|
一、系統(tǒng)+執(zhí)行力=穩(wěn)定盈利全行情操作本質(zhì)上是偽命題，因為即便能看懂，也做不到，只能說無限接近全行情，所以，系統(tǒng)化或者受限的全行情才是能穩(wěn)定創(chuàng)造財富的。但全行情十億里挑一，百年交易，不足百人，但真的有人能做到無限接近，這種人創(chuàng)造財富的能力遠超常人認知，變態(tài)的存在，可以說，只要他想，他就能吸干全球資本，但是沒必要，錢到一定程度就是數(shù)字了，有更值得去做的事。1、系統(tǒng)化麻煩在克制自我的賭性，能創(chuàng)造一個穩(wěn)定系統(tǒng)的人，必然經(jīng)歷過無數(shù)的失敗，所以他內(nèi)心其實有好多交易模式，這會不斷干擾他的執(zhí)行。2、其次是系統(tǒng)化在于取一瓢，那么就有符合系統(tǒng)，不符合系統(tǒng)和模棱兩可三種情況，最重要的就是這個模棱兩可像又不像，做還是不做？兩難，基本上高手都死在這里。這里說的是對市場本質(zhì)有一定了解的人，能到這個水平的，也是鳳毛麟角，韭菜看到這里沒感覺的，高手才知道這個問題的嚴重性。解決辦法：要么都做，要么都不做，萬萬不可隨便修改系統(tǒng)，一旦修改，就會進入死循環(huán)，就是會產(chǎn)生新的模棱兩可。需要的就是通過大量交割，讓自己建立信心，然后財富到一定程度，如果有興趣，再去探索修改，再去進步。沒有交易系統(tǒng)的人必死，有交易系統(tǒng)的十萬里挑一，能執(zhí)行堅持的，又是萬里挑一。系統(tǒng)有多重要？如果你做不到全行情，只有這一個辦法讓你進入億萬行列，并穩(wěn)定其中，其他，絕無可能。二、穩(wěn)定盈利難度超上清華北大，有七大關(guān)需要通過。交易這行沒有10年以上無法穩(wěn)定盈利，說兩三年那是大概率找到“一招鮮”，能吃幾年，主力手法一變化就不靈了（主力手法10年左右會大變一次）。第一大關(guān)：研究方向關(guān)（市場上賣的書很少提及，方向一旦錯了十年下來你自已是無法回頭了）第二大關(guān)：摸索時間關(guān)（一般至少八年到十年，你能堅持下去嗎？）第三大關(guān)：心理關(guān)：黎明前的黑暗是最可怕的（這個時候極易精神出問題，如果搞不出來就基本向抑郁癥去了）第四大關(guān)：身體關(guān)：八年下來基本各種毛病已經(jīng)找上來了，各種亞健康是至少的，但最痛苦的是失眠，你到了晚上會極其恐懼不知怎么度過。第五大關(guān)：家庭關(guān)系關(guān)：這么長時間下來不掙錢，家庭關(guān)系怎么處？你在家里還抬得起頭來嗎？離婚已經(jīng)不太遙遠了。第六大關(guān)：資金關(guān)：十年下來連吃帶賠，你還剩的下做投資實驗的錢嗎？第七大關(guān)：勤奮關(guān)：你夠努力嗎？你會把時間耗在各種聚會，手機，電視，游戲上多少？你嘗試過不玩手機不玩游戲不熬夜追劇這些精神鴉片嗎？嘗試過只要沒特別重要的事情時就在思考嗎？這七大關(guān)你如果能自信扛下來剩下的就是時間的積累，若做不到還是去打工吧！比這要容易的多，如果能做到相信我能實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利的，這時你會發(fā)現(xiàn)一切皆有可能！你會終于享受到“于無聲處聽驚雷”的樂趣！毛病是你會和社會脫節(jié)，身體健康會出問題，但熬過來后很多心理毛病會無藥自愈，每天都極為興奮，不斷感謝老天的垂憐。 三、穩(wěn)定盈利的障礙。 通過近三年對投資者交易數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)：1、贏利的投資者中，85.2%的贏利來自于5單以內(nèi)的贏利，扣除掉這5單，這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這5單的特點：持有日期基本上都在2個月左右，基本上都是單邊市場。數(shù)據(jù)顯示，每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。3、所有止損的單，如果不平，有98.8%的概率在未來2周內(nèi)扭虧為贏。4、所有止贏的單子，如果不平，有91.3%的概率在未來2周內(nèi)實現(xiàn)更大的贏利。5、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布，很遺憾，這個正態(tài)分布的均值是-14%。所以，結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的（除非你是天才）。結(jié)論：關(guān)鍵是就用十年期來講，穩(wěn)定盈利的人更是少的可憐。如果想做交易可以小資金找找感覺，建議以中長線為主。市場中做短線賺錢的和重倉賺大錢的人 ，要么就用賺的錢大部分買股票去了，交易做的很火的人基本都在開培訓(xùn)課。四、系統(tǒng)趨勢＋資金管理＋100%的執(zhí)行力＝穩(wěn)定贏利，簡單＋堅持＋重復(fù)＝成功系統(tǒng)趨勢是第一關(guān)，也是入門關(guān)，順勢則過，逆勢則阻；資金管理是第二關(guān)，也是生死關(guān)，輕倉則存，重倉則亡；執(zhí)行力是第三關(guān)，也是性格關(guān)，執(zhí)行則進，反行則退；簡單是第四關(guān)，也是自然關(guān)，從簡則安，求繁則危；堅持是第五關(guān)，也是意志關(guān)，堅持則得，放棄則失；重復(fù)是第六關(guān)，也是信念關(guān)，重復(fù)則勝，分心則??；穩(wěn)定成功是第七關(guān)，也是出門關(guān)，穩(wěn)定則久，動蕩則止。普天之下，能過此七關(guān)而一生穩(wěn)定贏利者，難有幾人。這七關(guān)是一氣呵成的，哪一關(guān)出問題，都將前功盡棄。第一關(guān)趨勢關(guān)：很多人總是喜歡追漲殺跌，逆勢而動。第二關(guān)資金關(guān)：很多人總是喜歡重倉操作，滿倉搏殺。第三關(guān)執(zhí)行關(guān)：很多人總是喜歡感覺交易，排斥執(zhí)行。第四關(guān)簡單關(guān)：很多人總是尋找復(fù)雜的技術(shù)交易技巧。第五關(guān)堅持關(guān)：很多人總是遇到暫時挫折就輕言放棄。第六關(guān)重復(fù)關(guān)：很多人總是沒有恒心重復(fù)做一件事情。第七關(guān)穩(wěn)定關(guān)：很多人總是追逐短線暴利而不是復(fù)利。五、要先明確“穩(wěn)定”和“系統(tǒng)”的定義。穩(wěn)定指日日正收益、還是年年正收益，系統(tǒng)指固定的規(guī)則算法等還是確定由某個人來做。不必拘于特定的約束，日算年算都可以，方法不唯一，最主要的問題就是交易系統(tǒng)，恐怕特指的所謂技術(shù)流，程序，算法等等那一類，所謂的利用價格的程序化，手工模式化也歸入這一類，有很多種玩法。市場盈利的兩個最主要要素，如果還要再嚴苛一點的話，就是加上長期2個字。1、系統(tǒng)代表的是交易的一種客觀行為，而執(zhí)行代表的是一種主觀意識； 換成另外一個維度去理解的話，系統(tǒng)是行情的一種解讀器，而執(zhí)行是你啟動這個解讀器的按鈕。所以真的很重要，也能夠在很大的程度上實現(xiàn)你的盈利追求，和盡量保證你的穩(wěn)定性。 交易是一個從意識傳遞到行動的過程，所以我們的意識要正確，交易上不缺成功學(xué)的忽悠法，或者吸引眼球的速成術(shù)，可是交易的本質(zhì)哪是快和易就能實現(xiàn)的呢？所以有了系統(tǒng)并不一定能帶你賺錢，但沒有系統(tǒng)你一定不會賺錢。很多人說，我有一套系統(tǒng)，我也用歷史數(shù)據(jù)回測過很靈等等。對于此類的說辭，僅認為他們是有了系統(tǒng)，但是還不知道怎么用系統(tǒng)，畢竟沒有特別高深的系統(tǒng)，更多的是同質(zhì)性的系統(tǒng)。那為什么有人賺錢，而有人不賺錢呢？這就回歸到問題的本質(zhì)上，執(zhí)行力。從知道到做到是一個很艱苦的過程，這個過程還沒有捷徑，同時還要吃很多的虧。系統(tǒng)的模型有各種因子組成，這些因子有對沖性，共振性、分散性，但最核心的一點是資金管理。3、系統(tǒng)有用卻難以執(zhí)行的原因：先申明系統(tǒng)一定有效，但是不具備完美性。無論你花了多長時間去研究，最終解決的只是延長了系統(tǒng)的優(yōu)點和降低了系統(tǒng)的確定，卻無法實現(xiàn)系統(tǒng)的實時準確性。這就是為什么很多人都認為系統(tǒng)有用，卻不能做好系統(tǒng)交易的根本原因。一個讓你賺飛系統(tǒng)，同樣可以讓你賠的自己都不認識。駭人聽聞，卻句句寫實。2020年的行情，你只要是趨勢的信徒，翻個1-2倍根本不是什么問題，但是如果回到了2021年，趨勢的跟蹤則處處被打臉，為什么呢？因為市場變了，所以策略失靈了。或許你有疑問說，讓換個策略不就好了嗎？而事實則是市場的變化你是預(yù)測不了的，你無法提前預(yù)知未來到底是回歸單邊還是陷入漫長的震蕩，雖然我們事后看看所有事情都是那么的理所當(dāng)然，可處于當(dāng)下的交易者唯一能做的只有對系統(tǒng)的一種信仰。一套系統(tǒng)必將要經(jīng)過多次的優(yōu)化，但是優(yōu)化不是為了能捕捉更多的機會，而是更有效的進行風(fēng)控。從得失的角度去說，鈍化的系統(tǒng)減少了機會，卻避開了更多風(fēng)險值，敏銳的系統(tǒng)增加了機會，卻踩了更多的坑。如果你即想要更多的盈利，卻有不肯承受更多的風(fēng)險的話，建議是以風(fēng)險為主，而非盈利為先。系統(tǒng)一般會經(jīng)受著長期性的折磨，一段時間，又回到了試倉的重啟階段。對于系統(tǒng)，怎么評價呢？就好像一個熊孩子一樣，會罵他，會恨他不爭氣，但長期而言要愛他，且相信他，并且要看他一路以來給交易帶來的快樂和正反饋。版權(quán)聲明：版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。除非無法確認，我們都會標(biāo)明作者及出處。衷心感謝文章中所用到圖片的提供者，如有侵權(quán)請告知刪除。文中廣告是自動添加，與本人無關(guān)，請大家自己甄選。 |
