一、各板塊人氣龍頭
1、有色金屬：龍一金鉬股份；龍二鋅業(yè)股份；龍三鼎勝新材；其它人氣個股：洛陽鉬業(yè)、鵬欣資源、章源鎢業(yè)、豫光金鉛。
2、稀土：龍一銀河磁體；龍二科恒股份；龍三金力永磁；其它人氣個股：正海磁材、北礦科技、盛和資源、東方鋯業(yè)。
3、煤炭：龍一美錦能源；龍二山西焦煤；龍三陜西黑貓；其它人氣個股：平煤股份、潞安環(huán)能、露天煤業(yè)、安源煤業(yè)。
4、鋰電池：龍一當升科技；龍二江蘇國泰；龍三孚能科技；其它人氣個股：杉杉股份、贛鋒鋰業(yè)、天賜材料、國軒高科。
5、鋼鐵：龍一中信特鋼；龍二新鋼股份；龍三凌鋼股份；其它人氣個股：永興材料、河鋼股份、華菱鋼鐵、安陽鋼鐵。
6、儲能：龍一保力新；龍二當升科技；龍三錦浪科技；其它人氣個股：冠城大通、派能科技、東方日升、格林美。

二、板塊機會
1、有色金屬
從行業(yè)的整體格局來看，銅價電解鋁等均維持在較高水平，能源金屬以及鈦材子行業(yè)的成長空間很大，尤其是鈦材需求未來5年的復合增速預計能達到10%，當前在新能源汽車與5G換機潮的大背景下，對鈷的需求會激增；另外疊加全球鈷供需邊際持續(xù)改善，鋰價也開始從底部反彈，未來幾年有望進入新一輪的上漲周期。
所以，綜上所述，我們基本可以確定，有色金屬行業(yè)將會是今年的順周期行業(yè)，中長期來看具備很高的確定性。
2、稀土
稀土價格從今年開始節(jié)節(jié)攀升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，3月以來氧化鐠釹價格最高達到60萬元/噸，價格已超過17年稀土行業(yè)巔峰時期的最高水平。3月4日重稀土氧化鋱價格最高達到997萬元/噸，4月1日重稀土氧化鏑價格最高達到309萬元/噸，兩者皆創(chuàng)下歷史新高。
本輪稀土漲價是需求驅動，疊加供應剛性共同作用的結果，稀土行業(yè)目前的下游需求不斷向上共振，有望使稀土價格迎來長期上漲行情，一是空調(diào)新能耗標準的實施，為使用稀土材料的高端變頻空調(diào)打開了需求空間；二是“碳達峰”、“碳中和”等長期目標拉動風電、新能源汽車領域稀土材料的需求，使稀土行業(yè)未來具備長期增長的邏輯。
3、煤炭
今年以來，煤炭的價格也在不斷在上升，動力煤從去年的均價570元一噸，到今年上半年，均價已經(jīng)上升到了780元一噸，而近期動力煤的價格更是突破了千元大關，價格大漲的底層邏輯是供求關系，因為當前煤炭行業(yè)的供給缺口已經(jīng)越來越大，未來幾年煤炭價格的走高會成為常態(tài)。
根據(jù)機構數(shù)據(jù)顯示，主要的煤炭企業(yè)市盈率都在5到10倍附近，估值從行業(yè)當前景氣度的視角來看，還處在很低的位置上，未來隨著煤炭價格的不斷走高，行業(yè)整體的業(yè)績會不斷提升，未來幾年，煤炭行業(yè)將迎來盛世年華。

4、鋰電池
從去年下半年開始，新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展元年，整個產(chǎn)業(yè)鏈的格局進入到新的階段，同時也受到資金的高度追捧，下游新能源整車需求開始旺盛，不斷延伸到上游各類原材料價格快速上漲，至此產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品一度供不應求，實現(xiàn)了量價齊升的繁榮景象，按照這個發(fā)展趨勢來看，預計未來5年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望繼續(xù)保持30%高速增長，想象空間依舊很大。
5、鋼鐵與儲能
這兩個板塊的邏輯上周五已經(jīng)講過，今天就不重復，感興趣可以去看上周五的文章。
三、指數(shù)：
上證指數(shù)今天小跌0.24%，收T字星，指數(shù)下方有強支撐，短期無需悲觀，保持積極心態(tài)，后市以做多看多為主；板塊上有色、稀土、煤炭等順周期行業(yè)領漲，醫(yī)藥、CRO等板塊領跌；市場目前呈現(xiàn)的是一個極度分化、馬太效應的格局，傳統(tǒng)的銀行、地產(chǎn)、保險等持續(xù)低迷，代表未來的芯片、鋰電池等開始發(fā)力，目前來看，這個趨勢下半年將持續(xù)演繹，對于大家來說，主要行業(yè)方面選擇需要準確，盡量圍繞“大科技+新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈”這兩條市場主線進行研究，深度理解其衍生出來的細分行業(yè)，其中市場潛力巨大，重點把握住，下半年我們將迎來盛世年華。最后，祝大家周末愉快，一切順利！老規(guī)矩，認可的點贊，不懂的就問~

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