一、目的

為編制科學(xué)合理的預(yù)算數(shù)據(jù)，明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)的管理，維護(hù)公司的利益,特制定本制度。

二、適用范圍

（一）適用于公司工程類招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)（標(biāo)底、合同價(jià)、工程量清單、招標(biāo)控制價(jià)等）的編制與管理。除戰(zhàn)略集采招標(biāo)外，公司所有此類招標(biāo)項(xiàng)目在開標(biāo)前均應(yīng)編制標(biāo)底并完成標(biāo)底審核。

特殊情況下不能編制的,報(bào)集團(tuán)成本管理部及招標(biāo)采購部同意后，根據(jù)目標(biāo)成本確定招標(biāo)控制價(jià)。無標(biāo)底或招標(biāo)控制價(jià)的招標(biāo)項(xiàng)目不允許進(jìn)行開標(biāo)。

（二）適用于公司工程類建筑材料替換比選或設(shè)計(jì)優(yōu)化所需要的造價(jià)數(shù)據(jù)測(cè)算的管理。

（三）公司監(jiān)理類、設(shè)計(jì)類、檢測(cè)類、咨詢類等非工程類招標(biāo)按照目標(biāo)成本出據(jù)招標(biāo)限價(jià)，不需編制標(biāo)底。

三、工程控制價(jià)編制原則

（一）標(biāo)底金額應(yīng)控制在目標(biāo)成本范圍內(nèi)，并事先預(yù)留結(jié)算增加費(fèi)用，超目標(biāo)成本的，應(yīng)先優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，如仍不能滿足的，通過釋放其他成本來解決。如無可釋放成本的，需按目標(biāo)成本相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

（二）工程控制價(jià)編制參照相應(yīng)定額或歷史參考價(jià)格，按需求以定額、清單或其它形式進(jìn)行，若執(zhí)行定額體系應(yīng)計(jì)算實(shí)體直接費(fèi)、措施費(fèi)，并計(jì)取相應(yīng)費(fèi)用，作為定標(biāo)參照基準(zhǔn)，定標(biāo)時(shí)按相應(yīng)區(qū)域和專業(yè)的情況下浮一定比例作為控制價(jià)。

（三）材料價(jià)格自價(jià)格庫中提?。ú牧蟽r(jià)格庫管理詳見《材料價(jià)格管理制度》），如有價(jià)格庫中不能提供參考價(jià)格的，由所在區(qū)域工程部、規(guī)劃部、成本部共同詢價(jià)，補(bǔ)入價(jià)格庫，再進(jìn)行使用。

（四）人工費(fèi)單價(jià)以定額體系價(jià)格為準(zhǔn)，如遇政府下發(fā)的強(qiáng)制性文件，按其標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行，除此之外，不得隨意調(diào)整。特殊情況經(jīng)集團(tuán)成本中心總監(jiān)批準(zhǔn)后調(diào)整。

合同后附預(yù)算書調(diào)整規(guī)則：以甲方預(yù)算書為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先調(diào)整管理費(fèi)、利潤(rùn)、可競(jìng)爭(zhēng)措施費(fèi)（不含模板、腳手架）。人工單價(jià)、工程量、規(guī)費(fèi)、稅金不得調(diào)整。結(jié)果應(yīng)符合市場(chǎng)基本合理規(guī)則。

四、工程控制價(jià)編制種類

（一）固定總價(jià)：對(duì)于已有正式施工圖紙的，需編制固定總價(jià)預(yù)算書。工程量按施工圖紙計(jì)算，價(jià)格按制度標(biāo)準(zhǔn)錄入。

（二）模擬清單：對(duì)于無圖紙招標(biāo)的工程，可編制模擬清單預(yù)算書。

五、工程控制價(jià)編制流程

（一）預(yù)算編制過程框架：招標(biāo)負(fù)責(zé)人員提請(qǐng)OA《預(yù)算業(yè)務(wù)通知流程》——區(qū)域成本管理部經(jīng)理分配任務(wù)——分管成本負(fù)責(zé)人（編制）——區(qū)域成本管理部經(jīng)理審核--數(shù)據(jù)使用及歸檔。

（二）由招標(biāo)負(fù)責(zé)人員提供經(jīng)審批的基本資料：招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、交房標(biāo)準(zhǔn)、工程做法及其他資料等，由區(qū)域成本管理部經(jīng)理在24小時(shí)內(nèi)完成工作分配。

（三）區(qū)域成本管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)復(fù)核《預(yù)算業(yè)務(wù)通知流程》中相關(guān)資料,不符合公司要求或不能滿足預(yù)算編制條件的予以退回。如：1.資料不齊全，不能滿足預(yù)算編制條件的資料；2.招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分不明確的資料；3.無目標(biāo)成本的對(duì)應(yīng)費(fèi)用科目的；4.不能滿足正常預(yù)算編制周期的項(xiàng)目；5.甲指、甲分包單位分包范圍不明確的。

（四）區(qū)域成本管理部自工作分配后開始編制預(yù)算,過程中對(duì)于招標(biāo)疑問、工程做法、圖紙問題以《工作聯(lián)系單》的形式及時(shí)與資料提供部門聯(lián)系，資料提供部門應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)及時(shí)反饋給區(qū)域成本管理部。

（五）成本人員根據(jù)業(yè)務(wù)通知單的時(shí)間安排做好參與招標(biāo)答疑工作，招標(biāo)答疑回復(fù)文件應(yīng)在招標(biāo)答疑后2天內(nèi)以書面文件出具，區(qū)域成本管理部在規(guī)定的預(yù)算周期內(nèi)完成標(biāo)底出具工作。

六、工程控制價(jià)編制時(shí)間周期（自提供外審藍(lán)圖時(shí)間算起）

（一）住宅項(xiàng)目主樓：18天(其中工程量清單編制時(shí)間為13天)

（二）大型商業(yè)及綜合體商業(yè)項(xiàng)目主體及二次結(jié)構(gòu)：20天(其中工程量清單編制時(shí)間為15天)，按10萬平米為基準(zhǔn)，每增加5萬平米增加5天，最長(zhǎng)不得超過30天(其中工程量清單編制時(shí)間為20天)。

（三）其他項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)間周期：

1.大型商業(yè)及綜合體精裝修：15天(其中工程量清單編制時(shí)間為12天)，按10萬平米為基準(zhǔn)，每增加5萬平米增加5天，最長(zhǎng)不得超過30天(其中工程量清單編制時(shí)間為20天)。

2.景觀：10天

3.外線：7天

4.其它零星工程：3天

（四）集團(tuán)審核時(shí)間：主樓及精裝修工程4個(gè)工作日，其它工程2個(gè)工作日

七、參與開標(biāo)談判

（一）成本管理部參與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審，并編制標(biāo)函分析，對(duì)涉及到的商務(wù)條款進(jìn)行談判。

（二）定標(biāo)金額應(yīng)控制在目標(biāo)成本范圍內(nèi)，并事先預(yù)留結(jié)算增加費(fèi)用。

八、工程控制價(jià)審核流程

（一）預(yù)算數(shù)據(jù)審核執(zhí)行OA流程審批，審核時(shí)應(yīng)關(guān)注標(biāo)底編制的合理性、準(zhǔn)確性，提高標(biāo)底編制水平，同時(shí)關(guān)注標(biāo)底是否超目標(biāo)成本，預(yù)算標(biāo)底應(yīng)嚴(yán)格控制在目標(biāo)成本以內(nèi)。

（二）工程控制價(jià)審核流程圖：

不超目標(biāo)成本且金額小于50萬的，由區(qū)域總經(jīng)理終審；不超目標(biāo)成本且金額小于500萬元的標(biāo)底由集團(tuán)成本管理部經(jīng)理終審；不超目標(biāo)成本且金額大于500萬元的標(biāo)底由集團(tuán)成本管理中心總監(jiān)終審。

（三）各項(xiàng)目開標(biāo)前標(biāo)底編制人員均應(yīng)提報(bào)《工程控制價(jià)審核流程》，此流程審批同意后方可開標(biāo)。

（四）所有審批完畢的標(biāo)底，不得隨意調(diào)整，若確需調(diào)整，需經(jīng)集團(tuán)成本管理部核實(shí)審批，并到監(jiān)察部備案。

（五）招標(biāo)定標(biāo)后，將預(yù)算書金額調(diào)整與中標(biāo)通知書金額一致，預(yù)算書必須作為合同的附件。

九、資料存檔

區(qū)域成本管理部應(yīng)將預(yù)算編制資料包括《工程控制價(jià)審核流程》、《編制說明》、預(yù)算書電子版及其他相關(guān)資料存檔。

十、獎(jiǎng)罰原則

（一）預(yù)算數(shù)據(jù)一經(jīng)審定須密封保存至開標(biāo)時(shí)，所有參與標(biāo)底編制的相關(guān)人員均負(fù)有保密責(zé)任，不得對(duì)任何人泄露。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)底泄露事件，一經(jīng)查實(shí)對(duì)泄密責(zé)任人停職審查，情節(jié)嚴(yán)重者給予開除處理。

（二） 各責(zé)任部門應(yīng)按各自職責(zé)按時(shí)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)認(rèn)真編制及審核，完成時(shí)限及成果質(zhì)量直接與績(jī)效掛鉤。如有違規(guī)作弊現(xiàn)象，一經(jīng)查出，依據(jù)實(shí)際情況給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、警告、降職或停職、解除勞動(dòng)合同處分, 觸犯刑律的由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

（三）各責(zé)任人應(yīng)對(duì)所提供的工程資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，接收資料部門有權(quán)對(duì)資料中有疑問的方面提出質(zhì)疑，并有權(quán)對(duì)不合格資料予以退回，要求報(bào)送部門重新報(bào)送，接收資料時(shí)間以提供合格資料時(shí)間為準(zhǔn)。各責(zé)任人所提供的工程資料等不符合本制度規(guī)定的，接收資料部門有權(quán)要求整改，提供資料部門拒絕整改或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改到位的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以不低于200元的罰款。

（四）集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)審核上報(bào)的工程預(yù)算書，區(qū)域公司上報(bào)的工程量與合同確定的最終工程量偏差超過1.5%的，集團(tuán)將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以200-2000元的罰款。

十一、附件

附件：1.預(yù)算業(yè)務(wù)通知單

2.工作聯(lián)系單

3.工程控制價(jià)審核通知單

4.編制說明

十二、相關(guān)文件

1.造價(jià)咨詢公司管理制度

2.設(shè)計(jì)變更、工程簽證制度

3.工程重計(jì)量管理制度

4.材料價(jià)格管理制度

十三、解釋權(quán)限和生效日期

本制度發(fā)由成本管理中心負(fù)責(zé)解釋和培訓(xùn)，自下發(fā)之日起執(zhí)行。