?目前的市場主線與操作 數(shù)字經(jīng)濟,基建,可能是2022年的國家穩(wěn)增長,創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。也是投資的主線。股票市場操作的主線。 數(shù)字經(jīng)濟:國家發(fā)改委等部門近日發(fā)布消息,同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算"工程將進入到大規(guī)劃建設(shè)階段。 “數(shù)”指數(shù)據(jù),“算”是算力,即 對數(shù)據(jù)的處理能力,“東數(shù)西算”是指通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系,將東部算力需求有序引導(dǎo)至西部,優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局,促進東西部協(xié)同聯(lián)動。 “東數(shù)西算” 工程的總體思路分為三點: (一)推動全國數(shù)據(jù)中心適度集聚、集約發(fā)展; (二)促進數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局、統(tǒng)籌發(fā)展; ( 三)實現(xiàn)“東數(shù)西算”循序漸進、快速迭代 未來“東數(shù)西算”工程要進一步加大統(tǒng)籌力度,發(fā)揮政策疊加效應(yīng),一體化推進算力優(yōu)化布局和體制機制改革創(chuàng)新,加快提升8大算力樞紐的影響力和集聚力, 帶動全國算力一體化協(xié)同發(fā)展。 數(shù)字經(jīng)濟被基建板塊卡位后,盤后出了東數(shù)西算相關(guān)利好刺激,數(shù)字經(jīng)濟扳回一城,這種級別的題材就是消息反復(fù)刺激,真的跟當(dāng)初碳中和炒作路徑類似,大方向確定后,各種細(xì)節(jié)和進程逐步落實,才能延續(xù)這種主線的賺錢效應(yīng)。 周五早盤競價最強的是補漲龍頭寧波建工(入股中經(jīng)云)直接超預(yù)期11億封單,后排佳力圖、美利云、貴廣網(wǎng)絡(luò)、首都在線等等全部直接一字板助攻,也就說明,早盤資金就重點進攻數(shù)據(jù)中心方向,日內(nèi)是最強信號。 場內(nèi)最高標(biāo)天鵝股份競價被核按鈕,高標(biāo)被核按鈕,而數(shù)據(jù)中心超預(yù)期,這里就有資金來做天鵝股份的弱轉(zhuǎn)強,可以看到場內(nèi)高標(biāo)情緒修復(fù)明顯,或者說是踏空資金抱團高標(biāo),畢竟低位進階斷層明顯,場內(nèi)有辨識度的核心都是抱團,前面說的龍頭競爭,才能走的更遠,很清晰能看到各個核心的強度。 數(shù)字經(jīng)濟重大利好不斷,戰(zhàn)略地位和推進速度空前。周末還在發(fā)酵,華為、騰訊、阿里云等等巨頭都在布局,下周這個方向還會持續(xù)發(fā)酵走強,先手比較容易吃到不錯溢價,后手可以等等分歧后或是底部補漲機會,主線還是要重點關(guān)注,市場賺錢效應(yīng)的核心。 基建:借舊周期彈性,迎新格局成長。預(yù)計22年投資和銷售雙雙下行,穩(wěn)經(jīng)濟亟需穩(wěn)地產(chǎn)。不同于以往的周期底部,行業(yè)低庫存將對后續(xù)投資和銷售形成制約政策開啟正常化修復(fù),格局優(yōu)化推動優(yōu)質(zhì)房企迎發(fā)展新機遇。 大基建這邊繼續(xù)超預(yù)期,這里是抗住了市場和題材的強分歧走出來題材,連續(xù)持續(xù)近2周,周五也是指數(shù)低開后基建拉升把整個盤面帶動起來的,板塊最強亮眼的還是核心浙江建投,高位反包漲停后超預(yù)期加速板,特別是浙江這邊消息不斷,助力了基建板塊的持續(xù)性。 另外板塊內(nèi)還有誠邦股份、寧波建工一字板助攻,所以高標(biāo)的辨識度越來越明顯,場內(nèi)情緒和指數(shù)共振的節(jié)點都是能夠承接住浙江建投的分歧壓力,越是分化,高標(biāo)核心就越亮眼,資金更加容易抱團。 浙江建投回封3板,刺激了低位板的元成股份地天板,地天板作為場內(nèi)情緒回暖的信號,有1就有2,踏空資金去做天鵝股份的地天板的回封也是預(yù)期內(nèi)了,至上而下,板塊依舊是核心不斷超預(yù)期表現(xiàn),然后傳遞到后排補漲做弱轉(zhuǎn)強,這里可以看到情緒明顯修復(fù)轉(zhuǎn)強節(jié)點,比如杭州園林日內(nèi)27%的振幅。下周還是要重點看核心浙江建投的反饋。 指數(shù)目前走出底部強震蕩,W結(jié)構(gòu)較為明顯,而兩市并未明顯方面,所以整體依舊是震蕩格局,海外仍有不確定性因素能影響全球經(jīng)濟市場,需要注意是短期或是持續(xù)對A股市場影響。輕指數(shù),重個股,市場風(fēng)格還是以題材炒作為導(dǎo)向,繼續(xù)關(guān)注 主線題材: 數(shù)字經(jīng)濟,基建,后疫情時代下經(jīng)濟修復(fù)帶來的機會。 在操作上,1.始終關(guān)注市場總龍頭,比如目前的浙江建投。2.關(guān)注各版塊龍頭,基建的誠邦股份,寧波建工,可上即上;數(shù)字經(jīng)濟的現(xiàn)龍頭天鵝股份(以及前龍恒寶股份,翠微股份),及新分支東數(shù)西算的一板龍頭;賽道股的鞍重股份。3.關(guān)注各熱點板塊的低位晉級股。要緊跟主線,看高做高或看高做低。 |
|