為例，即使遭遇大盤大跌，割肉賣出后，如果能及時把握觸摸屏和抗癌的機(jī)會，資金仍有能力創(chuàng)新高，如果你有時間關(guān)心自己套著的股票什么時候解套，不如關(guān)心下一個熱點(diǎn)是什么。 46. 心情歸心情，操作歸操作，這是兩碼事，千萬不要因為心情影響操作。 47. 重新振作起來，用新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥于自己套牢的股票。 48. 關(guān)于大盤的判斷，其實不重要，重要的是操作，職業(yè)炒手和 just999 這樣的高手在股指期貨虧損嚴(yán)重，他們對大盤的判斷一塌糊涂，然而即便這樣，他們?nèi)匀皇枪墒械奶峥顧C(jī)。 49. 你拿著股票期待這里是底，即便這里真的是底又如何，未來領(lǐng)先反彈的股票也未必是你手上的股。 50. 學(xué)會一套完善的系統(tǒng)，才能做永遠(yuǎn)的贏家，我沒法知道明天大盤是漲是跌，但好的操作可 以做到的是，如果大盤上漲，我的股票大漲，如果大盤下跌，我的股票不跌或者小跌，如此反復(fù)， 積小勝為大勝。 51. 是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。 52. 大盤不好的時候，不做也可以，小倉做也可以，如果你是老手了，不做光看也可以感受市場的變化，如何你是新手，多虧些或許能增長點(diǎn)經(jīng)驗也好，看你的具體情況了。 53. 貪念這個，既然知道就要去克服，賺錢的人說白了賺的就是這樣人的錢，克服的一個方法就是時刻提醒自己，操作是操作，情緒是情緒，永遠(yuǎn)不要讓情緒來影響你的操作。 54. 我是做短線的，所以選股而言，要么是當(dāng)前的熱門，要么是預(yù)判會成為熱門的品種。 55. 基本不看任何技術(shù)指標(biāo)。 56. 有些強(qiáng)勢票是個股行為，往往有較大的不確定性，對于板塊性的行為，大體上有個規(guī)律，如果你有心人，耐心總結(jié)，你會發(fā)現(xiàn)這樣的規(guī)律，以后自然知道要怎么做（比如論壇上貔貅御龍、板塊共振這樣的對漲停的分析和總結(jié)，我覺得就很好）。 57. 關(guān)于補(bǔ)倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補(bǔ)倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應(yīng)該是最簡單的，只有買入或者賣出。 58. 以個人而言，盡管一再控制風(fēng)險，難免也有重倉失手的時候，此時情緒有所波動是人之常情，對此我的方法就是問自己，如何我現(xiàn)在是空倉的話，我會怎么辦？ 1、如果我是空倉我就什么也不買，那么就賣出手上的個股。 2、如果我是空倉我會買其他的股，那么就換股。 3、如果我是空倉我還是會買自己手上的股，那么就不要賣了。 當(dāng)然以上問題只是方向性的問題，還有個量化的要求，比如如果空倉也只是考慮少量買自己手 上的股的話，那么至少現(xiàn)在是重倉的話也要減倉。 59. 個人覺得炒股應(yīng)有大局觀，站在更高的角度來審視市場，選擇機(jī)會大于風(fēng)險的股票進(jìn)行操作，而不是拘泥于止損止盈這類。 60. 你在我帖中較為活躍，應(yīng)該知道本人是反對止盈和止損這類的說法的，看好買入，不看好賣出或則換股，操作越簡單越好。 61. 對于新手而言，沒有捷徑，只有經(jīng)歷過才能理解，至少完整的經(jīng)歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然后自行歸納總結(jié)。 62. 對于個股，不應(yīng)拘泥于自己手中所持品種，而應(yīng)最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領(lǐng)漲和領(lǐng)跌品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。 63. 對于操作，不要一味的追求個別技術(shù)指標(biāo)，或者短期的所謂資金流進(jìn)流出，主力莊家這些。 64. 對于大盤，不要過多依賴于預(yù)測什么點(diǎn)數(shù)頂?shù)走@些，而應(yīng)多關(guān)注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的后來又怎么走了。 65. 大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是盡量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白了，將受益無窮。 局就是政策面、技術(shù)面、資金面、基本面的綜合，相輔相成。 66. 完善自己的系統(tǒng)，輸贏交給概率，看不準(zhǔn)的時候割肉就可以了，不必拘泥。市場在不斷下跌的時候，會有一些股票還能創(chuàng)新高，這些冒頭的如果被殺了，其他人看著腳也會發(fā)軟，但是這些冒頭的不斷的賺錢，后面就會有資金開始前赴后繼，此時介入相對安全。 67. 那些成批的創(chuàng)新高的或則近期連續(xù)大漲的股票所具有的最多的共性就是熱點(diǎn)。 68. 股市的真理個人認(rèn)為在于價值投資，在任何市場，只有價值投資才是致勝的唯一方法。在最初的短線迷茫后，有 5 年多的時間，我認(rèn)同上述觀點(diǎn)，后來看到 asking、炒手等人覺得我們這里不能搞價值投資。但當(dāng)我有一天覺得可以短線穩(wěn)定賺錢的時候，發(fā)現(xiàn)還是價值投資的理念還是對的。 問題在于對于價值的認(rèn)知，據(jù)說在民國時期一根金條可以買一個四合院，現(xiàn)在可能買一個衛(wèi)生間都困難，那房子和金條到底什么樣的比例才符合價值，把眼光看的更長久一點(diǎn)，價值是人心定的，而人心是會變化的。 就股票而言，茅臺酒本質(zhì)是水，但是大家喜歡喝，所以可以賣高價，現(xiàn)在買 1636 億的茅臺是價值投資，是因為認(rèn)為這個水未來會有更多的人喜歡?，F(xiàn)在買高鐵人，同樣可以因為認(rèn)為未來有更多的人喜歡買高鐵的股票，本質(zhì)是一樣的，區(qū)別在于時間的長短。 69. 我做短線，并不否認(rèn)長線，我學(xué) asking，我也崇拜巴菲特。長線和短線都可以賺錢，重要的是你對市場真理的理解，不過當(dāng)前市場而言個人覺得更適合短線，10 年 20 年后的市場又會變的怎樣，未知，但是有一點(diǎn)事肯定的，價值投資是唯一不變的真理。 70. 關(guān)于投資和投機(jī)，長線和短線，在很長的一段時間內(nèi)都是讓我困惑的一個問題，后來這個問題想通了，徐翔勝過但斌，不是敢死隊勝過巴菲特，而是徐翔比但斌更懂在中國什么才是巴菲特， 上述回答不知道能不能同樣和我當(dāng)初一樣在困惑中的人一點(diǎn)幫助。 71. 個人短線淺見： 1、短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術(shù)或者政策面或者基本面等等，結(jié)果都不得其門而入，天道酬勤，但也應(yīng)懂得如何綜合使用。 2、善于做短線的人，應(yīng)該清楚自身的特點(diǎn)，尋找出適合自己的方法。 3、當(dāng)時機(jī)不成熟或者市場對自己不利時，理性的面對風(fēng)險，當(dāng)機(jī)會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急于扳回，一再對抗風(fēng)險，機(jī)會來臨時卻又麻木于自己深套中的個股。 4、當(dāng)市場的發(fā)展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關(guān)鍵時刻，越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線的根本。 5、信念，曾經(jīng)很長的時間迷茫過，所以懂得信念的重要，自強(qiáng)不息，百折不回。 72. 在辭掉工作以后，又面臨 08 年的大熊市，上有老下有小，股市資金不斷縮水，同時還要從股市中不斷提出生活費(fèi)，心理上背負(fù)著壓力時信念受到挑戰(zhàn)，說服自己要堅持信念的正是asking，炒手等榜樣的力量，但是我挺過來了，所以我也希望自己能給同樣經(jīng)歷著的人信念。 72. 出擊倉位和贏面的關(guān)系大致如下： 贏面 60%以下觀望 贏面 60%-70%小倉出擊 贏面 70%-80%中倉出擊贏面 80%-90%大倉出擊 贏面 90%以上滿倉 這個贏面包括勝率和漲跌空間比。 譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求 90% 以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到 30%-50%以上，而下跌的空間應(yīng)該在 3%-5%以內(nèi)。盡力把握好操作，勝負(fù)的事情交給概率，不管結(jié)果如何坦然面對，冷靜處理。市場弱勢時自然機(jī)會就少，市場強(qiáng)勢時，60%以上贏面的機(jī)會較多，接近每天交易。重倉出擊相對少些，平均一年 10 幾次左右，其中 4-5 次 10%以上的獲利包括 1-2 次 20%以上，虧損 10%控制在 1 次或杜絕。沒有具體統(tǒng)計過，感覺大致如此，反應(yīng)在收益率曲線上， 就是平時穩(wěn)攀升為主，偶爾跳躍式上揚(yáng)，極少大幅回落。 73. 知易行難，我有個朋友也做短線，追龍頭為主，剛開始大家都是幾十萬，行情好的時候，他主動和我比收益率，經(jīng)常超過我，行情不好的時候就聽不到他的聲音，現(xiàn)在他還是幾十萬。 74. 隨著自己交易模式的不斷優(yōu)化，確實操作上略有變化，不過絕對不能算做龍頭股和強(qiáng)勢股的旗幟，本人風(fēng)格偏保守，不愿意承擔(dān)高風(fēng)險，不過在自認(rèn)為確定性和持續(xù)性較高的主流熱點(diǎn)機(jī)會面前才會重倉參與所謂的龍頭股。 75. 對于企業(yè)價值的研究，和那些經(jīng)濟(jì)學(xué)博士碩士的基金經(jīng)理相比，他們有團(tuán)隊，信息豐富及時，還能去上市公司調(diào)研，如果你也搞這個你的優(yōu)勢在哪里？ 76. 短線的話，如果你對市場理解夠深，資金量越小，受益率越高，1000w 以下的，做的好的，都可以輕松超過國內(nèi)所有的公募基金，也許你喜歡你理解的價值分析，但是我們當(dāng)前這個市場做短線相對有利。 77. 先預(yù)判熱點(diǎn)性質(zhì)，是主流熱點(diǎn)，還是次主流熱點(diǎn)還是非主流熱點(diǎn)。 預(yù)判可以先試錯輕倉買入，確認(rèn)后再追漲加倉。 對于主流熱點(diǎn)，實盤操作中可以直接買相對確定的龍頭也可以買后發(fā)品種，倉位稍重些也無妨，以新三板為例，2 月 23 日確定新三板為階段主流，當(dāng)天先部分買入龍頭蘇州高新，熱點(diǎn)強(qiáng)度超預(yù)期后，午后再加倉天地源，2月 24 日逢高賣出天地源，2月 25 日再加倉蘇州高新，之后沖高過程中分批賣出。 若是次主流，有絕佳機(jī)會也可以重倉搏殺，若是非主流，輕倉參與，隔日賣出。 78. 好的短線操作，人氣高的時候，重倉操作無妨，若是市場強(qiáng)勢依舊，可獲取暴利，若是市場恰巧面臨轉(zhuǎn)折，也可全身而退。 79. 買入機(jī)會，賣出風(fēng)險，沒有周期。 80. 風(fēng)險控制意味著放棄機(jī)會，看舍與得的衡量，大局觀，這是道的范疇，盡量培養(yǎng)自己站在更高的高度看整個市場。 81. 對于入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純 k 線技術(shù)的打板，統(tǒng)計勝率約在 45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門賭場，如此反復(fù)只會吞噬你的本金。 82. 短線操作需要較強(qiáng)的綜合素質(zhì)，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統(tǒng)，一些具體操作方法本人前文中多有提及，不再重復(fù)，如有意探討可在貼中回復(fù)交流。 83. 個人炒股以來一直致力于交易模式的優(yōu)化，經(jīng)歷十余年，有幸一朝頓悟。 84. 連續(xù)低迷階段確實難有作為，但是碰上好的光景，一年十倍也有機(jī)會，不一概而論了。 85. 博弈的本身就是在動態(tài)的變化過程中，時刻尋求最優(yōu)化的策略。 86. 買入機(jī)會，賣出風(fēng)險，只做對的交易，勝負(fù)交給概率，多一份淡定，少一分勝負(fù)心。 87. 只是技術(shù)形態(tài)看好，就算買，也是輕倉，放棄也不可惜。 88. 看的越多，自然機(jī)會就越多，一年把握 4-5 次重倉必殺，再加上平時小機(jī)會累計，翻番自然不是問題，如何無用。 89. 交易的本質(zhì)是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數(shù)量和買入傾向，與場內(nèi)籌碼的數(shù)量和賣出傾向，當(dāng)前者大于后者就買入，當(dāng)后者大于前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應(yīng)，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應(yīng)。然后再結(jié)合大盤，主流熱點(diǎn)這些，進(jìn)行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態(tài)的。 90. 板上買票的操作基本占了本人操作的一半，統(tǒng)計的勝率低只是針對純技術(shù)的行為，但是不能否定，這種方法仍然是短線切實有效的方法之一。 91. 要有大局觀，特別重倉買入的一剎那要有后市還有 3 到 5 個漲?？臻g的判斷，巴菲特說如果你一直股票沒有打算持有 10 年，那么一分鐘也不要持有。我說一只股票如果你沒有后市3-5漲?？臻g的判斷，那么一個板也不要重倉買入。 先判定是否主流熱點(diǎn)，如是，不必等漲停也可隨時先買入，等確認(rèn)強(qiáng)度后再行加倉。 如果不是主流熱點(diǎn)，等，如果強(qiáng)度夠高 ，就排隊龍頭，大幅度超過預(yù)期，就同時排，但同時仍需注意倉位控制。 92. 早期作為試錯出擊，隨著整體資金的增大目前基本全部放棄，因為分散精力，同時即使有賺對整體收益率也無大益。 93. 強(qiáng)勢階段，一種直接買強(qiáng)勢標(biāo)的，另一種買低位未啟動的。 94. 小資金倉位變動通常較大，在強(qiáng)勢階段，可不必過于在意資金管理，不過如果有意為未來做準(zhǔn)備，也可當(dāng)做大資金來練分倉操作。 95. 強(qiáng)勢階段，買股得邏輯是因為賺錢效應(yīng)下的資金不斷進(jìn)入，那么強(qiáng)的標(biāo)的被后來資金選中的概率大，所以選強(qiáng)。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應(yīng)的擴(kuò)散導(dǎo)致恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄待盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。 96. 技術(shù)圖形相對次要，對于市場情緒的把握才是重點(diǎn)，但是這個沒有圖表，很難量化，卻可以揣摩。 97. 沒有對錯，看你對市場的認(rèn)知。就像價值投資者認(rèn)為，短期的市場是不確定的。但作為短線選手，我認(rèn)為短期的市場情緒是有規(guī)律可循的，長期是無法預(yù)料的，于是就演變出不同的操作。 98. 至于做 t，我會做，但是我不是為了做而做，當(dāng)中的加倉和減倉，是依據(jù)我對市場變化后，受益風(fēng)險重新衡量后的決策。也許為此錯失了很多大牛股，但也規(guī)避很多風(fēng)險。 99. 你的交割單所在的時期，是市場熱點(diǎn)明確，資金進(jìn)入的上漲段，能夠把握熱點(diǎn)賺取盈利固然好， 但是在熱點(diǎn)退散、資金退散的下跌段的交易才是短線好手與普通選手的區(qū)別。 短線選手幾乎不會出現(xiàn)季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。 你的問題是防守，不是進(jìn)攻。 職業(yè)炒股以來，一直尋找針對股市不同階段下同時兼顧安全與效率的最佳策略。 100. 目前是弱勢，就大致說下弱勢中的反彈策略。 1、初期，選擇做強(qiáng)勢股的回調(diào)反抽，或者新熱點(diǎn)。 2、中期，選擇做超跌股，重點(diǎn)在時機(jī)，一般是連續(xù)下跌一段后的再度猛跌時。 3、末期，選擇做符合主流熱點(diǎn)有爆發(fā)力的強(qiáng)勢股。 如果從事后看，確實不管在任何階段都有漲的好的票，但是這也恰恰是讓很多純技術(shù)派人士吃藥的地方，在主跌段，領(lǐng)跌股加速下跌，此時的強(qiáng)勢股的補(bǔ)跌所造成的風(fēng)險，可能導(dǎo)致一兩天內(nèi) 10 個點(diǎn)以上的市值回落，對于職業(yè)選手而言這是難以容忍的，應(yīng)該予以回避。 101. 每個人根據(jù)自己的經(jīng)驗和對市場的理解都會有自己的操作，喜歡滿倉的，他們用滿倉換股的方式，根據(jù)市場的變化，將資金失蹤放在更有利的籌碼上。而我大部分時間空倉，因為我根據(jù)市場的變化，放棄不確定的和看不懂的，選擇贏面較大的機(jī)會進(jìn)行操作。反應(yīng)在市值曲線上，始終滿倉的可能是波段上揚(yáng)，我的方法則更平滑，不斷復(fù)利新高，在心理上后者讓我更舒服些， 因為我是風(fēng)險極度厭惡型。 102. 通常情況下右側(cè)的較重，左側(cè)的因為把握難度較大而選擇輕倉，具體倉位則根據(jù)當(dāng)時情況下風(fēng)險收益比所決定。 103. 其實你說的這個狀況，我也一樣經(jīng)常發(fā)生的，操作只能根據(jù)當(dāng)時的盤面情況，客觀的衡量風(fēng)險和收益后進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)變。 104. 做短線的追求在控制風(fēng)險的前提下，把握爆發(fā)力品種的機(jī)會，為了控制風(fēng)險，有時確錯失牛股，為了把握爆發(fā)品種，有時承擔(dān)風(fēng)險，但是如果你對風(fēng)險和收益的判斷越客觀越準(zhǔn)確，時間會展現(xiàn)復(fù)利的威力。 錯失牛股沒有關(guān)系，偶爾承擔(dān)風(fēng)險也沒有關(guān)系，對于不同狀況下風(fēng)險和收益的衡量才是根本，但是這本身也取決于對你市場的深刻理解。 105. 熊市空倉，牛市操作，說起來簡單，實際操作時不可能的，從實盤賽的高手也可以看出， 他們在熊市多也反復(fù)操作，區(qū)別在于高手們通常牛市階段的操作，不斷盈利，熊市階段的操作， 則盈虧接近于平衡，實際上在操作的那一刻，很多高手對于大盤的判斷也是不確定，是良好的操作策略使然。 106. 對于市場的深刻理解無法簡單的說清楚，我用了大量的篇幅也只能表達(dá)一二，兄還須自行修煉。 107. 主流，通常是漲幅大，跨度時間長，操作策略是反復(fù)做，第一波趕上的話就做足，沒趕上的等回落后還能再做下一波。 支流，各支流循序輪動，漲幅各異，時間上契合主流，直至主流完結(jié)，策略上，在主流不倒的情況下，按照以主流為中心的邏輯逐步挖掘。 次主流，漲幅和時間跨度上少于主流，但是仍然具有一定的可操作性，策略上，以圍繞龍頭操作為主。 非主流，時間短，但是因為技術(shù)面或者消息面等因素短期會有一定的爆發(fā)力，策略上，快進(jìn)快出，隔日超短為主，爆發(fā)初期可參與，后市不追高。 108. 我的有些看法可能對你來說是顛覆性的，比如對于莊家和散戶，我認(rèn)為好的股票，主力是散戶，而所謂莊家反而是跟風(fēng)的。 109. 追漲也好，低吸也好，問題不在模式，而在何種階段應(yīng)用，以及火候。 110. 不刻意反向操作，市場做多，我可能做多，也可能謹(jǐn)慎，單一的理解都可能有失偏頗。 111. 早年我研究技術(shù)分析時，也終始為此類問題所困惑，純技術(shù)有其局限性，同一張 k 線圖， 在不同時期不同背景下，其背后所參與的投資者的心理狀態(tài)也大不相同。 112. 這個帖子發(fā)帖初期，整個市場經(jīng)歷恐慌盤的釋放，市場孕育的一輪反彈的機(jī)會，所在強(qiáng)勢板塊強(qiáng)勢個股，再后面抄底資金不斷涌入下，不斷走高，而近期市場雖然和月初指數(shù)臨近，心理狀態(tài)確已大不相同，目前更傾向于恐慌初期，許多強(qiáng)勢個股補(bǔ)跌概率大為增加。 113. 如果你能對市場心理有個大致的把握，再來看技術(shù)，許多問題就迎刃而解。作為一個短線交易者，規(guī)避弱勢大幅回調(diào)是重中之重，如果能采取好的策略，事實上這是完全可行的，重點(diǎn)在于對市場情緒的把握，規(guī)避崩潰盤帶來的傷害，反而轉(zhuǎn)化為自己的利潤。 114. 職業(yè)之前以為自己懂了，現(xiàn)在想想其實不懂，之前的所賺大部分拜 07 年大牛市所賜，08 年進(jìn)入職業(yè)，從 90 多萬，最低被打到 40w 不到，面對房貸、車子油錢、小孩奶粉錢。。。， 所帶來的迷茫和壓力只有經(jīng)歷過的人能懂。 迷茫困惑的之后支持我的是信念，職業(yè)炒手、asking 這些人可以從股市賺上千萬上億，是什么讓他們獲得如此的成就，股市既然是一個群體博弈，其背后參與者的行為模式一定有其規(guī)律，通過對心理模式的不斷深入研究，終于發(fā)現(xiàn)是可行的。 115. 職業(yè)一年確實頂過十年，至少我是這樣的，08 年的一輪熊市若不是職業(yè)，恐怕受教也不會這么深刻，之后頓悟，此后 3478 至今，所有的大跌全部規(guī)避，知道夢想就在眼前了。 116. 只是在岸上是很難學(xué)會游泳的，但是下水了難免也要被嗆到，至于是否職業(yè)，這本身也是一次賭博，每個人的情況不一樣。 117. 雖然我提出大盤在不同階段的不同的操作策略，但是本意是根據(jù)不同階段人的心理狀態(tài)進(jìn)而決定不同的操作，以使自己在交易的過程中始終占據(jù)主動有利的位置，所以有時候大盤在什么階段并不是重點(diǎn)，因為這個本身就是一個動態(tài)的判斷過程，而多空雙方的心理狀態(tài)才是重點(diǎn)，我建立了下跌 3-4 階段的模型本意也是輔助對于市場心理的理解，而過于在意這個忽略了心理分析，反而是舍本求末之道。 118. 更多的還是通過市場情緒的判斷，有時候我會問自己手上的股票覺得明天漲停的可能大不大，跌停的可能大不大，如果覺得漲停完全沒可能，而又有跌停的可能，那就盡快回避，如果漲停有可能，而跌停完全沒可能，那就拿一拿。 119. 接近空倉，一方面是覺得大盤經(jīng)過一輪反彈后，有存在進(jìn)一步崩潰的可能，所以需要回避這可能的系統(tǒng)性風(fēng)險。 120. 如果明知沒有賺錢效應(yīng)，那么控制倉位和心態(tài)是自然而然的事情。 121. 我的方法是從個股到板塊到大盤整體，感受場內(nèi)的籌碼是等著反彈要賣出，和場外的資金等著進(jìn)一步下跌后買入，兩種情緒的對比，哪種更強(qiáng)烈，占得比例更高。 122. 通常的結(jié)果是籌碼都等著反彈賣，就沒有反彈，或者資金都急不可耐的想等回調(diào)進(jìn)場，那么就難回調(diào)，如果能體會到這種情緒，自然知道怎么做才會讓自己更主動。 123. 本人理論體系的核心思想是基于對市場情緒的揣摩，進(jìn)而判斷風(fēng)險和收益的比較，并指導(dǎo)實際操作，故暫名曰心法。 124. 高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭。 125. 別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌。 126. 敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉；心中無頂?shù)?，操作自隨心。 127. 永不止損，永不止盈。 128. 得散戶心者得天下；人氣所向，牛股所在。 129. 22 年的歷史太短，尤其早期的歷史總市值與當(dāng)下不可同日而語，放在一起衡量實在沒有可比性。要比的話，我寧愿與數(shù)千年的人心來比。 130. 不完全，這里用敢于是因為一定程度上違背常識，所以需要科學(xué)的勇氣。 131. 短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。 132. 機(jī)會多時多操作，機(jī)會少時少操作。 133. 柏拉愛空每天的收評中都有個統(tǒng)計指標(biāo)，是以前一天漲幅前 20 名的個股第二天的表現(xiàn)為基準(zhǔn)，類似這樣的統(tǒng)計指標(biāo)就是市場情緒的一部分。 本人對于類似的統(tǒng)計，另外加入領(lǐng)跌品種，包括各個周期階段的領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊。 以波拉愛空的指標(biāo)而言反應(yīng)的是這個市場上喜歡追漲的一批人的盈虧狀況，通常而言喜歡追漲的人能賺錢，他們會傾向于再次重復(fù)追漲的動作，當(dāng)此動作一再重復(fù)并多或賺錢后，便會影響到周圍人群，而自身甚至產(chǎn)生埋怨出擊倉位太少的心態(tài)，以至于逐步將行情推向高潮，直到這種賺錢效應(yīng)告一段落；而如果追漲的人開始逐步虧錢，他們便會出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則趨于謹(jǐn)慎，反應(yīng)在盤面上則是活躍度逐步下降。 同樣，這個市場上也存在一批喜歡逢下跌抄底的人，如果抄底的人能賺，則他們?nèi)詴^續(xù)抄底，反應(yīng)在盤面上就是大盤難以大幅下跌，而一旦抄底的人開始虧錢，他們同樣也會出現(xiàn)自我懲罰心理，操作上則減少抄底的動作，而一旦抄底的人開始減少，部分股票稍有賣壓便產(chǎn)生無抵抗式下跌，這即是逐步引發(fā)崩潰的前兆，直到賣出者無以為繼。。。。 134. 人貪婪是因為他賺錢了，一個充斥賺錢效應(yīng)的市場通常機(jī)會多過風(fēng)險，此期間力求更大限度博取利潤。 135. 人恐慌是因為他虧錢了，一個充斥虧錢效應(yīng)的市場通常風(fēng)險多過機(jī)會，此期間力求更大限度回避風(fēng)險。 136. 市場很多人討論的是如何克服貪婪和恐慌，雖然不錯，但是著眼點(diǎn)在僅在自身，難免局限。 137. 高手進(jìn)出，買賣的一刻力求淡定，借助市場的貪婪和恐慌反過來指導(dǎo)決策，著眼點(diǎn)在整個市場，境界自然高了一層。 138. 所謂的龍頭理論實際并不科學(xué)，雖然很多做短線對此篤信不疑，這也是導(dǎo)致長期迷茫和不能穩(wěn)定獲利的本源。 139. 股票走勢本質(zhì)是持幣者與持籌者的博弈產(chǎn)生，應(yīng)該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。 140. 或許你需要解決的不是有膽做龍頭的問題，而應(yīng)領(lǐng)會龍頭和跟風(fēng)品種間的套利關(guān)系。 有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據(jù)板塊整體動能，龍頭有相應(yīng)溢價，而股價尚未反應(yīng)溢價時介入；有時買跟風(fēng)，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應(yīng)十足，而部分跟風(fēng)品種尚處低位，有隨時受龍頭激發(fā)而具備向上潛力（論壇名 id 職業(yè)炒手正是此路好手）。 141. 掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。 142. 買賣那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。 143. 領(lǐng)跌品種中，部分是近期強(qiáng)勢股，這會在一定程度上打擊后市追漲的熱情，同時也說明賺錢效應(yīng)有一定程度降低。 144. 更為重要的，90-120 天周期級別的，煤炭水泥等品種今天再度有領(lǐng)跌傾向，比較有代表性的冀東水泥，山煤國際等，這回讓一部分喜歡抄底的資金陷入被套局面，而抄底的人也虧錢的話，繼續(xù)抄底的就會減少，這種狀況就可能引發(fā)崩潰。 145. 這種盤面現(xiàn)象表示后市有一定崩盤的概率，不過這本身也是一個動態(tài)的判斷過程，只是當(dāng)下先空倉或低倉位回避這種概率，會使自己操作上更為主動。 146. 如果上周五是醞釀的話，那么現(xiàn)在就是開展了，之后有個逐步蔓延的過程，場內(nèi)籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉(zhuǎn)向失望離場。 不過這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當(dāng)市場情緒逆轉(zhuǎn)那一刻來臨的時候， 資金又會蜂擁而入，如此不斷往復(fù)。 如果說股市有什么規(guī)律的話，這種情緒轉(zhuǎn)變的過程就是規(guī)律，而且可以預(yù)期的一千年內(nèi)，這種規(guī)律亦不會有大的改變。 147. 控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風(fēng)險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應(yīng)的演變過程可以進(jìn)行推斷，不過為此可能也會放棄很多機(jī)會。 148. 看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點(diǎn)回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點(diǎn)就這樣。 149. 讓自己處于主動的一方，持籌者在下跌過程中想想同樣和你持籌的人怎么想，如果他們想著給個反彈我就走，那你最好盡快走，如果他們想讓我解套我就走，那你就在他們解套之前走，再想想持幣的人的想法。。。如果下跌會不會買，如果反彈會不會買。 150. 市場樂觀情緒發(fā)展中，賺錢效應(yīng)良好，別人貪婪我更貪婪原則，主動積極把握核心。 151. 每個人有心中有各自不同的第一股，真正的第一股始終是市場決定的，而市場本身又也是不斷動態(tài)變化的。 152. 我們操作的本身就是追求在這個動態(tài)變化的過程中使自己的籌碼盡量在相對有利的方向上。???? |
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