【原】幽蘭行天下：8月23日淘金早參

幽蘭行天下 2021-08-22

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一、周五盤面分析及明日操作策略

周五大盤低開震蕩大跌1.1%，深市更弱，領(lǐng)跌的創(chuàng)業(yè)板指跌2.61%。建材、鋼鐵、化工和有色等少數(shù)板塊上漲，券商+保險(xiǎn)等大金融也相對(duì)抗跌，醫(yī)療+醫(yī)藥、釀酒+食品飲料等大消費(fèi)領(lǐng)跌。題材僅工業(yè)母機(jī)、有機(jī)硅、異質(zhì)結(jié)電池、芯片和鋰電等局部強(qiáng)勢，三胎+教育、醫(yī)美、次新等領(lǐng)跌。三成多個(gè)股上漲，漲停板48個(gè)，其中一字板1個(gè)，漲停被砸個(gè)股18個(gè)。跌停板16個(gè)，另有20個(gè)跌逾10cm，大跌5%以上個(gè)股則有234個(gè)。

市場跌勢加劇，既是調(diào)整周期的延續(xù)，也是電信上市抽血、白酒利空及外資出逃等多重因素作用的結(jié)果。其實(shí)主跌的多是白馬股集中的板塊，也是所謂的價(jià)值股，然而那些也是近兩三月一再拖累市場的主角。相反之前炒高了的鋰電、新能源和芯片等并沒咋跌，這些則都是高成長類板塊，從價(jià)值轉(zhuǎn)向成長可謂近幾個(gè)月的大方向，短時(shí)間內(nèi)這個(gè)方向也難改變。很多白馬股之所以跌，不僅僅是利空的問題也是高估值的問題，也是前幾個(gè)季度透支過度的問題，當(dāng)高增長的預(yù)期被證偽或者是難以為繼后自然跌回去。近些天白酒、食品和醫(yī)藥股中就一再出現(xiàn)因業(yè)績不如預(yù)期而大跌的票，而月底又是中報(bào)披露的高峰期，接下來就還會(huì)受業(yè)績問題的困擾。白酒大跌的直接因素是價(jià)格整頓，醫(yī)藥醫(yī)療股則是集采和個(gè)別行業(yè)龍頭的業(yè)績沖擊，這些也都是與實(shí)現(xiàn)共同富裕理念相悖的方向，跌多了即使偶有回抽恐一時(shí)也難成為主流。

盤面熱點(diǎn)是新舊交織，退潮期后基本上是這么個(gè)狀態(tài)，新熱點(diǎn)的醞釀需要時(shí)間，而舊的主線熱點(diǎn)偶有修修補(bǔ)補(bǔ)。不過市場要轉(zhuǎn)好關(guān)鍵還是得看新熱點(diǎn)，即使沒有新熱點(diǎn)也需要舊熱點(diǎn)炒出新意和新方向。新熱點(diǎn)是工業(yè)母機(jī)概念，國資委的消息面驅(qū)動(dòng)，再加上之前工信部推的專精特新概念，他們都是側(cè)重于制造業(yè)尤其是高端制造方向。跟隨政策的指引，加之熱點(diǎn)切換的預(yù)期，這一塊是有潛力的。問題在于太散亂，涉及的方向多，很多票可以說是也可以說不是，從而并不好當(dāng)主題性熱點(diǎn)而炒出連貫性來，關(guān)鍵看能否炒出一個(gè)明確的細(xì)分方向來引領(lǐng)。鋰電、芯片等科技和光伏等新能源則是先于市場展開修復(fù)，暫且屬于修復(fù)性行情而非新的主升。市場下一階段的反彈不太可能繼續(xù)圍繞他們轉(zhuǎn)，但又不會(huì)偏離他們的大方向，而是有變化的翻新，即炒內(nèi)在的新方向，像新能源和科技本就涉及很多方向。下周是重要時(shí)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)釋放過后既有新機(jī)會(huì)的醞釀，也有舊熱點(diǎn)打砸與修復(fù)的反復(fù)。市場要有像樣的反彈，要開啟反彈新周期，離不開新熱點(diǎn)的出現(xiàn)，若只是舊熱點(diǎn)修修補(bǔ)補(bǔ)的話那就是修復(fù)下再跌的走勢。

大盤大跌且創(chuàng)近期新低，其實(shí)這一周就是明顯的調(diào)整周，對(duì)應(yīng)的是大盤3312點(diǎn)反彈以來的二次探底。經(jīng)過一周的深度調(diào)整后下周再跌空間有限，隨時(shí)有止跌反彈可能。創(chuàng)業(yè)板指近期一直最弱，構(gòu)筑的是雙頭走勢，只是跌多了后也會(huì)遭遇抵抗。下周再盲目殺跌不可取，調(diào)整是風(fēng)險(xiǎn)，但探出來的也有機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)應(yīng)該會(huì)多起來，只是當(dāng)前不管怎么反彈都是重在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，更何況市場反彈起來可能也是震蕩反復(fù)的。短線先不悲不喜，可以精選熱點(diǎn)個(gè)股快進(jìn)快出但不冒進(jìn)，周初情緒波動(dòng)可能還比較激烈，風(fēng)險(xiǎn)主要是追出來的。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、工業(yè)母機(jī)

數(shù)控機(jī)床：華東數(shù)控、華辰裝備、海天精工

注冊(cè)制次新+模切工具：恒而達(dá)

特種電機(jī)+核電：佳電股份

海工裝備：振華重工

工業(yè)閥門：紐威股份

切割機(jī)：宇晶股份

2、光伏

異質(zhì)結(jié)電池：愛康科技、金辰股份、京山輕機(jī)

儲(chǔ)能+光伏：協(xié)鑫能科、科士達(dá)、德業(yè)股份

與國網(wǎng)合作+儲(chǔ)能：科華數(shù)據(jù)